1. Tên đơn vị chủ đầu tư: Công ty Cổ phần LILAMA10
2. Đại diện doanh nghiệp: Ông Trần Đình Đại- Chức vụ: Tổng Giám đốc. - Hình thức sở hữu: Công ty cổ phần (51% vốn Nhà nước)
- Số hiệu tài khoản tại Chi nhánh Nam Hà Nội: + Tiền gửi : 213.10.000001819
- Địa chỉ: Số 989 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 8649584 Fax: 8649581
- Tư cách pháp nhân: Công ty cổ phần hạch toán kinh tế độc lập. - Tổ chức bộ máy quản lý:
Họ tên Chức vụ Năm sinh Trình độ
Đỗ Thị Mai Hương Chủ tịch HĐQT 1960 Cử nhân kinh tế Nguyễn Phương Chi Ủy viên HĐQT 1961 Cử nhân kinh tế
Trần Đình Đại Uỷ viên HĐQT 1961 Kỹ sư điện
Đặng Văn Long Uỷ viên HĐQT 1970 Cử nhân kinh tế Nguyễn Đức Tuấn Uỷ viên HĐQT 1961 Kỹ sư cơ khí
* Ban giám đốc:
Họ tên Chức vụ Năm sinh Trình độ
Trần Đình Đại Tổng Giám đốc 1961 Kỹ sư điện
Nguyễn Đức Tuấn Phó TGĐ 1961 Kỹ sư cơ khí
Trần Văn Tiến Phó TGĐ 1953 Kỹ sư cấp thoát nước
Đặng Văn Long Phó TGĐ 1970 Cử nhân kinh tế
Trịnh Ngọc Tuấn Hùng Kế toán trưởng 1979 Cử nhân kinh tế
Về bộ máy tổ chức gồm có:
+ Phòng Kế toán tài chính, + Phòng Kinh tế kỹ thuật + Phòng Vật tư thiết bị
+ Trung tâm tư vấn và thiết kế + Phòng Tổ chức lao động + Phòng Hành chính y tế + Phòng Đầu tư Dự án + Ban quản lý máy.
+ Ba xí nghiệp: XN 10-1, XN 10-2, XN 10-4. + 01 Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép. + 2 chi nhánh tại Sơn La và Gia Lai.
+ Các văn phòng đại diện + Các đội công trình
- Tổng số lao động bình quân: 2.349 người (trong đó: nhân viên quản lý: 285 người)
- Thu nhập bình quân: 2.150.000 đồng/người
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, lắp ráp máy móc thiết bị cho các công trình.
+ Sản xuất kinh doanh vật tư, đất đèn, que hàn, ô xy; Phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng;
+ Sản xuất vật liệu xây dựng;
+ Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (bình, bể, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cấu thép phi tiêu chuẩn, cung cấp, lắp đặt và bảo trì thang máy;
+ Làm sạch và sơn phủ bề mặt kim loại;
+ Kinh doanh xuất, nhập khẩu vật tư thiết bị, các dây chuyền công nghệ, vật liệu xây dựng; (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện, điều khiển tự động, kiểm tra mối hàn kim loại;
+ Đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở, trang trí nội thất (Không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất)
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng 1.4.3. Nhu cầu của khách hàng:
1. Số tiền đề nghị vay : 129.169 triệu đồng
2. Thời gian vay : 13 năm.
3. Thời hạn rút vốn : 33 tháng kể từ ngày rút vốn vay đầu tiên.
4. Mục đích vay vốn : Xây dựng tòa nhà 15 tầng làm trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần LILAMA 10 và làm văn phòng cho thuê.
5. Đảm bảo tiền vay:
- Thế chấp tài sản hình thành từ dự án bằng nguồn vốn vay ngân hàng và vốn tự có;
- Số dư tài khoản tiền gửi tại Chi nhánh và tại các TCTD khác; - Các khoản phải thu theo Hợp đồng kinh tế đã ký kết.
1.4.4. Thẩm định khách hàng vay vốn1.4.4.1. Hồ sơ pháp lý: 1.4.4.1. Hồ sơ pháp lý:
+ Quyết định số 1672/QĐ-BXD ngày 11/12/2006 của Bộ Xây dựng về việc chuyển đổi (CHP) Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần.
+ Quyết định số 458/TCT-HĐQT ngày 08/12/2006 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam về việc cử cán bộ là đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP LILAMA 10.
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015215 ngày 29/12/2006 + Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP LILAMA 10
+ Biên bản đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần LILAMA 10 ngày 16/12/2006
+ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất ngày 16/12/2006 + Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu ngày 03/01/2007
+ QĐ bổ nhiệm Tổng Giám đốc số 01/CT-HĐQT ngày 11/01/2007 + QĐ bổ nhiệm Kế toán trưởng số 05/CT-H ĐQT ngày 11/01/2007. + Giấy chứng nhận đăng ký thuế số 5400101273
1.4.4.2. Hồ sơ tài chính, sản xuất kinh doanh:
- Báo cáo tài chính các năm 2004, năm 2005, năm 2006 và năm 2007, Quý I,II năm 2008 của Công ty.
1.4.4.3. Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của khách hàng:+ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: + Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:
Công ty Cổ phần LILAMA 10 được thành lập trên cơ sở quyết định số 1672/QĐ-BXD ngày 11/12/2006 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Lắp máy và Xây dựng số 10 thành Công ty Cổ phần LILAMA 10. Ngày 01/01/2007 Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã chính thức đi vào hoạt động.
- Về tình hình sản xuất kinh doanh:
Chỉ tiêu
2006 2007 30/06/200 8
Tăng giảm (2007 so với 2006)
+/- +/-%
1 Sản lượng thực hiện 228.22 276.15 47.93 21%
2 Doanh thu thuần 170,98
0 205,84 6 135.951 34,866 20.39% 3 Giá vốn hàng bán 148,47 2 168,61 8 120.520 20,146 13.57% 4 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 22,508 37,228 15.432 14,720 65.40% 5 Lợi nhuận từ hoạt động tài
chính (7,468) (8,105) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(2.042)
(637) 8.53%
6 Lợi nhuận bất thường 131 584 453 345.80%
7 Tổng lợi nhuận trước thuế 4,877 14,864 7.848 9,987 204.78% 8 Lợi nhuận sau thuế 3,552 14,864 7.848 11,312 318.47%
Chỉ tiêu phản ánh khả năng
sinh lời -
1 + Lợi nhuận trước thuế/Tổng
tài sản 0.0228 0.0521 0.0239 0 128.40%
thu
Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hđộng
1 + Vòng quay VLĐ 1.36 1.03 0.9 (0) -24.27%
2 + Vòng quay các khoản phải
thu 4.43 4.78
3.82
0 7.89%
3 + Vòng quay hàng tồn kho 2.23 1.35 1.29 (1) -39.66%
Bảng 1.5: Tình hình sản suất kinh doang của doanh nghiệp 2006-2008
Công ty Cổ phần LILAMA 10 tiền thân là Công ty Lắp máy và Xây dựng số 10 là một trong những đơn vị lá cờ đầu của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam với thế mạnh nổi trội trong ngành công nghiệp xây dựng, lĩnh vực xây dựng các công trình thủy điện, nhiệt điện, xi măng, đường dây tải điện, trạm biến thế và đặc biệt là lắp ráp thiết bị máy móc cho các công trình xây dựng… Trong nhiều năm qua, Công ty đã tham gia thi công rất nhiều các công trình lớn như thuỷ điện Sông Đà, thuỷ điện YALY, Nhà máy Nhiệt điện Na Dương, nhiệt điện Uông Bí, thủy điện Tuyên Quang, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Bút Sơn, thuỷ điện Nậm Công 3, thuỷ điện Sơn La…Trong đó có 2 công trình trọng điểm Cấp Quốc gia là: Xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất và xây dựng Thuỷ điện Sơn La. Qua quá trình xây dựng và phát triển, Công ty đã tạo dựng và khẳng định được thế mạnh với thương hiệu LILAMA10 trên thị trường. Năm 2007, với uy tín của mình, Công ty đã ký kết được một số hợp đồng thi công các công trình có giá trị lớn như thuỷ điện Nậm Công 3, thuộc huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La, đầu tư theo hình thức BOO (đầu tư- khai thác-sở hữu) , tổng mức đầu tư là 170tỷ, dự kiến khi dự án phát điện, doanh thu hàng năm là 20tỷ . Đặc biệt công ty được Tổng Công ty giao nhiệm vụ thi công công trình Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, một trong những công trình trọng điểm cấp Quốc gia với tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Đây được xem như một vinh dự to lớn của Tổng Công ty Lắp máy cũng như của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty CP LILAMA 10.
Năm 2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã tặng “Cờ thi đua xuất sắc” cho tập thể CBCNV Công ty và đặc biệt hơn, ngày 27/02/2008 Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng danh hiệu”Đơn vị Anh hùng lao động” cho Công ty CP LILAMA10 thuộc Tổng công ty lắp máy VN - Bộ Xây dựng và nhiều chứng chỉ về chất lượng sản phẩm được các chủ đầu tư công nhận.
Năm 2007 là năm đánh dấu một sự kiện lớn đối ban lãnh đạo và tập thể CBCNV công ty Cổ phần LILAMA10 đó là ngày 25/12/2007 Công ty đã chính thức niêm yết 9.000.000.000 cổ phiếu lên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch L10. Đây là một bước đi quan trọng trong việc quảng bá thương hiệu của công ty cũng như tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán. Đây cũng là công ty đầu tiên trong Tổng công ty lắp máy Việt Nam niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.
Cùng với đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, năng động, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua ngày càng tăng trưởng và mở rộng. Năm 2007 khép lại với những thành công nhất định, các con số phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều tăng đã thể hiện những cố gắng không ngừng của tập thể hơn 2000 CBCNV. Nhìn chung, doanh thu của Công ty không ngừng tăng qua các năm, năm 2007 tốc độ tăng doanh thu đạt 20.39% so với năm 2006, năm 2007 doanh thu thuần của công ty đạt 205,846 triệu đông, tăng 34.866 triệu đồng so với năm 2006. Giá trị SXKD đạt 276.1 tỷ đồng đạt 110% so với kế hoạch, tăng 21% so với năm 2006, thu nhập bình quân đạt 2,150 triệu đồng/người/tháng. Đây là năm thứ 25 liên tiếp công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh.Trong tình hình kinh tế nước ta có nhiều biến động thì thành tích trên là đáng kể.
Những tháng đầu năm 2008 là giai đoạn hết sức khó khăn đối với các doanh nghiệp trong tình hình nền kinh tế có nhiều biến động phức tạp, tuy nhiên tính đến 30/06/2008 bằng sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và sự lỗ lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã đạt được những thành tích đáng kể, đánh giá về khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, có thể dựa vào bảng số liệu sau:
(Tỷ đồng)
TT Chỉ tiêu/năm Kế hoạch năm 2008 Thực hiện đến 30/06/2008 Hoàn thành (%) 1 Giá trị sản lượng 398,5
2 Doanh thu thuần 318,8 136 43%
3 Lợi nhuận trước
thuế 20 7,8 39%
4 Lợi nhuận sau thuế 20 7,8 39%
6 Chia cổ tức 14%
Hiệu quả hoạt động thể hiện cả ở số lượng và chất lượng, lợi nhuận năm 2007 đạt 14.864 triệu đồng tăng 3.552 triệu đồng so với năm 2006, tương ứng tăng 314.47%, 6 tháng đầu năm 2008 lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 7,8 tỷ, tương ứng 39% kế hoạch năm 2008. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hiệu suất sử dụng vốn lưu động được đánh giá qua chỉ tiêu vòng quay vốn là khá tốt. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động tiếp tục duy trì ổn định và phát huy theo hướng tích cực phản ánh hiệu quả đồng vốn được nâng lên rõ rệt qua từng năm.
Năm 2007 cũng là năm công ty căng sức trên khắp các công trình xây dựng của cả nước. Đảm nhận thi công 12 công trình chính trong đó có 2 công trình trọng điểm quốc gia là thuỷ điện Sơn La và nhà máy lọc dầu Dung Quất với một khối lượng công việc rất lớn. Khối lượng đã thi công tại 12 công trình chính như sau:
- Chế tạo thiết bị, gia công kết cấu thép: 5.218 tấn. - Chế tạo và lắp ống: 155.000 ID
- Tổ hợp, lắp đặt thiết bị: 15.379 tấn - Kéo cáp tiếp địa: 8.000 m
- Xây dựng nhà ở, phụ trợ: 7.100 m2
- Làm sạch bề mặt và sơn bồn, bể: 8.000m2
- Sơn ống: 27.000ID.
Nổi bật trong thành tích sản xuất kinh doanh của công ty năm qua là công tác đầu tư. Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao và áp lực tiến độ của các công trình, năm qua công ty đã dành 27.342 triệu đồng đầu tư cho trang thiết bị thi công, tăng cường nguồn lực máy móc, trong đó 19.309 triệu đồng để mua mới 1 cần trục thủy lực bánh xích 100 tấn, 1 ô tô đầu kéo gắn cẩu thủy lực, xe tải, xe ca....1.373 tỷ đồng cho việc cải tạo sửa chữa văn phòng điều hành, xây dựng nhà giới thiệu sản phẩm.
Có thể nói, vượt trên mọi khó khăn, việc tìm kiếm công việc diễn ra vô cùng gay gắt trong bối cảnh cạnh tranh, giải quyết việc làm cho một số lượng lớn lao động (hơn 2000 người), các công trình thi công dàn trải khắp cả nước thì những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực to lớn của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động trong việc duy trì sự phát triển ổn định và bền vững.
Chỉ tiêu 2006 2007 30/06/2008 Tăng giảm +/- +/-% A/ Tổng tài sản 213,62 7 285,059 327.743 71,432 33.44% I TSLĐ và ĐTNH 177,86 0 221,10 5 241.403 43,245 24.31% - Tiền 32,420 25,430 13.578 (6,990) -21.56%
- Các khoản phải thu 38,462 47,589 36.398 9,127 23.73% Tr. đó: Phải thu khách hàng 35,498 37,479 36.398 1,981 5.58% - Hàng tồn kho 104,986 145,651 156.137 40,665 38.73% Tr.đó: Chi phí SXKD dở dang 103.101 142.848 153.772 - #DIV/0! - Tài sản lưu động khác 1,992 2.095 1.832 443 22.24%
II
Tài sản cố định và đầu tư dài
hạn 35,767 63,954 86.340 28,187 78.81% - Tài sản cố định 31,227 45.841 49.040 3,121 9.99% - Chi phí XDCB dở dang 4,488 11.472 10.058 6,984 155.61% B/ Tổng nguồn vốn 13,627 285.28 0 327.743 71,432 33.44% I Nợ phải trả 167,16 3 177.69 7 220.947 9,764 5.84% 1 Nợ ngắn hạn 165,003 160.138 206.488 (5,112) -3.10% - Vay ngắn hạn 61,803 39.337 21,219 (40,584) -65.67% - Phải trả người bán 18,667 23,258 28.797 4,591 24.59% 2 Nợ dài hạn 1,739 17,010 14.459 15,271 878.15% II Nguồn vốn chủ sở hữu 46,464 108,13 2 106.796 61,668 132.72% - Vốn kinh doanh 40,000 90,000 90,000 50,000 125.00% Tr.đó:- Vốn cố định - #DIV/0! - Vốn lưu động - #DIV/0!
- Lãi chưa phân phối 2,050 11,824 8.167 9,774 476.78%
- Các quỹ 4,414 1,308 5.652 3,106) -70.37%
Cơ cấu tài sản #DIV/0!
+ TSLĐ/ Tổng tài sản 0.83 0.78 0.74 (0) -6.84%
+ TSCĐ/ Tổng tài sản 0.17 0.22 0.26 0 34.00%
Cơ cấu nguồn vốn #DIV/0!
+ Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn
(tỷ số nợ) 0.78 0.62 0.67 (0) -20.68%
+ (Nợ ngắn hạn/ Tổng nguồn
+ Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn 0.22 0.38 0.33 0 74.41%
Khả năng thanh toán #DIV/0!
+ Khả năng thanh toán hiện
hành 1.08 1.38 1.17 0 28.29%
+ Khả năng thanh toán nhanh 0.43 0.46 0.40 0 6.31%
Bảng 1.7: Tình hình tài chính doanh nghiệp 2006-2008
Như đã trình bày ở trên, quy mô hoạt động của đơn vị trong năm qua tăng đáng kể, tổng tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tăng mạnh qua đó cũng thể hiện những thay đổi nhất định trong cơ cấu tài chính phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Về tài sản: Tổng tài sản của doanh nghiệp năm 2007 đạt 285,059 triệu đồng, tăng 71,432 triệu đồng và tương ứng tăng 33.44% so với năm 2006, trong đó mức độ tăng của tài sản lưu động và tài sản cố định được phân bổ đều làm cho tỷ trọng tài sản lưu động và tài sản cố định trong tổng tài sản tăng so với năm 2006