Bài tập lớn thiết kế quy trình xử lý bán hàng

BÀI TẬP LỚN THIẾT KẾ QUY TRÌNH XỬ LÝ BÁN HÀNG Lớp: MIS01A04 Nhóm: 06 Giảng viên: Nguyễn Thanh Tùng Hà Nội, tháng 10 năm 2021 MỤC LỤC I. Thiết kế: 3 1. Mô tả: 3 2. Phân công rõ nhiệm vụ: 3 3. Sơ đồ: 8 3.1. Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 0: 8 3.2. Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1: 9 3.3. Sơ đồ lưu đồ: 10 II. Giới thiệu về doanh nghiệp: 11 III.Vận dụng: 14 I. Thiết kế: 1. Mô tả: Khách hàng gửi đơn đặt hàng tới bộ phận bán hàng, bộ phận bán hàng liên hệ kiểm tra với bộ phận kế toán công nợ về tình hình công nợ để xét duyệt và lập lệnh bán hàng ( 5 liên).Liên 2 gửi cho kế toán bán hàng, liên 3 gửi cho bộ phận giao hàng, liên 4 gửi tới bộ phận kho, liên 5 gửi khách hàng.Lưu đơn đặt hàng, lệnh bán hàng liên 1 theo số thứ tự. Bộ phận kho nhận được liên 4 thì lập phiếu xuất kho 3 liên. Bộ phận giao hàng nhận được liên 3 lệnh bán hàng thì đến kho nhận hàng , bộ phận kho xuất kho hàng hóa giao cho bộ phận giao hàng. Liên 1 PXK lưu tại bộ phận kho, liên 2,3 bộ phận giao hàng gửi BPGH xác nhận.Bộ phận kho ghi sổ nhập xuất vật tư hàng hóa. Bộ phận giao hàng nhận được phiếu xuất kho và hàng hóa , đối chiếu đóng dấu xác nhận , lập biên bản giao nhận hàng hóa 2 liên.Liên 2 biên bản, liên 3 phiếu xuất kho xác nhận cùng hàng hóa gửi khách hàng. Kế toán bán hàng nhận lệnh bán hàng, tiến hành lập hóa đơn GTGT 2 liên. Liên 2 hóa đơn GTGT gửi tới khách hàng .Đồng thời, ngân hàng gửi giấy báo có cho kế toán thu chi về việc khách hàng chuyển tiền hàng .Kế toán thu chi ghi sổ tiền gửi ngân hàng , lập phiếu thu 3 liên .Liên 2 gửi kế toán bán hàng, liên 3 gửi khách hàng. Kế toán bán hàng nhận phiếu thu từ kế toán thu chi, ghi

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

MỤC LỤC

I.Thiết kế: .3

1.Mô tả: .3

2.Phân công rõ nhiệm vụ: .3

3.Sơ đồ: .8

3.1.Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 0: 8

3.2.Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1: .9

3.3.Sơ đồ lưu đồ: .10

II.Giới thiệu về doanh nghiệp: .11

III.Vận dụng: 14

I.Thiết kế:

1.Mô tả:

Khách hàng gửi đơn đặt hàng tới bộ phận bán hàng, bộ phận bán hàng liên hệkiểm tra với bộ phận kế toán công nợ về tình hình công nợ để xét duyệt và lậplệnh bán hàng ( 5 liên).Liên 2 gửi cho kế toán bán hàng, liên 3 gửi cho bộ phậngiao hàng, liên 4 gửi tới bộ phận kho, liên 5 gửi khách hàng.Lưu đơn đặt hàng,lệnh bán hàng liên 1 theo số thứ tự

Bộ phận kho nhận được liên 4 thì lập phiếu xuất kho 3 liên Bộ phận giao hàngnhận được liên 3 lệnh bán hàng thì đến kho nhận hàng , bộ phận kho xuất kho hànghóa giao cho bộ phận giao hàng Liên 1 PXK lưu tại bộ phận kho, liên 2,3 bộ phậngiao hàng gửi BPGH xác nhận.Bộ phận kho ghi sổ nhập xuất vật tư hàng hóa Bộphận giao hàng nhận được phiếu xuất kho và hàng hóa , đối chiếu đóng dấu xácnhận , lập biên bản giao nhận hàng hóa 2 liên.Liên 2 biên bản, liên 3 phiếu xuấtkho xác nhận cùng hàng hóa gửi khách hàng

Kế toán bán hàng nhận lệnh bán hàng, tiến hành lập hóa đơn GTGT 2 liên Liên 2hóa đơn GTGT gửi tới khách hàng Đồng thời, ngân hàng gửi giấy báo có cho kếtoán thu chi về việc khách hàng chuyển tiền hàng Kế toán thu chi ghi sổ tiền gửingân hàng , lập phiếu thu 3 liên Liên 2 gửi kế toán bán hàng, liên 3 gửi kháchhàng

Kế toán bán hàng nhận phiếu thu từ kế toán thu chi, ghi sổ nhật ký bán hàng, sổ chitiết bán hàng

2.Phân công rõ nhiệm vụ:

*Bảng đối tượng hoạt động:

Khách hàng Gửi đơn đặt hàng

Nhận lệnh bán hàng liên 5Nhận hàng hóa

Nhận phiếu xuất kho xác nhận liên 3 Nhận biên bản giao nhận hàng hóa liên 2 Nhận hóa đơn GTGT liên 2

Nhận phiếu thu liên 3

Kế toán công

nợ

Thông báo tình hình công nợ khách hàng

Liên 2 gửi tới kế toán bán hàng Liên 3 gửi cho bộ phận giao hàngLiên 4 gửi tới bộ phận kho

Liên 5 gửi khách hàngLưu lại liên 1 theo số thứ tựLưu lại đơn đặt hàng

Giao hàng hóa cho bộ phận giao hàngLiên 2, 3 PXK gửi bộ phận giao hàngGhi sổ nhập xuất vật tư hàng hóa Lưu lại lệnh bán hàng

Lưu lại phiếu xuất kho liên 1

Bộ phận giao

hàng

Nhận liên 3 lệnh bán hàngNhận hàng hóa

Nhận liên 2,3 phiếu xuất khoXác nhận PXK

Lập biên bản giao nhận hàng hóa 2 liênGửi hàng hóa đến khách hàng

Gửi PXK xác nhận liên 3 đến khách hàngGửi liên 2 biên bản đến khách hàngLưu lại lệnh bán hàng liên 3

Lưu lại liên 2 phiếu xuất kho xác nhận Lưu lại liên 1 biên bản giao nhận hàng hóa

Kế toán thu

chi

Nhận giấy báo cóGhi sổ tiền gửi ngân hàngLập phiếu thu 3 liênLiên 3 gửi khách hàngLiên 2 gửi kế toán bán hàng Liên 1 lưu theo tên khách hàngLưu lại giấy báo có

Kế toán bán Nhận lệnh bán hàng liên 2

hàng Lập hóa đơn GTGT 2 liên

Liên 2 hóa đơn gửi tới khách hàngNhận phiếu thu liên 2

Ghi sổ nhật kí bán hàng, sổ chi tiết bán hàngLưu lại liên 2 phiếu thu

Lưu lệnh bán hàng liên 2Liên 1 hóa đơn lưu theo tên khách hàngNgân hàng Gửi giấy báo có

* Đánh dấu các hoạt động xử lí dữ liệu trong các hoạt động trong bảng đối tượng,hoạt động:

-Khách hàng:

Gửi đơn đặt hàng : chuyển nhận dữ liệu

Nhận lệnh bán hàng: chuyển nhận dữ liệu

Nhận hàng hóa : hoạt động chức năng

Nhận PXK xác nhận liên 3: hoạt động chức năng

Nhận BBGNHH : chuyển nhận dữ liệu

Nhận hóa đơn GTGT : chuyển nhận dữ liệu

Nhận phiếu thu tiền: chuyển nhận dữ liệu

Nhận đơn đặt hàng: chuyển nhận dữ liệu

Nhận thông báo tình hình công nợ khách hàng : chuyển nhận dữ liệu

Lập lệnh bán hàng 5 liên: xử lí dữ liệu

Liên 2 gửi tới kế toán bán hàng: chuyển nhận dữ liệu

Liên 3 gửi cho bộ phận giao hàng: chuyển nhận dữ liệu

Liên 4 gửi tới bộ phận kho: chuyển nhận dữ liệu

Liên 5 gửi tới khách hàng: chuyển nhận dữ liệu

Lưu lại liên 1 :lưu trữ

Lưu lại đơn đặt hàng :lưu trữ

-Bộ

phận kho:

Nhận liên 4 lệnh bán hàng: chuyển nhận dữ liệu

Lập phiếu xuất kho 3 liên :xử lí dữ liệu

Xuất kho hàng hóa :hoạt động chức năng

Giao hàng hóa cho bộ phận giao hàng: hoạt động chức năng

Liên 2,3 phiếu xuất kho gửi bộ phận giao hàng: chuyển nhận dữ liệu

Ghi sổ nhập xuất vật tư hàng hóa: xử lí dữ liệu

Lưu lại lệnh bán hàng: lưu trữ

Lưu lại phiếu xuất kho liên 1:lưu trữ

-Bộ phận giao hàng:

Nhận liên 3 lệnh bán hàng: chuyển nhận dữ liệu

Nhận hàng hóa: hoạt động chức năng

Nhận liên 2,3 phiếu xuất kho:chuyển nhận dữ liệu

Xác nhận PXK : xử lí

Lập biên bản giao nhận hàng hóa 2 liên :xử lí dữ liệu

Hàng hóa gửi khách hàng :hoạt động chức năng

Gửi PXK xác nhận liên 3 đến khách hàng: hoạt động chức năng

Gửi liên 2 biên bản giao nhận hàng hóa đến khách hàng: chuyển nhận dữ liệuLưu lại lệnh bán hàng liên 3: lưu trữ

Lưu lại liên 2 phiếu xuất kho xác nhận :lưu trữ

Lưu lại liên 1 biên bản giao nhận : lưu trữ

toán thu chi:

Nhận giấy báo có: chuyển nhận dữ liệu

Ghi sổ tiền gửi ngân hàng: xử lí dữ liệu

Lập phiếu thu 3 liên : xử lí dữ liệu

Liên 3 gửi khách hàng : chuyển nhận dữ liệu

Liên 2 gửi kế toán bán hàng: chuyển nhận dữ liệu

Liên 1 lưu theo tên khách hàng : lưu trữ

Lưu lại giấy báo có: lưu trữ

-Kế

toán bán hàng:

Nhận lệnh bán hàng liên 2 :chuyển nhận dữ liệu

Lập hóa đơn GTGT 2 liên : xử lí dữ liệu

Liên 2 hóa đơn gửi tới khách hàng :chuyển nhận dữ liệuNhận phiếu thu liên 2 :chuyển nhận dữ liệu

Ghi sổ nhật kí bán hàng, sổ chi tiết bán hàng :xử lí dữ liệuLưu lại liên 2 phiếu thu :lưu trữ

Lưu lệnh bán hàng liên 2 : lưu trữ

Hóa đơn liên 1 lưu theo tên khách hàng: lưu trữ

-Ngân hàng:

Gửi giấy báo có : chuyển nhận dữ liệu

*Hoạt động xử lý:

Lập lệnh bán hàng 5 liên: xử lí dữ liệu (BPBH) (1.0)

Lập phiếu xuất kho 3 liên :xử lí dữ liệu ( BPK) (2.0)

Ghi sổ nhập xuất vật tư hàng hóa: xử lí dữ liệu ( BPK) (2.0)

Xác nhận PXK : xử lí ( bộ phận giao hàng) (3.0)

Lập biên bản giao nhận hàng hóa 2 liên :xử lí dữ liệu ( bộ phận giao hàng) (3.0)Ghi sổ tiền gửi ngân hàng: xử lí dữ liệu (kế toán thu chi ) (4.0)

Lập phiếu thu 3 liên : xử lí dữ liệu (4.0)

Lập hóa đơn GTGT 2 liên : xử lí dữ liệu (kế toán bán hàng) (5.0)

Ghi sổ nhật kí bán hàng , sổ chi tiết bán hàng :xử lí dữ liệu (5.0)

*Đối tượng bên trong: Bộ phận bán hàng, bộ phận kho, bộ phận giao hàng, kế toánthu chi,kế toán bán hàng

*Đối tượng bên ngoài: ngân hàng , khách hàng, kế toán công nợ

3.Sơ đồ:

3.1.Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 0:

II.Giới thiệu về doanh nghiệp:

Công ty vật liệu Mạnh Cường được thành lập năm 2018, chuyên cung cấp Vật liệuxây dựng trong và ngoài Hà Nội

Mã số thuế: 307939706

Người đại diện theo pháp luật: ông Đỗ Mạnh Cường

Địa chỉ: 86 Thái Hà , Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 0345802198

Nhằm mục đích hỗ trợ kịp thời cho khách hàng và đẩy mạnh sự hiện diện của công

ty trong lĩnh việc kinh doanh then chốt, doanh nghiệp đã cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hơn cả mong đợi của khách hàng Công ty tin tưởng việc phát triển kinh doanh sẽ tương thích với sự phát triển bền vững của xã hội Do đó, công ty tiếp tụcphấn đấu cho giá trị kinh tế, xã hội và môi trường trong mọi nỗ lực để tạo ra sự đổimới mô hình kinh doanh, công nghệ nhằm tạo ra sự khác biệt

*Nhiệm vụ từng bộ phận:

Giám đốc - Là người đứng đầu của công ty, là người đại diên theo

pháp luật của công ty,

- chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh cũng như mọi hoạtđộng chung của công ty

- chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Pháp luật về mọimặt hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

Kế toán trưởng - Là người đứng đầu bộ máy kế toán của công ty, trực

tiếp tổ chức, điều hành bộ máy kế toán của công ty

- Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc

và các cơ quan chức năng về công tác thống kê, hạchtoán kế toán của công ty

- Là người điều tra, giám sát việc dùng nguồn tài chính, nhân lực của doanh nghiệp một cách hiệu quả; kiểm tra, kiểm soát công tác hạch toán kế toán từ chi tiết đếntổng hợp; kiểm duyệt các báo cáo, văn bản do phòng soạn thảo, ký các chứng từ theo quy định, tổng hợp và sắp xếp để báo cáo và trình bày trước ban điều hành công ty

- Ngoài ra kế toán trưởng còn phải đưa ra các cách giảiquyết về mặt tài chính cho doanh nghiệp, tư vấn cho ban lãnh đạo công ty

Bộ phận bán hàng - Tham mưu với Giám đốc về các chiến lược kinh doanh

và xây dựng kế hoạch chiến lược kinh doanh theo năm,quý, tháng

- Báo cáo thường xuyên về chiến lược, những phương

án thay thế và cách hợp tác với khách hàng

- Nghiên cứu thị trường khai thác, tìm kiếm khách hàng

Bộ phận kho - Thực hiện các hoạt động xuất và nhập hàng

- Theo dõi hàng tồn tối thiểu

- Sắp xếp hàng hoá trong kho

- Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hoá trong kho

Bộ phận giao hàng - Giao hàng đúng và đủ cho khách theo tiêu chí: nhanh,

an toàn và tiết kiệm

- Thu tiền hàng theo hoá đơn tiếp nhận, các trường hợp không thu được tiền cần báo cáo cấp trên để có phương

án xử lý

Kế toán thu chi - Hàng ngày thu tiền bán lẻ tại cửa hàng do thu cuối mỗi

ngày, thu tiền của nhân viên thị trường đi thu từ khách bán buôn,…

- Chi các khoản tiền thanh toán cung cấp, trả lương chonhân viêm,…bảo quản tiền mặt, séc, ngoại tệ tại công

ty Thực hiện kiểm đếm việc thu và chi tiền mặt thật chính xác, đảm bảo quỹ tiền mặt luôn trong chế độ antoàn

- Thường xuyên đối chiếu với các bộ phận khác để xácđịnh tiền mặt tại đơn vị

- Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu-Chi quỹ tiềnmặt vào sổ Quỹ và báo cáo cho kế toán trưởng, Giám đốc

Kế toán công nợ - Tiếp nhận, kiểm tra hợp đồng

- Căn cứ số liệu hạch toán của Kế toán mua hàng, Kếtoán kho, Kế toán thu chi thì Kế toán công nợ phải kiểm tra tính chính xác của các giao dịch lấy hàng, thanh toán tiền cho người bán và ghi nhận diễn biếnphát sinh tăng, phát sinh giảm công nợ phải trả

- Theo dõi các khoản nợ phải thu, phải trả.Đến hạn tiếnhành thu hồi, thanh toán

Kế toán bán hàng - Ghi chép đầy đủ kịp thời khối lượng thành phẩm hàng

hoá dịch vụ bán ra và tiêu thụ nội bộ, tính toán đúng đắn trị giá vốn của hàng đã bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và các khoản chi phí khácnhằm xác định kết quả bán hàng

- Cung cấp thông tin chính xác, trung thực và đầy đủ vềtình hình bán hàng, xác định kết quả và phân phối kếtqủa, phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và quản lýdoanh nghiệp

III.Vận dụng:

Vận dụng quy trình bán hàng: giải quyết nghiệp vụ bán 2 mặt hàng trở lên hoặccung cấp 2 dịch vụ trở lên cho một khách hàng

Ngày 10/10/2021, công ty xây dựng Hoàng Tâm gửi đơn đặt hàng đến công ty vậtliệu Minh Cường mua một số hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

ĐƠN ĐẶT HÀNG

Số:45

Kính gửi: Công ty vật liệu Mạnh Cường

Công ty xây dựng Hoàng Tâm có nhu cầu đặt hàng tại Quý công ty theo mẫu yêu cầu.

Nội dung đặt hàng như sau:

TÍNH

SỐ LƯỢN

THÀNH TIỀN

1 Gạch lát nền Taicera 80x80 Trắng m2 50 375000 18750000

Tổng cộng: 30150000 ( Ba mươi triệu một trăm lăm mươi nghìn đồng)

Thời gian giao hàng: 10/10/2021 Điện thoại:0345323458

Địa điểm giao hàng: 92 Thanh Nhàn-HBT- Hà Nội

Phương thức thanh toán: Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi nhận

hàng.

Hà Nội , ngày 10 tháng 10 năm 2021

Người lập đơn GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Sau khi nhận được đơn đặt hàng, bộ phận bán hàng kiểm tra với kế toán công nợ

về tình hình nợ của công ty Hoàng Tâm.Kế toán công nợ thông báo công ty Hoàng Tâm đã trả hết nợ.Bộ phận bán hàng tiến hành lập lệnh bán hàng 5 liên.Liên 5 gửi khách hàng để xác nhận công ty sẽ giao hàng theo yêu cầu , liên 4 gửi bộ phận kho,liên 3 gửi bộ phận giao hàng, liên 2 gửi kế toán bán hàng

Công ty vật liệu Mạnh

Cường Bộ phận bán hàng

LỆNH BÁN HÀNG

Liên 1: Lưu Số: 43

Căn cứ đặt đơn hàng số : 45

Đề nghị xuất hàng bán cho cho đơn vị :Công ty xây dựng Hoàng

Tâm Thời gian giao hàng : 11/10/21

Địa điểm giao hàng: 92 Thanh Nhàn-HBT- Hà Nội

Điện thoại: 0345323458

Hình thức thanh toán: Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi nhận hàng.

STT Tên HH,DV Chủng loại Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

Bộ phận kho sau khi nhận được lệnh bán hàng, tiến hành lập phiếu xuất kho 3 liên.

Địa chỉ: 86 Thái Hà,Đống Đa,Hà Nội (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 10 tháng 10 năm 2021

Liên 1: Lưu

Số hiệu:PX004 Nợ 632:

Có 156:

Lý do xuất kho: Xuất kho bán hàng

- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Ba mươi triệu một trăm lăm mươi nghìn đồng

Hà Nội,Ngày 10 tháng 10 năm 2021

Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho

STT Tên HH, DV Chủng loại Đơn vị tính

Đồng thời ghi sổ nhập xuất vật tư hàng hóa.

Đơn vị: Công ty vật liệu Mạnh Cường

Địa chỉ: 86 Thái Hà,Đống Đa,Hà Nội

SỔ NHẬP XUẤT VẬT TƯ HÀNG HÓA

Năm: 2021 Tên tài khoản : hàng hóa Số hiệu: 156

Đơn giá

tiền

Số lượng Thành

tiền

Số lượng Thành tiền

CT Hoàng Tâm

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

Đỗ Xuân Trường Giang

Đơn vị: Công ty vật liệu Mạnh Cường

Địa chỉ: 86 Thái Hà,Đống Đa,Hà Nội

SỔ NHẬP XUẤT VẬT TƯ HÀNG HÓA

Năm: 2021 Tên tài khoản : hàng hóa Số hiệu: 156

Đơn giá

tiền

Số lượng Thành tiền lượngSố Thành tiền

PX004 10/10

Số dư đầu kỳ Xuất kho bán cho

CT Hoàng Tâm

632

170000

17000 0

Đơn vị: Công ty vật liệu Mạnh Cường

Địa chỉ: 86 Thái Hà,Đống Đa,Hà Nội

SỔ NHẬP XUẤT VẬT TƯ HÀNG HÓA

Năm: 2021 Tên tài khoản : hàng hóa Số hiệu:

Thàn

h tiền

Số lượn g

Thàn

h tiền

Số lượng Thành tiền

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

Sau đó, giao liên 2,3 phiếu xuất kho cho bộ phận giao hàng cùng với hàng hóa.Bộ

phận giao hàng tiến hành xác nhận phiếu xuất kho, lập biên bản giao nhận hàng

hóa cho khách hàng 2 liên Giao hàng hóa và liên 2 BBGHHH,liên 3 PXKXN cho

khách hàng

Địachỉ: 86 Thái Hà,Đống Đa,Hà Nội (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 10 tháng 10 năm 2021

Liên 2 :

Số hiệu:PX004 Nợ 632:

Có 156:

Họ và tên người nhận : Trần Ngọc Bảo Bộ phận:giao hàng

Lý do xuất kho: Xuất kho bán hàng

STT Tên HH, DV Chủng

loại

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền Theo chứng từ Thực

- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Ba mươi triệu một trăm lăm mươi nghìn đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Liên 1: lưu Căn cứ vào lệnh bán hàng số: 43

Căn cứ Đơn đặt hàng số 45 ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Công ty xây dựng Hoàng Tâm

Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2021 , tại công ty xây dựng Hoàng Tâm,hai bên gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng): công ty xây dựng Hoàng Tâm

Địa chỉ: 92 Thanh Nhàn-HBT- Hà Nội

Điện thoại: 0345323458

Đại diện Ông/bà: Trần Thị Hiền

Chức vụ: trưởng bộ phận mua hàng

BÊN B (Bên giao hàng): công ty vật liệu Mạnh Cường

Địa chỉ: 86 Thái Hà,Đống Đa,Hà Nội

Điện thoại: 0345802198

Đại diện: Ông/bà Trần Bảo Ngọc

Chức vụ: nhân viên giao hàng

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:

Số lượng

Ghi chú

Theo chứng từ

Thực giao

50

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Khi nhận được hàng hóa, hóa đơn khách hàng chuyển khoản trả tiền hàng.Kế toánthu chi nhận được giấy báo có của ngân hàng

Ngan hang A Chau

Ngay 10/10/2021Ma GDV: 47854

Ma KH:2345623 So GD:GD115

Kinh gui:Cong ty vat lieu Manh Cuong Ma so thue:307939706

Hom nay chung toi xin bao da ghi CO tai khoan cua khach hang voi noi dung nhu sau:

So tai khoan ghi co: 0851000028166

So tien bang so:

So tien bang chu:

33165000

Ba muoi ba trieu mot tram sau muoi lam nghin dong Noi dung: Cong ty xay dung Hoang Tam chuyen tra tien hang

Giao dich vien

Sau khi nhận được giấy báo có, kế toán thu chi tiến hành lập phiếu thu 3 liên, ghi

sổ tiền gửi ngân hàng