II. thực trạng về tình hình huy động và sử dụng các nguồn vốn của Công ty đầu t xây lắp thơng mại Hà Nộ
1. Khái quát hoạt động kinh doanh của Côngty trong một số năm
Bớc vào năm 1999 Công ty có thuận lợi là đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 1998 một cách xuất sắc, tạo điều kiện thực hiện xong các dự án kinh doanh nhà của các năm trớc và thu hồi đợc vốn. Công tác quản lý và tổ chức nhân sự đã có những đổi mới, vợt khỏi sự trì trệ, bảo thủ, tập hợp đợc trí tuệ tập thể, phát huy mạnh mẽ nội lực trong đơn vị. Công ty đã chiếm lĩnh và mở rộng đợc thị trờng xây dựng, thi công nhiều công trình chất lợng cao, khẳng định uy tín và lòng tin với khách hàng, đạt doanh thu lớn, tạo đợc thế và lực mới. Để vơn lên với xu thế phát triển chung, Công ty vừa đẩy mạnh kinh doanh trong xây dựng cơ bản vừa mở thêm nhiều ngành nghề, tăng tổng thu nhập, tạo cơ sở phát triển vững chắc và lâu dài.
Bên cạnh những thuận lợi trên, Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn do sự thay đổi chủ trơng chính sách của Nhà nớc và của thành phố. Đó là hai luật thuế mới (thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp) có hiệu lực thi hành. Ngoài ra, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực vẫn tiếp tục ảnh hởng trực tiếp đến nền
Luận văn tốt nghiệp Tài chính 40B Tài chính 40B
kinh tế nớc ta, đặc biệt là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trờng xây dựng. Nội tại Công ty cũng có những khó khăn nhất định nh năng lực trang thiết bị còn yếu, vốn cha ngang tầm để cạnh tranh thị trờng.
Từ những đánh giá thực tế, Đảng uỷ và Ban giám đốc với quyết tâm cao, vững lòng tin đã vạch ra chơng trình hành động cho năm 1999 một cách đúng đắn, phù hợp với tình hình Công ty. Nhờ đó, kết thúc năm 1999 Công ty đã hoàn thành vợt mức kế hoạch, đảm bảo nhịp tăng trởng, giải quyết đủ việc làm và giữ vững thu nhập của cán bộ công nhân viên.
Bảng 2: Các chỉ tiêu kinh tế của Công ty đạt đợc trong năm 1999
Các chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ ( % )
Doanh thu 42 tỷ 48,9 tỷ 116%
Nộp ngân sách 1,85 tỷ 2,063 tỷ 108%
Lãi thực hiện 3,8 tỷ 4,65 tỷ 122%
Thu nhập BQ ngời/ tháng 750.000đ 850.000đ 110%
Tăng trởng vốn 26.354 triệu 38.644 triệu 146%
(Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty năm 1999 - Phòng tài chính kế toán)
Bớc sang năm 2000 - năm bản lề giữa 2 thế kỷ, Công ty đầu t xây lắp thơng mại Hà Nội đã đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực xây lắp, sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Năm 2000 cũng là năm kết thúc kế hoạch (1997 - 2000), bằng những đổi mới toàn diện của mình, Công ty đã ổn định vững chắc, tự tin bớc vào thế kỷ mới. Một mặt triển khai thi công các công trình chuyển tiếp, mặt khác tích cực khai thác việc làm, xúc tiến các hợp đồng mới; áp dụng nhiều giải pháp hiệu quả trong thu hồi công nợ; chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả tiền vốn.
Nhiệm vụ, kế hoạch năm 2000 Sở Thơng mại Hà Nội giao cho Công ty nh sau:
- Tổng số nộp ngân sách: 2.082 triệu
- Tổng doanh thu Công ty tự xây dựng: 51.609 triệu Trong đó + Nhận thầu xây lắp: 46.009 triệu + Sản xuất: 600 triệu + Kinh doanh dịch vụ: 5.000 triệu
Luận văn tốt nghiệp Tài chính 40B Tài chính 40B
Công ty đã triển khai giao kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc với giá trị doanh thu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đợc giao.
Đánh giá chung, năm 2000 Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch. Nhiều đơn vị thành viên đạt vợt mức về doanh thu, tuy nhiên cũng còn một số mặt hạn chế cần khắc phục. Ban lãnh đạo Công ty đã lờng trớc những khó khăn cũng nh thuận lợi, đánh giá đúng thực tế nên vạch ra mục tiêu, phơng hớng đúng đắn. Công ty tổ chức Đại hội công nhân viên chức, mọi ngời đã phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng các biện pháp khắc phục khó khăn và những mặt tồn tại, đồng thời xây dựng khối đoàn kết thống nhất quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ đợc giao. Kết thúc năm 2000 Công ty đã đạt đợc: