Bảng 1 Bảng phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu năm
4.2.1 Dự báo triển vọng
4.2.1.1 Đặc điểm tình hình môi trường kinh doanh trong các năm tới
Năm 2011 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn với những diễn biến phức tạp của nền kinh tế trong và ngoài nước. Cuộc khủng hoảng chính trị ở một số nước Trung Đông và Châu Phi và những hậu quả do thiên tai để lại ở Nhật Bản đang có những ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới.
Trong nước, giá các loại nguyên liệu vẫn có xu hướng tăng cao, diễn biến phức tạp của giá đô la và giá vàng, tình hình lạm phát vẫn có nguy cơ tăng cao, khả năng thiếu điện lớn trong mùa khô, cùng với những dự báo về diễn biến thời tiết không thuận lợi sẽ có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch 2011 của tổng công ty.
4.2.1.1 Dự báo triển vọng
Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2011
Tống sản lượng bia tiêu thụ Triệu lít 444,100
Tổng doanh thu và thu nhập Triệu đồng 5,544,147
Tổng lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 785,322
Tổng lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 695,999
Trong đó trích quỹ từ thiện, an sinh xã hội Triệu đồng 3,500
Tổng các khoản nộp ngân sách Triệu đồng 1,516,329
Mức chia cổ tức %/năm 15
( Nguồn : nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của HABECO)
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên được tổng công ty xây dựng trên việc nhận định phân tích tình hình nền kinh tế, đánh giá những cơ hội phát triển của công ty trong năm 2011 cũng như xác định đến sức mạnh nội tại của công ty
Nền kinh tế Việt Nam đã có sự hồi phục nhất định sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, thu hút dòng vố đầu tư nước ngoài tăng trưởng, Điều này đã tào niềm tin cũng như động lực thúc đẩy đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, việc nền kinh tế tăng trưởng dương là tác nhân thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.
Xét trên yếu tố nội tại của doanh nghiệp, Tổng công ty căn cứ vao tình hình của thị trường về các sản phẩm dịch vụ của tổng công ty dựa trên số lượng các hợp đồng của tổng công ty đã ký kết ( hoặc đang trong quá trình đàm phán hoặc sẽ ký kết ) được thực hiện và nghiêm thu trong năm 2010, đồng thời căn cứ vào khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của công ty để xác định được kế hoạch về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cũng như mức cổ tức dự kiến trong năm 2011