Trích Bảng tổng hợp chứng từ gốc phát sinh trong tháng 1/2014: Đơn vị: CT TNHH MTV ĐTTM & VT THÀNH VINH

Một phần của tài liệu Kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH một thành viên đầu tư thương mại và vận tải thành vinh (Trang 36 - 38)

Đơn vị: CT TNHH MTV ĐTTM & VT THÀNH VINH

Địa chỉ: Xóm 13B, Nghi Kim

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC

Loại chứng từ: Phiếu thu Số: 02/01

Ngày 31 tháng 01 năm 2014

Chứng từ

Diễn giải Tổng số tiền Ghi Nợ TK 111, Ghi Có các tài khoản

SH NT 511 711 3331

PT01 31/01 Thu tiền cước xe tuyến Vinh- Hải Phòng

266.730.000 242.481.819 24.248.181PT02 31/01 Thu tiền cước xe tuyến PT02 31/01 Thu tiền cước xe tuyến

Vinh- Quảng Ninh

266.559.216 242.326.560 24.232.656PT03 31/01 Thu tiền cước xe tuyến PT03 31/01 Thu tiền cước xe tuyến

Vinh- Thái Nguyên

59.999.940 54.545.400 5.454.540PT04 31/01 Thu tiền cước xe tuyến PT04 31/01 Thu tiền cước xe tuyến

Vinh- Móng Cái

120.891.210 109.901.100 10.990.110

Tổng cộng 714.180.366 649.254.879 64.925.487

Kèm theo 04 chứng từ gốc Ngày 31 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu Kế toán trưởng

- Trích Bảng tổng hợp chứng từ gốc phát sinh trong tháng 1/2014:Đơn vị: CT TNHH MTV ĐTTM & VT THÀNH VINH Đơn vị: CT TNHH MTV ĐTTM & VT THÀNH VINH

Địa chỉ: Xóm 13B, Nghi Kim

BẢNG TỔNG HƠP CHỨNG TỪ GỐC

Loại chứng từ: Giấy nộp tiền , GBC Số: 03/01

Ngày 31 tháng 01 năm 2014

ĐVT: đồng

Chứng từ

Diễn giải Tổng số tiền Ghi Nợ TK 112, Ghi Có TK

SH NT 131

GBC01 28/01 Công ty CP Hà Phúc trả nợ

83.400.000 83.400.000

Cộng 83.400.000 83.400.000

Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 31 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu Kế toán trưởng

( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)

- Trích Bảng tổng hợp chứng từ gốc phát sinh trong tháng 1/2014:Đơn vị: CT TNHH MTV ĐTTM & VT THÀNH VINH Đơn vị: CT TNHH MTV ĐTTM & VT THÀNH VINH

Địa chỉ: Xóm 13B, Nghi Kim

BẢNG TỔNG HƠP CHỨNG TỪ GỐC

Loại chứng từ: Trả nợ cho người bán Số: 04/01

Ngày 31 tháng 01 năm 2014

ĐVT: đồng

Chứng từ

Diễn giải Tổng số tiền Ghi Có TK 112, Ghi Nợ các TK

SH NT 331 LC01 07/01 Trả nợ cho công ty CP Kinh Đô 116.128.000 116.128.000 LC02 30/01 Trả nợ cho công ty Hồng Phúc 36.784.000 36.784.000 Cộng 152.912.000 152.912.000

Kèm theo: 02 chứng từ gốc Ngày 31 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu Kế toán trưởng

Một phần của tài liệu Kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH một thành viên đầu tư thương mại và vận tải thành vinh (Trang 36 - 38)