STT Khoản mục Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
1 Khấu hao 1,596,609,997 2,394,914,995 2,394,914,995 2,394,914,995 2,394,914,995 2,394,914,995 2 Lợi nhuận sau thuế (100%) (876,609,342) 4,940,108,130 6,462,696,360 6,139,156,725 6,300,319,318 6,696,165,478 2 Lợi nhuận sau thuế (100%) (876,609,342) 4,940,108,130 6,462,696,360 6,139,156,725 6,300,319,318 6,696,165,478 3 Nguồn hoàn thuế VAT 1,768,725,751
4 Tổng nguồn trả nợ 2,488,726,406 7,335,023,125 8,857,611,355 8,534,071,720 8,695,234,313 9,091,080,473 5 Trả nợ gốc 2,000,000,000 4,236,000,000 4,236,000,000 4,236,000,000 4,236,000,000 5 Trả nợ gốc 2,000,000,000 4,236,000,000 4,236,000,000 4,236,000,000 4,236,000,000
6 Thừa thiếu nguồn 488,726,406 3,099,023,125 4,621,611,355 4,298,071,720 4,459,234,313 9,091,080,473 7 Tích luỹ 488,726,406 3,587,749,531 8,209,360,886 12,507,432,606 16,966,666,919 26,057,747,392 7 Tích luỹ 488,726,406 3,587,749,531 8,209,360,886 12,507,432,606 16,966,666,919 26,057,747,392
c. Rủi ro tín dụng: Tài sản đảm bảo
Hanel P&T đồng ý đảm bảo nợ vay bằng toàn bộ tài sản cố định hình thành từ vốn vay và vốn tự có thuộc dự án. Giá trị của các tài sản này theo Báo cáo dự án và sau khi xác định lại phần lãi vay trong thời gian XDCB có giá trị 21.438.202.784VND
Đối với thủ tục chứng nhận giao dịch liên quan đến tài sản gắn liền đất thuộc khu công nghiệp Tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh và đăng kí giao dịch đảm bảo, do Hanel P&T đang có nhu cầu giải ngân vào đầu tháng 12/2006 trong khi việc hoàn thành thủ tục nhận sổ đỏ đất thuê không thể hoàn thành trước 15/12/2006 (Công ty đã làm thủ tục với sở tài nguyên môi trường và nhà đất tỉnh Bắc Ninh nhưng phải đợi theo quy định của pháp luật hiện hành) nên Công ty có đề nghị được giải ngân trước và sẽ hoàn thành các thủ tục này trong thời gian sớm nhất.
Bên cạmh đó, bà Trần Thị Quỳnh Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hanel P&T đồng ý bảo lãnh cho khoản vay bằng tài sản cá nhân là quyền sở hữu đất ở và quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ số B17 khu nhà ở Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Trong đó diện tích đất là 83,42 m2 và diện tích xây dựng là 305,33 m2. Giá trị tài sản này theo khung giá của TP.Hà Nội và quy định của NHNTVN được xác định như sau:
Khoản mục Diện
tích Vị trí
Tỷ lệ chất
lượng còn lại Đơn giá
Hệ
số Giá trị
Quyền sử dụng đất ở 84.42 2 100% 10.700.000 1.5 1.338.891.000 Quyền sở hữu nhà ở 305.33 80% 1.645.000 1.0 401.814.280