- Nguồn khác
3.1.3.Về các chỉ tiêu kết quả kinh doanh
Bảng 3.1: Kế hoạch tài chính năm 2004
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính KH năm2004
1 Giá trị sản xuất kinh doanh Nghìn đồng 435.462.968
2 Doanh thu Nghìn đồng 410.682.488
3 Giá thành tồn bộ Nghìn đồng 399.882.488
4 Lợi nhuận Nghìn đồng 10.800.000
5 Vịng quay vốn lu động Vịng 4
6 Các khoản nộp nhà nớc Nghìn đồng 20.246.347
7 Lao động bình quân Ngời 2.650
8 Thu nhập bình quân Nghìn đồng/ngời/tháng 1.927 9 Vốn kinh doanh đến cuối kỳ Nghìn đồng 357.566.711
- Vốn chủ sở hữu Nghìn đồng 19.149.679
- Nguồn vốn vay Nghìn đồng 338.417.032
Căn cứ vào những tiền đề đã đạt đợc trong những năm vừa qua, dựa vào những hợp đồng đã ký kết, vào năng lực sản xuất của mình ban giám đốc Cơng ty đã xây dựng những chỉ tiêu định hớng cho hoạt động của năm 2003.
Trong đĩ ta thấy doanh thu và lợi nhuận của Cơng ty đợc dự đốn ở mức cao, đặc biệt lợi nhuận tăng vợt bậc (đạt 10,8 tỷ). Vịng quay vốn lu động đợc Cơng ty xác định là 4 vịng thể hiện sự quan tâm và nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động. Vốn kinh doanh gia tăng thể hiện chiến lợc tiếp tục mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất của Cơng ty, tuy nhiên cĩ thể thấy phần lớn vốn kinh doanh của Cơng ty đợc tài trợ bằng nguồn vốn vay phản ánh sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào nguồn vốn huy động ngồi quá lớn, rủi ro cao.
Để đạt đợc những mục tiêu đã đề ra, Cơng ty cần phải cĩ những giải pháp cụ thể, hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nĩi chung và hiệu quả sử dụng vốn lu động nĩi riêng.