PHIẾU XUẤT KHO
MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN
(Ngày 31 tháng 01 năm 2012)
- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHHĐiện tự động Toàn Phúc - MST: 1801033136
- Địa chỉ: Số8,Đ.917, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
- Địa chỉ nơi tổchức thu mua: Số55, Đ.Lê Hồng Phong, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
- Người phụtrách thu mua: Lê Thị Ngọc Lụa
Ngày tháng năm mua
hàng
Người bán Hàng hoá mua vào
Ghi chú Tên người bán Địa chỉ SốCMT nhân dân Tên mặt hàng Số lượng Đơn giá Tổng giá thanh toán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 31/01/2012 Dương Thảo Nhi 55, Lê Hồng Phong Dịch vụ 1.500.000
- Tổng giá trị hàng hoá mua vào: 1.500.000
Ngày 31 tháng 01 năm 2012
Người lập bảng kê Giámđốc doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họtên) (Ký tên,đóng dấu)
Mẫu số:01/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số123/2012/TT-BTC của BộTài chính)
Đơn vị: Công ty TNHHĐiện tự động Toàn Phúc Mẫu số02-TT
Đ/C: Số8,Đ.917, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ (Ban hành theo QĐsố48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộtrưởng BTC)
PHIẾU CHI TIỀN MẶT Số:25
Ngày 31 tháng 01 năm 1012 NợTK: 642 Có TK: 1111 Họvà tên người nhân tiền: Dương Thảo Nhi
Địa chỉ: Số55, Đ.Lê Hồng Phong, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Lý do: Chi trảtiền thuê mặt bằng tháng 01/2012 Sốtiền: 1.500.000
Viết bằng chữ: Một triệu năm trăm ngànđồng chẳn Kèm theo: …01…….chứng từgốc.
Ngày 31 tháng 01 năm 2012
Thủtrưởngđơn vị Kếtoán trưởng Người lập phiếu Người nhận tiền Thủquỹ
6) Ngày 14/02/2012 xuất hóa đơn số 0000122 bán cho công ty TNHH Công nghệ Thực Phẩm PATAYA (Việt Nam), trị giá vốn 10.940.000 đồng, giá bán chưa thuếlà 11.910.000 đồng, thuếGTGT 10%, thu bằng tiền mặt. - Chứng từ: Hóa đơn số0000122, phiếu xuất kho số122, phiếu thu 45. -Định khoản: a) NợTK 632: 10.940.000 Có TK 156: 10.940.000 b) NợTK 1111: 13.101.000 Có TK 511: 11.910.000 Có TK 3331: 1.191.000 CHI CỤC THUẾ: TP.CẦN THƠ
HÓAĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 3: Nội bộ Mẫu: 01GTKT3/001 Ngày 14 tháng 02 năm 2012 Ký hiệu: TP/12P
Số: 0000122
Đơn vịbán hàng: Công ty TNHHĐiện tự động Toàn Phúc MST: 1801033136
Địa chỉ: Số8,Đ.917, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sốtài khoản:
Điện thoại: 07103.745678 Họtên người mua hàng:
Tênđơn vị: Công ty TNHH Công nghệThực Phẩm PATAYA (Việt Nam) MST: 1800339717
Địa chỉ: Lô 44, KCN.Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Sốtài khoản: STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 Rờle nhiệt MT325A Cái 5 250.000 1.250.000
2 Biến tầng SV 015IG5A-4 Cái 2 5.000.000 10.000.000 3 Tủ điện 300x400 Cái 2 330.000 660.000 Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: 11.910.000 Thuếsuất GTGT: 10% Tiền thuếGTGT: 1.191.000 Tổng sốtiền thanh toán: 13.101.000 Sốtiền viết bằng chữ: Mười ba triệu nột trăm lẻmột nghìnđồng chẳn
Người mua hàng Người mua hàng
Đơn vị: Công ty TNHHĐiện tự động Toàn Phúc Mẫu số: 02-VT Địa chỉ: Số8,Đ.917, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy,
TP.Cần Thơ (Ban hàng theo QĐsố: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 Của BTC)
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 14 tháng 02 năm 2012
Số: 122
NơTK 632 Có TK 156
Họtên người nhận hàng: Công ty TNHH Công nghệThực Phẩm PATAYA (Việt Nam)
Địa chỉ: Lô 44, KCN.Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Theo số: Hóa đơn 0000122 Ngày 14 tháng 02 năm 2012 Lý do xuất kho: Xuất bán hàng
Xuất tại kho: Kho hàng Công ty TNHH Toàn Phúc STT Tên hàng hóa dịch vụ ĐVT
Số
lượng Đơn giá Thành tiền
1 Rờle nhiệt MT325A Cái 5 220.000 1.100.000
2 Biến tầng SV 015IG5A-4 Cái 2 4.250.000 8.500.000
3 Tủ điện 300x400 Cái 2 297.000 594.000
Cộng 10.194.000
Sốtiền bằng chữ: Mười triệu một trăm chín mươi bốn nghìnđồng chẳn Sốchứng từkèm theo: 01 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngày 14 tháng 02 năm 2012
Thủtrườngđơn vị Thủkho Kếtoán
Đơn vị: Công ty TNHHĐiện tự động Toàn Phúc Mẫu số01-TT
Đ/C: Số8,Đ.917, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ (Ban hành theo QĐsố48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộtrưởng BTC)
PHIẾU THU TIỀN MẶT Số:45
Ngày 14 tháng 02 năm 1012 NợTK: 1111 Có TK: 511, 3331 Họvà tên người nộp tiền: Công ty TNHH Công nghệThực Phẩm PATAYA (Việt Nam)
Địa chỉ: Lô 44, KCN.Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Lý do: Thanh toán tiền hàng theo HĐ122 Sốtiền: 13.101.000
Viết bằng chữ:Mười ba triệu nột trăm lẻmột nghìn đồng chẳn Kèm theo: …01…….chứng từgốc.
Ngày 14 tháng 02 năm 2012
Thủtrưởngđơn vị Kếtoán trưởng Người lập phiếu Người nhận tiền Thủquỹ
7) Ngày 10/05/2012 xuất hóa đơn số 0000300 bán cho công ty Cổphần Thép Tây Đô, trị giá vốn 2.280.000 đồng, giá bán chưa thuế là 2.550.000 đồng, thuếGTGT 10%, thu bằng tiền mặt.
- Chứng từ: Hóa đơn số0000300, phiếu xuất kho số300, phiếu thu PT 125. -Định khoản: a) NợTK 632: 2.280.000 Có TK 165: 2.280.000 b) NợTK 1111: 2.805.000 Có TK 511: 2.550.000 Có TK 3331: 255.000
8) Ngày 05/06/2012 Nguyễn Thanh Tâm thanh toán chi phíđi công tác sốtiền là 550.000, trongđó thuếGTGT 10% của công ty Cổphẩn Cát Vân.
- Chứng từ: Hóa đơn số00045997, phiếu chi PC 180 -Định khoản:
NợTK 642: 500.000 NợTK 133: 50.000
CHI CỤC THUẾ: TP.CẦN THƠ
HÓAĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 2: Giao khách hàng Mẫu: 01GTKT3/001 Ngày 05 tháng 06 năm 2012 Ký hiệu: CV/12P
Số: 0045997
Đơn vịbán hàng: Công ty Cổphần Cát Vân MST: 0304259772
Địa chỉ: Số91, An Dương Vương, P8, Q5, TP.HCM
Sốtài khoản:
Điện thoại:
Họtên người mua hàng:
Tênđơn vị: Công ty TNHHĐiện tự động Toàn Phúc MST: 1801033136 Địa chỉ: Số8,Đ.917, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ Sốtài khoản: STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Ăn uống Bàn 1 300.000 300.000 2 Phòng ngủ Phòng 1 200.000 200.000 Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: 500.000 Thuếsuất GTGT: 10% Tiền thuếGTGT: 50.000 Tổng sốtiền thanh toán: 550.000 Sốtiền viết bằng chữ: Năm trăm năm mươi nghìnđồng chẳn Người mua hàng Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họtên) (Ký,đóng dấu, ghi rõ họtên)
9) Ngày 01/07/2012 công ty chi tiền mặt thanh toán tiền điện thoại của tập
đoàn Viễn thông Quân đội Viettel số hóa đơn 6879738 số tiền 1.125.000, trongđó thuếGTGT 10%.
- Chứng từ: Hóa đơn 6879738, phiếu chi PC 211 -Định khoản: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
NợTK 642: 1.136.364 NợTK 133: 113.636
CHI CỤC THUẾ: TP.CẦN THƠ
HÓAĐƠN GIÁ TRỊGIA TĂNG
Liên 2: Giao khách hàng
Mẫu:
01GTKT2/002 Ngày 01 tháng 07 năm 2012 Ký hiệu: AB/12P
Số: 6879738
Đơn vịbán hàng: Tậpđoàn viễn thông quânđội MST: 0100109106
Địa chỉ: Số01, Giang Văn Minh, BaĐình, Hà Nội Sốtài khoản:
Điện thoại:
Họtên người mua hàng:
Tênđơn vị: Công ty TNHHĐiện tự động Toàn Phúc MST: 1801033136
Địa chỉ: Số8,Đ.917, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Sốtài khoản: STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Tiềnđiện thoại 1.136.364 Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: 1.136.364 Thuếsuất GTGT: 10% Tiền thuếGTGT: 113.636 Tổng sốtiền thanh toán: 1.250.000
Sốtiền viết bằng chữ: Một triệu hai trăm năm mươi nghìnđồng chẳn Người mua hàng Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họtên) (Ký,đóng dấu, ghi rõ họtên)
10) Ngày 15/07/2012 công ty thanh toán tiền mua xăng cho xe chởhàng tài xế Dương Hải Ngọc, hóa đơn số 0072073 của công ty xăng dầu Tây Nam Bộ, sốtiền 7.623.000 đồng
- Chứng từ: Hóa đơn số00072073, phiếu chi sốPC 231. -Định khoản:
NợTK 642: 6.930.000 NợTK 133: 693.000
CHI CỤC THUẾ: TP.CẦN THƠ
HÓAĐƠN GIÁ TRỊGIA TĂNG
Liên 2: Giao khách hàng Mẫu: 01GTKT2/002 Ngày 15 tháng 07 năm 2012 Ký hiệu: AA/12P
Số: 0072073
Đơn vịbán hàng: Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ
MST: 1800158558
Địa chỉ: Số21, CMT 8, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ Sốtài khoản:
Điện thoại: 07103,3823,913 Họtên người mua hàng:
Tênđơn vị: Công ty TNHHĐiện tự động Toàn Phúc MST: 1801033136
Địa chỉ: Số8,Đ.917, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sốtài khoản: STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Xăng RON 92 Lít 315 22.000 6.930.000 Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: 6.930.000 Thuếsuất GTGT: 10% Tiền thuếGTGT: 693.000 Tổng sốtiền thanh toán: 7.623.000
Sốtiền viết bằng chữ: Bảy triệu sáu trăm hai mươi ba nghìnđồng chẳn Người mua hàng Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họtên) (Ký,đóng dấu, ghi rõ họtên)
11) Ngày 01/08/2012 công ty chi tiền mặt thanh toán tiền điện sử dụng tháng 7/2012 hóa đơn 0014788, số tiền 449.52, trong đó thuế GTGT 10% của công tyĐiện lực TP.Cần Thơ.
- Chứng từ: Hóa đơn số00014788, phiếu chi PC 241 -Định khoản:
NợTK 642: 408.658 NợTK 133: 40.866
CHI CỤC THUẾ: TP.CẦN THƠ
HÓAĐƠN GIÁ TRỊGIA TĂNG
Liên 2: Giao khách hàng Mẫu: 01GTKT2/002 Ngày 01 tháng 08 năm 2012 Ký hiệu: AD/12T Số: 0014788 Đơn vịbán hàng: Công tyĐiện lực Tp.Cần Thơ MST: 0300942001022 Địa chỉ: QL 91, P.Trà Nóc Q. Bình thủy, TP.Cần Thơ Sốtài khoản: Điện thoại:
Họtên người mua hàng:
Tênđơn vị: Công ty TNHHĐiện tự động Toàn Phúc MST: 1801033136
Địa chỉ: Số8,Đ.917, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Sốtài khoản: STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Điện sửdụng 408.658 Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: 408.658 Thuếsuất GTGT: 10% Tiền thuếGTGT: 40.866 Tổng sốtiền thanh toán: 449.524
Sốtiền viết bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi chín nghìn năm trăm hai mươi bốnđồng chẳn
Người mua hàng Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họtên) (Ký,đóng dấu, ghi rõ họtên)
12) Ngày 10/08/2012 xuất hóa đơn số 0000402 bán cho công ty Cổ phần Thép Tây Đô, trị giá vốn 7.418.000 đồng, giá bán chưa thuế là 8.640.000
đồng, thuếGTGT 10%, thu bằng tiền mặt.
- Chứng từ: Hóa đơn số0000402, phiếu xuất kho số402, phiếu thu PT 244. -Định khoản:
a) NợTK 632: 7.418.000 Có TK 156: 7.418.000 b) NợTK 1111: 9.504.000
13) Ngày 28/08/2012 công ty chi tiền mặt trả tiền vận chuyển hàng đi bán hóa số0000031, số tiền 220.000 đồng, trong đó thuế GTGT 10% của công ty TNHH Lê Châu.
- Chứng từ: Hóa đơn số0000031, phiếu chi PC 255. -Định khoản:
NợTK 642: 200.000 NợTK 133: 20.000
Có TK 1111: 220.000 CHI CỤC THUẾ: TP.CẦN THƠ
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊGIA TĂNG
Liên 2: Giao khách hàng Mẫu: 01GTKT3/001 Ngày 28 tháng 08 năm 2012 Ký hiệu: LC/12P
Số: 0000031
Đơn vịbán hàng: Công ty TNHH Lê Châu MST: 1801173253 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Địa chỉ: 67, PhanĐăng Lưu, P. Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Sốtài khoản:
Điện thoại:
Họtên người mua hàng:
Tênđơn vị: Công ty TNHHĐiện tự động Toàn Phúc MST: 1801033136
Địa chỉ: Số8,Đ.917, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Sốtài khoản: STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Vận chuyển hàng hóa từ Cần Thơ- HồChí Minh Lần 1 200.000 200.000 Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: 200.000 Thuếsuất GTGT: 10% Tiền thuếGTGT: 20.000 Tổng sốtiền thanh toán: 220.000 Sốtiền viết bằng chữ: Hai trăm hai chục nghìnđồng chẳn. Người mua hàng Người mua hàng
14) Ngày 15/09/2012 Công ty chi tiền mặt nộp thuếGTGT tháng 8/2012 số
tiền 550.300đồng.
- Chứng từ: Biên lai thuếsố0033025, phiếu chi PC 263. -Định khoản:
NợTK 3331: 550.300
Có TK 1111: 550.300
15) Ngày 10/10/2012 xuất hóa đơn số 0000432 bán cho Công ty Cổ phần
đầu tưxây lắp Miền Nam, trịgiá vốn 19.675.000 đồng, giá bán chưa thuếlà 22.400.000 đồng, thuếGTGT 10%, thu bằng chuyển khoản.
- Chứng từ: Hóađơn số0000432, phiếu xuất kho số432, giấy báo có 0003467, phiếu hạch toán T 150 -Định khoản: a) NợTK 632: 19.675.000 Có TK 156: 19.675.000 b) NợTK 1121: 24.640.000 Có TK 511: 22.400.000 Có TK 3331: 2.240.000
NGAN HANG TMCP NGOAI THUONG VN GIAY BAO CO IBT – ONLINETRANOC–KCN TRA NOC1-Q.BINH THUY–CAN THO Ngay: 10/10/2012 Gio in: 9:45:06AM TRANOC–KCN TRA NOC1-Q.BINH THUY–CAN THO Ngay: 10/10/2012 Gio in: 9:45:06AM
So chung tu: 068.058923258 VC/2012T
Q 0589.108NO 0003467 NO 0003467
Nguoi tra tien: Cong ty Cô phan dau tu xay lap Mien Nam
So tai khoan: 111370885469 TK Ghi Nợ: 111370885469
Dia chi: KV1, P5, TP.VịThanh, T.Hậu Giang
Nguoi huong: Công ty TNHHĐiện tự động Toàn Phúc
So tai khoan: 111370559117 TK Ghi Co: 111370559117
Dia chi: Số8,Đ.917, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
So tien: 24.640.000 VND
Hai mươi bốn triệu sáu trăm bốn mươi nghìnđồng chẳn Noi dung: Tra tiền hàng HĐ0000432
GIAO DICH VIEN KIEM TOAN VIEN GIAM DOC
Đơn vị: Công ty TNHHĐiện tự động Toàn Phúc
Địa chỉ: Số8,Đ.917, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
MST: 1801033136
PHIẾU THU TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Số: 150
Ngày 10/10/2012 Nợ: 1121
Có: 511, 3331
Sốséc: Ngày:
TK Séc:
Ngân hàng: Vietcombank Trà nóc
Tên khách: Công ty Cổphầnđầu tưxây lắp Miền Nam Nội dung: Thu tiền hàng HĐ432
Sốtiền: 24.640.000
Viết bằng chữ: Hai mươi bốn triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng chẳn Kèm theo: 1 Chứng từgóc
Ngày 10 tháng 10 năm 2012
Giámđốc Kếtoán trưởng Kếtoán Thủquỹ
16) Ngày 01/11/2012 Công ty chi tiền mặt mua máy Photocopy trị giá trên hóa đơn là 13.200.000 đồng, trong đó thuế GTGT 10% tại công ty TNHH MTV An Bình. Thời gian sửdụng là 4 năm, kê toán tiến hành tính khấu hao cho tháng này vào bộ phân văn phòng số tiền là 250.000đồng, do quỹ đầu tưphát triểnđài thọ
- Chứng từ: Hóa đơn số0007652, phiếu chi PC 297 -Định khoản: a) NợTK 211: 12.000.000 Nợ TK 133: 1.200.000 Có TK 1111: 13.200.000 b) NợTK 642: 250.000 Có TK 214: 250.000 c) NợTK 414: 12.000.000 Có TK 411: 12.000.000
CHI CỤC THUẾ: TP.CẦN THƠ
HÓAĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 2: Giao khách hàng Mẫu: 01GTKT3/001 Ngày 01 tháng 11 năm 2012 Ký hiệu: AB/12P Số: 0007652 Đơn vịbán hàng: Công ty TNHH MTV An Bình MST: 1800697310 Địa chỉ: Số18,Đ11, KV.Thới Nhựt, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ Sốtài khoản: Điện thoại: 07103897189 Họtên người mua hàng:
Tênđơn vị: Công ty TNHHĐiện tự động Toàn Phúc MST: 1801033136 Địa chỉ: Số8,Đ.917, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ Sốtài khoản: STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 May Photocopy Cái 1 12.000.000 12.000.000
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: 12.000.000
Thuếsuất GTGT: 10% Tiền thuếGTGT: 1.200.000
Tổng sốtiền thanh toán: 13.200.000
Sốtiền viết bằng chữ: Mười ba triệu hai trăm nghìn đồng chẳn. Người mua hàng Người mua hàng
17) Ngày 30/11/2012 trích khấu hao TSCĐ tháng 11/2012 bộ phân quản lý kinh doanh là 12.000.000. - Chứng từ: Bảng tính và phân bổkhấu hao số11 -Định khoản: NợTK 642: 12.000.000 Có TK 214: 12.000.000
Đơn vị: Công ty TNHHĐiện tự động Toàn Phúc Mẫu số: 06-TSCĐ
Địa chỉ: Số8,Đ917, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ (Ban hành theo QĐsố48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộtrưởng BTC)
Số: 11 BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔKHẤU HAO Tháng 11 năm 2012 STT Chỉtiêu Thời gian sử dụng Nơi sửdụng Toàn DN TK 154 và TK 631 TK 642 TK 241 TK632 Nguyên giá TSCĐ Số khấu hao Hoạt động Hoạt động Hoạt động Hoạt động 1 I- Sốkhấu hao trích tháng trước - 564.000.000 11.750.000 - - - -
2 II- Sốkhấu hao TSCĐtăng trong tháng 4 12.000.000 250.000 - - - - 250.000 - -
Máy photocopy 4 12.000.000 250.000 - - - - 250.000 - -
3 III- Sốkhấu hao TSCĐgiảm trong tháng - - 0 - - - - (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
4 IV- Sốkhấu hao trính tháng này x 576.000.000 12.000.000 x x x x 250.000 x x
Ngày 30 tháng 11 năm 2012