II. Phân tích thực trạng quản trị kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng Thủ Đô
2. Phân tích thực trạng quản trị quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh
đối giữa các yếu tố của quá trình sản xuất nh máy móc thiết bị, đối tợng lao động và con ngời lao động.
Cân đối hệ thống sản xuất kinh doanh về chủng loại các yếu tố của quá trình sản xuất, về số lợng của chúng, phân bố theo thời gian và không gian của chúng.
Kế hoạch hàng năm sẽ tổng hợp kế hoạch theo từng hợp đồng xây dựng thuộc năm đó. Từ đó lập kế hoạch xây lắp và kế hoạch này là cơ sở lập nên tất cả các kế hoạch bộ phận nh kế hoạch cung ứng, kế hoạch nhu cầu về vật t xây dựng, kế hoạch về xe máy thi công, kế hoạch về nhân lực, kế hoạch sản xuất và phụ trợ.
2. Phân tích thực trạng quản trị quá trình thực hiện kế hoạch sản xuấtkinh doanh kinh doanh
2.1. Thực trạng thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 1998
ở công ty tổ chức thực hiện kế hoạch chung cho toàn công ty. ở cấp xí nghiệp tổ chức thực hiện kế hoạch cấp xí nghiệp.
Căn cứ vào kế hoạch chung của toàn công ty xí nghiệp trực tiếp giám sát việc thực hiện kế hoạch, rút kinh nghiệm để lên kế hoạch cho tháng tới
Đối với việc phân phối nhiệm vụ: Với mỗi khâu căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mỗi bộ phận.
Tuy rằng trong năm 1998 là năm nền kinh tế các nớc trong khu vực và thế giới có nhiều biến động. Nớc ta ngoài ảnh hởng của biến động trên còn gặp nhhiều khó khăn do thiên tai gây ra, nhng năm 1998 công ty đã hoàn thành kế hoạch.
-Giá trị sản lợng sản xuất kinh doanh 78.001.000/70.000.000 -Tăng trởng 111,4% KH
-Doanh thu 30.369.000/26.500.000 đạt 114,6% KH
-Nộp Ngân Sách 4.460.259.000
Trong đó: Thuế doanh thu 1.112.059.322 Thuế lợi tức 117.835.826
Thuế vốn 291.661.028 Bảo hiểm xã hội 88.105.044 Nộp khác 275.751.900 -Lợi nhuận 257.000.000
-Lợi nhuận sau bù lỗ 944.000.000
-Hiệu quả trên một đồng vốn lu động so với lợi nhuận trớc thuế trớc khi bù lỗ: 145%
-Hiệu quả kinh tế trên một đồng vốn sau so với lợi nhuận trớc thuế sau khi bù lỗ: 114%
-Chi khen thởng 262.083.000 Phúc lợi 30.765.000
Mua sắm trang bị 3.000.000
Mua máy móc thiết bị 241.831.000
- Thu nhập bình quân 890.000 đạt 111,25% KH
Kế hoạch năm nay xây dựng sát thực tế hơn so với các năm trớc, cộng với sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị thành viên và sự kiểm tra chỉ đạo kịp thời của công ty. Nét nổi bật trong năm 1998 là việc ký hợp đồng giữa các chủ đầu t và công ty đi vào nề nếp, các thủ tục thanh toán, thanh lý nhanh chóng, kịp thờiđảm bảo sản xuất kinh doanh cho các xí nghiệp.
Các kế hoạch cụ thể dợc thực hiện nh sau:
-Kế hoạch về lao động
Công ty tạo công ăn việc làm cho 750 ngời có các chính sách khuyến khích phụ cấp cho công nhân bậc cao 50.000/ tháng.
Công ty ký hợp đồng dài hạn bổ xung 20 ngời đạt 100% KH. Mặc dù quỹ khen thởng năm 1998 là (- 177.271.494) nhng công ty vãn khen thởng để khích lệ cán bộ công nhân viên làm việc có hiệu quả cao.
Giám sát an toàn lao động trong năm vẫn cha thực hiện tốt nh còn xảy ra dịch sốt xuất huyết ở công trình 28 đờng Trờng Chinh.
Thởng an toàn lao động cho 200 lợt ngời và 3 đơn vị với số tiền là: 22.500.000
Phạt 5.500.000 cá nhân một ngời 30.000 Tập thể 200.000
Công ty có tăng cơng đầu t chiều sâu, có chính sách khuyến khích tự học nâng cao trình độ. Trong năm có:
7 cán bộ đợc đi học tại chức 8 kỹ s tham gia học văn bằng II
Cử 2 đoàn cán bộ tham quan học tập ở nớc ngoài.
Ngoài ra cho công nhân học tập và bồi dỡng nghiệp vụ tại hai trờng công nhân kỹ thuật.
-Kế hoạch đầu t
Đầu t xây dựng cơ bản
Kế hoạch năm1998 Tỉ lệ % so với KH Tổng mức Xây lắp Thiết bị ♦Công trình nhà ở 28 Trờng Chinh ♦Xây dựng văn phòng làm việc của công ty 291 Đội Cấn 6.242 645 5.834 645 3.262 645 93 100 Mua sắm trang bị 3.000.000 Mua máy móc thiết bị 241.831.000
Phải nói rằng, một trong những mặt yếu của công ty là năng lực trang thiết bị thi công, cơ sở hạ tầng còn thiếu và cha đồng bộ. Do đó cũng ảnh hởng đến tốc độ chất lợng và hiệu quả, nhất là ở các công trình công nghiệp. Vì vậy, phục vụ cho chủ trơng chuyển hớng sản xuất, chủ trơng tập trung u tiên đầu t thiết bị hạ tầng tập trung đầu t bộ thiết bị hạ tầng đồng bộ, để có đủ thiết bị hạ tầng phục vụ cho nhu cầu năm tới. Đầu t các bộ phạn dàn giáo cốp pha, riêng các thiết bị đắt tiền phục vụ xây dựng nhà cao tầng trớc mắt tạm thời cha đầu t.
-Kế hoạch tài chính
Hầu hết các công trình thi công chuyển tiếp năm 1998 đã thu hồi đủ vốn do có sự kết hợp tốt giữa phòng tài chính kế toán và các xí nghiệp.
Các công trình đã thu hồi vốn và hoàn thành năm 1998 1. Khách sạn Trung tâm Hà Nội ( sân vờn) 8500 triệu 2. Công trình nhà 5 tầng Trắc địa bản đồ 1.261 triệu 3. Khu nhà ở CBCNV 28 Trờng Chinh 3.000 triệu 4. Công trình Trụ sỏ công ty 291 Đội Cấn 649 triệu 5. Khách Sạn NIKKO
7. Bệnh Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Các công trình chuyển tiếp 1998(triệu) 1999(triệu) Ngân hàng á Châu
Đại học kiến trúc 7.927 2.000 Bể bơi Kim Liên 800 Công trình nớc Lạng Sơn 5.000 Các công trình tự tìm kiếm 60.220
Bổ xung nguồn vốn 820 triệu
Vốn lu động 826.000.000 là quá ít so với doanh thu cần đạt nh vậy đã ảnh h- ởng đến khả năng ứng vốn trớc của công ty cho công tác đấu thầu dẫn đến chi phí cho việc vay vốn là rất lớn.
-Kế hoạch thị trờng
Công ty coi trọng công tác thị trờng hàng đầu. Tổ chức tiếp thị tại xí nghiệp, các công trình đang thi công và tại công ty. Một số xí nghiệp đã tích cực chủ động trong công tác tiếp thị bớc đầu có kết quả tốt nh xí nghiệp kinh doanh nhà và vật liệu xây dựng, xí nghiệp hoàn thiện, tích luỹ đợc nhiều kinh nghiệm trong khâu tiếp cận thị trờng và đánh giá thị trờng. Cần pohát huy hơn nữa đi sâu bám sát thị trờng, chủ động trong tìm kiếm, phát huy vai trò tham mu đạo trong thực hiện kế hoạch sản xuất.