- Các chỉ tiêu gián tiếp
103.535triệu đồng Tất cả các khoản nợ này đều trong hạn.
P. THU XẾP VỐN & TDDN QUẢN LÝ DÒNG TIỀN
103.535triệu đồng Tất cả các khoản nợ này đều trong hạn.
Tình hình sản xuất kinh doanh
Công ty xây lắp 386 là một doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành xây lắp trực thuộc Tổng công ty Thành An - Binh Đoàn 11 - BQP. Công ty được thành lập vào năm 1969 sau đó được thành lập lại vào năm 1993, là một tổ chức kinh tế nhà nước hạch toán độc lập có chức năng sản xuất kinh doanh tổng hợp, có năng lực cao về khảo sát, thiết kế thi công nền móng, thi công xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu chính viễn thông, đường dây và trạm biến áp đến 35KV…, lắp đặt thiết bị nhiều công trình với các loại cấp và quy mô khác nhau, sản xuất vật liệu xây dựng.
Để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình, công ty có một hệ thống gồm 06 chi nhánh, xí nghiệp, 03 đội trực thuộc. Hiện nay Công ty có trên 1400 lao động, với hơn 200 cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ trung cấp trở lên và nhiều thợ lành nghề các loại. Công ty cũng thường xuyên liên kết với các học viện, nhà trường để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ lao động từ hệ sơ cấp (công nhân kỹ thuật) đến trung cấp, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, giao thông, thuỷ lợi…
Công ty xây lắp 386 có đầy đủ các loại thiết bị hiện đại và đồng bộ phục vụ thi công xây dựng các loại công trình khác nhau. Bên cạnh việc khai thác một cách có hiệu quả những thiết bị xe máy thi công đã đầu tư, đơn vị tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất như: Trạm trộn bê tông, thiết bị khoan cọc nhồi, giàn giáo, cốp pha. Hiện nay công ty đã có một giàn xe máy thiết bị thi công hoàn chỉnh, đủ điều kiện thi công một cách chủ động mọi loại hình công trình theo chức năng hoạt động, như thiết bị khoan nhồi, cẩu tháp, búa đóng cọc thuỷ lực, máy lu, ủi, xúc, máy rải atphan, trạm trộn bê tông, đội xe vận tải, hơn 23.000 khung giáo, hơn 10.000m2 cốp pha các loại…
Với năng lực hiện có, bề dày kinh nghiệm của mình công ty đã trúng thầu xây dựng nhiều công trình với quy mô lớn như Viện quân y 110, Viện quân y 108, Viện quân y 103, Hệ thống cấp nước thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh, Sân vận động Đông Kinh - Lạng Sơn, Cầu vượt ga đường sắt Đồng Đăng…
Kết quả kinh doanh không ngừng tăng lên trong những năm vừa qua đã chứng minh uy tín, năng lực, sự tăng trưởng và phát triển của công ty sau hơn 10 năm hoạt động. Một số chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị: triệu đồng TT Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Dự kiến năm 2005 Tăng trưởng BQ 2001 - 2005 Dự kiến 2006 1 Giá trị sản xuất 4. 862 103.008 28.623 156.787 232.000 38 250.000 2 Doanh thu 61.167 105.781 31.542 149.687 202.945 37 223.240 3 Lợi nhuận 898 1.321 2.631 2.423 4.059 51 4.911 4. Nguyên giá TSCĐ 25.691 28.879 31.951 40.738 48.207 17 52.064 5. Nguồn vốn CSH 12.122 16.026 11.413 12.451 13.951 6 15.451
(Hồ sơ do phòng TXV và tín dụng doanh nghiệp cung cấp)
Bảng trên cho thấy công ty luôn kinh doanh có lãi. Tổng doanh thu năm 2001 đạt 61 tỷ, năm 2002 đạt 105,78 tỷ năm 2003 tăng lên 131 tỷ và năm 2004 đạt 149,5 tỷ tăng 18 tỷ so với năm 2003. Tương ứng với sự tăng trưởng của doanh thu lợi nhuận sau thuế của công ty cũng tăng lên: năm 2001 đạt 673 triệu, năm 2002 đạt 844 triệu, năm 2003 tăng vọt lên 1,788 tỷ đồng và năm 2004 đạt 1,744 tỷ đồng chỉ giảm nhẹ năm 2003. Trong năm 2004 mặc dù có một sự biến động lớn như: giá vật tư xây dựng tăng cao, chuyển Xí nghiệp 36 (đơn vị mạnh nhất của 386 về Tổng công ty Thành An), tiếp nhận Xí nghiệp 64 từ Công ty xây lắp 665… nhưng Công ty vẫn hoàn thành suất sắc kế hoạch đề ra đầu năm. Cụ thể như sau:
Những kết quả đạt được năm 2004
STT Chỉ tiêu Kế hoạch 04 Thực hiện 04 ± (%)
I Giá trị sản xuất 150.000.000.000 156.787.110.000 104,5% 0 104,5% 1 Theo ngành a Xây lắp 149.000.000.000 155.787.110.00 0 104,6% b Sản xuất vật liệu 1.000.000.000 1.000.000.000 100,0% 2 Đối tượng a Công trình quốc phòng 55.992.194.000 64.447.223.000 115,1% b Phục vụ kinh tế 94.007.806.000 92.339.887.000 98,2%
II. Doanh thu 160.352.902.000 146.769.044.00
0 91,5% 1 Theo ngành a Xây lắp 159.452.902.000 145.869.044.00 0 91,5% b Sản xuất vật liệu 900.000.000 900.000.000 100% 2 Đối tượng a Công trình quốc phòng 64.336.991.000 56.647.913.000 88% b Phục vụ kinh tế 96.015.911.000 90.121.131.000 93,9%
III Lợi nhuận 3.327.773.000 2.935.381.000 88,2%
IV Vốn đầu tư 450.000.000 435.576.000 96,8%
1 Ngân sách cấp 250.000.000 68.000.000 27,2% 2 Vay tín dụng ngân hàng 200.000.000 367.576.000 183,8%
(Nguồn: hồ sơ do phòng TXV và tín dụng doanh nghiệp cung cấp)
Năm 2005 là một năm đánh dấu bước nhẩy vọt của đơn vị về năng lực sản xuất kinh doanh và việc làm. Đơn vị đang triển khai thi công nhiều nhà cao tầng, kết cấu phức tạp, tiến độ thi công gấp, đòi hỏi trình độ tổ chức chỉ đạo, quản lý, trình độ kỹ thuật thi công cao, thiết bị thi công tiên tiến đồng bộ… và hiện nay công ty đang triển khai thực hiện các hợp đồng xây lắp có giá trị trên 370 tỷ, trong đó khối lượng thi công năm 2005 đã vượt giá trị kế hoạch được giao, có giá trị chuyển tiếp cho năm 2006. Đặc biệt công ty đã trúng thầu và đang thi công một loạt nhà chung cư cao tầng - thuộc dự án Khu
đô thị mới Mỹ Đình I với tổng giá trị lên đến gần 300 tỷ đồng. Một số công trình đang thi công dở dang như: Các khu chung cư C4, B6, C5… thuộc Dự án Mỹ Đình 1, trường Đại học Cao đẳng LĐXH, Trường ĐH thể dục thể thao, Đường liên huyện tỉnh Kom tum, hội trường Đoàn đặc công 113, Nhà ở CNV nhà máy Phả lại II, Đường Quảng Khuê - Bắc Kạn, Nhà A2 - Đại học Y HN, Kè bờ Hồ Tây…
Đánh giá của PVFC đối với doanh nghiệp
Công ty Xây lắp 386 là Doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập và trực thuộc Tổng công ty Thành An - Bộ Quốc phòng. Trải qua hơn 10 năm phát triển công ty đã không ngừng phát triển, thể hiện ở các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh không ngừng tăng và trở thành một trong những Công ty mạnh trong lĩnh vực xây dựng của Bộ Quốc phòng. Với số vốn ngân sách cấp và tự bổ sung ban đầu là 970,5 triệu đồng hiện nay vốn chủ sở hữu đã tăng lên gần 13 tỷ đồng. Với kinh nghiệm nhiều năm đã tích luỹ được, năng lực mọi mặt của đơn vị hiện nay, các HĐKT đã ký và một số dự án chuẩn bị đi đến ký kết HĐKT, điều kiện tài chính lành mạnh, Công ty xây lắp 386 đang tiến những bước tiến vững chắc trên con đường phát triển. Khả năng cạnh tranh và uy tín của Công ty được nhiều chủ đầu tư đánh giá cao, có điều kiện lựa chọn thi công những dự án vừa và lớn, thuận lợi trong thu hồi vốn đầu tư.
Tình hình tài sản - nguồn vốn