11. Tình hình hoạt động tài chính
11.8.Giải trình phần đầu tư dài hạn khác trong báo cáo tài chính hợp nhất
tháng năm 2008
Phần đầu tư dài hạn khác với số tiền là 48.742.808.759 đồng, trong đó: - Đầu tư cổ phiếu với số tiền 47.028.560.000 như sau:
Stt Loại cổ phiếu Giá mua (đồng) Số CP Thành ti(đồng) ền 30/09/08 Giá trị tại Chênh lệch
1 Ngân hàng TMCP Phát
triển nhà Tp. HCM 10.000 8.221 82.210.000
2 TDH 135.000 200.000 27.000.000.000 8.300.000.000 -18.700.000.000 3 CII 55.892 356.870 19.946.350.000 11.776.710.000 -8.169.640.000
Cộng 46.946.350.000 20.076.710.000 -26.869.640.000 - Đầu tư trái phiếu công trái với số tiền là 278.000.000 đồng cụ thể như sau:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 83
Stt Tên trái phiếu, công trái S(đồố ting) ền Ngày phát hành Ngày hạn đáo Lãi su% năm ất
1 Trái phiếu chính phủ 50.000.000 01/08/2005 01/08/2010 8,6% 2 Công trái xây dựng tổ quốc 6.000.000 24/05/2005 24/05/2010 8,2% 3 Công trái xây dựng tổ quốc 50.000.000 19/05/2005 19/05/2010 8,2% 4 Công trái xây dựng tổ quốc 10.000.000 24/05/2005 24/05/2010 8,2% 5 Trái phiếu chính phủ 90.000.000 24/10/2003 24/10/2008 8,5% 6 Trái phiếu chính phủ 50.000.000 15/04/2004 15/04/2008 8,5% 7 Trái phiếu chính phủ 7.000.000 09/06/2008 09/06/2009 8,5% 8 Trái phiếu (Công ty CP
KCN Phong Phú mua) 15.000.000
Cộng 278.000.000
- Đầu tư dài hạn khác với số tiền là 1.436.248.759 đồng: Đây số tiền Công ty BCCI đầu tư
xây dựng đầu tư Chợ đầu mối Tân Túc từ năm 1994, tuy nhiên Công ty BCCI không tiếp tục triền khai dự án này, Công ty BCCI đã bàn giao mặt bằng lại cho Huyện Bình Chánh. Số tiền này không thể thu hồi, do đó Công ty BCCI đã trích lập dự phòng số tiền 1.436.248.759 đồng.
- Giải thích việc đầu tư cổ phiếu TDH và CII: phần lỗ từ TDH và CII là 26.869.640.000 đồng, để phù hợp với qui định trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính và chế độ kế toán hiện hành, báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2008 của Công ty BCCI chưa trích lập dự phòng giảm giá của 2 loại chứng khoán trên, đến cuối niên độ (31/12/2008) sẽ trích lập dự phòng giảm giá.