Từ ngày: 31/12/2008 đến ngày 31/12/2008
Số dư nợ đầu kỳ: 5.016.659.859
Chứng từ Khách hàng Diễn giải TK đ/ứ Số phát sinh
Ngày SỐ Nợ CÓ
31/12 CGNA1260 Cty xi măng Tam Điệp - HNTAD Trả tiền mua XM Tam Điệp 112117 3.000.000.000 31/12 CGNA1261 Công ty cổ phần xi măng bút sơn - HNBUS Trả tiền mua XM Bút Sơn` 112117 1.000.000.000 31/12 CGNA1262 Công ty cổ phần xi măng Hải phòng - HNHAP Trả tiền mua XM Hải Phòng 112117 69.662.482 31/12 CGNA1264 Công ty xi măng Hoàng Mai - HNHOM Trả tiền mua XM Hoàng Mai 112117 500.000.000 31/12 CGTC1227 Công ty xi măng hoàng Thạch - HNHOT Trả tiền mua XM HoàngThạch 11211TC 4.000.000.000 31/12 46/12 Đại lý 17 – Nguyễn Đức Điểm – TNDL17 Thanh toán tiền vận chuyển tháng 12 năm 2008 11112 11.520.000 31/12 48/12 Đại lý 7 (Nguyễn Thị Tuyên) – TNDL07 Thanh toán tiền vận chuyển bốc xếp xi măng 11112 9.642.750 31/12 62/12 Đại lý 7 (Nguyễn Thị Tuyên) – TNDL07
Thanh toán tiền trung chuyển xi măng tháng 12
năm 2008 11112 51.118.058
31/12 CM12/200
Cy TNHH truyền thông HANAGASHI – HĐ0108
Tạm ứng 50% hợp đồng in ấn & thiết kế quảng
cáo trên xe ôtô 11111 10.395.000
31/12 CM12/203 Cy TNHH In và quảng cáo hiệu quả – HN01
Tạm ứng 50% hợp đồng sản xuất áo thể thao
cho Công ty 11111 141.000.000
31/12 CM12/207 Cy CP đầu tư xây dựng Hòa Thắng – HN33
Thanh toán tiền thi công nhà ăn ca dịch vụ (trừ
phần đã tạm ứng) 11111 178.414.000
31/12 CM12/208
Cy TNHH VT TM & XD Thành Công – VCXM16
Thanh toán tiền vận chuyển xi măng tháng 12
năm 2008 11111 45.252.610
31/12 CM12/210 Cy CP đầu tư xây dựng Hòa Thắng – HN33
Thanh toán tiền thi công công trình nhà bảo vệ
Công ty 11111 18.841.781
Số trang trước chuyển sang
9.035.846.681
Chứng từ
Khách hàng Diễn giải TK đ/ứ Số phát sinh
Ngày Số Nợ CÓ
31/12 CM12/211
Cty TNHH SX hàng may mặc & DVTM Việt
Nhật – HMM01 Tạm ứng tiền theo HĐ112 về đặt mua áo mưa 11111 53.317.000 31/12 CM12/217 Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn - HNBUS Chi trả tiền xi măng 11111 1.000.000.000 31/12 CM12/220
HTX vận tải thủy Quang Tiến – VCXM19 Thanh toán tiền vận chuyển xi măng tháng
11+12/2008 11111 93.713.423
31/12 36457 Cty xi măng Tam Điệp – HNTAD Nhập mua 1511 5.757.627.301
31/12 VC1211 Công ty CP TM Xi măng - HNCTY Hạch toán bù trừ cước vận chuyển quý 4/08 33112 130.986.357 31/12 VC1211
Công ty TNHH VT TM & XD Thành Công –
VCXM16 Hạch toán bù trừ cước vận chuyển quý 4/08 33112 130.986.357
31/12 VC1212 Công ty CP TM Xi măng - HNCTY Hạch toán bù trừ cước vận chuyển quý 4/08 33112 793.373.631
31/12 VC1212 Cty Trung Hà – VCXM01 Hạch toán bù trừ cước vận chuyển quý 4/08 33112 793.373.631 31/12 VC1213 Công ty CP TM Xi măng - HNCTY Hạch toán bù trừ cước vận chuyển quý 4/08 33112 1.147.309.163
31/12 VC1213 Cty Vận tải Sông Biển Việt Anh – VCXM27 Hạch toán bù trừ cước vận chuyển quý 4/08 33112 1.147.309.163
………. ……….
Tống phát sinh Nợ: 21.249.253.006 Tổng phát sinh Có: 102.289.636.012 Số dư Có cuối kỳ: 76.023.723.147
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Biểu số 2-4
