HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ QUỸ TRÊN MISA SME.NET 2017 PHÂN HỆ QUỸ

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ QUỸ TRÊN MISA SME.NET 2017 Thu tiền khách hàng Thu tiền khách hàng hàng loạt Thu tiền khác Trả tiền nhà cung cấp Nộp thuế Nộp bảo hiểm Trả lương Chi tiền mặt khác Thủ quỹ thu chi tiền Kiểm kê quỹ Xem báo cáo Dự báo dòng tiền Mục đích: Lập phiếu thu tiền của từng khách hàng cho các hóa đơn công nợ đã phát sinh của khách hàng để tự động đối từ chứng từ công nợ Cách thực hiện: Thêm Thu tiền khách hàng Phần mềm ngầm định phương thức thanh toán là Tiền mặt Chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá nếu thu bằng ngoại tệ Chọn khách hàng cần thu tiền Nhấn Lấy dữ liệu Nhập số tiền cần thu, chương trình sẽ tự động tích chọn hóa đơn công nợ theo số tiền đã nhập Nhấn Thu tiền chương trình sẽ sinh ra Phiếu thu tiền khách hàng Kiểm tra lại thông tin của chứng và nhập thêm các thông tin thống kê khác (nếu có) Nhấn Cất để lưu chứng từ Tại đây, NSD chọn In trên thanh công cụ, chọn mẫu phiếu thu để in Lưu ý: Trường hợp thu tiền khách hàng bằng ngoại tệ, chương trình sẽ tự động sinh ra bút toán để hạch toán chênh lệch tỷ giá Mục đích: Nghiệp vụ này thường áp dụng cho công ty phân phối. Nhân viên giao hàng và thu tiền của khách hàng, sau đó mang tiền về nộp quỹ. Kế toán chỉ lập 1 phiếu thu cho tất cả các khách hàng trong ngày hôm đó Cách thực hiện: Thêm Thu tiền khách hàng hàng loạt  Phần mềm ngầm định phương thức thanh toán là Tiền mặt Chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá nếu thu bằng ngoại tệ Chọn thời gian và nhấn Lấy dữ liệu Tích chọn những chứng từ cần thu tiền Nhấn Thu tiền chương trình sẽ sinh ra Phiếu thu tiền khách hàng hàng loạt (tương tự trường hợp thu cho 1 khách hàng) Mục đích: Lập phiếu thu tiền mặt khi phát sinh nghiệp vụ như: Rút tiền gửi NH về nộp quỹ, Thu tiền hòan thuế GTGT, Thu hoàn ứng… Cách thực hiện: Thêm Thu tiền Chọn lý do nộp: Phần mềm đã thiết lập sẵn 1 số lý do để NSD chọn, nếu thu tiền ngoài những lý do: Rút tiền gửi NH về nộp quỹ, Thu tiền hòan thuế GTGT, Thu hoàn ứng thì NSD chọn Thu khác Nhập các thông tin chi tiết của chứng từ  Nhấn Cất Lưu ý: NSD chọn Lý do nộp để chương trình tự động hiển thị giao diện nhập liệu và hạch toán bút toán phù hợp với nghiệp vụ Mục đích: Lập phiếu chi tiền cho từng nhà cung cấp theo các hóa đơn công nợ đã phát sinh của nhà cung cấp đó Cách thực hiện: Thêm Trả tiền nhà cung cấp Phần mềm ngầm định phương thức thanh toán là Tiền mặt Chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá nếu thu bằng ngoại tệ Chọn nhà cung cấp cần trả tiền Nhấn Lấy dữ liệu Nhập số tiền cần trả  chương trình tự động tích chọn hóa đơn công nợ theo số tiền đã nhập Nhấn Trả tiền  Phần mếm tự sinh “Phiếu chi trả tiền nhà cung cấp” Nhập các thông tin chi tiết của chứng từ  Nhấn Cất Lưu ý: NSD chọn Lý do nộp để chương trình tự động hiển thị giao diện nhập liệu và hạch toán bút toán phù hợp với nghiệp vụ Kiểm tra lại thông tin của chứng và nhập thêm các thông tin thống kê khác (nếu có) Nhấn Cất Lưu ý: Trường hợp trả tiền nhà cung cấp bằng ngoại tệ, chương trình sẽ tự động sinh ra bút toán để hạch toán chênh lệch tỷ giá Cách thực hiện: Thêm Nộp thuế Chọn loại thuế tương ứng: Thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế khác Tích chọn chi tiết từng khoản thuế muốn nộp Nhấn Nộp thuế => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Phiếu chi nộp thuế khác:

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ QUỸ TRÊN MISA SME.NET 2017 ……., Ngày….tháng….năm 2017 Người trình bày: ………… NỘI DUNG • Thu tiền khách hàng • Trả lương • Thu tiền khách hàng hàng loạt • Chi tiền mặt khác • Thu tiền khác • Thủ quỹ thu/ chi tiền • Trả tiền nhà cung cấp • Kiểm kê quỹ • Nộp thuế • Xem báo cáo • Nộp bảo hiểm • Dự báo dịng tiền THU TIỀN KHÁCH HÀNG • Mục đích: Lập phiếu thu tiền khách hàng cho hóa đơn cơng nợ phát sinh khách hàng để tự động đối từ chứng từ công nợ • Cách thực hiện:  Thêm Thu tiền khách hàng Phần mềm ngầm định phương thức toán Tiền mặt  Chọn lại loại tiền nhập tỷ giá thu ngoại tệ  Chọn khách hàng cần thu tiền  Nhấn Lấy liệu  Nhập số tiền cần thu, chương trình tự động tích chọn hóa đơn cơng nợ theo số tiền nhập  Nhấn Thu tiền chương trình sinh Phiếu thu tiền khách hàng THU TIỀN KHÁCH HÀNG  Kiểm tra lại thông tin chứng nhập thêm thơng tin thống kê khác (nếu có)  Nhấn Cất để lưu chứng từ  Tại đây, NSD chọn In công cụ, chọn mẫu phiếu thu để in Lưu ý: Trường hợp thu tiền khách hàng ngoại tệ, chương trình tự động sinh bút toán để hạch toán chênh lệch tỷ giá THU TIỀN KHÁCH HÀNG HÀNG LOẠT • Mục đích: Nghiệp vụ thường áp dụng cho công ty phân phối Nhân viên giao hàng thu tiền khách hàng, sau mang tiền nộp quỹ Kế tốn lập phiếu thu cho tất khách hàng ngày hơm • Cách thực hiện:  Thêm Thu tiền khách hàng hàng loạt  Phần mềm ngầm định phương thức toán Tiền mặt  Chọn lại loại tiền nhập tỷ giá thu ngoại tệ  Chọn thời gian nhấn Lấy liệu  Tích chọn chứng từ cần thu tiền  Nhấn Thu tiền chương trình sinh Phiếu thu tiền khách hàng hàng loạt (tương tự trường hợp thu cho khách hàng) CÁC NGHIỆP VỤ THU TIỀN MẶT KHÁC • Mục đích: Lập phiếu thu tiền mặt phát sinh nghiệp vụ như: Rút tiền gửi NH nộp quỹ, Thu tiền hịan thuế GTGT, Thu hồn ứng… • Cách thực hiện:  Thêm Thu tiền  Chọn lý nộp: Phần mềm thiết lập sẵn số lý để NSD chọn, thu tiền lý do: Rút tiền gửi NH nộp quỹ, Thu tiền hịan thuế GTGT, Thu hồn ứng NSD chọn Thu khác  Nhập thông tin chi tiết chứng từ  Nhấn Cất • Lưu ý: NSD chọn Lý nộp để chương trình tự động hiển thị giao diện nhập liệu hạch toán bút toán phù hợp với nghiệp vụ TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤP • Mục đích: Lập phiếu chi tiền cho nhà cung cấp theo hóa đơn cơng nợ phát sinh nhà cung cấp • Cách thực hiện:  Thêm Trả tiền nhà cung cấp Phần mềm ngầm định phương thức toán Tiền mặt  Chọn lại loại tiền nhập tỷ giá thu ngoại tệ  Chọn nhà cung cấp cần trả tiền  Nhấn Lấy liệu  Nhập số tiền cần trả  chương trình tự động tích chọn hóa đơn cơng nợ theo số tiền nhập  Nhấn Trả tiền  Phần mếm tự sinh “Phiếu chi trả tiền nhà cung cấp” TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤP  Kiểm tra lại thông tin chứng nhập thêm thơng tin thống kê khác (nếu có)  Nhấn Cất • Lưu ý: Trường hợp trả tiền nhà cung cấp ngoại tệ, chương trình tự động sinh bút toán để hạch toán chênh lệch tỷ giá NỘP THUẾ • Mục đích: Lập phiếu chi tiền nộp thuế: GTGT, TTĐB, TNDN,… • Cách thực hiện:  Thêm Nộp thuế  Chọn loại thuế tương ứng: Thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế khác  Tích chọn chi tiết khoản thuế muốn nộp  Nhấn Nộp thuế => phần mềm tự động sinh chứng từ Phiếu chi nộp thuế khác: NỘP THUẾ  Kiểm tra chứng từ phiếu chi, sau nhấn Cất  Chọn In cơng cụ, sau chọn mẫu phiếu chi cần in 6 NỘP BẢO HIỂM • Mục đích: Lập phiếu chi tiền mặt để nộp loại bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, … • Cách thực hiện:  Thêm Nộp bảo hiểm Chương trình ngầm định chọn phương thức tốn Tiền mặt  Tích chọn khoản bảo hiểm phải nộp  Chương trình tự động hiển thị số nộp lần số phải nộp, NSD sửa lại cho phù hợp  Nhấn Nộp bảo hiểm => phần mềm tự động sinh Phiếu chi nộp bảo hiểm NỘP BẢO HIỂM  Nhập thêm thông tin nhận, địa chỉ…  Kiểm tra lại thơng tin hạch tốn  Nhấn Cất để lưu chứng từ TRẢ LƯƠNG • Mục đích: Lập phiếu chi tiền mặt để trả lương cho nhân viên DN lập bảng lương phần mềm MISA SME.NET 2017 • Cách thực hiện:  Thêm Trả lương  Chọn phương thức toán Tiền mặt  Tích chọn nhân viên cần trả lương  Chương trình tự động hiển thị số trả số cịn phải trả, NSD sửa lại cho phù hợp  Nhấn Trả lương, chương trình sinh Phiếu chi trả lương nhân viên TRẢ LƯƠNG  Nhập thêm thông tin nhận, địa chỉ…  Kiểm tra lại thơng tin hạch tốn  Nhấn Cất để lưu chứng từ CÁC NGHIỆP VỤ CHI TIỀN MẶT KHÁC • Mục đích: Lập phiếu chi tiền mặt để phát sinh nghiệp vụ như: Tạm ứng cho nhân viên, rút tiền mặt gửi vào ngân hàng… • Cách thực hiện:  Thêm Chi tiền  Chọn lý chi: Phần mềm thiết lập sẵn số lý để NSD chọn, chi lý do: Tạm ứng cho nhân viên, Gửi tiền vào ngân hàng NSD chọn Chi khác  Nhập thơng tin chi tiết chứng từ  Nhấn Cất • Lưu ý: NSD chọn Lý chi để chương trình tự động hiển thị giao diện nhập liệu hạch toán bút toán phù hợp với nghiệp vụ THỦ QUỸ THU/CHI TỀN • Mục đích: Cho phép thủ quỹ tham gia vào hệ thống, tiếp nhận đề nghị thu chi kế toán, ghi sổ quỹ độc lập với kế tốn … • Cách thực hiện:  Chọn hình Thủ quỹ  Chọn tab Đề nghị thu, chi  Chương trình liệt kê phiếu thu, phiếu chi mà kế toán lập phân hệ quỹ  Sau thu/chi tiền, Thủ quỹ thực ghi sổ để chứng từ thu/ chi vào sổ quỹ 10 KIỂM KÊ QUỸ • Mục đích: Cho phép lập bảng kiểm kê quỹ với tham gia kế toán thủ quỹ, đối chiếu sổ kế toán sổ quỹ có sai sót để tìm ngun nhân sai sót… • Cách thực hiện:  Kiểm kê  Chọn ngày kiểm kê, Loại tiền  Chương trình sinh Bảng kiểm kê quỹ 10 KIỂM KÊ QUỸ  Nhập số lượng tờ loại mệnh giá theo kiểm kê thực tế  Sau đối chiếu, nhấn Cất để lưu Bảng kiểm kê quỹ  Nếu có định xử lý chênh lệch nhấn Xử lý chênh lệch chương trình sinh Phiếu thu Phiếu chi để hạch toán chênh lệch  Nếu có chênh lệch # 0, nhấn Đối chiếu, chương trình liệt kê chứng từ chênh lệch sổ kế toán sổ quỹ 10 KIỂM KÊ QUỸ  Nhập số lượng tờ loại mệnh giá theo kiểm kê thực tế  Sau đối chiếu, nhấn Cất để lưu Bảng kiểm kê quỹ  Nếu có định xử lý chênh lệch nhấn Xử lý chênh lệch chương trình sinh Phiếu thu Phiếu chi để hạch tốn chênh lệch  Nếu có chênh lệch # 0, nhấn Đối chiếu, chương trình liệt kê chứng từ chênh lệch sổ kế tốn sổ quỹ 10 KIỂM KÊ QUỸ • Một số nguyên nhân dẫn tới lệch sổ kế toán sổ quỹ:  Chứng từ ghi sổ kế toán chưa ghi sổ quỹ  Chứng từ ghi vào sổ quỹ chưa ghi sổ kế toán  Ngày ghi sổ kế toán khác ngày ghi sổ quỹ  Tại NSD click trực tiếp vào số chứng từ để mở chứng từ lên sửa 11 XEM BÁO CÁO • Xem Sổ chi tiết quỹ tiền mặt tab Sổ chi tiết tiền mặt • Hoặc chọn vào mục Báo cáo để xem 12 DỰ BÁO DÒNG TIỀN  Mục đích: Giúp doanh nghiệp dự báo dịng tiền thu, chi tương lai  Cách thực hiện: • Chọn tab Dự báo dịng tiền • Chọn Đến ngày, nhấn Lấy liệu ... kế toán lập phân hệ quỹ  Sau thu/chi tiền, Thủ quỹ thực ghi sổ để chứng từ thu/ chi vào sổ quỹ 10 KIỂM KÊ QUỸ • Mục đích: Cho phép lập bảng kiểm kê quỹ với tham gia kế toán thủ quỹ, đối chiếu... với nghiệp vụ THỦ QUỸ THU/CHI TỀN • Mục đích: Cho phép thủ quỹ tham gia vào hệ thống, tiếp nhận đề nghị thu chi kế toán, ghi sổ quỹ độc lập với kế tốn … • Cách thực hiện:  Chọn hình Thủ quỹ. .. từ chênh lệch sổ kế toán sổ quỹ 10 KIỂM KÊ QUỸ • Một số ngun nhân dẫn tới lệch sổ kế toán sổ quỹ:  Chứng từ ghi sổ kế toán chưa ghi sổ quỹ  Chứng từ ghi vào sổ quỹ chưa ghi sổ kế toán  Ngày