(Phương pháp gián tiếp)
Mẫu B 03 –DN/HN Mã
số Thuyết minh VND2013 VND2012 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Lợi nhuận trước thuế 01 2.394.404.194.432 1.218.205.340.654
Điều chỉnh cho các khoản
Khấu hao và khấu trừ 02 720.195.566.311 596.227.337.059
Phân bổ lợi thế thương mại 02 275.023.878.726 125.092.018.440
Các khoản dự phòng 03 (147.647.242.587) 90.834.354.093
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 9.755.308.690 1.105.860.020
Lãi từ hoạt động đầu tư 05 (239.922.767.209) (127.834.058.603)
Chi phí lãi vay 06 370.947.849.826 526.970.967.624
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước
những thay đổi vốn lưu động 08 3.382.756.788.189 2.430.601.819.287
Biến động các khoản phải thu và
phải thu khác 09 184.894.312.063 (58.060.734.370)
Biến động hàng tồn kho 10 (1.216.858.380.400) (444.727.394.130)
Biến động các khoản phải trả và
nợ phải trả khác 11 1.674.080.391.405 1.256.558.631.126
Biến động chi phí trả trước 12 43.029.826.617 46.907.773.104
Tiền lãi vay đã trả 13 (558.923.619.216) (620.947.691.630)
Thuế thu nhập đã nộp 14 (200.847.280.440) (230.283.194.389)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 21.180.037.819 3.021.354.308
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (95.479.361.817) (113.692.912.579)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
kinh doanh 20 3.233.832.714.220 2.269.377.650.727
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Tiền chi mua tài sản cố định và
tài sản dài hạn khác 21 (2.921.311.668.380) (1.828.105.150.975)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định và
tài sản dài hạn khác 22 11.605.368.430 51.448.674.795
Tiền chi mua các công cụ nợ của
các đơn vị khác 23 (163.135.157.802) (222.260.641.965)
Tiền thu hồi từ việc bán các công cụ nợ của
các đơn vị khác 24 - 1.600.000.000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 25 - (1.500.000.000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào
các đơn vị khác 26 116.266.905.518 356.306.160.000
Tiền thu lãi cho vay và lãi tiền gửi 27 100.056.500.126 66.064.545.910
Mua thêm cổ phần của các công ty con từ
cổ đông thiểu số của các công ty con này 29 (395.947.200.000) (83.221.860.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
WWW.HOAPHAT.COM.VN
TÊÅP ÀOAÂN HOÂA PHAÁT 72
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát