2.4.1 Mục đớch đầu tư mới.
Đầu tư xõy dựng mới nhà xưởng với diện tớch 500m2 trờn diện tớch đất thuờ 50 năm. Tổng diện tớch sử dụng sau khi xõy dựng là 1500m2. Nhằm khắc phục tỡnh trạng thiếu diện tớch nh hiện nay, đồng thời cải thiện điều kiện và khụng gian làm việc cho ngời lao động.
Đầu tư phỏt triển nguồn nhõn lực. Kế hoạch tuyển dụng 150 lao động mới đào tạo trong thời gian 1 năm. Đào tạo nõng cao tay nghề 50% nguồn nhõn lực hiện cú.
Đầu tư mua sắm thờm trang thiết bị đồng bộ nhằm tăng năng xuất rỳt ngắn thời gian cung cấp sản phẩm xuống 2 ngày. Đổi mới và thay thế trang thiết bị lạc hậu.
Đầu tư hệ thống mỏy múc và cụng nghệ mới nhằm phỏt triển và mở rộng thị trờng cho hai loại sản phẩm cao cấp răng Alumina và Zirconia.
Lập văn phũng đại diện tại nớc ngoài Thailand, Italy, CHLB Đức và Vơng Quốc Anh nhằm hộ trợ, phỏt triển cho hoạt động xuất khẩu sản phẩm.
Trang bị phần mềm kế toỏn quản trị nhằm tăng cờng cụng tỏc quản lý tài chớnh trỏnh thất thoỏt.
Trang bị phần mềm quản lý sản xuất nhằm tăng cờng khả năng kiểm soỏt tiến độ sản xuất và chất lợng sản phẩm.
Trang bị giải phỏp quản lý nhõn sự nhăm tăng cờng khả năng giỏm sỏt thời gian làm việc của ngời lao động. Trung tõm cú kế hoạch làm việc 2 ca với tổng thời gian sản xuất 16h/ ngày nhằm đỏp ứng nhu cầu đặt hàng của khỏch hàng trờn toàn quốc. Giảm thời gian làm việc hiện tại của ngời lao động từ 12h/ ngày xuống 8h/ngày.
Chuyển mụ hỡnh kinh doanh hộ cỏ thể sang cụng ty TNHH 2 thành viờn.
2.4.2 Nhu cầu về vốn và thời gian sử dụng vốn
Tổng vốn đầu tư: 2.500.000 USD Số vốn tự cú: 560.000 USD
Số vốn huy động; 2.000.000 USD Thời gian sử dụng vốn 10 năm.
2.4.3 Doanh thu dự tớnh và phương ỏn hoàn trả vốn vay
Nguồn phũng giỏm đốc
STT Tờn sản phẩm Năm 1 Giỏ Doanh số
1 Răng Thộp 40,60 0 USD 2.38 USD 96,628.00 2 Răng Nhựa 67,68 0 USD 3.26 USD 220,636.80 3 Răng Thỏo lắp 59,340 USD 1.00 USD 59,340.00 4 Hàm khung 3,120 USD 23.24 USD 72,508.80 5 Hàm chỉnh nha 3,630 USD 6.28 USD 22,796.40 6 Răng Sứ phủ thộp 26,520 USD 13.82 USD 366,506.40 7 Răng Alumina 6,00 0 USD 37.69 USD 226,140.00 8 Răng Zirconia 4,80 0 USD 56.53 USD 271,344.00 Tổng USD 1,335,900.40
Những năm tiếp theo sản lượng và doanh số tăng trung bỡnh 10% đến 20%
Phương ỏn hoàn trả vốn vay
• Trớch 50% lợi nhuận hàng thỏng để tớch luỹ trả lói vay và vốn vay. Cuối mỗi năm tài chớnh hoàn trả lói vay một lần.
• Năm thứ 6 hoàn trả 60% vốn vay. • Năm thứ 10 hoàn trả 40 % vốn vay