3 CHƯƠNG : PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CễNG TRèNH
3.1.4Quy mụ tiờu chuẩn kỹ thuật
- Cỏc đoạn thụng thường (Gồm 1 đoạn với tổng chiều dài khoảng 6,46km): đường cấp III Đồng bằng (TCVN 4054-2005), Vtk=80km/h.
- Cỏc đoạn qua đụ thị (Gồm 3 đoạn với tổng chiều dài khoảng 9,32km): đường phố chớnh đụ thị thứ yếu (TCXDVN 104-2007), Vtk=60km/h.
3.1.4.2Quy mụ mặt cắt ngang:
- Cỏc đoạn thụng thường:
Mặt cắt ngang rộng 20.5m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp hai bờn, ở giữa là dải phõn cỏch cứng: Bn=4x3.5+2x2.0+2x0.5+1.5=20.5m.
Cỏc đoạn tuyến qua khu vực dõn cư đụng đỳc bố trớ rónh hộp BTXM dọc tuyến để thoỏt nước.
- Đoạn qua đụ thị:
Đoạn trị trấn Gio Linh (Km742+700-Km745+337): Bn=4x3.5+2x2.0+2x1.5+2.0=23m.
Riờng đoạn đi giỏp đường sắt (Km743+785-Km744+156): Bn=4x3.5+2x2.0+0.5+0.4=20.9m
Đoạn qua TP Đụng Hà (Km754+700-Km757+033.43): Bn=4x3.5+2x2.0+2x1.5+1.5=22.5m.
Đoạn qua khu đụng dõn cư:
Bn=4x3.5+2x2.0+2x0.5+1.5 +2x0.9=22.3m (rónh BTCT chịu lực rộng 0.9m).
3.1.4.3Quy mụ cụng trỡnh:
- Cầu được thiết kế vĩnh cửu theo tiờu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05; - Quy mụ mặt cắt ngang:
Đối với cỏc cầu sử dụng lại: Tận dụng cầu hiện tại để đảm bảo giao thụng trong quỏ trỡnh thi cụng, đồng thời xõy dựng mới 01 cầu cạnh cầu cũ để đảm bảo cầu cú mặt cắt ngang phự hợp với mặt cắt ngang tuyến.
- Tải trọng thiết kế: HL93, người bộ hành 3KN/m2 - Động đất thiết kế: theo tiờu chuẩn TCXDVN 375:2006.
3.1.5Dự bỏo nhu cầu vận tải 3.1.5.1Mụ hỡnh dự bỏo 3.1.5.1Mụ hỡnh dự bỏo
Mụ hỡnh cú dạng:
YN+t = YN( 1+tEt )t Với Yn là giỏ trị năm gốc. t là tầm dự bỏo.
Hệ số đàn hồi Et được xỏc định theo cụng thức:
Et = =
Trong đú:
Yt là khối lượng hàng hoỏ hoặc hành khỏch năm t. Xt là GDP hoặc GDP/người năm t.
αt = (Xt - Xt-1)/ Xt-1 là nhịp tăng GDP năm t. Để tớnh toỏn dự bỏo theo mụ hỡnh đàn hồi cần phải xỏc định hệ số đàn hồi giữa chỉ tiờu vận tải hàng húa và hành khỏch với GDP trong quỏ khứ để dự bỏo cho tương lai, đồng thời được cung cấp đầy đủ nhịp độ tăng trưởng GDP trong kỳ kế hoạch.
Trong dự ỏn này, phương phỏp đàn hồi dựng để dự bỏo tổng lưu lượng xe trờn tuyến đường qua khu vực (QL1A, đường Hồ Chớ Minh, đường ven biển) và tham khảo, sử dụng mụ hỡnh phõn bổ STRADA trong cỏc nghiờn cứu VITRANSS2, dự ỏn đường cao tốc éà Nẵng-Quảng Ngói để tớnh toỏn lưu lượng trờn QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị.
3.1.5.2Dự bỏo nhu cầu vận tải a. Dự bỏo nhu cầu vận tải hàng húa a. Dự bỏo nhu cầu vận tải hàng húa
Từ hàm thống kờ nờu trờn, cựng với cỏc số liệu dự bỏo về kinh tế, dự bỏo khối lượng hàng hoỏ luõn chuyển của cỏc năm như sau.
( ) / ( ) / Y Y Y X X X t t t t t t 1 1 1 1 t t t t Y Y Y 1 1)/ (
Dự bỏo GDP và khối lượng vận tải hàng hoỏ
Năm GDP
(Tỷ đồng) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khối lượng hàng hoỏ vận tải Hệ số đàn hồi tớnh toỏn
Nghỡn Tấn Triệu Tấn.Km Tấn Tấn.Km Bỡnh quõn 2010 551609 585024.50 36293.70 2015 791906.057 805162.752 49901.6228 2.06 2.21 2.13 2020 1110689.21 1189455.84 74256.6557 0.88 0.88 0.88 2025 1521740.47 1684978.14 105660.972 1.16 1.18 1.17 2030 2036432.03 2305438.81 144983.407 1.11 1.12 1.12
Qua số liệu tớnh toỏn cỏc bảng trờn cựng với số liệu thống kờ về hệ số đàn hồi của quỏ khứ cú xu hướng giảm dần, xỏc định hệ số đàn hồi mật độ vận tải hàng hoỏ bỡnh quõn cả nước qua cỏc giai đoạn của cỏc vựng nghiờn cứu như trong bảng 4.4.
Giỏ trị hệ số đàn hồi vận tải hàng hoỏ giai đoạn 2010-2030
Giai đoạn Hệ số đàn hồi hàng húa vận chuyển Hệ số đàn hồi Hàng húa luõn chuyển Hệ số đàn hồi trung bỡnh 2010-2015 2.06 2.21 2.13 2015-2020 0.88 0.88 0.88 2020-2025 1.16 1.18 1.17 2025-2030 1.11 1.12 1.12
Nhiều tổ chức quốc tế khi nghiờn cứu phỏt triển vận tải của Việt Nam dự bỏo luồng hàng đi bằng đường bộ sẽ tăng bằng 1,15 lần GDP, như vậy hệ số đàn hồi mật độ vận tải nờu trờn là hoàn toàn hợp lý.
b. Dự bỏo nhu cầu vận chuyển hành khỏch
Với cỏc kết quả kiểm định hệ số so sỏnh giữa hàm lý thuyết và cỏc giỏ trị thực thu được độ chặt R2 như trờn, cú thể cho phộp dựng hàm thống kờ trờn để dự bỏo nhu cầu vận tải.
Dự bỏo GDP và khối lượng vận tải hành khỏch
Năm GDP (Tỷ đồng)
Khối lượng hành khỏch vận tải Hệ số đàn hồi tớnh toỏn
Triệu HK Triệu HK.Km HKVC HKLC Bỡnh quõn 2010 551609 1173.40 38601.70 2015 791906.057 2011.10 69197.40 1.62 1.77 1.69 2020 1110689.21 2821.64 92609.16 0.93 0.80 0.87 2025 1521740.47 4096.78 133795.95 1.11 1.09 1.10 2030 2036432.03 5740.98 186903.77 1.07 1.06 1.07
Qua số liệu thống kờ và hệ số đàn hồi tớnh toỏn, dự bỏo hệ số đàn hồi mật độ vận tải bỡnh quõn đối với vận tải hành khỏch cỏc giai đoạn trong tương lai như trong bảng.
Giỏ trị hệ số đàn hồi vận tải hành khỏch giai đoạn 2010-2030
Giai đoạn Hệ số đàn hồi hành khỏch vận chuyển Hệ số đàn hồi hành khỏch luõn chuyển Hệ số đàn hồi trung bỡnh 2010-2015 1.62 1.77 1.69 2015-2020 0.93 0.80 0.87 2020-2025 1.11 1.09 1.10 2025-2030 1.07 1.06 1.07
Trong bước lập dự ỏn, Tư vấn kiến nghị xem xột tỷ lệ tăng trưởng xe chở khỏch tăng bằng tỷ lệ tăng nhu cầu vận tải hành khỏch. Cũn tỷ lệ tăng lượng xe mỏy hiện nay đang đạt tốc độ tăng trưởng khỏ cao, số lượng xe đó đạt con số tuyệt đối khỏ lớn, tuy nhiờn do chất lượng vận tải cụng cộng và vận tải đường dài ngày càng được cải thiện (cả về đường bộ và đường sắt...), bờn cạnh đú Nhà nước cú cơ chế giảm dần lượng xe mỏy.
Để cú số liệu αt cho tương lai, Tư vấn sử dụng tốc độ tăng trưởng GDP của Ngõn hàng thế giới tớnh toỏn trong "Nghiờn cứu khả thi dự ỏn đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngói”. Tốc độ tăng trưởng GDP được giả định và trỡnh bày trong bảng sau.
Dự bỏo tăng trưởng GDP trong cả nước giai đoạn 2010-2040
Năm Tăng trưởng trung bỡnh
2011-2015 6,0% 2016-2020 6,5% 2021-2025 6,0% 2026-2030 5,5% 2031-2035 5,0% 2036-2040 5,0%
Từ số liệu đếm xe bảng trờn và cỏc hệ số đàn hồi tớnh toỏn cho cỏc loại xe khỏch và xe tải chở hàng, thực hiện tớnh toỏn dự bỏo cho cỏc năm tương lai với năm gốc được chọn là năm 2012 với cỏc giai đoạn dự bỏo 2015, 2020, 2025, 2030, 2035 và 2040 với cỏc giả định sau:
Với giả định tuyến đường cao tốc Bắc Nam được xõy dựng và hoàn thành một số đoạn tuyến như Thanh Hoỏ - Hà Tĩnh, Đà Nẵng - Quảng Ngói vào năm 2020, được hoàn thành toàn bộ vào năm 2030.
Đoạn La Sơn-Tuý Loan dự kiến khởi cụng năm 2012 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2016.
Việc phõn bổ giao thụng giữa cỏc tuyến đường trong khu vực nghiờn cứu như quốc lộ 1A, cao tốc Bắc Nam, đường Hồ Chớ Minh, đường ven biển bằng phần mềm JICA STRADA dựa trờn kết quả phỏng vấn lỏi xe thu thập được trong khảo sỏt giao thụng.
Cỏc kết quả dự bỏo lưu lượng cỏc loại phương tiện trờn QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị trong cỏc năm 2015, 2020, 2025, 2030, 2035 và 2040 được trỡnh bày trong bảng sau:
Kết quả dự bỏo nhu cầu vận tải QL.1 qua địa phận Quảng Trị (Đơn vị: Xcqđ/ngày đờm) Xe con <=16 ghế 17-35 ghế >=35 ghế Tải nhẹ Tải trung 3 trục >3 trục Xe mỏy 1.037 521 444 916 1.227 1.255 761 2.176 2.057 1.436 722 615 1.269 1.726 1.766 1.070 3.060 2.272 1.440 487 415 856 2.050 2.117 325 929 2.272 1.643 632 538 1.109 2.664 2.751 431 1.232 2.272 1.897 819 697 1.438 3.413 3.524 572 1.635 2.272 2.020 1.029 876 1.807 3.896 4.024 731 2.091 2.272
3.1.6Hỡnh thức ưu đói, hỗ trợ đầu tư và bóo lónh của chớnh phủ
- Ưu đói về vay vốn: doanh nghiệp BOT được ưu tiờn vay vốn ưu đói từ Ngõn hàng, mức vốn cho vay đối với dự ỏn khuyến khớch đầu tư tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự ỏn đú.
- Ưu đói về thuế: doanh nghiệp BOT được ỏp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp 12,5% trong thời hạn 20 năm và được miễn thuế 4 năm.
- Hỗ trợ: nhà nước hỗ trợ phần kinh phớ GPMB. Nhà nước đứng ra thực hiện cụng tỏc giải phúng mặt bằng. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
3.1.7Tiến độ thực hiện dự ỏn:
Tiến trỡnh triển khai thực hiện dự ỏn:
Dự kiến tiến độ triển khai dự ỏn như sau:
Thứ tự Đoạn Phạm vi (Km...-Km...) Chiều dài (km) CPXD (PAKN) (tỷ đồng) Khởi cụng Hoàn thiện 1 Đoạn Dốc Miếu – Km751 Km741+170- Km751+000 9.83 10/2013 12/2015 2 Đoạn Km751 – TP Đụng Hà Km751+000- Km756+705 5.71 1/2014 12/2015
Toàn bộ công tác khảo sát thiết kế lập dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Quốc lộ 1 bắt đầu triển khai từ tháng 7 năm 2012 và hoàn thành trước 31/10/2012.
3.1.8Tổng mức đầu tư và nguồn vốn 3.1.8.1Căn cứ lập tổng mức đầu tư
Luật Xõy dựng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 16/2003/QH11 ngày 26 thỏng 11 năm 2003.
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chớnh phủ về Quản lý dự ỏn đầu tư xõy dựng cụng trỡnh và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chớnh phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chớnh phủ về quản lý Dự ỏn đầu tư xõy dựng cụng trỡnh.
Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chớnh phủ về quản lý chất lượng cụng trỡnh
Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chớnh phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004.
Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phớ đầu tư xõy dựng cụng trỡnh.
Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chớnh phủ về việc ban hành mức lương tối thiểu vựng 1.650.000đồng/ thỏng; chi phớ phụ cấp lưu động tớnh theo lương tối thiểu chung là 1.050.000đ/ thỏng.
Văn bản 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xõy dựng về việc cụng bố định mức dự toỏn xõy dựng cụng trỡnh.
Thụng tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng bộ Xõy dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phớ dự ỏn đầu tư và xõy dựng cụng trỡnh.
Thụng tư số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH- BTC-UBDT ngày 5 thỏng 1 năm 2005 của liờn Bộ Nội Vụ - Lao Động - Thương binh và Xó hội - Tài Chớnh - Uỷ ban Dõn tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.
Thụng tư 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/1/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong cỏc Cụng ty Nhà nước theo nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chớnh Phủ.
Thụng tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2007 của Bộ tài chớnh hướng dẫn thi hành nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chớnh phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT.
Quyết định 640/QĐ-BGTVT ngày 04/04/2011 của Bộ Giao thụng vận tải về việc xếp loại đường để xỏc định cước vận tải đường bộ năm 2011.
Bỏo cỏo kết quả thẩm định dự ỏn số 137/ĐTCT ngày 21/3/2013 của Ban quản lý đầu tư cỏc dự ỏn đối tỏc cụng - tư.
Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi, bổ sung bản quy định về bồi thường, hỗ trợ và tỏi định cư khi Nhà nước thu hồi đất ỏp dụng trờn địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Quyết đinh 36/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của tỉnh Quảng Trị về việc ban hành giỏ cỏc loại đất và phõn loại đường phố cỏc đụ thị trờn địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2012.
Đơn giỏ XDCB của tỉnh Quảng Trị ban hành kốm theo quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 03 thỏng 08 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Trị.
Chi phớ mỏy: theo đơn giỏ ca mỏy số 06/2010-BXD, cập nhật chi phớ lương thợ mỏy, giỏ nhiờn liệu, giỏ điện tại thời điểm lập dự toỏn.
Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định cước vận tải hàng húa bằng phương tiện ụtụ, phương tiện xe thụ sơ và sức người ỏp dụng thống nhất trờn địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cụng bố số 292/CB/STC-SXD ngày 20/02/2013 của Liờn Sở Tài chớnh - Xõy dựng về việc cụng bố giỏ vật liệu xõy dựng, vật tư thiết bị trờn địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Giỏ nhựa đường (để tưới nhựa dớnh bỏm và cỏc hạng mục nhỏ) tham khảo bỏo giỏ ngày 18/02/2013 của Cụng ty nhựa đường Petrolimex (tớnh vận chuyển từ kho Thượng Lý - Hải Phũng về chõn cụng trỡnh, cự ly khoảng 750km).
Tụn lượn súng, vải địa kỹ thuật lấy theo thụng bỏo giỏ của nhà cung cấp.
Cỏc loại vật liệu khỏc theo đơn giỏ XDCT số 62/2006/QĐ-UBND ngày 03 thỏng 08 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Trị.
Thụng bỏo giỏ dầu mazut dầu của Tổng cụng ty xăng dầu Petrolime, giỏ xăng, dầu diezel theo thụng bỏo giỏ số 292/CB/STC-SXD ngày 20/02/2013 của tỉnh Quảng Trị.
Mỏ vật liệu (đất, đỏ, cỏt) theo hồ sơ khảo sỏt địa chất cụng trỡnh và vật liệu xõy dựng do Cụng ty CP TVTK Cầu Đường lập. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thành phần bờ tụng nhựa rỗng, bờ tụng nhựa chặt tham khảo cỏc dự ỏn tương tự hoặc theo cỏc Tiờu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
3.1.8.2Cấu thành và phương phỏp lập Tổng mức đầu tư
Tổng mức đầu tư gồm cỏc chi phớ: chi phớ xõy dựng, chi phớ thiết bị, chi phớ đền bự giải phúng mặt bằng, chi phớ quản lý dự ỏn, chi phớ tư vấn, chi phớ khỏc và chi phớ dự phũng. Trong đú:
- Chi phớ xõy dựng: chi phớ xõy dựng được lập theo đơn giỏ tổng hợp. Đơn giỏ tổng hợp là đơn giỏ tớnh đến giỏ trị sau thuế.
- Chi phớ thiết bị
- Chi phớ đền bự giải phúng mặt bằng.
- Chi phớ quản lý dự ỏn, chi phớ đầu tư xõy dựng, chi phớ khỏc tớnh 10% của chi phớ xõy dựng và chi phớ thiết bị.
- Chi phớ dự phũng khối lượng cụng việc phỏt sinh tớnh bằng 10% của chi phớ xõy dựng, chi phớ thiết bị, chi phớ quản lý dự ỏn, chi phớ tư vấn đầu tư và xõy dựng, chi phớ khỏc và chi phớ đền bự GPMB
- Chi phớ dự phũng do yếu tố trượt giỏ.
3.1.8.3Giỏ trị Tổng mức đầu tư
Đơn vị: VN đồng
Tổng mức đầu tư 934.611..000.000
Chi phớ xõy dựng + thiết bị 494.916.000.000 Chi phớ đền bự giải phúng mặt bằng 127.974.000.000 Chi phớ quản lý dự ỏn, chi phớ tư vấn
đầu tư xõy dựng và cỏc chi phớ khỏc 49.492.000.000
3.1.9Phõn kỡ đầu tư
Nguồn vốn đầu tư được phõn bổ như sau: - Năm 2012 : 9,35 tỷ đồng
- Năm 2013 : 239,62 tỷ đồng - Năm 2014 : 308,54 tỷ đồng - Năm 2015 : 377,1 tỷ đồng
3.2 Phõn tớch hiệu quả kinh tế xó hội của dự ỏn 3.2.1Cỏc tham số tớnh toỏn 3.2.1Cỏc tham số tớnh toỏn
- Tỷ suất chiết khấu trong đỏnh giỏ kinh tế cỏc dự ỏn đầu tư hạ tầng giao thụng vận tải được tớnh toỏn là 12%.
- Hệ số quy đổi từ giỏ tài chớnh sang giỏ kinh tế là 85%.
- Thời gian tớnh toỏn hiệu quả kinh tế là 25 năm. Năm tớnh toỏn 2012.
3.2.2Chi phớ kinh tế
3.2.2.1Chi phớ vốn đầu tư ban đầu
Chi phớ đầu tư tớnh theo giỏ kinh tế ứng với từng phương ỏn được trỡnh bày tại bảng sau:
Chi phớ đầu tư theo giỏ kinh tế (tỷ đồng)
TT Hạng mục Giỏ trị 1 Xõy dựng cụng trỡnh 420,68 2 Chớ phớ bồi thường GPMB 108,78 3 Chi phớ QLDA, TVĐT, Khỏc 42,07 4 Dự phũng 222,89 Tổng cộng 794,42
3.2.2.2Chi phớ bảo dưỡng sửa chữa