I. Cơ sở đề xuất giải pháp.
2. Những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm
2.1 Chỉ tiêu pháp lệnh :
a. Tổng các khoản nộp ngân sách và cấp trên : 3.688 triệu đồng, bằng 105% so với thực hiện năm 2007, trong đó :
Nộp Nhà nước : 1.758 triệu đồng, bằng 101% so với thực hiện năm 2007.
Trong đó :
- Thuế VAT : 1.695 triệu đồng, bằng 101% so với thực hiện năm 2007. - Thuế thu nhập cá nhân + môn bài : 63 triệu, bằng 109% so với thực hiện năm 2007.
Nộp Bộ Quốc phòng : 1.680 triệu đồng, bằng 110% so với năm 2007. Trong đó :
- Thuế TNDN : 735 triệu đồng, bằng 105% so với thực hiện năm 2007. - BHXH, BHYT, KPCĐ : 695 triệu đồng, bằng 120% so với thực hiện năm 2007.
- Lợi nhuận liên kết : 250 triệu đồng, bằng 100% so với thực hiện năm 2007.
Nộp Quân chủng : 250 triệu đồng, bằng 100% so với thực hiện năm 2007.
b. Tỷ suất lợi nhuận/vốn Nhà nước bằng 24,4% đạt 94% so với thực hiện năm 2007.
Tỷ suất lợi nhuận/vốn Nhà nước giảm so với năm 2007 là do đầu tư cải tạo trụ sở 180 Trường Chinh (đầu tư xây dựng trụ sở làm việc).
2.2 Chỉ tiêu hướng dẫn :
a. Chỉ tiêu sản lượng : 82 công trình, bằng 106% so với năm 2007.
b. Tổng doanh thu : 26.300 triệu đồng, bằng 105% so với thực hiện năm 2007.
Trong đó :
- Doanh thu từ hợp đồng sản xuất kinh doanh chủ yếu 17.434 triệu đồng, bằng 102% so với thực hiện năm 2007. Trong đó : Doanh thu phục vụ Quốc phòng : 5.000 triệu đồng, bằng 28% tổng doanh thu.
- Doanh thu xây dựng : 6000 triệu đồng, bằng 120% so với thực hiện năm 2007.
- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác : 2.866 triệu đồng, bằng 100% so với năm 2007.
c. Tổng lợi nhuận : 2.626 triệu đồng, bằng 105% so với thực hiện năm 2007.
Trong đó :
- Lợi nhuận từ hợp đồng sản xuất chủ yếu (tư vấn) : 1.723 triệu đồng bằng 104% so với thực hiện năm 2007.
- Lợi nhuận từ xây dựng : 330 triệu đồng, bằng 120% so với thực hiện năm 2007.
Lợi nhuận kinh doanh khác (liên doanh liên kết) : 573 triệu, bằng 100% so với thực hiện năm 2007.
Lợi nhuận sau thuế : 1.891 triệu đồng, bằng 105% so với thực hiện năm 2007.
d. Khấu hao cơ bản : 1.007 triệu đồng, bằng 114% so với thực hiện năm 2007.
e. Bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh : 15.736 triệu đồng. - Vốn Nhà nước : 10.753 triệu đồng. - Vốn Công ty tự huy động : 4.983 triệu đồng.
g. Giá trị tăng thêm : 12.890 triệu đồng, bằng 113% thực hiện so với năm 2007.
Giá trị tăng thêm bình quân : 85 triệu đồng/người/năm, bằng 107% so với thực hiện năm 2007.
2.3 Kế hoạch Lao động - Tiền lương :
a. Kế hoạch lao động :
Tổng lao động : 152 người, bằng 105% so với thực hiện năm 2007. Trong đó :
- Lao động trong biên chế : 66 người. - Lao động hợp đồng : 86 người.
Nhu cầu chuyển loại hợp đồng (ngắn hạn – dài hạn – không thời hạn). - LĐNH chuyển loại sang LĐDH : 15 người.
b. Kế hoạch đơn giá tiền lương :
Tổng quỹ lương kế hoạch 7.742 triệu đồng. Trong đó :
- Quỹ lương ĐG : 7.574 triệu đồng (bằng 106% so với thực hiện năm 2007).
- Quỹ lương của GĐ : 168 triệu đồng, bằng 105% so với thực hiện năm 2007.
Thu nhập bình quân người lao động : 4,365 triệu đồng, bằng 101% so với thực hiện năm 2007. Trong đó, tiền lương bình quân : 4,153 triệu đồng.
2.4 Đầu tư – Xây dựng, tăng năng lực sản xuất kinh doanh.
a. Tổng giá trị đầu tư : 9.228 triệu đồng. Trong đó :
- Đầu tư cho xây dựng cơ bản : 8.728 triệu đồng (cải tạo trụ sở 180 Trường Chinh và xây dựng chi nhánh Đà Nẵng).
- Đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị : 500 triệu đồng. b. Nguồn vốn đầu tư :
- Ngân sách Quốc phòng : 500 triệu đồng. - Vay tín dụng ngân hàng : 4.983 triệu đồng.
- Quỹ khấu hao cơ bản, nguồn vốn KD : 3.127 triệu đồng. - Quỹ đầu tư phát triển : 618 triệu đồng.
2.5 Hiệu quả sản xuất kinh doanh và xếp loại Công ty
a. Hiệu quả hoạt động SXKD :
Lợi nhuận chia theo vốn Nhà nước đầu tư : 864 triệu đồng, bằng 74% so với thực hiện năm 2007.
Lợi nhuận chia theo vốn Công ty huy động : 388 triệu đồng.
Tỷ suất doanh lợi (LN/DT) bằng 10%, bằng 99,8% so với thực hiện năm 2007.
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế (LN/vốn KD) bằng 16,7%, bằng 64% so với thực hiện năm 2007.
Lợi nhuận/Vốn Nhà nước bằng 24,4% bằng 94% so với thực hiện năm 2007.
Tỷ suất sinh lợi (LN/CP) bằng 11% bằng 100% so với thực hiện năm 2007.
Giá trị tăng them bình quân theo đầu người : 85 triệu/người/năm, bằng 107% so với năm 2007.
b. Xếp loại doanh nghiệp :
Kế hoạch năm 2008 Công ty xếp loại A.