- Kế hoạch cho vay năm 2002 : 18.651 triệu đồng Giải ngân 9.940 triệu đồng.
3 Thẩm định dự án đầu t.
Tên dự án : Khai thác và luyện Angtimon xuất khẩu – Mỏ Mậu duệ –
Yên minh.
Đơn vị vay vốn : Công ty Cơ khí và khai thác khoáng sản Hà giang. Địa điểm xây dựng : Xã Mậu duệ – Yên minh – Hà giang.
Hồ sơ dự án : Các văn bản của UBND Tỉnh Hà giang cho phép Công ty
Cơ khí và khai thác khoáng sản Hà giang xây dự án khai thác và luyện Angtimon xuất khẩu, Dự án nghiên cứu khả thi và các tài liệu có liên quan khác.
Thực hiện chủ trơng của Nhà nớc hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô, khuyến khích chế biến sâu khoáng sản, góp phần đáp ứng nhu cầu Angtimon chất lợng cao trong nớc, thay thế nhập khẩu.
Góp phần thực hiện nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh Hà giang về phát triển công nghiệp Tỉnh Hà giang.
+ Mục tiêu đầu t.
Đầu t xây dựng mới một dây chuyền khai thác, luyện Angtimon xuất khẩu bao gồm từ khâu khai thác, thiêu kết, luyện, công suất thiết kế 1000 tấn Angtimon thành phẩm 1 năm, hàm lợng Sb 〈 99,65% ( Tơng đơng loại II – Tiêu chuẩn chất lợng sản phẩm quốc tế).
+ Thị trờng tiêu thụ sản phẩm.
Theo đánh giá hiện nay nhu cầu sản phẩm Angtimon trên thế giới khoảng 220.000 tấn/ 1 năm, trong đó Trung quốc cung cấp khoảng 120.000 tấn/ 1năm. Về giá cả : Giá Angtimon trên thị trờng thế giới tơng đối ổn định, giá bán Angtimon loại II tại thị trờng Luânđôn là 1370 USD/ Tấn.
Với công suất 1000 tấn Angtimon loại II/ 1năm, sản phẩm của dự án chỉ chiếm 0,45% thị phần Angtimon thế giới. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là sản phẩm của dự án phải đảm bảo đạt loại II – Tiêu chuẩn chất lợng sản phẩm quốc tế (hàm lợng Sb 〈 99,65%).
Giá bán Angtimon của dự án đợc xác định là 1080 USD ( giá FOB tại Hải phòng) sẽ đảm bảo tiêu thụ đợc trên thị trờng thế giới.
+ Phân tích sự đảm bảo của các yếu tố đầu vào của dự án.
- Điện : hiện đã có hệ thống điện lới ( Đờng dây 35KV, TBA 320 KVA) tại nơi xây dựng. Ngoài ra còn có 1 máy phát diezen 100 KVA cung cấp điện cho x- ởng thiêu luyện, 5 máy phát điện 1 KVA cung cấp điện cho xởng khai thác.
- Nớc : đối với xởng khai thác dùng nớc ngầm, suối, đối với xởng thiêu, luyện dùng nớc sông Nhiệm qua hệ thống cấp nớc gồm trạm bơm, bể lọc, bể xử lý, hệ thống ống dẫn.
- Xăng, dầu : mua tại Hà giang và vận chuyển lên theo Hợp đồng với Công ty xăng dầu Hà giang.
- Thuốc nổ, kíp, dây cháy chậm phục vụ khai thác : Theo Hợp đồng cung ứng với Công ty Hoá chất Bộ Quốc phòng.
- Các loại than kokc, than mỡ, than mỏ, vật liệu sửa lò, xô đa công nghiệp: đợc nhập khẩu từ Trung quốc.
Nhìn chung việc cung cấp các yếu tố đầu vào đảm bảo. Tuy nhiên toàn bộ các loại than, vật liệu sửa lò, xô đa công nghiệp ( 3450 tấn / 1 năm) phục vụ sản xuất đợc nhập khẩu từ Trung quốc.
+ Hình thức đầu t.
Đầu t mới 100% từ khâu khai thác, thiêu kết đến tuyển luyện.
+ Quy mô và công suất lựa chọn.
Công suất lựa chọn là 1000 tấn Angtimon loại II đạt Tiêu chuẩn chất lợng sản phẩm Quốc tế.
+ Phân tích về địa điểm xây dựng dự án.
Địa điểm xây dựng tại xã Mậu duệ – Yên minh – Hà giang. Địa điểm thiêu kết, luyện đặt gần khu mỏ khai thác, cự ly vận chuyển quặng về xởng gần. Tuy nhiên các loại nguyên, nhiên vật liệu khác phải vận chuyển từ Hà giang hoặc cửa khẩu đến. Mặt bằng xây dựng rộng rãi hoàn chỉnh.
+ Cơ sở hạ tầng.
Nhìn chung tơng đối thuận lợi, đã có điện lới, thông tin liên lạc, đờng giao thông đến chân công trình. Giao thông nội bộ là đờng cấp phối, đảm bảo các ph- ơng tiện vận chuyển có thể đi lại.
+ Phơng thức thực hiện dự án.
Chủ đầu t trực tiếp thực hiện dự án.
+ Tổng mức đầu t : 21.912.083.013 đồng.
Vốn cố định : 19.776.537.013 đồng. Vốn lu động : 2.135.546.000 đồng.
+ Nguồn vốn đầu t :
Vốn vay Chi nhánh Quỹ HTPT : 14.731.074.306 đồng. Vốn vay NHTM : 1.391.204.000 đồng. Vốn Ngân sách tỉnh đầu t : 2.000.000.000 đồng. Vốn tự có : 1.654.258.707 đồng. Vốn lu động vay NHTM : 2.135.546.000 đồng.
+ Cơ cấu vốn đầu t ( Vốn cố định ): 19.776.537.013 đồng.
Chi phí xây lắp : 8.051.162.798 đồng. Chi phí thiết bị : 6.178.414.025 đồng. Chi phí dự phòng : 1.027.830.778 đồng. Chi phí khác : 4.519.129.414 đồng. + Lịch trả nợ vốn vay ( gốc + lãi ) của dự án.
Thời gian vay 6 năm.
Thời gian trả nợ 5 năm + 1 năm ân hạn.
+ Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế tài chính của dự án.
- Lãi vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nớc tại thời điểm vay vốn : 5,4%/năm.
- Lãi suất chiết khấu dùng để tính toán ( bình quân gia quyền các lãi suất) : 8% / năm.
- NPV = 2.235.099.859 đồng > 0.
- IRR = 8,58% > 5,4%.
- B/C = 1,32.
- Thời gian hoàn vốn theo quan điểm chiết khấu : 5 năm + 2 tháng.
+ Nguồn vốn trả nợ.
- Quỹ khấu hao TSCĐ.
- Lãi vay vốn CĐ tính vào giá thành sản phẩm.
- Lợi nhuận sau thuế.
+ Phân tích khả năng rủi ro.