1.3 Nhờ thu 2. Thanh toán hàng XK 2.1. L/C xuất 2.2. Nhờ thu xuất 2.3.Chuyển tiền khác 02 24,070 05 23,946 03 -124 3. Mua ngoại tệ 22 518,250 26 296,914 04 -221,336 Trong đó: Kết hối 05 59,694 0 0 -5 -59,694 Mua của Sở giao dịch 06 450,000 05 263,997 -1 -186,003
4. Bán ngoại tệ 20 440,585 30 335,532 10 105,053
Trong đó, bán cho Sở
giao dịch 01 70,000 01 6,079 -63,921
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 12/2003)
Mặc dù công tác thanh toán quốc tế cha cao nhng ngân hàng vẫn thờng xuyên chú trọng và tăng cờng để làm tốt công tác thanh toán xuất nhập khẩu, mua bán ngoại tệ, mở dịch vụ thu đổi ngoại tệ, đặc biệt là chuyển tiền WESTERN UNIOM, dịch vụ thẻ,...
1.3.4.Nghiệp vụ kế toán, thanh toán.
Về nghiệp vụ kế toán, thanh toán, NHNo&PTNT Tây Hà Nội đã thực hiện hạch toán đầy đủ, chính xác kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, số liệu chính xác, chấp hành chế độ hạch toán kế toán, thu, chi tài chính, quản lý an toàn tài sản đảm bảo khả năng thanh toán trong toàn chi nhánh. Thực hiện các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt: UNT, UNC, chuyển tiền nhanh, trong đó chủ yếu là chuyển tiền nhanh qua máy vi tính.
Cho đến nay, NHNo&PTNT Tây Hà Nội đã có 103 tài khoản của đơn vị kinh tế và 512 cá nhân mở tài khoản.
Trong quá trình thu, chi, điều chuyển tiền mặt, NHNo&PTNT Tây Hà Nội tổ chức tốt công tác ngân quỹ đảm bảo phục vụ tốt khách hàng đến giao dịch và đảm bảo an toàn kho quỹ, không để xảy ra thừa, thiếu, mất quỹ.
- Doanh số thu, chi tiền mặt trong quý I năm 2004 là:
+Tổng doanh số thu tiền mặt VND là: 171.270 triệu đồng. + Thu ngoại tệ: 392 ngàn USD.
+ Doanh số chi tiền mặt là:128.410 triệu đồng. + Chi ngoại tệ: 387 ngàn USD.
- Hoạt động thanh toán:
+ Chuyển tiền đi, số tiền: 63.501 triệu đồng. + Chuyển tiền đến, số tiền: 87.256 triệu đồng.
Với chức năng là trung tâm thanh toán của nền kinh tế, ngân hàng luôn chú trọng và phát triển công tác thanh toán, công tác này không những góp phần làm tăng chu chuyển vốn của nền kinh tế mà còn không ngừng nâng cao vai trò, uy tín của Ngân hàng.