Petrolimex 112 165 400 150 256 000 186 560 000 148 494 400 …. 13 THTP CTCP Than hoạt tính Trường Phát. 100.523.000 206 523 000 261.448.055 155 448 055 …. 27 XNTD Xí nghiệp Thành Đạt 15 520 230 500 560 230 590 261 300 74 180 840 28 XNAP Xí nghiệp An Phú 10 120 000 850 590 000 790 120 000 70 590 000 … …….. Cộng 1 327 183 656 12 495 729 460 8 499 891 495 6 593 742 593 599 097 409 9 861 494 311 Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
Biểu mẫu 2-23: Sổ cái tài khoản 331
Đơn vị: CTCP Thực Phẩm Minh Dương
Địa chỉ: Hoài Đức – Hà Nội Mẫu số S02c2-DNcủa Bộ trưởng BTC (theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006)
SỔ CÁI
Tên tài khoản: Phải trả nhà cung cấp Số hiệu: TK 331
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
NT GS GS
Chứng từ
Diễn giải ĐƯTK
Số tiền Tài khoản cấp 2
Nợ Có TK TK 331- THTP TK 331- XNTD TK331- …
Sô
hiệu NT Nợ Có Nợ Có Nợ Có
31/12 Số dư đầu năm 1 327 183 656 12 495 729 460 100.523.000 15 520 230
Số phát sinh trong tháng
31/12 HĐ 17/12 Nhập kho than hoạt
tính 85 536 000 85 536 000 …. …. … …. …. 31/12 Cộng số phát sinh tháng 8 499 891 495 6 593 742 593 206 523 000 261.448.055 500 560 230 590 261 300 31/12 Số dư cuối tháng 599 097 409 9 861 494 311 155 448 055 74 180 840 31/12 Cộng lũy kế từ đầu quý 9 861 494 311 155 448 055 74 180 840
-Sổ này có .. trang, đánh từ trang số 01 đến trang… Ngày mở sổ: …
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
Biểu mẫu 2-24: Sổ cái tài khoản 621
Đơn vị: CTCP Thực Phẩm Minh Dương
Địa chỉ: Hoài Đức – Hà Nội (theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC ngàyMẫu số S02c1-DN 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC
SỔ CÁI
Tên tài khoản: Chi phí NVL trực tiếp Số hiệu: TK 621
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
NT
GS Chứng từ ghisổ Diễn giải TKĐƯ Số tiền
SH NT Nợ Có
31/12 Số dư đầu tháng
…..
31/12 041 17/12 Xuất bột sắn ẩm cho sản xuất nha 16 290kg 152 33 813 153 …..
31/12 041 26/12 xuất kho bột sắn ẩm số lượng là
25.000kg 152 51 892 500
31/12 041 26/12 xuất kho Enzim SC số lượng là
14kg 152 2 066 222
… …. …. …. … …
31/12 040 31/12 Nhập lại kho bột sắn ẩm 152 261.014
31/12 31/12 Kết chuyển chi phí NVL cuối
kỳ 154 5 306 575 877
Cộng phát sinh 5 306 575 877 5 306 575 877
Tồn cuối tháng12
Sổ này có …trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … Ngày mở sổ: 01/12/2008
Ngày 31/12/2008
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc