II. Các đặc điểm chủ yếu của côngty Tây Hồ có ảnh hưởng đến công tác
7. Đặc điểm về vốn
Công ty Tây Hồ là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động dựa trên nguồn vốn do nhà nước cấp và hàng năm được nhà nước và Bộ quốc phòng xét duyệt cấp thêm vốn kinh doanh. Bên cạnh đó công ty còn là một doanh nghiệp quân đội có cổ phần tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội nên công ty có thể vay vốn tại đây với mức lãi suất ưu đãi. Do vậy việc huy động vốn hiện nay của công ty chủ yếu từ ba nguồn chính là Ngân sách nhà nước cấp, vốn vay và vốn tự bổ sung của công ty.
Để đảm bảo giá trị doanh thu hàng năm hiện nay phải đạt 97 tỷ đồng trong khi đó vốn chủ sở hữu của công ty chỉ có 11,2 tỷ là một việc hết sức khó khăn. Bên cạnh đó, hoạt động xây lắp là một hoạt động kinh tế đòi hỏi phải có một lượng vốn lớn và có khả năng quay vòng nhanh. Do vậy hàng năm, sô nợ phải tra hay vốn vay của công ty có thể lên đến 74 tỷ đồng. Mặt khác do tính chất đặc thù của hoạt động xây lắp đòi hỏi phải có sự đầu tư mới máy móc thiết bị một cách thường xuyên, liêm tục, nên công ty chỉ có thể thực hiện hoạt động này trên cơ sở nguồn vốn vay. Điều này đã gây nên những ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình đổi mới máy móc thiết bị của công ty do mất tính chủ động.
Tóm lại trong những năm qua, công ty đã tích cực quan hệ với các cơ quan tài chính cấp trên, các ngân hàng trong và ngoài quân đội, tổ chức bộ máy kế toán hợp lý, hách toán đầy đủ, chính xác mọi hiện tượng kinh tế phát sinh, phản ánh đúng mọi kết quả sản xuất kinh doanh. Đảm bảo thanh toán một cách đầy đủ các khoản nợ đến hạn của công ty, do vậy hoạt động vay vốn của công ty diễn ra tương đối thuận lợi, vốn sản xuất kinh doanh của công ty luôn được bảo toàn, đảm bảo cho sản xuất phát triển năm sau cao hơn năm trước. Nguồn vốn giành cho đầu tư đổi mới máy móc thiết bị không ngừng gia tăng.
