- Kỳ hạn trả nợ và mức vốn trả nợ
8) Sản phẩm của dự ỏn: Sản lượng điện hằng năm 23,23 triệu KWh
5.3. Phõn tớch tài chớnh dự ỏn
5.3.1. Xỏc định tổng mức vốn đầu tư
Theo giấy chứng nhận đầu tư số 12121000061 ngày 29/11/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chứng nhận Cụng ty Cổ phần Sụng Đà 9.06 thực hiện dự ỏn đầu tư thuỷ điện Nậm Xõy Nọi 2. Quyết định số 06/QĐ- HĐQT ngày 18/5/2007 của Cụng ty Cổ phần Sụng Đà phờ duyệt dự ỏn đầu tư xõy dựng cụng trỡnh thuỷ điện Nậm Xõy Nọi 2- huyện Văn Bàn- tỉnh Lào Cai.
Bỏo cỏo tổng hợp đó tớnh toỏn tương đối đầy đủ, đồng bộ về quy mụ cỏc hạng mục cụng trỡnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho dự ỏn.
Sau khi kiểm tra tớnh toỏn bổ sung, điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự ỏn được dựng làm cơ sở tớnh toỏn phõn tớch hiệu quả kinh tế - tài chớnh của dự ỏn như sau:
Tổng mức đầu tư 126.522 triệu đồng
Vốn cố định 126.522 triệu đồng - Chi phớ xõy lắp 73.950 triệu đồng - Chi phớ thiết bị 28.401 triệu đồng
- Chi phớ khỏc 6.862 triệu đồng - Dự phũng 10.921 triệu đồng
- Lói vay vốn cố định 6.388 triệu đồng trong thời gian thực hiện đầu tư
Vốn lưu động sản xuất ban đầu 0 triệu đồng
Theo bỏo cỏo thuyết minh chung, dự ỏn được triển khai khởi cụng thỏng 6/2007, cụng tỏc xõy dựng chớnh bắt đầu từ 01/2008. Hoàn thành dự ỏn và phỏt điện lờn lưới điện quốc gia vào thỏng 10/2009. Nhưng thực tế hiện nay cho thấy, tiến độ đầu tư như dự kiến cú thể kộo dài do tỏc động của cỏc yếu tố khỏch quan trong quỏ trỡnh xõy dựng, nờn việc hoàn thành dự ỏn cú thể vào thỏng 1/2010
5.3.2. Xỏc định nguồn huy động vốn của dự ỏn
Sau khi tớnh toỏn, nguồn vốn đầu tư dự kiến như sau:
Vốn cố định 126.522 triệu đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu 38.522 triệu đồng - Nguồn vốn vay VDB 88.000 triệu đồng
Căn cứ vào bỏo cỏo tài chớnh và kế hoạch sản xuất kinh doanh của chủ đầu tư, nguồn vốn chủ sở hữu đầu tư dự ỏn ( 38.522 triệu đồng ) theo tiến độ đầu tư trong thời gian 2 năm thực hiện là đảm bảo và phự hợp.
Phũng Thẩm định tớnh toỏn vốn vay tớn dụng đầu tư của Nhà nước bằng 70% tổng vốn đầu tư tài sản cố định ( lói suất 8,4% năm )
5.3.3. Phõn tớch doanh thu – chi phớ của dự ỏn 5.3.3.1. Doanh thu hàng năm của dự ỏn 5.3.3.1. Doanh thu hàng năm của dự ỏn Doanh thu hàng năm của dự ỏn bao gồm: