1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
1.2.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Những năm gần đây kinh tế đất nước tăng trưởng nhanh, đầu tư trực tiếp của nhân dân và các nhà đầu tư nước ngoài tăng nhanh. Tăng trưởng của khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ cũng tăng nhanh với nguyên nhân chính là do sự mở cửa và khuyến khích đầu tư của nhà nước. Các doanh nghiệp Nhà nước gặp nhiều thuận lợi về thị trường tiêu thụ, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và tổ chức quản lý trong sản xuất.
Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 cũng tham gia và nhận được nhiều công trình với giá trị sản lượng cao nhằm thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp, giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: thực hiện trong 5 năm (2001-2005): 1,099 tỷ đồng/Kh 5 năm 9(2001- 2005): 1,005 tỷ đồng đạt được 109% kế hoạch. So với thực hiện năm 2005 so với thực hiện năm(1996- 2000) 257 tỷ đồng bằng 427%. Riêng thực hiện năm 2005 so với thực hiện năm 2001 tăng gấp 2 lần.
Trong đó:
Giá trị kinh doanh xây lắp: Thực hiện trong 5 năm (2001- 2005): 918 tỷ đồng/ Kh 5 năm (2001-2005): 836 ty đồng đạt 109% kế hoạch. So với thực
hiện 5 năm (1996-2000):146 tỷ đồng bằng 628%. Riêng năm 2005 so với thực hịên năm 2001 gấp 2,71 lần.
Giá trị sản xuất công nghiệp: thực hiện trong 5 năm(2001-2005): 51 tỷ đồng/Kh 5 năm (2001-2005): 53 tỷ đồng đạt 95% kế hoạch. So với thực hiện 5 năm(1996-2000): 24 tỷ đồng bằng 212%. Riêng năm 2005 so với thực hiện năm 2001 bằng 7,8%
Giá trị kinh doanh sản phẩm, bán sản phẩm phục vụ xây lắp: thực hiện trong 5 năm(2001-2005): 57 tỷ đồng/ KH 5 năm (2001-2005): 43 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch. So với thực hiện trong 5 năm (1996-2000): 20 tỷ đồng bằng 285%. Riêng năm 2005 so với thực hiện năm 2001 gấp 2,85 lần.
Giá trị kinh doanh điện, vật tư: thực hiện trong 5 năm( 2001-2005): 73 tỷ đồng/ KH 5 năm( 2001-2005): 71 tỷ đồng đạt 1035 kế hoạch. So với thực hiện 5 năm(1996-2000): 86 tỷ đồng bằng 85%. Riêng năm 2005 so với thực hiện năm 2001 gấp 1,3 lần.
Được sự giúp đỡ của lãnh đạo của Tổng công ty Sông Đà, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Ban Quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành, cừng với sự nỗ lực và cố gắng của CBCNV. Công ty Cổ phần Sông Đà 11 đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm đề ra, với giá trị thực hiện là 1,099 tỷ đồng bằng 109% kế hoạch 5 năm, mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 35%. Công ty đã đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị hiện đại để có thể thi công nhiều công trình quan trọng với giá trị sản lượng ngày càng cao, năm sau cao hơn năm trước.
Doanh thu: thực hiện trong 5 năm (2001-2005); 800 tỷ đồng/Kh 5 năm(2001-2005): 851 tỷ đồng đạt 945 kế hoạch. So với thực hiện 5 năm 9(1996-2000);212 tỷ đồng bằng 378%. Riêng thực hiện năm 2005 so với thực hiện năm 2001 gấp 2,45 lần
Các khoản nộp ngân sách: thực hiện trong 5 năm(2001-2005): 43 tỷ đồng/ KH 5 năm(2001-2005): 51 tỷ đồng đạt 84% kế hoạch. So với thực hiện 5 năm (1996-2000):5 tỷ đồng bằng 860%. Riêng thực hiện năm 2005 so với thực hiện năm 2001 gấp 5,48 lần.
Lợi nhuận thực hiện: thực hiện trong 5 năm(2001-2005): 23 tỷ đồng/KH 5 năm(2001-2005): 24 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch. So với thực hiện 5 năm(1996-2000) tỷ đồng bằng 715%. Riêng thực hiện năm 2005 so với thực hiện năm 2001 gấp 68 lần.
đầu tư: thực hiện trong 5 năm (2001-2005): 144 tỷ đồng/KH 5 năm( 2001- 2005): 180 tỷ đồng đạt 80% kế hoạch. So với thực hiện 5 năm( 1996-2000): 10 tỷ đồng bằng 144%. Riêng thực hiện năm 2005 so với thực hiện năm 2001 gấp 23 lần.
Bảng 2.1: Chỉ tiêu phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh
Đơn vị: 1000 đồng
Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
1. Tổng số tài sản 136.754.878 514.561.095 157.115.309 203.013.732 272.877.359 356.837.558 3. Nguồn vốn CSH 9.451.956 79.251.736 25.664.838 30.822.541 37.119.833 71.056.619 4. Doanh thu 252.403.751 409.930.225 229.120.194 157.030.843 255.133.217 247.253.330 5. Lợi nhuận 2.134.552 9.685.420 5.560.303 6.863.397 8.672.130 12.427.266 6. Tỷ suất lợi nhuận so với doanh thu 0,8% 2,3% 2,4% 4,3% 3,4% 5.03% 7. Tỷ suất lợi nhuận so với vốn CSH 22,5% 12,2% 21,7% 22,2% 23,3% 24.85% 8. Hệ số vay nợ 0,98% 0,92% 0,94% 0,92% 0,93% 0.81%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hàng năm của Công ty Cổ phần Sông Đà 11)
Qua bảng số liệu trên ta nhận thấy, lợi nhuận hàng năm đều tăng, đó là chiều hướng tốt cho Công ty.
Để đánh giá tốc độ tăng của chỉ tiêu giá trị sản lượng và doanh thu ta xét bảng dưới đây
Doanh thu Tuyệt đối (1000 đồng) Tương đối 1 2003 so với 2002 157.526.474 162,4% 2 2004 so với 2003 (180.810.031) (44,1)% 3 2005 so với 2004 (72.089.351) (31,5)% 4 2006 so với 2005 67.082.374 142,72% 5 2007 so với 2006 (78.798.87) (96.91)%
(Nguồn: Theo báo cáo kết quả HĐSXKD của Công ty.)
Nhận xét:
* Về doanh thu: Xét theo giá trị tuyệt đối và tương đối doanh thu của Công ty tăng nhiều vào năm 2003 nhưng lại giảm mạnh vào năm 2005, do Công ty mới được chuyển đổi cổ phần hoá.
* Tỷ suất lợi nhuận so với doanh thu: Là chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty, chỉ tiêu này có xu hướng tăng lên.
* Tỷ suất lợi nhuận so với vốn CSH phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh , hệ số này càng cao, hiệu quả sản xuất kinh doanh càng lớn. Qua bảng ta thấy hệ số này của Công ty tăng đều hàng năm chứng tỏ Công ty kinh doanh có hiêu quả đang tăng.
* Hệ số vay nợ càng cao thì khả năng tự chủ về tài chính càng giảm, do đó ta có thể thấy rằng tài chính của Công ty ngày càng ổn định.