1. Giới thiệu về Tổng công ty Thép Việt Nam
1.4.2.Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ công tác củaTổng công ty
ty Thép Việt Nam năm 2004.
a/ Tình hình thực hiện và kết quả năm 2004.
Năm 2004 Tổng công ty Thép Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch, là năm th t liên tục duy trì tốc độ tăng trởng cao, tăng 19,7% và cao hơn mục tiêu kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trởng giá trị gia tăng năm 2004 đạt 19,87% so với năm 2003. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2004 đều thực hiện vợt mức kế hoạch và cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Trong đó, sản lợng thép cán tăng 20,2% vợt công suất thiết kế, lần đầu tiên đạt trên 1 triệu tấn; sản lợng phôi thép tăng 21%, đáp ứng 60% phôi cho nhu cầu sản xuất thép cán; tiêu thụ thép cán tăng 13,7%; Tổng doanh thu tăng 38,6% và nộp Ngân sách Nhà nớc tăng 18,5%. Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận 218 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2003.
Năm 2004 sản lợng thép cán cả nớc ớc 2,95 triệu tấn, tơng đơng với năm 2003, trong đó Tổng công ty sản xuất 1,033 triệu tấn, chiếm 35% tổng sản lợng cả nớc và khoảng 42% sản lợng thép của Hiệp hội Thép Việt Nam.
Tiêu thụ thép cán cả nớc ớc 2,8 triệu tấn, thị phần tơng đơng năm 2003, trong đó Tổng công ty tham gia 994.000 tấn, chiếm 35,5%( năm 2003 chiếm30,5%), tăng 5%( nếu tính cả liên doanh tiêu thụ 1,645 triệu tấn, chiếm 58,7% thị phần cả nớc, tăng 6,1% so với năm 2003). Thị phần của các đơn vị sản xuất thuộc Tổng công ty thép Việt Nam tăng khá nhng các đơn vị liên doanh với Tổng công ty lại giảm so với năm 2003.
Tình hình nhập khẩu, tính chung các mặt hàng kim khí và nguyên liệu sản xuất chính thì lợng nhập khẩu năm 2004 đạt 815.000 tấn, tăng 30,5% so với năm 2003, tỷ trọng chiếm 18,4% so với nhập khẩu cả nớc. kim ngạch nhập khẩu đạt 297,6 triệu USDm vợt mức 15,5% kế hoạch và tăng 68,4% so với năm 2003 do hầu hết giá các mặt hàng sắt thép trên thị trờng thế giới đều tăng cao.
Năm 2004 nhập khẩu phôi thép đạt 564.100 tấn, bằng 95,5% kế hoạch nhng tăng 49% so với năm 2003, tỷ trọng chiếm29,7%so với nhập khẩu cả n- ớc. Lợng phôi thép nhập khẩu giảm chủ yếu do các đơn vị sản xuất chủ động và nâng cao đợc sản lợng phôi thép ( tăng 51.000 tấn so với kế hoạch). Nhập khẩu thép thành phẩm ( tấm, lá, hình cỡ lớn) đạt 96.300 tấn, giảm 61,8% kế hoạch và giảm 38,9% so với năm 2003, chủ yếu do giá cả thị trờng thế giới biến động mạnh nên các đơn vị hạn chế nhập, đảm bảo an toàn kinh doanh. Năm 204, nhập khẩu thép phế tăng đáng kể, đạt 33.300 tấn, tăng 62,5% so với năm 2003.
Kim ngạch xuất khẩu của Tổng công ty Thép Việt Nam năm 2004 đạt 15,9 triệu USD, bằng 95,1% kế hoạch và tăng 63,2% so với năm 2003. Tuy nhiên, khối lợng xuất khẩu thép cán và sản phẩm Gang giảm khoảng 10% kế hoạch( Gang đúc bằng 91,3% kế hoạch,thép cán bằng 89% kế hoạch). Mặc dù
còn nhiều khó khăn, song Công ty Thép Miền Nam vẫn duy trì tốt thị trờng xuất khẩu thép thành phẩm, tăng 19% so với năm 2003.
b/ Tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên.
*/ Khối sản xuất: Năm 2004 các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định với hiệu quả cao. Các chỉ tiêu sản lợng và giá trị đều tăng cao so với năm trớc.Các đơn vị đã chủ động, phát huy tối đa năng lực sản xuất, nhất là các đơn vị sản xuất thép và phôi thép.
Giá trị SXCN vợt 31,8% kế hoạch và tăng 20%; sản lợng thép cán vợt 3,3% kế hoạch và tăng 20,2%; sản lợng phôi thép vợt 8,7% kế hoạch và tăng 21% so với năm 2003. Trong khối sản xuất, công ty Thép Miền Nam có hiệu quả cao, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cao nhất, đạt 1,83%.
Công ty Thép Miền Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trởng cao(21,35); phát huy tốt năng lực sản xuất, nhất là sản lợng phôi thép trong điều kiện giá nhập khẩu biến động.Sản xuất 583.000 tấn thép cán,vợt 6% kế hoạch, tăng 20%; phôi thép 313.009 tấn, vợt 8,25 kế hoạch và tăng 13%; tiêu thụ thép cán 557.000 tấn, tăng 12,3% so với năm 2003; lợi nhuận đạt 75 tỷ đồng, tăng 5,1%; nộp Ngân sách Nhà nớc đạt 77,7 tỷ đồng.
Công ty thép Đà Nẵng duy trì đợc hoạt động, các chỉ tiêu sản lợng phôi thép, thép cán và thép tiêu thụ có mức tăng trởng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 55,5%, doanh thu tăng 9,4%, sản lợng thép cán đạt 31.200 tấn, tăng 72,2%; sản lợng phôi thép đạt 40.300 tấn, tăng 171,7% và lợi nhuận đạt 220 triệu đồng.
Công ty cơ điện Luyện Kim mặc dù còn khó khăn song tiếp tục có tốc độ tăng trởng khá. Giá trị SXCN tăng 17,8%; doanh thu tăng 5,4% và lợi nhuận đạt 414 triệu đồng. Công ty Vật liệu Chịu lửa Trúc Thôn có nhiều cố gắng nhng các chỉ tiêu kế hoạch đạt thấp, tiêu thụ gạch men còn gặp nhiều khó khăn và đang thua lỗ.
*/ Khối thơng mại: Năm 2004, hầu hết các đơn vị chịu ảnh hởng của công tác sắp xếp, CPH và giá cả thị trờng biến động nền tổng mua vào, bán ra đạt thấp so với kế hoạch và giảm so với năm 2004.
Hoạt động kinh doanh của khối thơng mại đều có hiệu quả. Năm 2004, doanh thu của khối thơng mại đạt 5.594,8 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2003; lợi nhuận đạt 46,3% tỷ đồng, tăng 12,1%. Tổng lợng mua vào đạt 756.900 tấn, bằng 81,6% kế hoạch, giảm 13%. Tổng lợng bán ra đạt 761.000 tấn, bằng 83,3% kế hoạch và tơng đơng mức tiêu thụ năm 2003. Tuy nhiên, thị phần kinh doanh có phần bị thu hẹp, nhất là thị phần thép tấm lá và thép sản xuất trong nớc.
Công ty KK TP. Hồ Chí Minh, mua vào KK thành phẩm đạt 185.500 tấn, bằng 83,5% kế hoạch, giảm 13%( không kể mua vào 262.300 tấn thứ liệu, phế liệu). Bán ra 172.000 tấn KK, bằng 80,7% kế hoạch và giảm 20% so với năm 2003. Doanh thu đạt 1.910,6 tỷ đồng,tăng 42,9%; lợi nhuận đạt 25 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 1,3%, cao nhất trong khối thơng mại.
Công ty KK miền Trung, mua vào 198.500 tấn, bằng 82% kế hoạch và giảm 16% so với năm2003. Bán ra 212.500 tấn, bằng 90,4% kế hoạch và giảm 6,4% so với năm 2003. Tiêu thụ thép cản của Nhà máy cán thép Miền Trung giảm 18% so với kế hoạch. Doanh thu đạt 1.665,3 tỷ đồng, tăng 42,9% so với năm 2003; lợi nhuận đạt 15,1 tỷ đồng.
Công ty KK Hà Nội, mua vào 163.400 tấn, bằng 64,6% kế hoạch giảm 16,4% so với năm 2003. Bán ra 168.600 tấn bằng 66,4$ kế hoạch và giảm 6% so với năm 2003. Doanh thu đạt 1.400,9 tỷ đồng, tăng 33,4% so với năm 2003; lợi nhuận đạt 5,2 tỷ đồng, giảm 49,5%.
Công ty KK Hải Phòng và Công ty Cổ Phần KK Bắc Thái tuy hoàn thành kế hoạch mua vào, bán ra và hoạt động kinh doanh có lãi nhng giảm sút mạnh so với năm 2003( KK Hải Phòng mua vào, bán ra giảm 30%; CPKK Bắc Thái mua vào, bán ra giảm 53%).
Kinh doanh thép sản xuất trong nớc: Năm 2004 các đơn vị thơng mại đã có nhiều cố gắng trong tiêu thụ thép xây dựng song tỷ trọng đạt thấp hơn so với kế hoạch và giảm mạnh so với năm 2003. Lợng mua vào đạt 210.500 tấn, bằng 70,9% kế hoạch ( 297.000 tấn) và giảm 34% so với năm 2003. Tiêu thụ 245.400 tấn, bằng 80% kế hoạch và giảm 28% so với năm 2003. Công ty KK Hà Nội tiêu thụ tăng 4,1%, nhng công ty KK Miền Trung giảm 18,2%; KK TP. Hồ Chí Minh giảm 31.3%. Nhìn chung, các đơn vị cha tổ chức tốt hoạt động kinh doanh sản phẩm thép do các đơn vị trong Tổng công ty Thép Việt Nam và liên doanh sản xuất nên mục tiêu đẩy mạnh kinh doanh thep sản xuất đề ra đầu năm thực hiện cha có hiệu quả.
Kinh doanh thép nhập khẩu: Năm 2004 khối thơng mại đã nhập khẩu 390.300 tấn, bằng 78,5% kế hoạch và tăng 9,2% so với năm 2003. Trong đó phôi thép 254.300 tấn, tăng 35,6%; thép tấm lá 96.400 tấn, giảm 37% so với năm 2003.
*/ Khối kinh doanh: Hoạt động SXKD của các liên doanh nhìn chung có hiệu quả nhng còn gặp nhiều khó khăn, sản lợng và tiêu thụ đều giảm mạnh. Các liên doanh sản xuất thép chịu ảnh hởng của giá phôi thép thế giới do phụ thuộc hoàn toàn vào phôi nhập khẩu. Các đơn vị phải tiết giảm sản lợng do tiêu thụ khó khăn và không chuẩn bị đủ phôi thép.
Năm 2004, sản lợng thép cán của khối liên doanh đạt 693.800 tấn, bằng 85,4% kế hoạch và giảm 12%; tiêu thụ 651.000 tấn thép cán, bằng 80,1% kế hoạch và giảm 20%. Doanh thu đạt 4.938,6 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 135,6 tỷ đồng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp sản lợng và tiêu thụ thép cán cảu khối liên doanh giảm. Công ty Natsteel vina đang bị thua lỗ( -9,7 tỷ đồng). Tuy vậy, một số liên doanh vẫn duy trì nhịp độ sản xuất cao và đạt đợc lợi nhuận khá nh VPS, Vinausteel và VinaKyoei.
Các liên doanh sản xuất ống thép hoạt động có hiệu quả nhng sản lợng tiêu thụ đều giảm so với năm 2003. Sản lợng ống thép đạt 36.000 tấn, giảm 10% và lợi nhuận đạt 25 tỷ đồng, tăng 61,15%.
Các liên doanh sản xuất tôn mạ, sản lợng và tiêu thụ đạt mức năm trớc nhng lợi nhuận giảm khoảng 17%. Các liên doanh gia công và dịch vụ hoạt động nhìn chung có hiệu quả( trừ Vinanic đang làm thủ tục giải thể) nhng mức lợi nhuận cũng giảm khoảng 47% so với năm 2003.
c/ Công tác đầu t phát triển.
Năm 2004 tiếp tục triển khai các hạng mục chủ yếu của 2 dự án Nhà máy Thép Tấm Lá Phú Mỹ; 6 dự án Nhóm B và 40 dự án Nhóm C chuyển tiếp từ năm 2003. Thẩm định và phê duyệt 45 dự án mới( 2 dự án nhóm B và 43 dự án Nhóm C) với tổng mức đầu t 503,6 tỷ đồng; phê duyệt 22 hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán với tổng giá trị 135,3 tỷ đồng.
Tổ chức phê duyệt 35 gói thầu ( 12 gói thầu nhóm A, 8 gói thầu nhóm B và 15 gói thầu nhóm C) với tổng giá trị trúng thầu 174,1 tỷ đồng và 16,4 triệu USD, giảm 23,1 tỷ đồng và 345 nghìn USD so với tổng giá trị gói thầu hạn chế và tăng cờng đấu thầu rộng rãi nên giá trúng thầu đã thấp hơn giá gói thầu phê duyệt.
Các dự án nhóm A: Việc triển khai thực hiện các gói thầu dự án nhà máy Thép tấm lá Phú Mỹ tơng đối thuận lợi, nhng dự án Nhà máy Thép Phú Mỹ thực hiện các gói thầu gặp nhiều khó khăn do biến động tỷ giá, giá vật liệu xây dựng tăng cao, sự hạn chế của các nhà thầu phụ trong nớc. Tuy vậy, hai dự án đều bị chậm tiến độ so với kế hoạch. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Các dự án nhóm B: Dự án nhà máy gạch men Sao đỏ( VLCLTT) đã hoàn thành và đa vào sản xuất đầu quý II/2004. Dự án nhà máy thép Thái Nguyên (GTTN) tiến độ thực hiện không đạt kế hoạch đề ra. Dự án Nhà máy cán thép 250.000 tấn/ năm. Các dự án mỏ sắt Ngờm Cháng( GTTN), Tăng cờng năng lực đào tạo của Trờng đào tạo dạy nghề Cơ điện Luyện kim tiếp tục triển khai theo tiến độ. Đã khởi công xây dựng nhà máy gạch Tuynel- Công ty VLCLTT.
Các dự án Nhóm A chuẩn bị đầu t: Dự ỏn đầu tư mở rộng Cụng ty GTTN giai đoạn II đó hoàn thành F/S bỏo cỏo Bộ Cụng Nghiệp và Thủ tướng Chớnh phủ. Dự ỏn nhà mỏy thộp phớa Bắc đó hoàn thành hiệu chỉnh F/S của dự ỏn. Dự ỏn Nhà mỏy sản xuất Thộp khai thỏc Quặng sắt Quý Xa( Lào Cai) đó thành lập tổ cụng tỏc giữa Tổng cụng ty, Tỉnh Lào Cai và đối tỏc Trung Quốc, đang triển khai cỏc bước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chớnh phủ và biờn bản hội đàm giữa cỏc bờn. Pre P/S khai thỏc mỏ quặng sắt Thạch Khờ đó được phớa đối tỏc Liờn Bang Nga hoàn thành, đang được biờn soạn túm tắt theo quy định của Việt Nam; Pre P/S Nhà mỏy thộp liên hợp đó được Cụng ty Arcelor hoàn chỉnh, chuẩn bị nghiệm thu.
Cỏc dự ỏn nhúm B mới: Dự ỏn Nhà mỏy ống thộp Hưng Yờn( KK Hà Nội), tiến độ dự ỏn thực hiện cũn chậm. Dự ỏn đầu tư sản xuất khu chế biến
thộp gia cụng cơ khớ v kho bói chà ứa hàng, dự ỏn phỏ dỡ t u cà ũ của Cụng ty KK TP. Hồ Chớ Minh tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Dự ỏn Nhà chung cư cao tầng của Tổng cụng ty đang trong giai đoạn lập F/S.
Năm 2004, vốn huy động cho đầu tư tương đối lớn, tổng vốn được dải ngõn đầu tư ước đạt 2568 tỷ đồng, bằng 83,3% kế hoạch năm 2004( trong đú vay tớn dụng đầu tư phỏt triển nhà nước 852 tỷ đồng, vốn ngõn sỏch Nhà nước 10 tỷ đồng, vay thương mại và vốn khác 1706 tỳ đồng).
Bảng 2: Bảng kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thép Việt Nam năm 2004
STT Đơn vị DT thuần DT hoạt động TC TN khác LN từ HĐSXKD LN khác Ước LN năm 2004
1 Văn phòng TCTy 923849 57195 572 52270 519 52789 2 Cty KK Hà Nội 1400900 3117 344 5279 -78 5201 7 Cty KK M.Trung 1665349 2063 1066 14165 969 15134 8 Cty KK TP.HCM 1910600 7724 3432 21625 3375 25000 5 Cty KK Bắc Thái 276000 1460 98 831 98 929 6 Cty KK Hải Phòng 341980 1170 570 646 -540 106
9 Cty Thép Miền Nam 4079323 21279 5604 71568 3432 75000
10 Cty Gang Thép TN 3004775 6419 9530 38571 8429 47000
11 Cty thép Đà Nẵng 326352 875 163 57 163 220
12 Cty VL Chịu lửa Trúc Thôn 69359 48 103 -3625 1 -3625
13 Cty cơ điện LK 98849 69 540 53 361 414
14 Viện LKĐ 5660 65 0 10 0 10
Bảng 3: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2004
Chỉ tiêu Đơn vị
tính
Kế hoạch năm 2004 Kết quả thực hiện năm 2004 So sánh kế hoạch và thực hiện cùng kỳ (%)
NN giao TCty/LD 9 tháng Quý IV Cả năm NN giao TCty/LD Cùng kỳ
1 2 3 4 5 6 7 8=7/3 9=7/4 10 1. GTSXCN-VSC Tr.đ 4076200 3089270 1086550 4180582 102,5 119,7 2. SL thép cán Tấn 1812000 1286200 440600 1726800 95,4 104,9 -VSC " 1000000 766300 266700 1033000 105,5 103,3 120,2 -LD " 980000 812000 519900 173900 693800 85,4 88,0 3. SL phôi thép Tấn 605000 474000 183500 657500 108,7 121,0 4.NK (VSC) " 843636 466890 193510 666400 78,2 123,0 5. TT cán thép (VSC) Tấn 975000 706300 287700 994000 101,4 113,7 6. Tổng DT(VSC) Tr.đ 10423448 3679548 14102996 138,6 - SXCN Tr.đ 5858000 5524957 2199891 7724848 131,8 120,0 - TM " 4898491 1479657 6378148 130,0 7. LD " - VSC " 214120 202365 15814 218179 102,0 101,4 - LD " 255938 63240 319178 87,8 8. Nộp NS (VSC) Tr.đ 451459 337173 204441 536352 118,8 118,5 9. TN của ngời LĐ(ng/T) Đồng 2600000 105,0
Bảng phụ lục số 4: Bảng kết quả hoạt động SXKD sau CPH Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: Phòng tổ chức lao động tiền lơng Tổng công ty thép Việt Nam.
Tên doanh nghiệp Quyết định CPH Vốn điều lệ Doanh thu Nộp ngân sáchNhà nước Lợi nhuận Lao động Thu nhập bìnhquân (Tr. đ) Cổ tứcBQ %
Trớc Sau Trớc Sau Trớc Sau Trớc SAu Trớc SAu Trớc Sau
Cty cổ phần sản xuất
và KD kim khí 71/2000/QĐ- BCN 5,5 27 40 220 0,2 18 0,6 27 24 101 0,6 1,8 40%
Cty cổ phần TM Hải
Phòng 15/1999/QĐ- BCN 1,5 2,5 0,21 50 0,159 2,5 0,072- 0,514 7 24 0,7 1 12%
Cty CP lới thép Sài
Gòn 08/2002/QĐ- BCN 6,9 6,9 17,8 37,2 3,28 4,36 0,511- 0,23 75 104 1,25 1,6 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cty CP thép Thăng
Long 29/2002/QĐ- BCN 8,32 8,32 20,7 69,3 0,071 0,879 0,003- 1 35 35 0,612 0,925 10%
Cty cổ phần sửa chữa
ô tô gang thép 157/2003/QĐ-BCN 5 5 279 279
Cty CP vận tải gang
thép Thái Nguyên 33/2002/QĐ-BCN 2,5 2,5 46,6 80,1 0,204 2,1 0,285- 0,449 136 115 0,777 1,149 Cty CP vật liệu chịu
lửa Thái Nguyên 158/2003/QĐ- BCN 9 9 19 35 0,61 1,5 0,092 1,5 387 390 1,800 2,00
Cty CP Phơng Nam 151/2003/QĐ- BCN 2 2 0,246 14 0,27 0,67 0,1 0,67 7 36 0,868 0,934