Đơn vị: CT TNHH MTV ĐTTM & VT THÀNH VINH
Địa chỉ: Xóm 13B, Nghi Kim
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC
Loại chứng từ: Phiếu thu Số: 02/01
Ngày 31 tháng 01 năm 2014
Chứng từ
Diễn giải Tổng số tiền Ghi Nợ TK 111, Ghi Có các tài khoản
SH NT 511 711 3331
PT01 31/01 Thu tiền cước xe tuyến Vinh- Hải Phòng
266.730.000 242.481.819 24.248.181PT02 31/01 Thu tiền cước xe tuyến PT02 31/01 Thu tiền cước xe tuyến
Vinh- Quảng Ninh
266.559.216 242.326.560 24.232.656PT03 31/01 Thu tiền cước xe tuyến PT03 31/01 Thu tiền cước xe tuyến
Vinh- Thái Nguyên
59.999.940 54.545.400 5.454.540PT04 31/01 Thu tiền cước xe tuyến PT04 31/01 Thu tiền cước xe tuyến
Vinh- Móng Cái
120.891.210 109.901.100 10.990.110
Tổng cộng 714.180.366 649.254.879 64.925.487
Kèm theo 04 chứng từ gốc Ngày 31 tháng 01 năm 2014
Người lập biểu Kế toán trưởng
- Trích Bảng tổng hợp chứng từ gốc phát sinh trong tháng 1/2014:Đơn vị: CT TNHH MTV ĐTTM & VT THÀNH VINH Đơn vị: CT TNHH MTV ĐTTM & VT THÀNH VINH
Địa chỉ: Xóm 13B, Nghi Kim
BẢNG TỔNG HƠP CHỨNG TỪ GỐC
Loại chứng từ: Giấy nộp tiền , GBC Số: 03/01
Ngày 31 tháng 01 năm 2014
ĐVT: đồng
Chứng từ
Diễn giải Tổng số tiền Ghi Nợ TK 112, Ghi Có TK
SH NT 131
GBC01 28/01 Công ty CP Hà Phúc trả nợ
83.400.000 83.400.000
Cộng 83.400.000 83.400.000
Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 31 tháng 01 năm 2014
Người lập biểu Kế toán trưởng
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
- Trích Bảng tổng hợp chứng từ gốc phát sinh trong tháng 1/2014:Đơn vị: CT TNHH MTV ĐTTM & VT THÀNH VINH Đơn vị: CT TNHH MTV ĐTTM & VT THÀNH VINH
Địa chỉ: Xóm 13B, Nghi Kim
BẢNG TỔNG HƠP CHỨNG TỪ GỐC
Loại chứng từ: Trả nợ cho người bán Số: 04/01
Ngày 31 tháng 01 năm 2014
ĐVT: đồng
Chứng từ
Diễn giải Tổng số tiền Ghi Có TK 112, Ghi Nợ các TK
SH NT 331 LC01 07/01 Trả nợ cho công ty CP Kinh Đô 116.128.000 116.128.000 LC02 30/01 Trả nợ cho công ty Hồng Phúc 36.784.000 36.784.000 Cộng 152.912.000 152.912.000
Kèm theo: 02 chứng từ gốc Ngày 31 tháng 01 năm 2014
Người lập biểu Kế toán trưởng