Thiết bị tại kho miền bắc Cáp tiếp địa
2.2.1. Quy trình nhập kho 1 Lưu đồ.
2.2.1.1. Lưu đồ.
Kính mời quý Thầy Cô Kiểm tra Lưu đồ tại Đề tài đã được in sẵn. Em xin cám ơn!
2.2.1.2. Mô tả :
Đề xuất nhu cầu và trình ký:
Đơn vị thực hiện: Các đơn vị có nhu cầu sử dụng VTTB, CCDC, HH.
Nội dung: Căn cứ vào kế hoạch phát triển mạng lưới, kế hoạch trang bị CCDC, trang thiết bị, kế hoạch bán hàng, các định mức đã được phê duyệt, đơn vị đề xuất lập đề xuất nhu cầu trình BGĐ ký và gửi PĐT làm thủ tục mua sắm.
Thời gian: sau 24 giờ khi đã được Giám đốc phê duyệt. Phòng NOC đề xuất như cầu cho UCTT
Phòng phát triển hạ tầng đề xuất cho phát triển mạng lưới. Phòng ĐHBH đề xuất cho nhu cầu hàng hoá.
Phòng hành chính đề xuất các nhu cầu về trang thiết bị văn phòng, CCDC.
Thực hiện mua sắm:
Đơn vị thực hiện: PĐT VTT.
Nội Dung: Khi nhận được đề xuất nhu cầu của các phòng ban, PĐT VTT thực hiện các hoạt động mua sắm theo luật và theo quy định của TCT, công ty VTT.
Thông báo kế hoạch nhập kho:
Đơn vị thực hiện: PĐT VTT.
Nội dung: PĐT thông báo kế hoạch nhập kho theo kế hoạch.
Đôn đốc các bộ phận nghiêm túc thực hiện đúng quy định.
Bàn giao vật tư thiết bị hàng hoá:
Đơn vị thực hiện: Phòng đầu tư ; phòng kế hoạch và nhà cung cấp.
Nội dung: Bàn giao 3 bên tại kho (Đầu tư; Kho; Nhà cung cấp)
Khi nhận phải kiểm tra nguyên đai nguyên kiện của lô hàng, kiểm đếm số lượng đầy đủ và lập biên bản bàn giao cụ thể.
Lập phiếu yêu cầu kiểm tra chất lượng:
Đơn vị thực hiện: Phòng đầu tư.
Đánh giá chất lượng VTTB, CCDC, HH:
Đơn vị thực hiện: P.KCS ; phòng đầu tư ; kho và đối tác.
Lập phiếu yêu cầu nhập kho:
Đơn vị thực hiện: Phòng đầu tư
Nội dung: Hồ sơ nhập kho Đầu đủ các chứng từ của lô hàng.
Làm thủ tục nhập kho VTT:
Nội dung:
Bộ phận kho căn cứ vào các hồ sơ, tiến hành nhập kho phiếu nhập kho theo BM.
Sắp xếp vật tư thiết bị theo quy hoạch
PĐT thông báo hàng đã nhập kho cho đơn vị có nhu cầu sử dụng ngay khi hàng vào kho.
Thời gian: Không quá 03 ngày. Vào thẻ kho:
Thủ kho của PKH VTT thực hiện vào thẻ kho số lượng VTTB, CCDC, HH đã nhập kho để quản lý, theo dõi theo đúng quy định quản lý vật tư hàng hoá của TCT.
Tập hợp văn bản pháp lý, Làm Bảng tổng hợp thanh toán, và đê nghị chuyển tiền.
Đơn vị thực hiện : Phòng (ban) thực hiện mua sắm.
Nội dung : Sau khi làm xong thủ tục nhập kho. Phòng (ban) thực hiện nghiệp vụ mua sắm tiến hành tổng hợp các hồ sơ pháp lý liên quan và sắp xếp theo thứ tự phát sinh chuyển về Phòng tài chính thực hiện thanh quyết toán
Kiểm tra hồ sơ:
Đơn vị thực hiện: PTC VTT – Phòng (ban) thực hiện nghiệp vụ.
Nội dung: Khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ từ Phòng (ban) thực hiện nghiệp vụ, PTC VTC (kế toán thanh toán) tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của bộ chứng từ
Trường hợp bộ chứng từ hợp lý, hợp lệ P.TC VTC ký duyệt thanh toán và chuyển cho Phòng (ban) thực hiện nghiệp vụ trình ký Ban Giám đốc;
Trường hợp bộ chứng từ thiếu có thể bổ sung: PTC VTC trả lại Phòng (ban) thực hiện nghiệp vụ và yêu cầu bổ sung.
Quyết toán, chuyển tiền:
Đơn vị thực hiện: PTC VTT – Phòng (ban) thực hiện nghiệp vụ
Nội dung: Sau khi Bộ chứng từ và Giấy đề nghị chyển tiền được Giám đốc ký duyệt, Phòng (ban) thực hiện nghiệp vụ chuyển bộ hồ sơ về cho PTC VTT (kế toán thanh toán) để tiến hành chuyển tiền cho đối tác.
Thời gian: Sau 01 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ và đề nghị chuyển tiền có ký đầy đủ.
Hồ sơ gồm:
TT Tên Hồ sơ Trách nhiệm
lưu Thời gian lưu