Theo báo cáo l u chuy n ti n c a công ty, các kho n chi chi m t tr ng l n và nh h ng đ n s thay đ i c a l u chuy n ti n thu n trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh n m 2012 là ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hóa và d ch v và ti n chi khác cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh. N m 2012, kho n thu khác cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh bé h n kho n chi khác cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh (kho n thu khác có giá tr là 819.450.016 đ ng, trong khi đó kho n chi khác là 828.664.014 đ ng). Bên c nh đó vi c chi m d ng v n c a nhà cung c p và vay v n nh m đ u t đã làm cho phát sinh chi phí lãi vay m c 398.669.645 đ ng. i u này th hi n lu ng ti n ra c a Công ty trong ho t đ ng kinh doanh l n h n l ng ti n vào
B c sang n m 2013 ta th y đã có s thay đ i vi c l u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh. V ti n thu t vi c bán hàng và cung c p d ch v gi m 33.463.963.990 đ ng t ng ng gi m 83,28%. Nguyên nhân do trong n m doanh thu bán hàng có s s t gi m v s l ng và giá các m t hàng thi t b đi n có xu h ng gi m . Bên c nh các ngu n thu thì chi phí ph i tr cho nhà cung c p hàng hóa và d ch v gi m 38.756.520.224 đ ng t ng ng gi m 98,59%. Vì trong n m nh h ng chung t n n kinh t th tr ng. giá v n hàng bán gi m d n đ n ti n tr cho nhà cung c p gi m m nh. Ngoài ra các chi phí liên quan nh chi phí lãi vay và chi phí cho các ho t đ ng kinh doanh đ u gi m (chi phí lãi vay gi m 29,43%, chi phí cho ho t đ ng kinh doanh gi m 19,59%). Nguyên nhân là do trong n m các kho n chi phí môi gi i d ch v đã không còn đ c công ty chi nhi u nh tr c. Chính đi u này đã làm cho vi c l u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh trong n m v n mang d u d ng đ t ng ng 5.007.141.972 đ ng. i u này cho th y dòng ti n vào trong n m c a doanh nghi p là cao h n so v i dòng ti n ra c a doanh nghi p.
n n m 2014, tình hình l u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh đã gi m xu ng m c 492.774.260 đ ng. Nguyên nhân có s gi m đáng k đó là do các kho n chi tr cho ng i cung c p hàng hóa và d ch v t ng lên t i 50.402.853.614 đ ng do đ n h n ph i tr cho các nhà cung c p, tuy nhiên c ng ph i k đ n kho n t ng l n đ n
t ti n thu t bán hàng và cung c p d ch v , t ng 46.432.937.287 đ ng t ng ng t ng 691,02%. ây là m t m c t ng l n và đem l i hi u qu t t cho Công ty. Chính các nhân t này đã làm cho vi c l u chuy n ti n thu n c a Công ty gi m đ n 90,16%.
Nh v y trong giai đo n t n m 2012 đ n n m 2014 vi c l u chuy n ti n thu n c a Công ty liên t c mang d u âm do s thi u cân b ng trong các kho n thu chi c a doanh nghi p. M c dù đã có s đi u ch nh tuy nhiên các kho n ph i chi t cho nhà cung c p, chi phí lãi vay và các kho n t ho t đ ng kinh doanh qua các n m luôn cao h n nhi u so v i các kho n ph i thu t ho t đ ng bán hàng và cung c p d ch v mà nguyên nhân chính đ n t s thi u n đ nh, bi n đ ng không ng ng t n n kinh t th tr ng.