Thực chất đõy là cỏc khoản phải trả người bỏn, người mua trả tiền và cỏc khoản phải trả khỏc. Tuy Cụng ty khụng thể coi nguồn vốn chiếm dụng là nguồn
huy động chớnh và khụng thể trụng chờ vào nguồn vốn này nhưng khi sử dụng nguồn vốn này doanh nghiệp cú một lợi thế rất lớn là khụng phải chi phớ sử dụng nú. Nhưng khụng phải vỡ thế mà Cụng ty lạm dụng nú vỡ đay là nguồn vốn mà doanh nghiệp chỉ cú thể chiếm dụng tạm thời.
Ngoài cỏc giải phỏp tạo vốn trờn, Cụng ty cú thể tăng cường sử dụng cỏc quỹ và lợi nhuận để lại Cụng ty. Tuy nhiờn, trong những năm qua, Cụng ty TNHH- HN Việt Hàn chưa trớch lập cỏc quỹ dự phũng tài chớnh. Vỡ thế, đõy khụng phải là nguồn vốn mà Cụng ty Việt Hàn cú thể huy động tại thời điểm này.
Túm lại, để trang trải cho nhu cầu vốn lưu động, Cụng ty cần phải tạo ra nhiều kờnh huy độnh vốn khỏc nhau. Hiện nay, nguồn vốn tớn dụng ngõn hàng là nguồn vốn chủ yếu tại Cụng ty Việt Hàn. Như vậy, Cụng ty sẽ khụng chủ động khi cú cỏc dự ỏn triển vọng cần chớp thời cơ. Để cú thể huy động vốn từ cỏc nguồn vốn cung ứng trờn, Cụng ty cần phải:
Thứ nhất, xõy dựng chiến lược huy động vốn phự hợp với thực trạng kinh doanh và mụi trường kinh doanh trong từng thời kỳ.
Thứ hai, phải tạo niềm tin cho cỏc nhà cung ứng hàng húa, cỏc nhà dầu tư bằng cỏch nõng cao uy tớn của Cụng ty như: ổn định và hợp lý húa cỏc chỉ tiờu tài chớnh, thanh toỏn cỏc khoản nợ đỳng hạn.
Thứ ba, phải xỏc định tớnh hiệu quả của việc sử dụng vốn lưu động: Đõy là yờu cầu khụng thể thiếu trong cỏc văn bản khi đi vay vốn. Vỡ cỏc nhà cung cấp tớn dụng rất quan tõm đến vấn đề này để biết được khả năng thu hồi nợ và xỏc xuất rủi ro từ dự ỏn đầu tư.