- Quét vôi, trát vá : 914,21 m3.
Sau khi nghiệm thu công trình, hai bên sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng.
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU.Công trình : Công ty Cơ khí - Điện Thuỷ lợi. Công trình : Công ty Cơ khí - Điện Thuỷ lợi.
Hạng mục : Sửa chữa, cảI tạo xưởng xi lanh thuỷ lực
Địa điểm xây dựng : Km 10 – Quốc lộ 1 A – Thanh Trì - Hà Nội
Căn cứ vào Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp số 12/ HĐKT 12 tháng 5 năm 2003 giữa Công ty Cơ khí - Điện Thuỷ lợi và Công ty phát triển nhà Hà Nội.
Căn cứ vào Biên bản bàn giao công trình đưa vào quản lý và sử dụng đã được ký kết ngày 17/ 7 / 2003 .
Hai bên chúng tôi gồm:
1. Đơn vị giao thầu: Ông Tống Ngọc Bảo – Chức vụ: Giám đốc Công ty. Ông Bùi Quang Tuyến – Chức vụ: Phó phòng kế toán. Ông Bùi Quang Tuyến – Chức vụ: Phó phòng kế toán.
2. Đơn vị nhận thầu: Ông Phạm Duy Cương – Chức vụ: Giám đốc Công ty. Ông Phạm Văn Di - Chức vụ: Trưởng phòng kế toán. Ông Phạm Văn Di - Chức vụ: Trưởng phòng kế toán.
Đã thống nhất thanh lý HĐKT giao nhận thầu công trình xây lắp xưởng xi lanh gồm các nội dung cụ thể sau:
1. Tổng giá trị thanh toán: a. Giá trị xây lắp: 61.866.000đ b. Chi phí khác : 0 b. Chi phí khác : 0
3. Giá trị còn lại mà bên B còn được thanh toán : 68.866.000đ4. Các cam kết cá biệt khác : không. 4. Các cam kết cá biệt khác : không.
Bản thanh lý này làm cơ sở thanh toán giữa hai bên và lưu hồ sơ tài vụ của các bên. Bản thanh lý này được lập thành lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện.
Đại diện bên giao Đại diên bên nhận
Kế toán thanh toán căn cứ vào các chứng từ trên tiến hành thanh toán cho Công ty phát triển nhà Hà Nội.
Nợ TK 331 : 61.866.000 Có TK 211 : 61.866.000
Cuối tháng kế toán tổng hợp tiến hành lập chứng từ ghi sổ và lên sổ Cái TK 2413.
CHỨNG TỪ GHI SỔ SH: 08
Ngày 30 tháng 7 năm 2003
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Giao công trình sửa chữa
Nhận công trình sửa chữa, ghi tăng nguyên giá TSCĐ. 2413 211 331 2413 58.920.000 58.920.000 SỔ CÁI
Tài khoản: sửa chữa nâng cấp Số hiệu : 2413 CTGS Diễn giải TK ĐƯ Số tiền SH NT Nợ Có 08 30/7
Số dư đầu quý
Sửa chữa, nâng cấp xưởng xi lanh Ghi tăng nguyên giá TSCĐ
311211 211 ... 58.920.000 58.920.000 Tổng PS Dư cuối kỳ 58.920.000 58.920.000
Nợ TK 414 : 58.920.000 Có TK 411: 58.920.000