MÔN LẬP KẾ HOẠCH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH đề TÀI LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH HOMESTAY

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM KHOA DU LỊCH VÀ ẨM THỰC -oOo - ĐỀ TÀI: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH HOMESTAY MÔN: LẬP KẾ HOẠCH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH GVHD: NGƠ ĐÌNH TÂM TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2020 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM KHOA DU LỊCH VÀ ẨM THỰC -oOo - ĐỀ TÀI: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH HOMESTAY Nhóm thực hiện: STT Mã số sinh viên Họ tên 2024181026 Lê Quang Cƣờng 2024181172 Phạm Thị Cẩm Tiên 2024181159 Nguyễn Thị Kim Thƣ 2024181113 Nguyễn Thị Bích Nguyên TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2020 MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH HOMESTAY DALAT SUNNING 11 Mục tiêu kinh doanh 12 Dịch vụ cung cấp Lý luận 2 Mô tả dịch vụ 13 Phân tích mơi trƣờng hoạt động Lý luận Phân tích mơi trƣờng liên quan đến kế hoạch kinh doanh 10 Khách hàng 10 2 Đối thủ cạnh tranh 10 3 Ma trận SWOT 10 3 Điểm mạnh 10 3 Điểm yếu 11 1.3.3.3.Cơ hội 11 3 Thách thức 12 Cơ sở pháp lý 12 14 Phân tích địa điểm 13 Lý luận 13 Các phƣơng án chọn địa điểm 13 Đánh giá phƣơng án 14 15 Xây dựng kế hoạch kinh doanh marketing (kế hoạch marketing) 14 Phân tích cạnh tranh 14 Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM) 15 Khách hàng mục tiêu 16 Kế hoạch marketing 16 16 Kế hoạch nhân 17 Lý luận 17 Cơ cấu tổ chức 17 Kế hoạch tuyển dụng 21 Kế hoạch đào tạo 21 Xác định nhu cầu đào tạo 21 1.6.4.2.Tiến hành phân tích vị trí 21 Xác định mục tiêu đào tạo 22 4 Phát triển kế hoạch đào tạo 22 1.6.4.5.Triển khai huấn luyện 22 6 Phát triển sổ tay hƣớng dẫn đào tạo 22 1.6.4.7.Chuẩn bị nhân viên 22 1.6.4.8.Tiến hành đào tạo 22 Đánh giá 22 Quản lý nhân 22 Xây dựng KPI 22 1.6.5.2.Hệ thống quản trị chiến lƣợc dài hạn: 23 17 Kế hoạch tài 23 Lý luận 23 Xây dựng kế hoạch tài 23 Xác định khoản mục chi phí đầu tƣ 24 1.7.2.2.Dự báo doanh thu, chi phí, lợi nhuận 25 Đánh giá tính khả thi tài 26 Cơ sở huy động vốn 28 CHƢƠNG TRIỂN KHAI NỘI DUNG KẾ HOẠCH KINH DOANH HOMESTAY DALAT SUNNING 30 21 Tổng kết hạng mục công việc nguồn lực 30 22 Quản lý tiến độ dự án 31 CHƢƠNG 31 TỔNG KẾT 32 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 32 1 Về hiệu kinh tế 32 Về lợi ích xã hội 32 32 Kết luận 32 MỞ ĐẦU  Ý tƣởng kinh doanh Với phát triển mạnh ngành du lịch Việt Nam với lƣợng khách du lịch nƣớc ngồi lƣợng khách du lịch nội địa tăng trƣởng mạnh Kéo theo hội cho dịch vụ du lịch phát triển, có dịch vụ lƣu trú cho khách du lịch Bên cạnh khách sạn, nhà nghỉ hình thức lƣu trú du lịch đƣợc nhiều ngƣời lựa chọn homestay tiện lợi không gian sống bật mà mang lại Đây cịn hội làm giàu cho nhiều ngƣời muốn khởi nghiệp kinh doanh Tuy nhiên muốn kinh doanh homestay hiệu gặt hái thành công, cần xây dựng kế hoạch kinh doanh homestay hợp lý giúp thu hút khách hàng đặt phòng homestay thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhanh chóng  Mục tiêu xây dựng kế hoạch Homestay đƣợc xem nhƣ mơ hình nhà nhằm cho khách du lịch thuê phòng nguyên thời gian ngắn hạn Đây thực sự lựa chọn tuyệt vời cho thích trải nghiệm văn hóa khác lối sống ngƣời dân địa nơi Khơng gị bó khách sạn sang trọng, đẳng cấp mà khách du lịch có hội trải nghiệm chuyến du lịch cách chân thực Bằng cách tham gia sống, ăn sinh hoạt nhƣ thành viên gia đình ngƣời địa trải nghiệm thú vị, mà cịn hội để khách quốc tế có hội kết bạn với ngƣời dân xứ Bên cạnh mơ hình kinh doanh du lịch, homestay nơi giúp quảng bá hình ảnh đất nƣớc ngƣời nơi cách chân thực gần gũi  Ý nghĩa kế hoạch kinh doanh Tạo công ăn việc làm cho hộ gia đình: Việc kinh doanh Homestay tạo cơng ăn việc làm cho nhiều hộ gia đình, hộ nông dân khu vực nông thôn, địa phƣơng Thậm chí nơi có kinh tế khó khăn, đời sống ngƣời dân cịn thấp Trong khơng cần phải đầu tƣ nhiều, chủ yếu sử dụng vốn có sẵn Đây khu vực sở hữu cảnh quan văn hóa đặc sắc Từ dễ dàng khơi gợi tò mò hứng thú khám phá du khách Quảng bá hình ảnh địa phương: Thực xây dựng mơ hình homestay địa phƣơng cách tuyệt vời góp phần quảng bá giá trị địa phƣơng Những nét đẹp văn hóa ngƣời đến cho du khách ngồi nƣớc Có thể thấy kinh doanh homestay miếng mồi ngon đà khai thác có tiềm lớn nhà đầu tƣ  Phƣơng pháp thực Bài kế hoạch kinh doanh đƣợc thực dựa kiến thức học tập từ môn “Lập kế hoạch kinh doanh” thầy Ngơ Đình Tâm – giảng viên trƣờng Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh Ngồi ra, làm cịn đƣợc tham khảo từ tƣ liệu trƣờng Đại học Thủ Dầu Một năm 2019 kinh nghiệm kinh doanh số chủ doanh nghiệp kinh doanh homestay Đà Lạt  Kết cấu kế hoạch:  Chƣơng I: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Homestay DaLat Sunning  Chƣơng II: Triển khai nội dung kế hoạch kinh doanh Homestay DaLat Sunning  Chƣơng III: Tổng kết CHƢƠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH HOMESTAY DALAT SUNNING Giới thiệu dự án  Tên Homestay: DaLat Sunning Homestay  Hình thức kinh doanh: Homestay - mơ hình nhà kết hợp với du lịch  Địa chỉ: số 10 Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phƣờng 10, Lâm Đồng  Chủ đầu tƣ: Lê Quang Cƣờng, Nguyễn Thị Kim Thƣ  Điện thoại: 0393821831  Tổng số vốn đầu tƣ: 120 000 000 VNĐ 1.1 Mục tiêu kinh doanh  Tầm nhìn: Trở thành Homestay đƣợc nhiều ngƣời biết chọn Đà Lạt nơi nghỉ mát với ấn tƣợng tốt đẹp lòng du khách năm tới  Sứ mệnh :  Tiếp đón, phục vụ chu đáo du khách nghỉ dƣỡng Homestay, hài lịng khách hàng mục tiêu to lớn  Tạo nên khối đoàn kết, yêu thƣơng toàn thể thành viên Homestay, từ đem lại kết làm việc tối ƣu  Hịa quyện khơng gian sinh hoạt gia đình với , nhằm để lại ấn tƣợng tốt đẹp lòng du khách đến nghỉ dƣỡng Homestay 1.2 Dịch vụ cung cấp 1.2.1 Lý luận Kinh doanh homestay tức kinh doanh dịch vụ lƣu trú mang tính chất kinh doanh dịch vụ (sản phẩm vơ hình) Theo trang chefjob.vn, kinh doanh dịch vụ lƣu trú hình thức kinh doanh dựa việc cung cấp sở lƣu trú ngắn hạn cho khách du lịch dài hạn sinh viên, ngƣời lao động Tùy vào mục đích, thời gian lƣu trú nhƣ quy mơ mà sở kinh doanh cung cấp thêm dịch vụ tiện ích kèm nhƣ nhà hàng, phƣơng tiện vui chơi giải trí…Trái ngƣợc với sản phẩm hữu hình, kinh doanh dịch vụ (sản phẩm vơ hình) làm khách hàng khó cảm nhận hay nhận biết đƣợc chất lƣợng trƣớc mua, dẫn đến việc khó lựa chọn Đồng thời nhà cung cấp dịch vụ gặp khó khăn việc quảng bá dịch vụ Theo Jack Ferrari, ơng có nhận xét việc kinh doanh dịch vụ đƣợc ghi nhận lại tạp chí Successful Sales and Marketing nhƣ sau: “Về thực khó tả, kinh doanh dịch vụ đƣa cách sử dụng tiền mặt để mua đƣợc tài sản với cách sống khó xác định, mà khơng đến kỳ hạn phải tốn tiền mặt lại khơng đƣợc bán nhƣ vật hữu hình”… Theo tiến sĩ Nguyễn Thƣợng Thái, tính chất dịch vụ bao gồm:  tính vơ hình  tính khơng tách rời nhà cung cấp ngƣời tiêu dùng  tính khơng đồng chất lƣợng  tính khơng trữ đƣợc  tính khơng chuyển tiếp quyền sở hữu đƣợc Từ cho thấy, để kinh doanh dịch vụ doanh nghiệp nên có nhà cung ứng hay ngƣời bán để phải tƣ vấn, giới thiệu đầy đủ, rõ ràng cho khách hàng chất lƣợng, giá cả, lợi ích, cơng dụng,… dịch vụ u cầu chủ doanh nghiệp phải có đƣợc đội ngũ bán hàng tƣ vấn, đón tiếp, chào mời khách hàng chuyên nghiệp hệ thống marketing chất lƣợng để thu hút đƣợc nhiều khách hàng 1.2.2 Mô tả dịch vụ DaLat Sunning Homestay phục vụ với dịch vụ là:  Dịch vụ ngủ, nghỉ: Homestay đƣợc xây dựng với không gian rộng rãi, sẽ, thống mát, thiết kế trang trí theo phong cách lạ, kết hợp với chậu hoa nhỏ hịa thiên nhiên ngồi ra, cịn ban cơng cịn có vị trí đẹp để thƣởng thức bình minh sáng  Dịch vụ ăn, uống, giải trí: Tại du khách có đƣợc lựa chọn nhƣ đặt trƣớc đồ ăn phục vụ phòng tự tay nấu nƣớng phịng bếp sinh hoạt chung, Cùng với hoạt động tự giải trí ngồi trời với hội nhóm, thử trải nghiệm chăm sóc lồi hoa sân vƣờn  Dịch vụ đƣa, đón, di chuyển: Khách hàng liên hệ lễ tân để đặt trƣớc, xếp ngƣời đƣa đón, dẫn đƣờng nhiệt tình Ngồi ra, khách cịn th xe đạp, xe máy ngày để tiện di chuyển 1.3 Phân tích mơi trƣờng hoạt động 1.3.1 Lý luận Mơi trƣờng kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: Môi trƣờng bên ngồi doanh nghiệp mơi trƣờng bên doanh nghiệp Mơi trƣờng bên ngồi doanh nghiệp gồm mơi trƣờng vĩ mô môi trƣờng vi mô (môi trƣờng ngành) Trong đó: – Mơi trƣờng vĩ mơ gồm trị, kinh tế, công nghệ kỹ thuật, điều kiện tự nhiên văn hóa xã hội, dân số – Mơi trƣờng vi mô gồm yếu tố khách hàng, đối thủ cạnh tranh đơn vị cung ứng Tạp vụ 3 Đầu bếp 1 Nhân viên làm vƣờn Thu ngân - Lễ tân 2 Quản lý 1 10 13 TỔNG Bảng mô tả công việc cho vị trí STT VỊ TRÍ CƠNG VIỆC Duy trì mơi trƣờng an tồn để bảo vệ tài sản Homestay Quan sát dấu hiệu phạm tội, gây trật tự điều hành vi gây rối Ghi chép lại trƣờng hợp bất thƣờng Bảo Vệ Báo cáo chi tiết việc đáng ngờ cho quản lý Thƣờng xuyên ngẫu nhiên tuần tra Homestay Giám sát kiểm soát ngƣời ra/vào homestay nơi để xe Xem hệ thống báo động camera video Tiến hành sơ cứu, cấp cứu cần Quản lý đặt phịng; Quản Lí Đón tiếp khách, làm thủ tục nhận phòng trả phòng (Check-in & Check-out) cho khách (Sẽ đƣợc đào tạo); Giới thiệu địa điểm ăn uống, giải trí giải đáp thắc mắc khách thời gian lƣu trú 18 khách (Sẽ đƣợc đào tạo); Giải phản hồi, khiếu nại từ khách; Giám sát tình trạng vệ sinh homestay Thực kiểm toán theo ngày, tháng Đầu bếp kiểm tra, chuẩn bị nguyên liệu, xử lý thực phẩm tồn kho Đầu Bếp Trực tiếp chế biến ăn theo thực đơn Nhiệm vụ quản lý toàn khu bếp theo phân cơng cấp Trồng – chăm sóc loại rau củ quả, hoa cảnh Vệ sinh, bảo quản công cụ dụng cụ - trang thiết bị sử dụng để làm vƣờn Thu mua hạt giống, phân bón, công cụ dụng cụ… Nhân Viên Làm Vƣờn Phối hợp với quan chức lấy mẫu rau, củ, đƣợc gieo trồng để kiểm tra vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm Chào hỏi gặp khách vƣờn, giúp đỡ - cung cấp thông tin hữu ích cho khách Hƣớng dẫn du khách, khách nhí trồng theo chƣơng trình gói dịch vụ khu nghỉ dƣỡng Hỗ trợ cơng việc vị trí khác theo yêu cầu quản lý Thời gian chuẩn bị đầu ca Kiểm tra toàn khu vực quầy thu ngân, xem xét hoạt động máy móc, thiết bị để có điều chỉnh kịp thời Thu Ngân - Lễ tân Chủ động đổi tiền lẻ Nhập thông tin vào phần mềm Nhận thông tin order khách Nhập thông tin toàn dịch vụ, sản phẩm khách yêu cầu sử dụng vào phần mềm quản lý riêng để 19 thực thủ tục tốn sau thực tốn cho khách Kiểm tra thơng tin khách hàng tiến hành in hóa đơn tính tiền Thƣờng xuyên kiểm đếm đầy đủ xác số tiền nhận số tiền trả lại khách Trƣờng hợp khách tốn thẻ ngân hàng Cashier cần kiểm tra chữ ký số thẻ, sau tiến hành cà thẻ theo yêu cầu Hóa đơn in phải đảm bảo xác thơng tin, ghi chép số lƣợng hóa đơn xuất đầy đủ Thực công việc cuối ca Kiểm đếm số tiền thu vào cuối ca, bàn giao sổ sách, tài cho quản lý Ghi chép sổ theo dõi hoạt động lập báo cáo doanh thu theo ca làm việc hàng ngày Sắp xếp tồn hóa đơn bán hàng ca làm việc In giao dịch thẻ, báo cáo ca cho quản lý Nếu có vƣớng mắc gì, Cashier cần ghi lại để hỏi chủ quản lí Thƣờng xuyên vệ sinh khu vực làm việc mình, máy móc, thiết bị đƣợc giao làm việc Giải vấn đề phát sinh ca làm việc báo cáo lên cấp quản lý để có hƣớng xử lý kịp thời Tham gia đầy đủ họp, chƣơng trình đào tạo riêng Homestay Các cơng việc khác Lau dọn phịng, dọn giƣờng tầng (thay bọc giƣờnggối-mền) Tạp vụ Chà rửa, dọn dẹp phòng vệ sinh Dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh cho khu vực công cộng: hành lang, cầu thang, sảnh,… 20 Thực công việc giặt sấy homestay Thực công việc khác theo yêu cầu cấp Dọn dẹp buồng phịng Báo cáo tình trạng hoạt động tất thiết bị homestay: điện, nƣớc, máy nƣớc nóng,… Kiểm tra quản lý khách trả - nhận phịng, báo cáo có hƣ hỏng, mát xảy Hồn tất cơng việc cấp giao Duy trì tiêu chuẩn vận hành khách sạn Và công việc khác theo yêu cầu cấp 1.6.3 Kế hoạch tuyển dụng Phân tích cơng việc, mơ tả cơng việc, tiêu chuẩn đối ứng viên: Kiểm tra xem mô tả công việc yêu cầu ứng viên có chuẩn có cịn phù hợp với u cầu tuyển dụng tƣơng lai?; Phỏng vấn, tuyển chọn Phƣơng pháp phân tích cơng việc: Quan sát cơng việc, nhật ký công việc, vấn bảng hỏi… 1.6.4 Kế hoạch đào tạo 1.6.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo Quan sát quy trình làm việc Thơng tin từ khách Thơng tin từ nhân viên Kiểm tra Những tiêu chuẩn công việc khơng đƣợc đáp ứng Phân tích liệu tài Đánh giá ký khả hồn thành công việc Phỏng vấn nhân viên trƣớc từ nhiệm 1.6.4.2 Tiến hành phân tích vị trí Chuẩn bị danh sách công việc Phát triển phân bƣớc công việc Xem xét tiêu chuẩn hồn thành cơng việc Viết mơ tả vị trí 21 1.6.4.3 Xác định mục tiêu đào tạo Phải mô tả kết dự kiến khơng phải q trình đào tạo 1.6.4.4 Phát triển kế hoạch đào tạo 1.6.4.5 Triển khai huấn luyện  Vạch mục tiêu cho công việc;  Xác định chủ đề tƣơng ứng kỹ cần thiết để đạt mục tiêu;  Xác định chuỗi chủ đề;  Xác định nội dung cho chủ đề;  Lựa chọn phƣơng pháp đào tạo cho chủ đề;  Xác định khai thác nguồn tài liệu trang thiết bị cần sử dụng đào tạo;  Tìm đến chiến thuật đào tạo;  Đánh giá duyệt bài;  Đề xuất phƣơng thức đánh giá tốt 1.6.4.6 Phát triển sổ tay hướng dẫn đào tạo 1.6.4.7 Chuẩn bị nhân viên 1.6.4.8 Tiến hành đào tạo 1.6.4.9 Đánh giá 1.6.5 Quản lý nhân 1.6.5.1 Xây dựng KPI – Xác định phận/Ngƣời xây dựng KPI – Xác định lĩnh vực trọng yếu phận – Xác định vị trí chức danh trách nhiệm vị trí chức danh – Xác định số KPI – Xác định mức điểm số cho kết đạt đƣợc 22 – Liên hệ kết đánh giá KPI lƣơng, thƣởng 1.6.5.2 Hệ thống quản trị chiến lược dài hạn: – Nhà quản trị cấp cao dịch chiến lƣợc tổ chức thành mực tiêu chiến lƣợc cụ thể – Truyền tải đến đơn vị tổ chức mục tiêu chiến lƣợc cụ thể hệ thống đo lƣờng mục tiêu nhằm hƣớng ngƣời đến mục tiêu chung tổ chức – Xác định yếu tố cần thay đổi, xây dựng kế hoạch thay đổi, hoạch định phân bổ nguồn lực, xác định chế để đạt mục tiêu – Khuyến khích phản hồi nhằm đƣa đến tái xếp mục tiêu giai đoạn trung gian chiến lƣợc cuối đƣợc đƣa thực 1.7 Kế hoạch tài 1.7.1 Lý luận Kế hoạch tài đơn giản trình dự kiến phân bổ vốn xác định cách thức doanh nghiệp đạt đƣợc mục tiêu nhiệm vụ khác mà doanh nghiệp vạch Hồn thành kế hoạch tài bƣớc cuối việc lập kế hoạch kinh doanh Giúp định hƣớng việc định hàng ngày doanh nghiệp, giúp ngƣời quản lý so sánh số lƣợng dự báo với kết thực tế mang lại thông tin quan trọng sức khỏe hiệu tài tổng thể doanh nghiệp Theo trang amis misa vn, vai trị kế hoạch tài bao gồm: xác định tính khả thi hoạt động kinh doanh, phân tích khác biệt kì vọng thực tế, dự báo yêu cầu tài chính, thu hút khoản hỗ trợ đầu tƣ, quản lý tiền mặt, tầm nhìn dài hạn, phát xu hƣớng, xác định khoản chi ƣu tiên, đo lƣờng tiến độ 1.7.2 Xây dựng kế hoạch tài 23 1.7.2.1 Xác định khoản mục chi phí đầu tư  Chi phí thuê nhà đặt cọc – Đặt cọc hợp đồng: 50 000 000 VNĐ – Tiền thuê nhà/năm: 420 000 000 VNĐ  Chi phí vật tƣ, thiết bị: Tổng 270 000 000 VNĐ Bảng : Chi phí mua trang thiết bị STT 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 Tổng Tên thiết bị Bộ loa Thiết kế web Tivi Quạt tƣờ ng Bộ bàn ghế tầng Bộ bàn ghế tầng Bộn định tuyến wifi Xe đạp Xe honda số Xe tay ga Tủ lạnh Bình chữa cháy Tủ sách nhỏ Điện thoại bàn Đèn huỳnh quang Thùng rác Bộ bàn ghế lễ tân Bộ bàn ghế trờ i Tủ đựng nhỏ Tủ treo quần áo Kệ giày Gƣơ ng dài Gƣơ ng ngắn Giƣờ ng ngủ Bộ chăn, ga gối, nệm Bộ gối nằm, gối ơm Đèn ngủ Khăn tắm Máy sấy tóc Laptop Camera Bộ dụng cụ bếp Chi phí cảnh Chi phí giám sát Bảng hiệu Chi phí trang trí Chi phí khác Số lƣợ ng 1 10 1 10 10 1 6 6 11 25 13 30 1 1 1 24 Đơ n giá 6,500,000 20,000,000 6,000,000 500,000 6,000,000 6,000,000 1,100,000 800,000 3,000,000 6,000,000 6,500,000 500,000 400,000 310,000 170,000 70,000 4,200,000 2,000,000 600,000 1,200,000 350,000 280,000 120,000 3,900,000 220,000 540,000 200,000 90,000 250,000 13,000,000 1,000,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 5,000,000 30,000,000 15,000,000 Thành tiền 6,500,000 20,000,000 36,000,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000 1,100,000 8,000,000 18,000,000 30,000,000 6,500,000 3,500,000 800,000 310,000 1,020,000 700,000 4,200,000 2,000,000 3,600,000 7,200,000 2,100,000 1,680,000 720,000 42,900,000 5,500,000 7,020,000 1,200,000 2,700,000 1,750,000 13,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 5,000,000 30,000,000 15,000,000 275,000,000  Chi phí hoạt động Bảng :Chi phí hoạt động STT Hạng mục Thuê nhà Chi phí lƣong nhân viên Chi phí wifi/ internet Tiền điện Tiền nƣớc Chiến luợc Marketing ( Quảng cáo) Chi phí sửa chữa trang trí Thuế mơn Tổng Chi phí tháng 35,000,000 280000 4500000 900000 5000000 Chi phí năm 420,000,000 318,000,000 3,360,000 54,000,000 10,800,000 60,000,000 10,000,000 2,000,000 878,160,000 Chi phí năm 420,000,000 468,600,000 3,360,000 54,000,000 10,800,000 60,000,000 10,000,000 2,000,000 1,028,760,000 Chi phí năm => năm 420,000,000 696,960,000 3,360,000 54,000,000 10,800,000 60,000,000 10,000,000 2,000,000 1,257,120,000 1.7.2.2 Dự báo doanh thu, chi phí, lợi nhuận Việc xây dựng giá phịng Homestay vào khoản chi thƣờng xuyên nhƣ: Lƣơng nhân viên, chi phí hoạt động, tiền sở vật chất, chi mua quà tặng, chi phí phát sinh  Bảng doanh thu dự kiến Doanh thu dự kiến : Số giƣờng/ phòng Doanh thu tháng (66%/30 ngày) Năm 1 12000000 144,000,000 22000000 264,000,000 32000000 384,000,000 44000000 528,000,000 Tổng 1,320,000,000 Năm Năm 158,400,000 174,240,000 290,400,000 319,440,000 422,400,000 464,640,000 580,800,000 638,880,000 1,452,000,000 1,597,200,000 Năm 191,664,000 351,384,000 511,104,000 702,768,000 1,756,920,000 Năm 210,830,400.00 386,522,400.00 557,568,000 773,044,800.00 1,927,965,600 Bảng dự kiến doanh thu ngày doanh kín phịng  Bảng dự1kiến thu ngày kín phịng Số giƣờng/ phịng Tổng Giá thuê đêm 300,000 550,000 800,000 1,100,000 Số lƣợng phòng 2 2 25 Doanh thu 600000 1100000 1600000 2200000 5500000  Bảng doanh thu dự án Bảng : Hạch toán lỗ lãi dự án STT KHOẢN MỤC Doanh thu Chi phí tiền lƣong Chi phí hoạt động Khấu hao TSCĐ Năm 1,320,000,000 318,000,000 560,160,000 Năm 1,452,000,000 468,600,000 560,160,000 Năm 1,597,200,000 696,960,000 560,160,000 Năm 1,756,920,000 696,960,000 560,160,000 Lãi nguồn tài trợ 73,920,000 51,004,800 30,610,272 12,459,142 441,840,000 423,240,000 340,080,000 499,800,000 670,845,600 367,920,000 372,235,200 309,469,728 487,340,858 670,845,600 73,584,000 294,336,000 294,336,000 74,447,040 297,788,160 297,788,160 61,893,946 247,575,782 247,575,782 97,468,172 389,872,686 389,872,686 134,169,120 536,676,480 536,676,480 Lợi nhuận trƣớc thuế lãi tài trợ phải trả Lợi nhuận trƣớc thuế (EBT) Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế 10 Thu nhập ròng Năm 1,927,965,600 696,960,000 560,160,000 1.7.3 Đánh giá tính khả thi tài  Dịng ngân lƣu dự án Bảng : Kế hoạch ngân lƣu theo quan điểm tổng vốn chủ sỡ hữu KHOẢN THU KHOẢN THU Doanh thu Chênh lệch khoản phải thu Thanh lý máy móc thiết bị Tổng ngân lƣu vào ( CF ) KHOẢN CHI Thuê nhà Đầu tƣ máy móc thiết bị Chi phí lƣơng Chi phí hoạt động Chênh lệch khoản phải trả Thuế TNDN Tổng ngân lƣu ( AEPV ) CF AEPV Năm Năm Năm Năm 1,320,000,000 1,452,000,000 1,597,200,000 1,756,920,000 1,320,000,000 1,452,000,000 1,597,200,000 1,756,920,000 1,927,965,600 55,000,000 1,982,965,600 420,000,000 420,000,000 420,000,000 420,000,000 420,000,000 318,000,000 560,160,000 468,600,000 560,160,000 696,960,000 560,160,000 696,960,000 560,160,000 696,960,000 560,160,000 73,584,000 951,744,000 368,256,000 74,447,040 1,103,207,040 348,792,960 61,893,946 1,319,013,946 278,186,054 97,468,172 1,354,588,172 402,331,828 134,169,120 1,391,289,120 591,676,480 Năm Năm 275,000,000 275,000,000 (275,000,000) 26  NPV: Bảng : thời gian hồn vốn có chiết khấu Năm Tổng Vốn đầu tƣ 672,000,000 448,000,000 PC 672,000,000 410,816,000 1,120,000,000 1,082,816,000 TNR 1/(1+r)i 294,336,000 297,788,160 247,575,782 389,872,686 536,676,480 1,766,249,108 0.917 0.842 0.772 0.708 0.65 Lũy Kế PV PV 269,906,112 250,737,631 191,128,504 276,029,862 348,839,712 1,336,641,820 Chênh lệch 366,741,312 617,478,943 808,607,446 1,084,637,308 1,433,477,020 716,074,688 465,337,057 274,208,554 1,821,308 Thời gian hồn vốn có chiết khấu = năm NPV = BCR = 253,825,820 1.234412698  IRR Tỉ số lãi nội hoàn dự án 12 17% lớn hệ số chiết khấu r=9 4%/năm, (i đƣợc tính “vốn tự có * lãi suất kỳ vọng + vốn vay * lãi suất vay) Bảng tính IRR Tổng Vốn đầu tƣ 1/(1+r1)i PC 672,000,000 448,000,000 0.855 0.731 0.624 0.534 0.456 Tổng 1,120,000,000 1/(1+r2)i PC 672,000,000 383,040,000 0.847 0.718 0.609 0.516 0.437 1,055,040,000 TNR 672,000,000 379,456,000 1,051,456,000 PV1 294,336,000 297,788,160 247,575,782 389,872,686 536,676,480 1,766,249,108 PV2 251,657,280 217,683,145 154,487,288 208,192,014 244,724,475 1,076,744,202 Bảng: chi phí sửBảng dụng vốnchi phí sử dụng vốn STT Tổng Nguồn vốn Vốn chủ sở hữu Vốn tài trợ Tiền Lãi suất 448,000,000 7% 672,000,000 11% 1,120,000,000 27 Tiền lãi 31,360,000 73,920,000 105,280,000 r = 9% 249,302,592 213,811,899 150,773,651 201,174,306 234,527,622 1,049,590,070 Chọn r1= 17% Ta có: NPV = 21 704 202 VNĐ Chọn r2= 18% Ta có: NPV = -1 865 930 VNĐ Theo cơng thức: IRR= 17% + 21.704.202/-1 865 930 = 11,8% Vì IRR 9% r (hệ số hiết khấu) nên dự án khả thi 1.7.4 Cơ sở huy động vốn Thời gian đầu tƣ: năm Bảng cấu vốn: Vốn tự có (VNĐ) 448 000 000 Vốn tài trợ (VNĐ) a Tỉ lệ vốn tài trợ/Vốn cố định b Thời gian vốn tài trợ dự kiến c Lãi suất vốn tài trợ bình qn/ năm (%) Tính hệ số chiết khấu (i) a Vốn tự có b Vốn tài trợ c Lãi suất hoạt động kinh doanh kỳ vọng d Lãi suất cho khoản tài trợ e Vòng đời dự án (theo thời gian khấu hao) 672 000 000 % 15 Năm % 11% % 40 % 60 %/năm 9%/năm % 11%/năm %/năm năm tháng ngày Lãi suất tài trợ dự kiến giai đoạn 11%/năm Thời gian tài trợ dự kiến năm Tính theo phƣơng pháp số dƣ giảm dần 28 gốcvốnvàtàilãi Bảng :Bảng Kế hoạchkếtrảhoạch nợ gốc trả lãinợ nguồn trợnguồn vốn tài trợ STT 2.1 2.2 KHOẢN MỤC Năm Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ gốc lãi vay Lãi phát sinh kỳ Nợ gốc đến hạn phải trả Dƣ nợ cuối kỳ 672,000,000 Năm 672,000,000 208,320,000 73,920,000 134,400,000 463,680,000 Năm 463,680,000 185,404,800 51,004,800 134,400,000 278,275,200 29 Năm 278,275,200 165,010,272 30,610,272 134,400,000 113,264,928 Năm 113,264,928 146,859,142 12,459,142 134,400,000 - CHƢƠNG TRIỂN KHAI NỘI DUNG KẾ HOẠCH KINH DOANH HOMESTAY DALAT SUNNING 2.1 STT Tổng kết hạng mục công việc nguồn lực Công việc cần làm Thời gian Ngƣời phụ trách Chi phí (VNĐ) Ghi Tìm nguồn tài trợ tuần Cƣờng, Thƣ Bắt đầu từ 1/10/2020 Tìm mua mặt tuần Thƣ Sau cv1 Xử lý giấy tờ pháp lý tuần Cƣờng Sau cv2 Tuyển dụng nhân tuần Thƣ Sau cv2 Chạy Marketing tuần Thƣ Chọn nguồn cung cấp sở vật chất trang thiết bị cần thiết tuần Cƣờng, Thƣ Sau cv2 Đặt mua nhận hàng tuần Cƣờng Sau cv6 tuần Công ty nội thất Sense Interior, Viettel Telecom, Cƣờng Bố trí, xếp, lắp đặt trang thiết bị 30 50 000 000 30 000 000 Sau cv2 Sau cv7 Kiểm tra tổng quát 10 Đƣa vào hoạt động 2.2 ngày Cƣờng, Thƣ Sau cv8 Quản lý tiến độ dự án Biều đồ Gannt Kiểm tra tổng quát Lắp đặt, trang trí Đặt mua nhận hàng Chọn nguồn cung cấp Quảng bá Marketing Tuyển dụng nhân Xử lý giấy tờ pháp lý Tìm mua mặt Tìm nguồn tài trợ 08/17 Thời lƣợng (tuần) 09/06 09/26 10/16 11/05 Thời gian thực tiến độ dự án - Phụ lục 31 11/25 12/15 CHƢƠNG 3.1 TỔNG KẾT Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 3.1.1 Về hiệu kinh tế Dự án đầu tƣ xây dựng Homestay nhằm mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tƣ, tạo them nguồn thu cho ngân sách địa phƣơng, tăng hiệu sử dụng đất đai hạ tầng kỹ thuật địa phƣơng Mức giá phịng đƣợc tính tốn phù hợp với mức thu nhập đa số đối tƣợng khách đến nghỉ dƣỡng phù hợp với mức giá số Homestay Lâm Đồng 3.1.2 Về lợi ích xã hội  Cải tạo phát triển cảnh quan mơi trƣờng thị tỉnh  Góp phần mở rộng sở hạ tầng  Giới thiệu nét văn hóa đặc sắc địa phƣơng đến với bạn bè du khách gần xa 3.2 Kết luận Phƣơng án quy hoạch tổng mặt thỏa mãn yêu cầu đầu tƣ, phù hợp với tiêu khống chế mật độ xây dựng cơng trình, tỉ lệ đất xanh – thể dục thể thao, đầu tƣ sở hạ tầng hoàn chỉnh Dự án đầu tƣ đạt đƣợc hiệu kinh tế có nhiều ý nghĩa mặt xã hội Dự án đầu tƣ xây dựng nhằm quảng bá hình ảnh du lịch địa phƣơng đến du khách nƣớc quốc tế Hồ sơ thiết kế sở đƣợc tổ chức tƣ vấn công ty TNHH Một Thành Viên đầu tƣ xây dựng Sài Gịn Lake có đăng ký hành nghề thẩm tra thiết lập báo cáo thẩm tra hồ sơ, kết hồ sơ thiết kế đạt chuẩn 32 ... 2019 kinh nghiệm kinh doanh số chủ doanh nghiệp kinh doanh homestay Đà Lạt  Kết cấu kế hoạch:  Chƣơng I: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Homestay DaLat Sunning  Chƣơng II: Triển khai nội dung... hoạch kinh doanh Homestay DaLat Sunning  Chƣơng III: Tổng kết CHƢƠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH HOMESTAY DALAT SUNNING Giới thiệu dự án  Tên Homestay: DaLat Sunning Homestay  Hình thức kinh doanh: ... hình kinh doanh du lịch, homestay nơi giúp quảng bá hình ảnh đất nƣớc ngƣời nơi cách chân thực gần gũi  Ý nghĩa kế hoạch kinh doanh Tạo công ăn việc làm cho hộ gia đình: Việc kinh doanh Homestay