Đơn vị tính:VND
Chỉ tiêu 2010 2011 2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu
khác 87.666.837.459
92.652.732.94
6 125.585.183.242
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ - 53.604.642.083 - 71.456.548.580 - 66.604.650.617 3. Tiền chi trả cho người lao động - 12.263.761.680 - 8.531.371.554 - 9.555.117.616 4. Tiền chi lãi vay - 4.598.406.495 - 4.706.252.155 - 8.057.790.288 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp - 1.787.476.226 - 4.421.901.076 - 183.962.394 6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh 132.994.018.459
182.906.262.63
7 279.366.900.211
7.Tiền chi khác cho các hoạt động kinh doanh - 109.225.150.372 -
175.014.004.168 - 256.916.020.780 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 39.181.419.062
11.428.918.05
0 63.634.541.758
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 40.000.000
5. Tiền chi góp vốn vào các đơn vị khác - 3.916.000.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 1.198.000.000
7. Tiền thu lại cho vay, cổ tức và lợi nhuận chia được - 500.000.000 4.774.082.000 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 40.000.000 698.000.000 858.082.000 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp từ chủ sở hữu
25.000.000.00 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 38.757.104.000
82.026.384.50
0 59.951.390.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay - 79.315.931.503 -
121.113.279.626 - 124.543.218.000 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính - 40.558.827.503 - 12.086.895.126 - 64.591.828.000 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ - 1.337.408.441 - 1.959.977.076 - 99.204.242 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5.881.714.392 4.544.305.951 2.584.328.875 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.544.305.951 2.584.328.875 2.485.124.633
Bảng 2.6: Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ rút gọn. Dựa vào các số liệu bảng 2.5 ta có:
- Cơ cấu dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chiếm 49,11% (năm 2010), 43.6% ( năm 2011), 49,3% (năm 2012) trong cơ cấu dòng tiền của Công ty.
- Cơ cấu dòng tiền từ hoạt động đầu tư chiếm 0,05% (năm 2010), 2,66% (năm 2011). 0,66% (năm 2012) trong cơ cấu dòng tiền của Công ty.
- Cơ cấu dòng tiền từ hoạt động đầu tài chính chiếm50,84% (năm 2010), 53,74% (năm 2011). 50.04% (năm 2012) trong cơ cấu dòng tiền của Công ty.
Ta thấy Dòng tiền SXKD của doanh nghiệp dương, dòng tiền đầu tư dương nhẹ, dòng tiền tài chính âm chứng tỏ công ty đã trưởng thành, ổn định. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lành mạnh, thu về nhiều hơn nhu cầu đầu tư. Và công ty dùng nó để chi trả cho các khoản nợ.