- Lao động quản lý 5 13, 85 13, 17 16,2 Lao động trực tiếp3186,23386,83683,
4. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại tổng hợp Xuân Thuỷ.
mại tổng hợp Xuân Thuỷ.
4.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Hiện nay công ty hoạt động ở hai lĩnh vực: sản xuất và kinh doanh( kinh doanh thương mại và dịch vụ).
Với phương châm đa dạng hoá các mặt hàng kinh doanh, hoạt động kinh doanh hàng hoá của công ty luôn được coi là hoạt động chính, chủ yếu của công ty. Qua các năm doanh thu từ hoạt động kinh doanh luôn chiếm phần lớn trong tổng doanh thu từ tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Cụ thể:
BẢNG 3: CƠ CẤU DOANH THU THEO LĨNH VỰC
ĐVT: 1000VNĐ
TT Chỉ tiêu 2003 2004 2005
1 Tổng doanh thu 12.765.000 15.279.250 17.934.100 2 Doanh thu từ KD 9.318.450 11.459.437 13.450.575 3 Doanh thu từ sản xuất 3.446.550 3.819.813 4.483.525
Từ bảng số liệu trên ta có bảng so sánh sau:
ĐVT:1000VNĐ
TT 2004/2003 2005/2004
Tuyệt đối Tương đối(%)
Tuyệt đối Tương đối(%)
1 Tổng doanh thu 2.514.250 119,7 2.654.850 117,42 Doanh thu từ KD 2.140.987 122,9 1.991.138 117,4 2 Doanh thu từ KD 2.140.987 122,9 1.991.138 117,4 3 Doanh thu từ sản xuất 373.263 110,8 663.712 173,8
Qua bảng số liệu trên ta thấy, doanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty năm 2003 là 9.318.450 (nghìn đồng), năm 2004 là 11.459.437 (nghìn đồng) tăng 22,9% so với năm 2003 với mức tăng tuyệt đối là 2.140.987 (nghìn đồng). Năm 2005/2004 tăng 17,4% với mức tăng tuyệt đối là 1.991.138 (nghìn đồng).
Còn doanh thu từ sản xuất kinh doanh năm 2003 là 3.446.550 (nghìn đồng), năm 2004 là 3.829.813 (nghìn đồng) tăng 10,8% so với năm 2003 với mức tăng tuyệt đối là 373.263 (nghìn đồng). Năm 2005/2004 tăng 73,8% với mức tăng tuyệt đối là 663.712 (nghìn đồng).
Nguyên nhân làm cho doanh thu từ kinh doanh tăng đều qua các năm là do công ty đã đẩy mạnh được hoạt động bán hàng, có những mặt hàng chủ lực thoả mãn với nhu cầu của khách hàng, ngoài ra công ty còn có một đội ngũ nhân viên có chuyên môn, kinh nghiệm và nhiệt tình luôn cống hiến hết sức mình vì lợi ích của công ty. Góp phần làm tăng doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh chính là công ty đã tổ chức tốt khâu thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Trang thiết bị vật chất thì khang trang làm cho người mua có cảm giác thoải mái an toàn khi mua những sản phẩm của công ty.
Doanh thu từ sản xuất cũng tăng đều qua các năm là do trong những năm vừa qua các cán bộ công nhân viên trong công ty đã học hỏi được những kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật và kịp thời trang bị máy
móc hiện đại vào sản xuất để tăng năng suất lao động từ đó làm cho doanh thu không ngừng tăng lên.
4.2. Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu.
Sau hơn 10 năm hội nhập và định hướng mục tiêu kinh doanh, trong những năm qua công ty cổ phần thương mại tổng hợp Xuân Thuỷ đã đạt được kết quả đáng khích lệ.
BẢNG 4: KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY
ĐVT:1000VNĐ
TT Chỉ tiêu 2003 2004 2005
1 Tổng doanh thu 12.765.000 15.279.250 17.934.1002 Giá vốn 12.126.750 14.363.490 16.536.376 2 Giá vốn 12.126.750 14.363.490 16.536.376 3 Lãi gộp 638.250 915.760 1.397.724 4 Chi phí lưu thông 209.105 242.100 322.000 5 Lợi nhuận trước thuế 429.145 673.660 1.075.724 6 Thuế thu nhập 137.326,4 188.624,8 301.202,72 7 Lợi nhuận ròng 291.818,6 485.035,2 774.521,28 8 Tổng tiền lương 261.360 348.840 469.560 9 Thu nhập bình quân/tháng/người 605 765 910
Từ bảng trên ta có bảng số liệu so sánh sau:
ĐVT:1000VNĐTT 2004/2003 2005/2004 TT 2004/2003 2005/2004 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối 1 Tổng doanh thu 2.514.250 119,69 2.659.850 117,37 2 Tổng chi phí 32.995 115,77 79.900 133 3 Tổng lợi nhuận 193.216,6 166,21 289.486,08 159,68 Đánh giá:
* Chỉ tiêu về doanh thu: Qua bảng trên ta thấy tổng doanh thu qua các năm đều tăng. Năm 2003 tổng doanh thu công ty đạt được là
12.765.000 (nghìn đồng), năm 2004 chí tiêu này là 15.279.250 (nghìn đồng) tăng 19,69% so với năm 2003 với mức tăng tuyệt đối là 2.514.250 (nghìn đồng). Năm 2005/2004 tổng doanh thu tăng 17,37% với mức tăng tuyệt đối là 2.654.850 (nghìn đồng).
Như vậy ta thấy tổng doanh thu qua các năm đều tăng chứng tỏ công ty đã tổ chức tốt hoạt động bán hàng, đáp ứng được những nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng với những sản phẩm có giá trị cao, mẫu mã đẹp, phù hợp với thu nhập của người dân. Mặt khác chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao, đội ngũ nhân viên tận tình với công việc...làm cho doanh thu không ngừng tăng lên.
* Chỉ tiêu tổng chi phí cũng tăng qua các năm. Năm 2004/2003 chỉ tiêu này tăng 15,77% với mức tăng tuyệt đối là 32.995 (nghìn đồng), năm 2005/2004 chỉ tiêu này tăng 33% với mức tăng tuyệt đối là 79.900 (nghìn đồng). Sở dĩ tổng chi phí ngày càng tăng lên là giá cả xăng dầu tăng dẫn đến chi phí vận chuyển tăng, giá cả đầu vào tăng...lên chi phí tăng là hợp lý. Tuy nhiên để tăng lợi nhuận thì các cán bộ công nhân viên trong công ty phải tìm cách giảm chi phí hơn nữa để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
* Chỉ tiêu tổng lợi nhuận: ta thấy năm 2004/2003 tổng lợi nhuận tăng 66,21% với mức tăng tuyệt đối là 193.216,6 (nghìn đồng). Năm 2005/2004 chỉ tiêu này tăng 59,68% với mức tăng tuyệt đối là 289.486,08 (nghìn đồng). Lợi nhuận qua các năm đều tăng chứng tỏ công ty đã thực hiện tốt và hợp lý về kế hoạch giảm chi phí, tăng doanh thu để tăng lợi nhuận. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng cao.
Để đạt được kết quả trên, tập thể cán bộ công nhân viên toàn công ty đã phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều. Trong thời gian tới công ty cần phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch 2004- 2008.