- Kỳ hạn trả nợ và mức vốn trả nợ
d.Khả năng tự tài trợ dự ỏn của Chủ đầu tư:
Theo phương ỏn vay vốn và trả nợ vốn vay, Chủ đầu tư đề nghị vay 70% tổng mức đầu tư và vốn tự cú 30%.
Theo bản tớnh phương ỏn vay vốn và trả nợ vốn vay . Vốn tự cú tham gia vào dự ỏn của chủ đầu tư là 38,59 tỷ đồng ( được chia theo tiến độ giải ngần theo tỉ lệ % giải ngõn của vốn tớn dụng: Năm 2008: 9,65 tỉ đồng: Năm 2009: 28,94 tỉ đồng), đảm bảo tỉ lệ nguồn vốn tự cú tham gia vào dự ỏn theo đỳng quy định tại Nghị định số 151/2006/NĐ- CP ngày 20/12/2006 về Tớn dụng đầu tư và tớn dụng xuất khẩu của Nhà nước và quy định về tỉ lệ vốn tự cú tại 30/2006/QĐ-BCN ngày 31/08/2006 của Bộ Cụng nghiệp về việc Ban hành Quy định về quản lý đầu tư xõy dựng cỏc dự ỏn điện độc lập.
Cụng ty đó chủ động xõy dựng phương ỏn huy động tương đối khả thi. Theo giải trỡnh của Chủ đầu tư tại bản cõn đối giải trỡnh vốn tự cú tham gia dự ỏn và nguồn trả nợ vay vốn tớn dụng đầu tư phỏt triển của Nhà nước.
+ Đối với nguồn vốn tự cú tham gia năm 2008 (9,65 tỉ đồng). Ngày 28/09/2007. Cụng ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 theo đú cụng ty đó hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lờn 25 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đến 30/09/2007 của cụng ty là 5,11 tỷ đồng. Đõy là nguồn vốn dài hạn, kế hoạch triển khai và phương ỏn sử dụng một phần nguồn vốn này để thực hiện đầu tư thực hiện dự ỏn thủy điện Nậm Xõy Nọi 2, cụ thể: Theo bỏo cỏo tài chớnh đến 09/2007 của cụng ty: tiền mặt hiện cú là 8,3 tỷ đồng; Cỏc khoản phải của khỏch trờn 29 tỷ đồng. Chủ đầu tư đó giải trỡnh, Chủ đầu tư đó cú kế hoạch dựng toàn bộ tài sản là tiền mặt này và một phần thu được từ cỏc khoản phải thu (1,35 tỷ đồng) để dựng làm nguồn vốn tự cú tham gia vào dự ỏn trong năm 2008.
+ Đối với nguồn vốn tự cú tham gia vào năm 2009 (28,94 tỷ đồng): Chủ đầu tư giải trỡnh. Đại hội cổ đụng đó thụng qua phương ỏn phỏt hành tăng vốn điều lệ đến 100 tỷ đồng đến năm 2010, trước mắt sẽ tăng vốn điều lệ lờn 50 tỉ trong quý II/2008 (Nguồn tham khảo: Bản cỏo bạch của cụng ty đó được cụng bố trờn thụng tin đại chỳng). khi đú chủ đầu tư đó chủ động dựng toàn bộ nguồn vốn thặng dư từ việc phỏt hành cổ phiếu ra
cụng chỳng để đầu tư vào dự ỏn trong năm 2009, giỏ trị thặng dư ước tớnh thu được 30 tỷ đồng.
Ngoài ra, Chủ đầu tư cũng đó chứng minh cú tiềm năng về năng lực mạnh trong khả năng cõn đối nguồn thụng qua nguồn thu từ kinh doanh bất động sản của dự ỏn đang khởi cụng như: Khu nhà chung của hổn hợp tại 100B Hoàng Quốc Việt. Khu đụ thị Đan Phượng, Hà Tõy, Khu cụng nghiệp Tõn Tạo - Thành phố Hồ Chớ Minh...
Như vậy, chủ đầu tư đó chuẩn bị đủ nguồn vốn tự cú để tham gia dự ỏn theo tiến độ và Chủ đầu tư cũng đó cam kết sẽ sử dụng toàn bộ nguồn vốn trờn theo đỳng tỉ lệ yờu cầu của Sở Giao Dịch I trong quỏ trỡnh giải ngõn dự ỏn.
Cụng ty đang cú tài sản tiền gửi thanh toỏn tại Sở Giao Dịch I. Ngõn hàng Phỏt triển Việt Nam với số dư trờn 1,4 tỉ đồng. Cụng ty cũng đang cú kế hoạch sẽ tiếp tục gửi tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toỏn để sử dụng dịch vụ thanh toỏn tại Sở cũng như chuẩn bị nguồn vốn giải ngõn trong dự ỏn.
đ. Cỏc vấn đề khỏc:
- Cỏc khoản phải thu, phải trả: Khoản phải thu chủ yếu là từ khỏch hàng và khoản phải trả chủ yếu từ khỏch hàng trả tiền trước và phải trả khỏch hàng, so sỏnh cụng nợ phải thu và phải trả khỏch hàng thỡ đõy cũng theo tỡnh hỡnh thực tế sản xuất kinh doanh và là chiến lược tối ưu để giảm thiểu cỏc khoản tiền vay.
- Thực trạng cỏc khoản nợ phải thu, phải trả là nợ ngắn hạn theo tỡnh hỡnh thực tế sản xuất kinh doanh, khụng phỏt sinh cỏc khoản phải thu khú đũi, khụng cú nợ quỏ hạn tại cỏc tổ chức tớn dụng, Cụng ty đó thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngõn Sỏch Nhà Nước.
5.2. Giới thiệu về dự ỏn
Đỏp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng cao, việc cỏc cụng ty Đầu tư xõy dựng - Sở hữu - Vận hành cỏc nhà mỏy thuỷ điện mang lại lợi ớch cho chớnh chủ đầu tư, địa phương và nền kinh tế quốc dõn là một xu thế đang được đẩy mạnh trong những năm gần đõy. Dự ỏn Thuỷ điện Nậm Xõy Nọi 2 đó được UBND tỉnh Lào Cai giao cho Cụng ty Cổ phần Sụng Đà 9.06 làm chủ đầu tư theo cụng văn số 2383/UBND-CN ngày 25/10/2006.
Quy hoạch bậc thang thuỷ điện Nậm Xõy Nọi 2 đó được Viện khoa học Thuỷ lợi lập năm 2003 và đó được Bộ Cụng nghiệp phờ duyệt theo quyết định số 526/QĐ-NLĐK ngày 02/02/2005.
Dự ỏn đầu tư xõy dựng cụng trỡnh được Trung tõm Thuỷ điện thực hiện cụng tỏc tư vấn. Trong quỏ trỡnh thiết kế đó nghiờn cứu 2 phương ỏn:
- Phương ỏn 1: Vị trớ tuyến đập sau ngó ba suối ( dũng chớnh Nậm Xõy Nọi và suối nhỏnh Nậm Ma Nọi )- dự kiến MNDBT 700m
- Phương ỏn 2: Tuyến đập trước ngó ba suối - dự kiến MNDBT 717. Kết quả nghiờn cứu cho thấy phương ỏn 2 hiệu quả cao hơn, tuy nhiờn phương ỏn 1 lại cú cơ sở phỏp lý để thực hiện, do vậy trong bỏo cỏo túm tắt trỡnh bày cỏc thụng số của phương ỏn 1.
Thụng tin cơ bản về dự ỏn đầu tư