Ngày 31 tháng 12 năm 2012
Biểu số 07:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨNH GIA BỘ PHẬN :TỔ LÀM CỐNG BỘ PHẬN :TỔ LÀM CỐNG
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÀO XÃ SƠN LỘC – CAN LỘC Tháng 12 năm 2012 Tháng 12 năm 2012 T T Họ và tên Chức vụ Mã số
thuế Đơn giá
Số tiền Tiền làm thêm giờ Còn nhận Ký nhận Công Tiền 1 Nguyễn Hữu Thanh Lái máy 133.333 30 4.000.000 4.000.000 2 Nguyễn Đình Liên Lái máy 133.333 30 4.000.000 4.000.000 … … … … … … … … … 14 Nguyễn Thị Thanh CN 133.333 30 4.000.000 4.000.000 Cộng 420 56.000.000 56.000.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2012
Giám đốc công ty Kế toán trưởng Lập biểu
Cuối tháng sau khi nhập xong số liệu chứng từ về tiền lương do kế toán đội gửi về Công ty,kế toán tổng hợp sẽ thực hiện nhập số liệu vào phần mềm kế toán.
Biểu số 08:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨNH GIA
BẢNG TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG QUÝ 4 NĂM 2012 TT TỔ THÁNG TỔNG CỘNG Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
I Tổ máy thi công 12.000.000 12.000.000 14.000.000 38.000.000II Tổ sản xuất 181.485.000 183.550.000 183.485.000 548.520.000 II Tổ sản xuất 181.485.000 183.550.000 183.485.000 548.520.000 1 Tổ quản lý 39.500.000 39.500.000 39.500.000 118.500.000 2 Tổ làm cống 67.000.000 71.000.000 56.000.000 194.000.000 3 Tổ làm cầu 74.985.000 73.050.000 87.985.000 236.020.000 TỔNG CỘNG 193.485.000 195.550.000 197.485.000 586.520.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2012 Giám đốc Lập biểu
Phần mềm kế toán sẽ tự động thực hiện kết chuyển số liệu vào sổ chi tiết TK 622,sổ cái TK 622.
Biểu số 09:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨNH GIANam Sơn - Thị trấn Nghèn – Can Lộc – Hà Tĩnh Nam Sơn - Thị trấn Nghèn – Can Lộc – Hà Tĩnh
Mẫu số S38-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CHI TIẾT TK 622
(Từ 01/01/2012- 31/12/2012) Dư nợ đầu kỳ
Phát sinh nợ 1.447.867.000
Phát sinh có 1.447.867.000
Dư nợ cuối kỳ
Ngày Số CT Diễn giải TKĐƯ PS Nợ PS Có
31/03 PB001 TT tiền lương quý 1 3341 225.630.000 30/06 PB002 TT tiền lương quý 2 3341 272.800.000
30/06 KC004 K/C chi phí nhân công 154 498.430.000
… … …. … … …
31/12 PB009 TT tiền lương quý 4 3341 548.520.000
Cộng phát sinh Nợ 1.447.867.00 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
0
31/12 KC014 K/C chi phí nhân công TT 154 949.437.000
Ngày 31tháng 12Năm 2012
Biểu số 010:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨNH GIA
BẢNG KÊ PHÂN TÍCH TÀI KHOẢN (Từ 01/01/2012– 31/12/2012) (Từ 01/01/2012– 31/12/2012)
Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Chứng từ
Trích yếu Số tiền Nợ 622
TK ghi Có
Ngày Số 334
31/3/12 PB001 TT tiền lương quý 1/2012 225.630.000 225.630.000 30/6/12 PB002 TT tiền lương quý 2/2012 272.800.000 272.800.000 30/9/12 PB007 TT tiền lương quý 3/2012 245.837.000 245.837.000 31/12/12 PB009 TT tiền lương quý 4/2012 548.520.000 548.520.000 31/12/12 PB010 TT tiền lương tổ làm cống 155.080.000 155.080.000
Tổng cộng 1.447.867.000 1.447.867.000
Ngày 31 tháng12 năm 2012
Biểu số 011:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨNH GIANam Sơn - Thị trấn Nghèn – Can Lộc – Hà Tĩnh Nam Sơn - Thị trấn Nghèn – Can Lộc – Hà Tĩnh
Mẫu số S02c1-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CÁI TK 622 ( Từ 01/01/2012- 31/12/2012) ( Từ 01/01/2012- 31/12/2012) Dư nợ đầu kỳ Phát sinh nợ 1.447.867.000 Phát sinh có 1.447.867.000 Dư nợ cuối kỳ Chứng từ
Trích yếu TKĐƯ Số tiền
Ngày Số CT Nợ Có
Số trang trước chuyển sang
31/03 PB001 TT tiền lương quý 1 3341 225.630.000 30/06 PB002 TT tiền lương quý 2 3341 272.800.000
30/06 KC004 K/C chi phí nhân công 154 498.430.000
… … … … … …
31/12 PB009 TT lương quý 4 3341 548.520.000 31/12 PB010 TT tiền lương tổ làm
cống( thời vụ)
3341 155.080.000
31/12 KC014 K/C nhân công trực tiếp 154 949.437.000
Cộng 1.447.867.000 1.447.867.000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngày31tháng 12 Năm 2012
Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc