Vốn cố định: 204.682.022.901 đồng Vốn lưu động: 20.355.338.000 đồng => Tổng vốn đầu tư: 225.037.360.901 đồng. 1.4.7.1. Nguồn vốn cố định.
Tổng cơng ty sẽ hỗ trợ vốn cho cơng ty Cao su Thống Nhất để xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy mĩc thiết bị (160 tỷ), số tiền này tổng cơng ty sẽ thu hồi khi cổ phần hĩa cơng ty Cao su Thống Nhất vào năm 2010.
Tiền đền bù đất đã thực hiện: 3.242.000.000 đồng
Giá trị cịn lại của máy mĩc thiết bị đã cĩ: 17.558.427.000 đồng
Nguồn vốn cịn lại là: 23.881.595.901 đồng sử dụng vốn tự cĩ của cơng ty để trang trải.
1.4.7.2. Nguồn vốn lưu động.
Đối với nguồn vốn lưu động ta cĩ thể dùng các biện pháp sau:
- Do mục tiêu chính của xí nghiệp là làm hàng xuất khẩu cho nên khi khách hàng đặt hàng đồng thời họ sẽ mở L/C ( letter of credit, thư tín dụng), thì lúc đĩ ta cĩ thể dùng L/C để vay thế chấp với lãi xuất 8% năm. Thơng qua biện pháp này cơng ty vay 8.142.135.000đ chiếm 40% nguồn vốn lưu động (tùy theo từng chu kỳ sản xuất và từng thời điểm mà sẽ cĩ nhu cầu vay thích hợp).
- Cơng ty đã cĩ quan hệ tốt với một số các nhà cung cấp nguyên vật liệu trong nước và nước ngồi, tất cả đều muốn bán được nhiều hàng hĩa càng tốt và họ sẵn sàng bán trả chậm do đĩ ta cĩ thể vay tạm vốn từ nhà cung cấp nguyên vật liệu thơng qua việc trả chậm tiền mua vật tư. Với hình thức này cĩ thể tận dụng được 6.106.601.000đ tức là 30% nguồn vốn lưu động thơng qua nhà cung cấp nguyên vật liệu.
- Phần cịn lại của vốn lưu động 6.106.601.000đ (30%) cơng ty sử dụng ngồn vốn tự cĩ tại cơng ty để trang trải chi phí sản xuất.
1.4.7.3. Chi phí liên quan đến mơi trường:
- Cơng trình thu gom và quản lý chất thải rắn: hệ thống các thùng thu gom rác, xe thu gom tại chỗ và các bản hướng dẫn tạm tính: 40.000.000 đồng.
- Chi phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải: 1 tỷ. - Chi phí xây dựng hệ thống xử lý khí thải: 0,5 tỷ.
- Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải và khí thải: 10 triệu/tháng.
- Chi phí quan trắc, giám sát mơi trường trong giai đoạn vận hành là 30,4 triệu/năm.
- Khống chế sự cố mơi trường: tạm tính khoảng 50.000.000 đồng/năm