- Ngày mở sổ: Ngày 31 tháng11.năm
GIẤY BÁO CÓ
Ngày 10/11/2015
Số tài khoản:421101000026 Tên tài khoản: công ty CP Thực Phẩm Sơn La
Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Sơn Laxin trân trọng thông báo: Tài khoản của quý khách hàng được ghi có với nội dung sau:
Ngày giờ hiệu lực Số tiền Loại tiền Diễn giải
10/ 11 /2015 700.000.000 VND NH phát lệnh NH Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Sơn La
NH giữ tài khoản: lệnh NH Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Sơn La Số tài khoản: 421101000026.
Người chuyển: Đại lý Vân Cóng
Nội dung giao dịch: SWEEP FROM CA
Giao dịch viên Kiểm soát viên
(Ký,họ tên) (ký, họ tên)
Đã ký Đã ký
Giám đốc Kế toán trưởng Đồng ý Không đồng ý Kế toán vốn bằng tiền Ngân hàng
Sơ đồ 2.6Quy trình luân chuyển chứng từ chi TGNH
Uỷ nhiệm chi
Ngày 03/11/2015
Nguyễn Thị Phương Thảo – CĐN-ĐHKT1-K9 Báo cáo tốt nghiệp Ký UNC
Ký và duyệt chi Lập UNC
Nhận GBN Ghi sổ kế toán TGNH Nhận UNC Thực hiện lệnh chi Lập GBN
Số tiền: 200.000.000đ
Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn. Nội dung: Thanh toán tiền mua đường.
Đơn vị yêu cầu: công ty CP Thực Phẩm Sơn La Số tài khoản:421101000026
Tại ngân hàng : Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Sơn La Đơn vị được hưởng : Nhà máy đường Sơn La
Số tài khoản : 5003856777
Tại ngân hàng : Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Sơn La
Kế toán trưởng Chủ tài khoản Ngân hàng gửi Ngân hàng nhận
(ký, họ tên) (ký, họ tên) Đã ký Đã ký Đã ký Đã ký
Giấy báo nợ Số : 200
Ngày 03/ 11 /2015 -Số tài khoản: 421101000026 Tên đơn vị : công ty CP Thực Phẩm Sơn La
Kính gửi : công ty CP Thực Phẩm Sơn La
Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Sơn La xin trân trọng thông báo : Tài khoản của quý khách hàng đã được ghi nợ với nội dung sau:
Ngày giờ hiệu lực Số tiền Loại tiền Diễn giải (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
05/ 11 /2015 200.000.000 VND NH phát lệnh CN Tỉnh Sơn La – NH Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Sơn La
NH giữ tài khoản: CN Tỉnh Sơn La – NH Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Sơn La
Số tài khoản: 421101000026
Người thụ hưởng: Nhà máy đường Sơn La Nội dung giao dịch: SWEEP TO CA
Giao dịch viên Kiểm soát viên
(Ký,họ tên) (ký, họ tên)
Đã ký Đã ký