- Năm 2006: Tổng chi phớ thực tế tăng 23,184% tuơng ứng 9,896 tỷ đồng so với năm 2005 Việc tăng là do
dLợi nhuận cũn lại để chia cổ tức Tr.đồng 1.445 1.625 1
11 Cổ tức chưa trớch quỹ đầu tư mở rộng 18,19% 20,47% 20,90%
12 Cổ tức đó trớch quỹ đầu tư mở rộng 16,05% 18,06% 19,68%
(Nguồn: Phũng tổ chức hành chớnh)
2.2. Cỏc chỉ tiờu cụ thể:
2.2.1.Kế hoạch tài chớnh 2008: Vốn lưu động và đầu tư:
- Tổng vốn điều lệ : 9 tỷ đồng, trong đú dự kiến: + Vốn cố định : 7 tỷ đồng
. Thương hiệu: 270 triệu đồng
. TSCĐ, CCDC : 6.730 triệu đồng
+ Vốn lưu động : 2 tỷ đồng
- Nhu cầu vốn lưu động: Tổng nhu cầu vốn lưu động trong năm : 22 tỷ đồng + Vũng quay vốn lưu động : 4 lần/năm + Vốn lưu động hiện cú : 2 tỷ đồng. + Vốn lưu động cũn thiếu : 22 tỷ đồng. * Nguồn bự đắp bằng cỏch vay ngõn hàng: 20 tỷ đồng. * Huy động từ nguồn khỏc : 2 tỷ đồng. - Tổng nguồn vốn đầu tư cú được trong năm : 1.515 triệu đồng.
1 Khấu hao tài sản cố định:
- Nguồn hỡnh thành TSCĐ: Đỏnh giỏ lại tài sản hiện sử dụng và mua sắm mới. - Nguyờn giỏ tài sản cố định tớnh khấu hao: 6.730 triệu đồng.
- Tỷ lệ tớnh khấu hao bỡnh quõn/năm (%):20% (tương đương khấu hao trong 5 năm) - Mức khấu hao trong năm: 1.346 triệu đồng
2.2.2.Kế hoạch Đầu tư tạo tài sản cố định, nõng cao năng lực và đa dạng hoỏ lĩnh vực kinh doanh:
Để đỏp ứng yờu cầu kinh doanh sau khi cổ phần, cần thiết phải đầu tư mở rộng những ngành nghề kinh doanh hiện đang thực hiện, đồng thời đa dạng hoỏ ngành nghề kinh doanh sao cho cú lợi nhất và mở rộng được thị phần kinh doanh. Do vậy, nhu cầu về đầu tư cơ sở vật chất như sau:
- Đầu tư dự ỏn xõy dựng trụ sở văn phũng làm việc và văn phũng cho thuờ. - Đầu tư nhà mỏy sản xuất kớnh an toàn.
- Đầu tư xưởng cơ khớ sản xuất coppha, giỏo.
- Kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất của đơn vị gồm: + ễ tụ tải : 01 chiếc – giỏ trị khoảng 250 triệu + Trạm trộn bờ tụng : 01 trạm – giỏ trị khoảng 1.5 tỷ đồng + Mỏy phỏt điện 24KVA Nhật : 03 chiếc – giỏ trị khoảng 810 triệu + Cần trục thỏp QTX 5015 : 01 chiếc – giỏ trị khoảng 1.322 tỷ + Mỏy xỳc lật KOMATSU WA200-1: 01 chiếc – giỏ trị khoảng 515 triệu + Mỏy ủi KOMATSU D40A : 01 chiếc – giỏ trị khoảng 175 triệu
+ Mỏy xỳc đào Daewoo Solar 130W-V: 01 chiếc – giỏ trị khoảng 650 triệu + Mỏy ủi KOMATSU D31P-18 : 01 chiếc – giỏ trị khoảng 345 triệu
+ Xe ụ tụ trộn Bờ tụng Dongfeng EQ5280GJBM: 04 chiếc – giỏ trị khoảng 3.420 tỷ…
Trong vũng 01 năm Cụng ty sẽ tăng vốn điều lệ lờn từ 80% đến 100% để tăng năng lực sản xuất, triển khai thực hiện cỏc dự ỏn đầu tư.
Cựng với tiến trỡnh phỏt triển của đất nước núi chung, của Cụng ty mẹ và Cụng ty Cổ phần Constrexim - Đầu tư và Xõy lắp cao tầng núi riờng, đơn vị đó sẵn sàng
như hoạt động đầu tư như dự ỏn đầu tư xõy dựng nhà mỏy sản xuất kớnh an toàn, đầu tư vào nhà mỏy sản xuất đồ gỗ, sản xuất kinh doanh bờ tụng thương phẩm, kinh doanh thương mại.
2.2.3. Cỏc dự ỏn triển khai trong thời gian tới
Bước sang năm 2008-2010 đơn vị đang tớch cực triển khai cỏc dự ỏn: 1. Tiếp tục triển khai cỏc dự ỏn cũ
- Nhà mỏy Honda 2: 55 tỷ
- Nhà mỏy Uniden: 45 tỷ 2. Cỏc dự ỏn dự kiến triển khai:
- Nhà mỏy Toyota : 60 tỷ - Nhà mỏy Meiko: 150 tỷ - Và cỏc dự ỏn khỏc.
Cựng với việc xõy dựng kế hoạch sản xuất, giai đoạn năm 2008-2010 đơn vị sẽ từng bước nõng cao đời sống của cỏn bộ cụng nhõn viờn, đảm bảo đủ cụng ăn việc làm cho cỏn bộ cụng nhõn viờn, phấn đấu thu nhập của cỏn bộ cụng nhõn viờn cao hơn năm trước, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Cụng ty mẹ giao, hoàn thành vượt mức chỉ tiờu kế hoạch sản xuất ban lónh đạo Cụng ty đề ra.