2.2.2.1. T m nhìn chi n l c :
Cho đ n nay T ng Cơng ty C p n c Sài Gịn ch a xây d ng cho mình chi n l c s n xu t kinh doanh. T ng Cơng ty ch cĩ k ho ch s n xu t kinh doanh 5 n m và t ng n m, trong đĩ đ c p đ n các ch tiêu ch y u ph i đ t, nh ng khơng cĩ gi i pháp th c hi n sao cho hi u qu và nh t quán.
Hi n nay, theo ch đ o c a y ban nhân dân thành ph , T ng Cơng ty đang xây d ng Quy ho ch t ng th c p n c thành ph đ n n m 2025. Tuy nhiên, quy ho ch chú tr ng đ n các y u t k thu t nh : nhu c u tiêu th n c, k ho ch phát tri n ngu n n c, k ho ch phát tri n m ng l i c p n c,… mà khơng đ c p đ n t m nhìn, chi n l c, cách th c hi n sao cho hi u qu quy ho ch này.
Vi c ch a cĩ đnh h ng chi n l c chung cho tồn T ng Cơng ty d n đ n các
đ n v thành viên c ng khơng đnh h ng chi n l c riêng cho mình. Trong b i c nh nh v y, vi c đ u t phát tri n c a h u h t các đ n v thành viên đ u mang n ng tính ng n h n, phong trào, tìm ki m nh ng l i ích tr c m t, khơng chú tr ng nâng cao hi u qu kinh doanh s n ph m ch l c – s n ph m n c s ch, xu t hi n t t ng mu n đ u t ra ngồi ngành, ngồi s m nh c a mình.
T tình hình đĩ, v i yêu c u c c u, s p x p l i doanh nghi p nhà n c hi n nay, vi c xác đnh t m nhìn, xây d ng chi n l c chính sách kinh doanh c a T ng Cơng ty là yêu c u b c thi t, c n u tiên gi i quy t trong các gi i pháp nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh.
2.2.2.2. Tình hình t ch c qu n lý :
N m 2005, T ng Cơng ty C p n c Sài Gịn đ c thành l p trên c s sáp nh p 04 doanh nghi p nhà n c, trong đĩ ch đ o là Cơng ty C p n c Thành ph . 03 doanh nghi p cịn l i cĩ ho t đ ng liên quan đ n l nh v c c p n c: s n xu t n c ng m, t v n và thi cơng cơng trình c p thốt n c.
n n m 2007, T ng Cơng ty th c hi n thí đi m c ph n hĩa 06 chi nhánh c p n c. Tuy nhiên, do ch a cĩ chi n l c c th , ch a chu n b k các b c đi phù h p nên các cơng ty c ph n c p n c ra đ i ho t đ ng g p nhi u khĩ kh n. Trong khi đĩ, T ng Cơng ty lúng túng trong vi c x lý m i quan h l i ích gi a T ng Cơng ty (cơng ty m ) v i các cơng ty thành viên c p n c đã là các cơng ty c ph n c p n c khi c
Mơ hình t ch c qu n lý c a T ng Cơng ty ch a phát huy đ c th m nh t ng h p c a m t đ n v l n chuyên ngành nh ng l i làm xu t hi n m t s t n t i b t c p sau:
- V n c a T ng Cơng ty đã ít l i b chia nh d n đ n khơng th t p trung v n cho nh ng d án l n, khơng th đi u đ ng v n gi a các đ n v th a và thi u v n, d n đ n s lãng phí v n l n.
- u t khơng t p trung, thi u đnh h ng, ch đáp ng nhu c u tr c m t. - Chính sách khách hàng khơng nh t quán, thi u đ ng b .
V i tình hình trên, m t l n n a cho th y tính b c thi t ph i xây d ng chi n l c s n xu t kinh doanh làm ti n đ cho vi c t ch c l i T ng Cơng ty.
2.2.2.3. Trình đ nhân l c và n ng su t lao đ ng :
So v i trung bình c n c, T ng Cơng ty cĩ l c l ng lao đ ng khá tinh g n so v i quy mơ, cĩ tay ngh cao so v i m t b ng chung, đ c bi t là v m t chuyên mơn k thu t c p n c v i quy mơ l n. Tuy nhiên, T ng Cơng ty thi u cán b qu n lý kinh t và các chuyên viên gi i trong l nh v c kinh doanh.
Nhân s hi n nay: 3509 ng i. Trong đĩ:
2.2.2.4. Hình nh và uy tín c a doanh nghi p:
T ng Cơng ty C p n c Sài Gịn k th a hình nh l ch s ho t đ ng c p n c trên 130 n m. Cho đ n nay, hình nh Sài Gịn Th y c c v n đ c ghi trong tâm trí c a ng i dân Sài Gịn tr c đây và ng i ta v n th ng hay g i T ng Cơng ty C p n c
Sài Gịn b ng cái tên c này. Th i gian g n đây, khi nhu c u t ng đ t bi n c ng v i m t s s c v ch t l ng n c trên m t s đa bàn, uy tín c a T ng Cơng ty c ng b nh h ng ít nhi u. Tuy nhiên, các thi u sĩt trên d n đ c kh c ph c, ng i dân v n trơng ch nhi u vào n l c c a T ng Cơng ty. i v i bên ngồi, T ng Cơng ty v n là đ n v l n, là đ a ch quan tâm c a các đ i tác trong khu v c và trên th gi i mong mu n tham gia vào l nh v c c p n c.
2.2.2.5. V n hĩa t ch c:
T ng Cơng ty cĩ truy n th ng tuy n d ng con em cán b cơng nhân viên trong ngành. Truy n th ng này duy trì t tr c gi i phĩng nên nhìn chung quan h g n bĩ nh ng ch m đ i m i, khĩ cĩ đ t phá, d n đ n nh ng quy t c ng x b t thành v n đ c nhi u ng i chia s và tuân th . M i ng i th ng ch p nh n cùng chia nh mi ng bánh ít i h n là cĩ mi ng to h n đ ng i khác ph i nh n.
Các lãnh đ o cao nh t là nh ng nhà k thu t, cĩ trình đ chuyên mơn sâu v ngành nh ng thi u chuyên mơn v qu n lý kinh doanh. Lãnh đ o các cơng ty thành viên ch m đ i m i, cịn n ng tính bao c p, kém n ng đ ng, cịn trơng ch vào s ch đ o t T ng Cơng ty.
2.2.2.6. Th ph n :
Hi n t i, T ng Cơng ty C p n c Sài Gịn cung c p kho ng 85% nhu c u n c s ch trên đa bàn Thành ph và đ c trơng ch s m cung c p ph n nhu c u cịn l i càng s m càng t t. T ng Cơng ty C p n c Sài Gịn cĩ s n l ng chi m g n 1/4 s n l ng tồn qu c, theo đĩ t ng ng 1/5 khách hàng tồn qu c và chi m g n 1/4 doanh thu ti n n c tồn qu c. T c đ t ng tr ng v s n l ng và doanh thu c a T ng Cơng ty c ng nhanh h n bình quân chung c n c, đ t trung bình 6% m i n m.
Theo các phân tích v đi u ki n t nhiên và s n ph m thay th trên, th tr ng c a T ng Cơng ty đ n 2025 s là 100% trên đa bàn Thành ph , đ ng th i cung c p thêm kho ng 50% nhu c u n c s ch cho t nh Long An thơng qua h p đ ng mua bán s n c s ch v i Cơng ty C p n c Long An. i u này hồn tồn cĩ th th c hi n đ c
v i m t chi n l c kinh doanh phù h p, cĩ th huy đ ng đ c ngu n v n t nhi u thành ph n. 2.2.2.7. Tài s n: B ng 2.2: C c u tài s n n v tính: Tri u đ ng C c u v n N m 2007 N m 2008 N m 2009 N m 2010
Giá tr % Giá tr % Giá tr % Giá tr %
V n 6 206 644 100 7 881 611 100 7 021 211 100 7 703 132 100 Các kho n ph i thu 560 728 9.0 289 651 3.7 758 464 10.8 788 395 10.2 Hàng t n kho 224 620 3.6 238 526 3.0 262 560 3.7 231 991 3.0 Tài s n c đnh 4 123 997 66.4 6 202 931 78.7 4 708 041 67.1 4 878 150 63.3 Các kho n đ u t tài chính dài h n 109 749 1.8 132 790 1.7 178 018 2.5 264 554 3.4 Khác 1 187 550 19.1 1 017 713 12.9 1 114 128 15.9 1 540 042 20.0 T c đ t ng c a v n 100 127 89 110
Ngu n: Báo cáo tài chính các n m 2007-2010 c a T ng Cơng ty C p n c Sài Gịn.
Tài s n c a T ng Cơng ty t p trung ph n tài s n c đnh, trong đĩ ph i k đ n: 02 nhà máy x lý n c m t l n nh t Vi t Nam (Nhà máy n c Th c, cơng su t 750.000m3/ngày-đêm và Nhà máy n c Tân Hi p, cơng su t 300.000m3/ngày-đêm), nhà máy x lý n c ng m mang tính chi n l c cĩ cơng su t l n (Nhà máy n c ng m Tân Phú, cơng su t 65.000m3/ngày-đêm); h th ng đ ng ng truy n d n và phân ph i r ng kh p.
B ng 2.3: Tài s n m ng l i đ ng ng
N m 2007 N m 2008 N m 2009 N m 2010
T ng chi u dài m ng l i đ ng
ng phân ph i (km) 3.336 3.450 3.670 3.933
T ng chi u dài ng đ u n i vào
S l ng đ u n i ng h n c
(ngàn đ u n i) 615 688 740 799
Ngu n: Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh các n m 2007-2010 c a T ng Cơng ty C p n c Sài Gịn. 2.2.2.8. V n: B ng 2.4: C c u v n (cu i k ) n v tính: Tri u đ ng C c u v n N m 2007 N m 2008 N m 2009 N m 2010
Giá tr % Giá tr % Giá tr % Giá tr %
Ngu n v n 6 206 644 100 7 881 611 100 7 021 211 100 7 703 132 100
N ph i tr 3 079 470 49.6 4 035 583 51.2 2 926 489 42 2 940 633 38
V n ch s h u 3 127 174 50.4 3 846 028 48.8 4 094 722 58 4 762 499 62
% t ng ngu n v n 100 127 89 110
Ngu n: Báo cáo tài chính các n m 2007-2010 c a T ng Cơng ty C p n c Sài Gịn.
B ng 2.5: C c u n (cu i k )
n v tính: Tri u đ ng
C c u n N m 2007 N m 2008 N m 2009 N m 2010 Giá tr % Giá tr % Giá tr % Giá tr % N ph i tr 3 079 470 100 4 035 583 100 2 926 489 100 2 940 633 100 N ng n h n 1 253 936 40.7 439 947 10.9 919 844 31.4 1 220 328 41.5 N dài h n 1 825 534 59.3 3 595 636 89.1 2 006 645 68.6 1 720 305 58.5
Ngu n: Báo cáo tài chính các n m 2007-2010 c a T ng Cơng ty C p n c Sài Gịn.
Qua hai b ng trên chúng ta nh n th y nhìn chung v n t ng qua các n m nh ng t c đ t ng khơng đ u, c c u n ph i tr trên v n ch s h u khơng quá l n, n dài h n chi m t tr ng l n. N dài h n ch y u t các kho n vay các t ch c tín d ng qu c t (Ngân hàng Th gi i, Ngân hàng Phát tri n Châu Á) cĩ m c lãi su t th p và th i gian ân h n dài, dành cho các d án phát tri n ngu n n c và h th ng ng truy n d n n c.
Hi n nay, T ng Cơng ty đang n m gi m t s di n tích đ t khá l n, các v trí
đ c đ a, cĩ th quy đ i thành t l gĩp v n trong các d án liên doanh. Tuy nhiên, giá tr này khĩ s d ng do đ t thu c quy n s h u c a nhà n c.
2.3. ánh giá hi u qu s n xu t kinh doanh s n ph m n c s ch c a T ng Cơng ty.
2.3.1. K t qu s n xu t kinh doanh.
- S n l ng n c s n xu t và tiêu th :
S n l ng n c s n xu t và n c tiêu th c a T ng Cơng ty ngày càng t ng, t n m 2007 đ n n m 2010 trung bình m i n m t ng kho ng 6%.
Tuy l ng n c s n xu t và n c tiêu th đ u t ng nh ng chênh l ch gi a l ng n c s n xu t đ c v i l ng n c tiêu th r t l n. N c tiêu th ch t ng đ ng 58% n c s n xu t. Kho ng 42% l ng cịn l i là th t thốt. L ng th t thốt l n nh v y làm gi m ý ngh a c a vi c t ng s n l ng và là y u t chính d n đ n s kém hi u qu trong s n xu t kinh doanh.
B ng 2.6: S n l ng n c s n xu t và tiêu th ( n v tính: 1.000m3) N m 2007 N m 2008 N m 2009 N m 2010 S n l ng n c s n xu t 423.322 456.478 475.424 522.148 S n l ng n c tiêu th 243.107 261.542 277.960 305.547 Trong đĩ: Sinh ho t 165 383 177 248 192 397 209 099 Hành chánh, s nghi p 24 950 26 451 24 405 31 717 S n xu t 22 880 21 440 20 318 18 790 D ch v 29 894 36 403 40 840 45 941
Ngu n: Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh các n m 2007-2010 c a T ng Cơng ty C p n c Sài Gịn.
Trong c c u s d ng n c, đáng l u ý là t c đ t ng nhanh c a n c cho kinh doanh, d ch v . i u này phù h p v i xu h ng chuy n d ch c c u kinh t c a Thành ph và đ t ra yêu c u c n cĩ chính sách riêng cho các đ i t ng s d ng n c.
- Doanh thu: B ng 2.7: Doanh thu t s n ph m n c s ch ( n v tính: T đ ng) N m 2007 N m 2008 N m 2009 N m 2010 Doanh thu 1.114 1.206 1.304 1.901 Trong đĩ, t đ i t ng: Sinh ho t 646 688 752 1 077 Hành chánh, s.nghi p 143 151 154 214 S n xu t 97 90 86 106 Kinh doanh, d ch v 228 277 312 504
Ngu n: Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh các n m 2007-2010 c a T ng Cơng ty C p n c Sài Gịn.
Doanh thu t s n ph m n c s ch c a T ng Cơng ty t ng hàng n m theo t c đ
t ng s n l ng n c tiêu th và giá n c đ c U ban nhân dân Thành ph duy t. T n m 2007 đ n 2009, doanh thu t ng theo t c đ s n l ng n c tiêu th . N m 2010, doanh thu t ng cao m t ph n do s n l ng n c tiêu th t ng, ph n khác do giá n c
đ c đi u ch nh t ng 50% t đ u tháng 03/2010.
Doanh thu t s n ph m n c s ch t ng h ng n m kho ng 8%, riêng n m 2010 t ng đ n 26,53%. Tuy nhiên, cịn cĩ th t ng thêm nhi u n u l ng n c th t thốt - th t thu gi m h ng n m. L ng n c th t thốt - th t thu gi m đ c hồn tồn cĩ th bán trong đi u ki n yêu c u s d ng n c s ch v n cịn gay g t.
- L i nhu n:
L i nhu n kinh doanh s n ph m n c s ch đem l i khơng cao nh nh ng s n ph m khác. Tuy nhiên, đã là kinh doanh thì ph i cĩ l i nhu n.
B ng 2.8: L i nhu n t kinh doanh s n ph m n c s ch
( n v tính: Tri u đ ng)
N m 2007 N m 2008 N m 2009 N m 2010 L i nhu n 7.228 14.622 15.783 55.929 T ng so v i n m tr c (%) 202% 108% 354%
Ngu n: Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh các n m 2007-2010 c a T ng Cơng ty C p n c Sài Gịn.
Qua b ng trên chúng ta th y m t th c t là l i nhu n t s n ph m n c s ch tuy t ng v i t c đ r t cao nh ng giá tr v n r t th p và khơng n đnh.
2.3.2. Phân tích hi u qu kinh t - xã h i và hi u qu tài chính:
2.3.2.1. Phân tích hi u qu kinh t - xã h i:
- T l h dân đ c cung c p n c s ch:
B ng 2.9: T l h dân đ c cung c p n c s ch trên đ a bàn thành ph