d. Công ty D mua 5.000EUR
e. Công ty E bán 2 triệu JPY.
Bài 3 :
Sử dụng bảng yết giá cho ở câu 20, hãy xác định đối khoản AUD trong các giao dịch được liệt kê dưới đây:
a. Công ty A bán 120.000USD b. Công ty B mua 20.000GBP c. Công ty C bán 40.000GBP.
Bài 4:
Sử dụng bảng yết giá cho ở câu 20, hãy xác định đối khoản VND trong các giao dịch được liệt kê dưới đây:
a. Công ty A bán 20.000USD b. Công ty B mua 20.000 GBP c. Công ty C bán 20.000AUD.
Bài 5:
Giả sử bạn thu thập và có những thông tin trên thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối như sau: Tỷ giá: Mua Bán GBP/USD 1,7245 1,7295 EUR/USD 1,3128 1,3188 USD/JPY 111,12 111,92 USD/CHF 1,1184 1,1254 USD/VND 16068 16078
Lãi suất (%/năm):
1 tháng 3 tháng 6 tháng
K h n
G i Vay G i Vay G i Vay
GBP 3,25 4,25 3,45 4,45 3,65 4,65 EUR 3,35 4,35 3,55 4,55 3,75 4,75 USD 3,38 4,48 3,48 4,58 3,68 4,78 JPY 3,00 4,10 3,10 4,20 3,20 4,30 CHF 3,45 4,25 3,50 4,15 3,60 4,20 VND 7,20 9,60 7,80 10,20 8,40 10,80
Giả sử bạn là nhân viên phòng kinh doanh ngoại tệ, dựa vào những thông tin trên, bạn xác định và niêm yết tỷ giá mua và bán ngoại tệ kỳ hạn cho khách hàng đối với tất cả các loại ngoại tệ trên theo 3 loại kỳ hạn nêu trên.
Bài 6:
Vào đầu giờ giao dịch, ngân hàng VAB nhận được các lệnh mua và bán ngoại tệ kỳ hạn từ các khách hàng như sau:
a. Công ty A mua 120.000USD kỳ hạn 3 tháng b. Công ty B bán 510.000EUR kỳ hạn 1 tháng c. Công ty C mua 1 triệu JPY kỳ hạn 6 tháng d. Công ty D mua 520.000CHF kỳ hạn 3 tháng e. Công ty E bán 280.000USD kỳ hạn 1 tháng.
Giả sử bạn là nhân viên kinh doanh ngoại tệ, sử dụng thông tin cho ở câu 24, bạn hãy xác định tỷ giá chào cho từng khách hàng và tính xem đối khoản VND khi hợp đồng đến hạn là bao nhiêu? Bài 7:
Vào đầu giờ giao dịch, ngân hàng VAB nhận được các lệnh mua và bán ngoại tệ kỳ hạn từ các khách hàng như sau:
a.Công ty A mua 120.000GBP kỳ hạn 3 tháng b.Công ty B bán 510.000EUR kỳ hạn 1 tháng c. Công ty C mua 1 triệu JPY kỳ hạn 6 tháng d.Công ty D mua 520.000CHF kỳ hạn 3 tháng e. Công ty E mua 280.000EUR kỳ hạn 1 tháng
Giả sử bạn là nhân viên kinh doanh ngoại tệ, sử dụng thông tin cho ở câu 24, bạn hãy xác định tỷ giá chào cho từng khách hàng và tính xem đối khoản USD khi hợp đồng đến hạn là bao nhiêu?
Bài 8:
Thông tin về tỷ giá và lãi suất tại ngân hàng thương mại VAB như được trình bày ở bảng niêm yết dưới đây:
USD/VND 16080 16090
Lãi suất USD 3,65%/năm 4,65%/năm
Lãi suất VND 0,65%/tháng 0,85%/tháng
Giả sử bạn là nhân viên kinh doanh ngoại tệ, trình bày các giao dịch diễn ra giữa ngân hàng và công ty Hồng Long khi công ty thực hiện hợp đồng hoán đổi ngoại tệ trị giá 106.000USD kỳ hạn 3 tháng với ngân hàng, trong hai trường hợp:
a. Công ty bán giao ngay và mua kỳ hạn b. Công ty mua giao ngay và bán kỳ hạn.
Bài 9:
Thông tin về tỷ giá và lãi suất tại ngân hàng thương mại ACB như được trình bày ở bảng niêm yết dưới đây:
USD/VND 16078 16098