NHẬT KÝ CHUNG Quý IV năm

Một phần của tài liệu luận văn kế toán Công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ công nghệ Tiên Phong (Trang 106 - 109)

VII- đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị:

NHẬT KÝ CHUNG Quý IV năm

Quý IV năm 2010 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ

Diễn giải ghi Đã

sổ cái STT Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số hiệu thángNgày Nợ

Số trang trước chuyển sang

03/10/2010 NK-1010/00001 03/10/2010 Mua hàng nhập kho x 1 156 10,350,000 - 03/10/2010 NK-1010/00001 03/10/2010 Mua hàng nhập kho x 2 1331 1,035,000 - 03/10/2010 NK-1010/00001 03/10/2010 Mua hàng nhập kho x 3 3310 - 11,385,000 03/10/2010 PC-1010/00001 03/10/2010 Thanh toán hóa đơn: 0106004 x 4 3310 11,385,000

03/10/2010 PC-1010/00001 03/10/2010 Thanh toán hóa đơn: 0106004 x 5 1111 - 11,385,000 04/10/2010 NK-1010/00002 04/10/2010 Mua hàng nhập kho x 6 156 17,000,000 - 04/10/2010 NK-1010/00002 04/10/2010 Mua hàng nhập kho x 7 1331 1,700,000 - 04/10/2010 NK-1010/00002 04/10/2010 Mua hàng nhập kho x 8 3310 - 18,700,000 05/10/2010 PC-1010/00002 05/10/2010 Thanh toán hóa đơn: 0106005 x 9 3310 18,700,000 - 05/10/2010 PC-1010/00002 05/10/2010 Thanh toán hóa đơn: 0106005 x 10 1111 - 18,700,000 06/10/2010 NK-1010-00003 06/10/2010 Mua hàng nhập kho x 11 156 15,100,000 - 06/10/2010 NK-1010-00003 06/10/2010 Mua hàng nhập kho x 12 1331 1,510,000 -

06/10/2010 NK-1010-00003 06/10/2010 Mua hàng nhập kho x 13 3310 - 16,610,000 07/10/2010 PC-1010/00003 07/10/2010 Thah toán hóa đơn: 0106015 x 14 3310 16,610,000 - 07/10/2010 PC-1010/00003 07/10/2010 Thah toán hóa đơn: 0106015 x 15 1111 - 16,610,000 07/10/2010 NK-1010/00004 07/10/2010 Mua hàng nhập kho x 16 156 17,000,000 - 07/10/2010 NK-1010/00004 07/10/2010 Mua hàng nhập kho x 17 1331 1,700,000 - 07/10/2010 NK-1010/00004 07/10/2010 Mua hàng nhập kho x 18 3310 - 18,700,000 08/10/2010 PC-1010/00004 08/10/2010 Thanh toán hóa đơn: 0106022 x 19 3310 18,700,000 - 08/10/2010 PC-1010/00004 08/10/2010 Thanh toán hóa đơn: 0106022 x 20 1111 - 18,700,000 09/10/2010 PC-1010/00005 09/10/2010 Thanh toán tiền cước DVVT x 21 6427 947,219 - 09/10/2010 PC-1010/00005 09/10/2010 Thanh toán tiền cước DVVT x 22 1331 94,722 - 09/10/2010 PC-1010/00005 09/10/2010 Thanh toán tiền cước DVVT x 23 1111 - 1,041,941 10/10/2010 PT-1010/00001 10/10/2010 Xuất hàng bán số HĐ: 0168834 x 24 1111 11,681,818 - 10/10/2010 PT-1010/00001 10/10/2010 Xuất hàng bán số HĐ: 0168834 x 25 1111 1,168,182 10/10/2010 PT-1010/00001 10/10/2010 Xuất hàng bán số HĐ: 0168834 x 26 3331 - 1,168,182 10/10/2010 PT-1010/00001 10/10/2010 Xuất hàng bán số HĐ: 0168834 x 27 5111 - 11,681,818 10/10/2010 PT-1010/00001 10/10/2010 Xuất hàng bán số HĐ: 0168834 x 28 632 12,039,500 - 10/10/2010 PT-1010/00001 10/10/2010 Xuất hàng bán số HĐ: 0168834 x 29 156 - 12,309,500 11/10/2010 PT-1010/00002 11/10/2010 xuất hàng bán số HĐ: 0168838 x 30 1111 12,272,727 - 11/10/2010 PT-1010/00002 11/10/2010 xuất hàng bán số HĐ: 0168838 x 31 1111 1,227,273 - 11/10/2010 PT-1010/00002 11/10/2010 xuất hàng bán số HĐ: 0168838 x 32 3331 - 1,227,273 11/10/2010 PT-1010/00002 11/10/2010 xuất hàng bán số HĐ: 0168838 x 33 5111 - 12,272,727 11/10/2010 PT-1010/00002 11/10/2010 xuất hàng bán số HĐ: 0168838 x 34 632 12,309,500 - 11/10/2010 PT-1010/00002 11/10/2010 xuất hàng bán số HĐ: 0168838 x 35 156 - 12,309,500 14/10/2010 PC-1010/00007 14/10/2010 Thanh toán tiền nước sinh hoạt x 36 6427 30,800 - 14/10/2010 PC-1010/00007 14/10/2010 Thanh toán tiền nước sinh hoạt x 37 1331 3,080 -

14/10/2010 PC-1010/00007 14/10/2010 Thanh toán tiền nước sinh hoạt x 38 1111 - 33,880 15/10/2010 PC-1010/00008 15/10/2010 Thanh toán hóa đơn: 0106028 x 39 3310 5,258,000 - 15/10/2010 PC-1010/00008 15/10/2010 Thanh toán hóa đơn: 0106028 x 40 1111 - 5,258,000 15/10/2010 PC-1010/00009 15/10/2010 Chi phí bán hàng x 41 6421 2,374,022

15/10/2010 PC-1010/00009 15/10/2010 Chi phí bán hàng x 42 1111 2,374,022 31/10/2010 BC-1010/00003 31/10/2010 Thu lãi tiền gửi ngân hàng x 43 1121 316,553

31/10/2010 BC-1010/00003 31/10/2010 Thu lãi tiền gửi ngân hàng x 44 515 316,553

Cộng số phát sinh 2,417,899,823 2,417,899,823

Ngày 31 tháng 12 năm 2010

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

2.21.Lập báo cáo thuế GTGT 2.21.1. Bảng kê hàng hóa mua vào.

Mẫu số: 01 - 2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007

của Bộ Tài Chính

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT) (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)

Kỳ tính thuế: tháng 10 năm 2010

Người nộp thuế: Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Dịch Vụ Công Nghệ Tiên Phong

Mã số thuế: 4300487423

STT TT

Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế Ký hiệu

hoá đơn hoá đơnSố

Ngày, tháng, năm

phát hành

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Một phần của tài liệu luận văn kế toán Công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ công nghệ Tiên Phong (Trang 106 - 109)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(110 trang)
w