CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO BÁO CÁO Thường niên năm 2020

Signature Not Verified Người ký: HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY Cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO Ký ngày: 16/04/2021 09:37:32 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO Số: 165/2021/BCTN-PDB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2021 BÁO CÁO Thường niên năm 2020 Kính gửi: Ủy ban chứng khốn Nhà nước Sở Giao dịch chứng khốn Hà Nội Cổ đơng Cơng ty CP vật liệu xây dựng Dufago I Thông tin chung Thông tin khái quát - Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0401333013 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010, thay đổi lần thứ 09 ngày 23 tháng năm 2020 - Vốn điều lệ: 89.099.810.000 đồng (Tám mươi chín tỷ khơng trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười ngàn đồng) - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 89.099.810.000 đồng (Tám mươi chín tỷ khơng trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười ngàn đồng) - Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng - Số điện thoại: (0236) 3737973 - Số fax/Fax: (0236) 3737972 - Website: www.dufago.com.vn - Mã cổ phiếu (nếu có): PDB - Q trình hình thành phát triển: Ra đời từ năm 2007, từ Xí nghiệp trực thuộc Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Dinco, với thương hiệu Bê tông Dinco Năm 2010 Công ty cổ phần Pacific Dinco Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu đăng ký thuế số 0401333013 hoạt động chủ yếu sản xuất, cung cấp bê tông thương phẩm Ngày 03/08/2015, cổ phiếu Công ty thức niêm yết giao dịch Sở GDCK Hà Nội Với chiến lược phát triển mở rộng ngành nghề kinh doanh, ngày 23/4/2020 Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago - Các kiện khác: khơng có Ngành nghề địa bàn kinh doanh: - Ngành nghề kinh doanh + Sản xuất bê tông thương phẩm cấu kiện bê tông đúc sẵn; - Địa bàn kinh doanh + Đà Nẵng + Quảng Ngãi Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 3.1 Mơ hình quản trị: Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Tổng giám đốc 3.2 Cơ cấu máy quản lý ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ PHỊNG KẾ TỐN PHỊNG KINH DOANH PHỊNG KỸ THUẬT PHÒNG VẬT TƯ PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ NHÀ MÁY SX TẠI CCN THANH VINH – ĐÀ NẴNG NHÀ MÁY SX TẠI QUẬN CẨM LỆ ĐÀ NẴNG PHÒNG DỰ ÁN CƠNG TRÌNH XA CHI NHÁNH CƠNG TY TẠI QUẢNG NGÃI Đại hội đồng Cổ đông Đại hội đồng cổ đông quan quyền lực cao Công ty có quyền định thơng qua vấn đề Pháp luật Điều lệ Công ty quy định Đại hội đồng cổ đông bao gồm: Đại hội đồng cổ đơng thường niên: Có nhiệm vụ định phương hướng, nhiệm vụ phát triển Công ty kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, dài hạn Công ty; Thông qua phương án sử dụng vốn tài sản Công ty, phương án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hồn thiện cơng nghệ; Thơng qua báo cáo HĐQT BKS tình hình hoạt động kết kinh doanh hàng năm Công ty; Bầu, bãi miễn thành viên HĐQT BKS; Quyết định số lợi nhuận trích lập quỹ, bổ sung vốn, lợi nhuận chia cho cổ đông; Biểu chấp thuận tăng giảm vốn điều lệ; đối tượng mua cổ phần trái phiếu; số lượng, cấu đợt phát hành; Quyết định thù lao thành viên HĐQT, BKS; Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty;… Đại hội đồng cổ đông bất thường: triệu tập để xem xét giải vấn đề bất thường Công ty: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Xem xét, xử lý vấn đề tài hoạt động kinh doanh bất thường Công ty vấn đề tranh chấp, tố tụng nghiêm trọng; Bãi miễn, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 05 thành viên Trong có 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch 03 Ủy viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi cơng ty trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Cụ thể: Chịu trách nhiệm triệu tập ĐHĐCĐ; Trình ĐHĐCĐ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức; Xem xét phương án sản xuất kinh doanh, huy động vốn; Quyết định cấu, tổ chức máy; Quyết định giá chào bán cổ phần trái phiếu Công ty theo quy định luật doanh nghiệp; Quyết định phê duyệt phương án đầu tư vốn Công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động Ban Tổng giám đốc… Cơ cấu HĐQT Công ty sau :  Bà Huỳnh Phước Huyền Vy Chủ tịch HĐQT  Ông Đặng Tiến Đức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ  Ơng Lê Trường Kỹ Thành viên HĐQT  Ông Đinh Ngọc Đạm Thành viên HĐQT  Bà Nguyễn Thị Kim Liên Thành viên HĐQT Ban kiểm soát Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông bầu bãi miễn theo thể thức biểu cơng khai bỏ phiếu kín phiên họp Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt gồm 04 thành viên có nhiệm vụ kiểm sốt hoạt động quản trị, điều hành, kinh doanh tài Công ty; tiến hành giám sát theo Điều lệ công ty HĐQT, Tổng giám đốc trình thực nhiệm vụ; Có quyền tìm hiểu số liệu, tài liệu thuyết minh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; Báo cáo trước ĐHĐCĐ kiện tài bất thường xảy Công ty; Yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trường hợp xét thấy cần thiết… Cơ cấu BKS Công ty sau :  Ông Lê Anh Long Trưởng ban  Ông Chu Văn Tuấn Thành viên  Bà Nguyễn Thị Minh Phượng Thành viên  Ông Trần Cảnh Thành Thành viên  Ban Tổng giám đốc Tổng giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trước Pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Phó Tổng giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Ban Tổng giám đốc có nhiệm vụ: Tổ chức điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo nghị ĐHĐCĐ, định HĐQT, Điều lệ Công ty tuân thủ Pháp luật; Xây dựng trình HĐQT quy chế quản lý nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài hàng năm dài hạn Công ty; Đề nghị HĐQT định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng; Ký kết, thực hợp đồng theo quy định Pháp luật; Báo cáo HĐQT tình hình hoạt động, kết sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT Pháp luật sai phạm gây tổn thất cho Công ty; Thực nghị HĐQT ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty HĐQT ĐHĐCĐ thông qua; Các nhiệm vụ khác quy định Điều lệ Ban Tổng Giám đốc bao gồm 03 thành viên sau:  Ông Đặng Tiến Đức Tổng Giám đốc  Ơng Nguyễn Văn Triều Phó Tổng Giám đốc  Bà Nguyễn Thị Thảo Phó Tổng Giám đốc Các phịng ban khác Phịng Hành Nhân sự: Phịng Hành nhân đơn vị thuộc máy quản lý Cơng ty, có chức tham mưu giúp Ban Tổng giám đốc công tác tổ chức nhân sự, công tác lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, cơng tác hành chính, cơng tác vệ sinh an tồn lao động… Phịng Kế tốn: Phịng Kế toán đơn vị thuộc máy quản lý Cơng ty, có chức tham mưu cho ban Tổng giám đốc cơng tác tài chính, cơng tác kế tốn, cơng tác kiểm tốn nội bộ, cơng tác quản lý tài sản, cơng tác tốn hợp đồng kinh tế, kiểm sốt chi phí hoạt động Công ty, quản lý vốn, tài sản Công ty Phòng Kinh doanh: Phòng kinh doanh đơn vị thuộc máy quản lý Cơng ty, có chức tham mưu cho Ban Tổng giám đốc công tác bán hàng, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý hợp đồng kinh tế, toán hợp đồng kinh tế, chăm sóc khách hàng, cơng tác marketting… Phòng Kỹ thuật: Phòng kỹ thuật đơn vị thuộc máy quản lý Cơng ty, có chức tham mưu cho Ban Tổng giám đốc công tác kỹ thuật, chất lượng vật liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm sau sản xuất trước cung cấp cho khách hàng, thiết kế cấp phối bê tông, quản lý mẫu bê tơng Phịng Vật tư: Phịng Vật tư đơn vị thuộc máy quản lý cơng ty, có chức tham mưu giúp Ban Tổng giám đốc công tác cung cấp thông tin kinh tế, giá thị trường chủng loại vật tư, nguyên vật liệu cho phòng ban liên quan Mua sắm, cung cấp vật tư, nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm vật tư khác cho hoạt động cơng ty Phịng quản lý thiết bị: Phịng Quản lý thiết bị đơn vị thuộc máy quản lý cơng ty, có chức tham mưu giúp cho Ban Tổng giám đốc việc quản lý đội xe, thiết bị Công ty, công tác sửa chữa, bảo dưỡng xe, máy móc, thiết bị Các nhà máy sản xuất: Các nhà máy sản xuất đơn vị thuộc máy quản lý công ty, có chức tham mưu giúp cho Ban Tổng giám đốc trình sản xuất cung cấp bê tơng cho khách hàng Phịng dự án cơng trình xa: Phịng dự án cơng trình xa đơn vị thuộc máy quản lý cơng ty, có chức tham mưu giúp cho Ban Tổng giám đốc việc tìm kiếm, lập hồ sơ đấu thầu dự án, cơng trình; Cơng tác đầu tư phát triển dự án, quản lý khai thác dự án đảm bảo hiệu cao Chi nhánh: Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty CP vật liệu xây dựng Dufago Quảng Ngãi Địa chỉ: Lô CN 08- KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại: 0255.727973 Giấy CNĐKKD số: 0401333013-004 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 17/6/2019 Chi nhánh hoạt động theo ủy quyền Cơng ty, hạch tốn phụ thuộc 3.3 Các cơng ty con, công ty liên kết:  Công ty cổ phần Bê tông Dinco Chu Lai  Địa chỉ: KCN Hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam  Điện thoại: 0935454570  Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng  Vốn thực góp đến 31/12/2020: 11.705.670.000 đồng  Giấy CNĐKKD số: 4000883440 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27 tháng 07 năm 2012, đăng ký thay đổi lần ngày 04/07/2013  Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất gạch bê tơng khí chưng áp, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất bê tông thương phẩm, cho thuê máy móc, thiết bị  Tỷ lệ nắm giữ: 98,04%  Giá trị đầu tư: 11.247.780.000 đồng  Cơng ty cổ phần Khống sản Sơn Phước Địa chỉ: H42/3 K97 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam  Điện thoại: (0236) 3792555  Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng  Vốn thực góp đến 31/12/2020: 11.000.000.000 đồng  Giấy CNĐKKD số: 0401375415 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 08 tháng 09 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 11 tháng 01 năm 2019  Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác đá, san lấp mặt bằng, cho th máy móc, thiết bị xây dựng, bán bn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng, kinh doanh vận tải ô tô  Tỷ lệ nắm giữ : 76,27%  Giá trị đầu tư: 8.390.000.000 đồng Định hướng phát triển  4.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty - Trở thành kênh đầu tư uy tín, chuẩn mực quốc tế, có tỷ suất sinh lời hấp dẫn hàng đầu Việt Nam - Lợi nhuận vốn đạt 25%/năm, đồng thời giữ vững mặt trận: tài chính, nội bộ, khách hàng xu hướng phát triển 4.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn - Công ty hoạt động nhiều lĩnh vực, tập trung vào ngành cốt lõi có lợi cạnh tranh trải nghiệm thành công như: Bê tông, vật liệu xây dựng, hộ trung cao cấp, dự án villas, nhà phố, shophouse thấp tầng, khu đô ngành khác mở rộng thận trọng nguyên tắc có đủ hiểu biết chuyên gia nội thông thạo trước định đầu tư - Hợp tác với nhà đầu tư nước (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, ) dự án kinh doanh bất động sản - Ngoài việc đầu tư xây dựng dự án nhà chất lượng cao, chiến lược 10 năm đến công ty hoạt động lĩnh vực mua bán, sáp nhập dự án nằm chiến lược phát triển công ty thành lập quỹ đầu tư tài 4.3 Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội cộng đồng) chương trình liên quan đến ngắn hạn trung hạn Công ty - Công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm nên không tránh khỏi tác động xấu đến mơi trường như: nhiễm tiếng ồn, bụi, khí thải, sử dụng nguồn nguyên vật liệu tự nhiên dần cạn kiệt cát, đá Để giảm thiểu tác động không tốt đến môi trường, công ty nghiên cứu chuyển dần sang sử dụng nguồn nguyên vật liệu chất thải công nghiệp để giảm bớt ảnh hưởng đến mơi trường tro bay, xỉ lị cao - Hoạt động nhân đạo thiện nguyện: Sự phát triển công ty tỷ lệ thuận với ảnh hưởng đến xã hội Vì vậy, cơng ty xác định nguyên tắc kinh doanh gắn kết cách hài hoà mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội, hướng đến phát triển bền vững Hoạt động nhân đạo thiện nguyện công ty trọng Cơng ty xây dựng chương trình hoạt động nhân đạo thiện nguyện cụ thể riêng công ty hàng năm xuyên suốt hoạt động kinh doanh - Hoạt động tài trợ: Công ty trọng đến hoạt động giáo dục, đào tạo, cấp học bổng cho cá nhân có ý chí, tài năng, nỗ lực nhằm giúp họ có động lực phát triển tương lai Những hạt giống tạo nên lan toả hội phát triển tiếp theo, rộng cho cộng đồng Chương trình ươm mầm tài năng, trao học bổng cho sinh viên học giỏi hoạt động thường niên Công ty Các rủi ro:  Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu Do đặc điểm ngành nghề, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty chịu ảnh hưởng lớn thay đổi giá nguyên vật liệu đầu vào Công ty linh hoạt bổ sung điều khoản hợp đồng bán hàng phép điều chỉnh giá bán bê tông khách hàng giá nguyên vật liệu biến động Để đảm bảo nguồn vật liệu kịp thời, thời điểm khan hiếm, công ty chủ động ký kết hợp đồng dài hạn với nhà cung ứng uy tín Ngồi ra, việc dự trữ vật liệu kho nhà máy sản xuất công ty đảm bảo theo nhu cầu sản xuất  Rủi ro sản lượng tiêu thụ sản phẩm Sản lượng bán hàng tiêu thụ hàng năm xây dựng kế hoạch dựa vào thông tin dự án nhà thầu thi công chủ đầu tư dự kiến triển khai cơng trình, dự án thi cơng Tuy nhiên, việc thu hẹp quy mô đầu tư triển khai dự án nhiều yếu tố khác từ chủ đầu tư dẫn đến việc công ty khơng thể chủ động có đơn hàng năm cố định ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty xây dựng trước  Rủi ro tài Trong hoạt động thi cơng xây dựng việc thu hồi nợ, quay vịng vốn từ cơng trình chậm, đặc thù ngành dù Công ty ngăn ngừa chủ động việc quản lý công nợ  Rủi ro cạnh tranh Hiện nay, có nhiều công ty ngành nghề hoạt động địa phương tỉnh lân cận miền Trung Quy mô công ty tương đương với lực có cơng ty, thị trường xây dựng chưa phát triển tăng trưởng mạnh Công ty xây dựng uy tín tốt khách hàng khu vực Miền Trung vùng phụ cận thời gian qua, cho nên, việc vừa cạnh tranh, vừa bảo vệ uy tín mình, áp lực mục tiêu tăng doanh số lợi nhuận Cơng ty Ngồi rủi ro kể trên, Cơng ty có khả gặp phải rủi ro khác thiên tai, dịch bệnh rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Cơng ty Để hạn chế thiệt hại từ rủi ro này, Công ty mua bảo hiểm rủi ro cho phương tiện vận tải bảo hiểm người II Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm: Đơn vị tính: triệu đồng Kế hoạch 2020 Chỉ tiêu Doanh thu Thực 2020 360.620 256.045 21.000 3.815 % vượt % tăng so với so với KH 2020 2019 397.506 (29,0) (35,6) Thực 2019 (81,8) (84,2) 18.035 3.917 21.047 (78,3) Lợi nhuận sau thuế hợp thuộc cổ đông công ty mẹ Nguồn: BCTC kiểm toán hợp 2020 Dufago (81,4) Lợi nhuận thuế trước 24.121 Năm 2020, công ty thực 256 tỷ doanh thu, đạt 71% doanh thu kế hoạch so với năm 2019 doanh thu giảm 35,6% Cùng với lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 3,9 tỷ đồng, 18,6% lợi nhuận năm 2019 thực 21,7% lợi nhuận kế hoạch Năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp suốt năm Tại Đà Nẵng, đợt dịch tương đương với tháng phải giãn cách xã hội đóng cửa nhà máy tháng bị ảnh hưởng mưa bão, lũ lụt Do tình hình dịch bệnh, thiên tai nên nhiều kế hoạch năm 2020 không thực được, doanh thu không đạt dẫn đến lợi nhuận tụt giảm đáng kể Thị trường Đà Nẵng: Đây thị trường chủ lực công ty Trong năm 2020, dự án xây dựng dân dụng công nghiệp Đà Nẵng triển khai thi cơng Mặc dù nhu cầu bê tông thị trường Đà Nẵng năm 2020 thấp ảnh hưởng dịch bệnh, với cạnh tranh từ nhiều nhà cung cấp bê tông Dufago giữ vững thị trường Năm 2020, doanh thu thị trường Đà Nẵng chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu công ty Thị trường Quảng Ngãi: Cơng ty có trạm trộn địa điểm: KCN Dung Quất KCN Tịnh Phong Tại KCN Dung Quất, nhu cầu bê tông khơng cịn nhiều, năm 2020, có hợp đồng lớn cơng ty tập trung nhân sự, thiết bị để sản xuất, tổng thời gian hoạt động trạm Dung Quất năm 2020 tháng Còn lại, công ty tập trung nhân sự, thiết bị vào khai thác thị trường Tịnh Phong chủ yếu Với ưu hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nên thị trường Tịnh Phong đóng góp chủ yếu lợi nhuận cho công ty năm 2020 Thị trường Huế: Với trạm trộn bê tông 90m3/h Lăng Cô - Huế, ban điều hành công ty xác định thị trường tiềm năm 2020 Tuy nhiên năm 2020, ảnh hưởng dịch bệnh, chủ đầu tư nước ngồi khơng đến Việt Nam nên dự án tạm dừng, không triển khai Vì vậy, thị trường Lăng Cơ – Huế năm 2020 đóng góp phần nhỏ tổng doanh thu công ty Tuy nhiên, thị trường có nhiều dự án nghiên cứu đầu tư xây dựng Vì vậy, thị trường Lăng Cơ thị trường tiềm năm Tổ chức nhân a Danh sách Ban điều hành:  Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Ông Đặng Tiến Đức Họ tên: Đặng Tiến Đức Giới tính: Nam Ngày sinh: 02/11/1977 Nơi sinh: xã Cửu An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai Quốc tịch: Việt Nam Nơi đăng ký hộ thường trú: Tổ 12, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng CMND số: 201636661, Nơi cấp: CA Đà Nẵng, Ngày cấp: 16/08/2008 Điện thoại liên hệ: 0903 573 113 Trình độ chuyên mơn: Kỹ sư vật liệu xây dựng Khóa học nâng cao: Chứng quản trị kinh doanh - Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia USA Q trình cơng tác: Thời gian Từ 2000  2003 Từ 2003 2004 Đơn vị công tác Chức vụ Công ty Tư vấn, Xây dựng Đầu Kỹ sư chất lượng tư Công ty Tư vấn, Xây dựng Đầu Trưởng phịng Kiểm tư sốt chất lượng Thời gian Từ 2004  2005 Đơn vị công tác Công ty tư vấn xây dựng 533 Chức vụ Trưởng phịng Tư vấn Thí Nghiệm Từ 2005  2006 Trung tâm kiểm định chất lượng xây Trưởng phịng Thí dựng Đà Nẵng - Sở Xây dựng Đà nghiệm vật liệu Nẵng Từ 2007  2010 Xí nghiệp bê tơng Dinco – Công ty Giám đốc cổ phần Dinco Từ 2010  Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thành viên HĐQT Dufago kiêm Tổng giám đốc Sở hữu chứng khốn cá nhân người có liên quan Công ty:  Sở hữu cá nhân: 20.651 cổ phần, chiếm 0,23% vốn điều lệ  Sở hữu đại diện: cổ phần  Số cổ phần sở hữu người có liên quan: cổ phần Thù lao lợi ích khác nhận từ Cơng ty: Thù lao Hội đồng quản trị, lương, thưởng  Phó Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Văn Triều Họ tên: Nguyễn Văn Triều Giới tính: Nam Ngày sinh: 16/03/1978 Nơi sinh: Đà Nẵng Quốc tịch: Việt Nam Nơi đăng ký hộ thường trú: Số 180 Quang Trung, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng CMND số: 201410247, Nơi cấp: CA Đà Nẵng, Ngày cấp: 20/08/2013 Điện thoại liên hệ: 0905 135 452 Trình độ chuyên mơn: Kỹ sư khí Khóa học nâng cao: Chứng quản trị kinh doanh - Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia USA Q trình cơng tác: Thời gian Từ 2001  2003 Đơn vị công tác Nhà máy xi măng Cosevco 19 Từ 2003  2005 Xí nghiệp khí xây dựng 591 Trưởng phòng Kỹ thuật Từ 2005  2008 Cơng ty TNHH Tư vấn Xây Phó Giám đốc dựng Sico – Pacific Từ 2008  01/2010 Xí nghiệp bê tơng Dinco – Trưởng phịng kinh doanh Cơng ty cổ phần Dinco Từ 01/2010 04/2011 Chức vụ Cán Kỹ thuật  Công ty cổ phần Vật liệu xây Trưởng phòng kinh doanh dựng Dufago Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Ghi Chỉ tiêu cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản 49,73 44.26 + Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu 98,91 79.42 14,78 9.97 1,37 1.03 5,31 1,46 14,47 2,71 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 7,27 1,51 + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 6,11 1.49 Chỉ tiêu lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình + Vịng quay tổng tài Sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu doanh/Doanh thu Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a) Cổ phần: Tổng số cổ phần lưu hành: 8.909.981 cổ phần Loại cổ phần lưu hành: Cổ phần phổ thông Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 8.909.981 cổ phần Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: cổ phần b) Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông chốt gần ngày 22/3/2021 Cổ đông Cổ đông lớn (sở hữu > 5% CP) - Trong nước Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%) Số lượng cổ đông Tổ Cá Tổng chức nhân cộng 3,481,136 39.07 2,884,696 32.38 1 - Nước ngồi 596,440 6.69 - 1 Cổ đơng nhỏ 5,428,845 60.93 230 238 - Trong nước 5,403,655 60.65 225 230 - Nước 25,190 0.28 8,909,981 100.00 232 241 Tổng cộng c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu Trong năm 2020, Cơng ty khơng có thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu d) Giao dịch cổ phiếu quỹ Cơng ty khơng có giao dịch cổ phiếu quỹ e) Các chứng khốn khác Khơng có Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội công ty 6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu: a) Tổng lượng nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất đóng gói sản phẩm dịch vụ tổ chức năm Nguyên vật liệu dùng để sản xuất bê tông bao gồm: Đá, cát, xi măng, tro bay, phụ gia Tổng lượng nguyên vật liệu công ty sử dụng năm: - Đá: 155.000 m3 - Cát: 121.000 m3 - Xi Măng: 70.000 - Tro bay: 19.000 - Phụ gia: 640.000 lít b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm dịch vụ tổ chức Trong năm 2020, công ty đầu tư dây chuyền tách cát đá để tách lấy nguyên vật liệu thô sản phẩm hỏng, sản phẩm lỗi để tái sử dụng Tuy nhiên tỷ lệ nhỏ so với tổng lượng nguyên vật liệu công ty sử dụng 6.3 Tiêu thụ lượng: a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp gián tiếp Tổng sản lượng điện công ty tiêu thụ năm 2020 498.000 KWh b) Năng lượng tiết kiệm thông qua sáng kiến sử dụng lượng hiệu Không có c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm lượng (cung cấp sản phẩm dịch vụ tiết kiệm lượng sử dụng lượng tái tạo); báo cáo kết sáng kiến này: Không có 6.4 Tiêu thụ nước: a) Nguồn cung cấp nước lượng nước sử dụng Công ty hoạt động nhiều địa điểm sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Công ty TNHH MTV Cấp Nước Đà Nẵng, Cơng Ty CP Cấp Thốt Nước Và Xây Dựng Quảng Ngãi, với tổng lượng nước sử dụng năm 2020 47.800 m3 b) Tỷ lệ phần trăm tổng lượng nước tái chế tái sử dụng Lượng nước công ty sử dụng để sản xuất bê tông chủ yếu, lượng nước sử dụng cho việc vệ sinh xe, thiết bị Cơng ty tái sử dụng chủ yếu lượng nước dùng để vệ sinh xe, thiết bị Công ty xây dựng hệ thống bể lọc, lắng để tái sử dụng liên tục nguồn nước 6.5 Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường: a) Số lần bị xử phạt vi phạm không tuân thủ luật pháp quy định mơi trường: Khơng có b) Tổng số tiền bị xử phạt vi phạm không tuân thủ luật pháp quy định môi trường: Khơng 6.6 Chính sách liên quan đến người lao động a) Số lượng lao động, mức lương trung bình người lao động Tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng số lao động Công ty 201 người, với cấu cụ thể sau: Phân loại Lao động  Số lượng Tỷ lệ (%) 201 50 100% 24,88% 45 22,39% 106 52,74% 201 100% 158 78,61% 43 21,39% Phân theo hình thức lao động - Lao động gián tiếp 201 36 100% 17,91% - Lao động trực tiếp 165 82,09% Phân theo trình độ chun mơn - Đại học, đại học - Cao đẳng, Trung cấp - Trình độ khác  Phân theo thời hạn hợp đồng lao động - HĐLĐ khơng thời hạn - HĐLĐ có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng - HĐLD 12 tháng  Tiền lương bình quân người lao động năm 2020 9.300.000 đ/người/tháng b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn phúc lợi người lao động Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc giờ/ngày, ngày/tuần, nghỉ trưa 1h30’ Khi có yêu cầu tiến độ sản xuất, kinh doanh, Cơng ty u cầu cán nhân viên làm thêm thực chế độ trợ cấp thêm theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên nghỉ lễ Tết theo quy định Bộ Luật Lao động Những nhân viên có thời gian làm việc Công ty từ 12 tháng trở lên nghỉ phép 12 ngày năm, nhân viên có thời gian làm việc Công ty chưa đủ 12 tháng số ngày nghỉ phép năm tính theo tỷ lệ thời gian làm việc Ngoài ra, 05 năm làm việc Công ty nhân viên cộng thêm 01 ngày phép Nghỉ ốm, thai sản: Nhân viên Công ty nghỉ ốm hưởng trợ cấp ốm đau quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả theo Luật Lao động Trong thời gian nghỉ thai sản (06 tháng) người lao động nhận trợ cấp thai sản tương đương 06 tháng tiền lương quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả Điều kiện làm việc: Cơng ty bố trí văn phịng làm việc cho cán nhân viên khang trang, thoáng mát Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động Các nguyên tắc an toàn lao động ln tn thủ nghiêm ngặt tồn Cơng ty Công ty quan tâm đến đời sống cải thiện điều kiện cho cán công nhân viên Các chế độ bảo hiểm cho người lao động Công ty thực đầy đủ theo Luật lao động Hàng năm công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tồn cán cơng nhân viên Cùng với đó, để tạo thư giãn sau ngày làm việc vất vả, tạo gắn kết phận Công ty, hàng năm công ty tổ chức chương trình Team building, vào dịp lễ tết Cơng ty ln tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao phận Đồng thời Công ty thường xuyên tổ chức cho CBCNV người thân gia đình tham quan, nghỉ mát nước Tuy nhiên, ảnh hưởng dịch Covid-19, hạn chế tụ tập đông người nên hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao năm 2020 công ty hầu hết bị hủy bỏ c) Hoạt động đào tạo người lao động Công ty trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, thường xuyên tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn Công ty cử cán bộ, cơng nhân kỹ thuật tham dự khố đào tạo chuyên đề để nâng cao trình độ tay nghề hiểu biết người lao động lĩnh vực nhằm đáp ứng u cầu cơng việc Hiện Công ty trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có Đại học, sau Đại học, để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh Công ty Đồng thời, công ty trọng đào tạo nâng cao chuyên môn, nâng cao tay nghề cho phận trực tiếp sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, sử dụng hiệu máy móc thiết bị công ty 6.7 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng địa phương Các hoạt động đầu tư cộng đồng hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài nhằm phục vụ cộng đồng III Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm nội dung sau: Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh ĐVT: triệu đồng Kế hoạch 2020 Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ Thực 2020 % vượt so với KH 2020 360,620.0 256,045.0 (29.0) 18,035.0 3,917.0 (78.3) Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ thực 22% so với kế hoạch Nguyên nhân năm 2020 kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh Covid19 Nhiều cơng trình ngừng xây dựng, nhà máy bê tơng Dufago phải đóng cửa tháng, tháng cịn lại sản lượng Thiên tai bão lũ liên tiếp xảy tháng 10,11/2020 làm nhiều cơng trình khơng thể thi công ảnh hưởng nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Ban Giám đốc cơng ty có nhiều giải pháp để ứng phó với tình hình chung cải thiện phần kết kinh doanh, không đạt kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đơng năm 2020 - Những tiến cơng ty đạt được: Tình hình tài a) Tình hình tài sản Đvt: đồng Stt Chỉ tiêu I I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Năm 2019 201.488.023.008 Năm 2020 160,648,426,648 12.473.856.032 15,762,612,652 5.130.000 1,607,770,000 161.331.654.254 117,347,153,312 23.408.544.859 23,693,707,368 4.268.837.863 2,237,183,316 Tài sản dài hạn 88.771.964.160 86,883,126,025 Tài sản cố định 78.748.694.444 79,281,123,776 CP xây dựng dở dang 3,615,305,187 1,709,172,506 Đầu tư tài dài hạn 160.000.000 160,000,000 Tài sản dài hạn khác 6.247.964.529 5,732,829,743 290.259.987.168 247,531,552,673 Tổng cộng tài sản Nguồn: BCTC kiểm toán hợp năm 2020 Dufago Tổng tài sản năm 2020 Công ty giảm 42,7 tỷ, tương ứng giảm 14,7%, đó: Tài sản ngắn hạn: giảm 40,8 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 20,27% Tài sản ngắn hạn giảm khoản phải thu giảm 44 tỷ đồng tài sản ngắn hạn khác giảm tỷ đồng Tiền khoản đầu tư tài ngắn hạn tăng lên 4,9 tỷ đồng Tài sản dài hạn giảm 1,9 tỷ đồng, với tỷ lệ giảm 2,1%, tài sản dở dang giảm 1,9 tỷ Năm 2020, công ty chuyển tài sản dở dang máy tách cát đá văn phòng trạm sang tài sản cố định tỷ b) Tình hình nợ phải trả - Tình hình nợ tại, biến động lớn khoản nợ Stt Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 121.725.784.259 99,066,428,963 55.862.420.233 51,475,739,447 I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn 3.191.547.350 370,715,600 Thuế khoản phải nộp Nhà Nước 1.130.091.021 841,596,950 Phải trả người lao động 3.265.591.805 1,739,619,557 Chi phí phải trả ngắn hạn 272.965.559 185,726,137 Phải trả ngắn hạn khác 157.007.079 523,019,293 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 57.382.687.900 43,373,601,250 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 463.473.312 556,410,729 II Nợ dài hạn 22.610.771.100 10,499,441,100 Vay nợ thuê tài dài hạn 22.610.771.100 10,499,441,100 Tổng cộng nợ phải trả 144.336.555.359 109,565,870,063 Nguồn: BCTC kiểm toán hợp năm 2020 Dufago Tổng cộng nợ phải trả cuối năm 2020 giảm 34,8 tỷ đồng, tương ứng 24% so với đầu năm Trong đó, khoản nợ ngắn hạn, dài hạn giảm: phải trả người bán, người mua trả tiền trước, phải nộp nhà nước, phải trả người lao động, vay nợ thuê tài ngắn hạn, vay nợ thuê tài dài hạn Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Trong năm 2020, công ty tiếp tục trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ làm việc cho số phận: kỹ thuật, thiết bị, bán hàng Đặc biệt, công ty đưa phương pháp quản trị theo Mục tiêu kết then chốt (OKRs) vào áp dụng từ tháng 11/2020 để xây dựng mục tiêu chu kỳ cá nhân, đội nhóm với mong muốn đạt tốc độ tăng trưởng liên tục bền vững, tạo kết vượt bậc tương lai Kế hoạch phát triển tương lai Dufago trở thành công ty đa ngành nghề, không tập trung vào ngành sản xuất bê tông thương phẩm mà đầu tư thêm nhiều lĩnh vực như: đầu tư tài chính; đầu tư bất động sản; kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng, thiết bị xây dựng; logistic; Các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực xây dựng: vữa khơ trộn sẵn đóng bao, vữa sửa chữa cường độ cao tập trung nghiên cứu sản xuất năm 2021 Giữ vững thị trường hiện tại: Đà Nẵng Quảng Ngãi, tập trung khai thác bán hàng hiệu thị trường Đồng thời mở rộng địa bàn kinh doanh tỉnh thành khác miền Trung, Nam Trung Bộ như: Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm tốn (nếu có): Khơng có Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội công ty a Đánh giá liên quan đến tiêu môi trường Định kỳ tháng lần, công ty thuê đơn vị quan trắc tài nguyên môi trường đến đánh giá thông số, tiêu môi trường thực Báo cáo giám sát môi trường định kỳ đầy đủ b Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động Nhân công ty 50% lao động phổ thông nghề, tham gia trực tiếp công tác sản xuất Gần 50% lại nhân viên văn phòng, cán kỹ thuật đội ngũ quản lý Với cấu nhân nên công tác quản lý điều hành không phức tạp Nhân công ty tuân thủ nội quy công ty, pháp luật nhà nước Tuy nhiên, biến động nhân đội ngũ lao động phổ thông nghề thường lớn, khoảng 1030%/năm trở thành khó khăn công tác tuyển dụng, đào tạo nhân c Đánh giá liên quan đến trách nhiệm doanh nghiệp cộng đồng địa phương Công ty hoạt động với mong muốn đóng góp phần vào phát triển chung xã hội Tất sách, hoạt động địa phương cơng ty tuân thủ tham gia đầy đủ Các chương trình hỗ trợ cho tổ chức từ thiện địa phương, hội phụ nữ công ty tham gia đóng góp để thể phần trách nhiệm cộng đồng IV Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty (đối với công ty cổ phần) Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty, có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội Tổng kết năm 2020, doanh thu hợp công ty đạt 256 tỷ đồng, thấp kế hoạch 29% giảm 35% so với năm 2019 Với doanh thu sụt giảm đáng kể dẫn đến lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2020 đạt 3,9 tỷ đồng; giảm 81% so với năm 2019 thấp 78% so với kế hoạch 2020 Mặc dù kết kinh doanh năm 2020 đạt số khiêm tốn đại dịch hội cho công ty kiểm chứng lại sức chịu đựng khả thích nghi với tình hình mới, có định hướng cho phát triển tương lai Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty tập trung đến công tác môi trường xã hội Công ty hỗ trợ thiết bị nhân để địa phương dọn dẹp môi trường sau đợt bão, lụt Công ty trao phần quà hỗ trợ cán nhân viên công ty bị thiệt hại thiên tai Chương trình ươm mầm tài năng, trao học bổng cho sinh viên Khoa xây dựng cầu đường – trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng công ty tài trợ hàng năm Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty Ban Tổng Giám đốc đưa chiến lược ứng phó với đại dịch Covid-19, điều chỉnh kịp thời quy định, sách đưa chiến lược bán hàng phù hợp Đồng thời việc nghiên cứu đưa vật liệu thay cấp phối mang lại tính ưu việt cho sản phẩm tiết kiệm chi phí kết lớn năm 2020 mà Ban Tổng Giám đốc công ty đạt Ban Tổng Giám đốc thực đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn theo Điều lệ công ty pháp luật hành Ban Tổng Giám đốc có phân cơng, phân nhiệm rõ ràng, trì họp giao ban hàng tuần để có đạo kịp thời, hiệu Việc trì phát triển văn hóa cơng ty, giá trị cốt lõi, sách đạo đức đặt lên hàng đầu mang lại niềm tin cho khách hàng, nâng cao giá trị công ty Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị Căn định hướng hoạt động chung Công ty tình hình kinh tế xã hội tại, Hội đồng quản trị thông qua tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông sau: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 hợp nhất: Stt Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2021 % tăng giảm so với 2020 Tổng doanh thu Đồng 465.500.000.000 81,8 Lợi nhuận trước thuế Đồng 43.000.000.000 1.027,1 Lợi nhuận sau thuế Đồng 34.400.000.000 820,0 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Đồng 28.904.000.000 637,9 Tỷ lệ cổ tức dự kiến 0% % Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên tất lĩnh vực kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dự án nước chưa triển khai, Hội đồng quản trị cơng ty đánh giá, khoảng cuối q 2/2021 tất nước có Vắc xin đầy đủ kinh tế phát triển mạnh tháng cuối năm 2021 Đồng thời để thực kế hoạch kinh doanh Hội đồng quản trị với Ban điều hành cơng ty có giải pháp sau: Tiếp tục tìm kiếm vị trí, mở rộng thị trường cung cấp bê tông tỉnh Thừa Thiên Huế, Quản Trị, Phú Yên Dự kiến quý 2/2021, công ty lắp đặt trạm bê tông Phú Yên Mở rộng ngành nghề kinh doanh, tập trung sản phẩm liên quan đến xây dựng, vữa khô xây tô, vữa sửa chữa, cung cấp vật liệu xây dựng, đầu tư bất động sản Tham gia lĩnh vực Bất động sản với vai trò Chủ đầu tư Dự án Năm 2021, công ty hợp tác với đối tác nước (Nhật Bản, Hàn Quốc, ) để đầu tư dự án nhà chất lượng cao Đà Nẵng V Quản trị công ty Hội đồng quản trị a) Thành viên cấu Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có 05 thành viên, đó: 01 chủ tịch, 04 thành viên (02 thành viên không điều hành, 02 thành viên HĐQT độc lập) với nhiệm kỳ 05 năm (2020-2024) TT Chủ tịch Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đến 22/3/2021 4,1% Ơng Đặng Tiến Đức Phó chủ tịch 0,23% - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khống sản Sơn Phước Ơng Lê Trường Kỹ Thành viên 10,64% - Tổng Giám đốc Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco - Thành viên HĐQT Họ tên Bà Huỳnh Huyền Vy Phước Chức vụ HĐQT Chức danh TV HĐQT nắm giữ công ty khác - Chủ tịch HĐQT Công ty CP sách thiết bị trường học Đà Nẵng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco - Thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư Plutus Việt Nam - Thành viên HĐQT Công ty Cổ Xây dựng FIDI Họ tên TT Chức vụ HĐQT Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đến 22/3/2021 Chức danh TV HĐQT nắm giữ công ty khác Công ty CP sách thiết bị trường học Đà Nẵng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Plutus Việt Nam Ông Đinh Ngọc Đạm Thành viên 1,87% Bà Nguyễn Thị Kim Liên Thành viên 1,23% Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Ân Điển b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có c) Hoạt động Hội đồng quản trị Trong năm 2020, HĐQT thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn hoạt động định hướng, giám sát thông qua họp ban hành nghị quan trọng HĐQT tổ chức 13 phiên họp với tất thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu có tính thống cao Cụ thể: Số buổi họp Hội đồng quản trị: TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp HĐQT Tỷ lệ tham dự họp Bà Huỳnh Phước Huyền Vy Chủ tịch HĐQT 13/13 100% Ông Đặng Tiến Đức Phó CT HĐQT 13/13 100% Ông Lê Trường Kỹ Thành viên HĐQT 13/13 100% Ông Đinh Ngọc Đạm Thành viên HĐQT 13/13 100% Bà Nguyễn Thị Kim Liên Thành viên HĐQT 13/13 100% Các Nghị Hội đồng quản trị Số Nghị quyết/ Ngày Nội dung Quyết định 01/2020/NQTổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 18/02/2020 HĐQT niên 2020 02/2020/NQ03/04/2020 Thực giao dịch mua bán Công TT 100% 100% TT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày HĐQT 03/2020/NQHĐQT 04/2020/NQHĐQT 05/2020/NQHĐQT 06/2020/NQHĐQT 10/04/2020 10/04/2020 16/04/2020 09/05/2020 07/2020/NQHĐQT 11/05/2020 07A/2020/ NQHĐQT 02/06/2020 08/2020/NQHĐQT 23/06/2020 09/2020/NQHĐQT 10/2020/ NQHĐQT 11/2020/ HĐQT NQ- 13/2020/ HĐQT NQ- 01/07/2020 28/08/2020 02/10/2020 23/12/2020 Nội dung ty với người có liên quan người nội Cơng ty Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 Chi trả cổ tức năm 2019 tiền mặt Thay đổi tên Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty Đăng ký phương thức giao dịch Ngân hàng Thông qua việc cầm cố, chấp tài sản thuộc quyền sử dụng, sỡ hữu Công ty Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- CN Đà Nẵng để bảo đảm thực nghĩa vụ toán Vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN- CN Đà Nẵng để tài trợ nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ đầu tư tài sản cố định Đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm vật liệu xây dựng Dufago- Phú Yên Lựa chọn đơn vị kiểm toán Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 việc thay đổi Điều lệ Vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN- CN Đà Nẵng để bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh để phục vụ sản xuất kinh doanh Thơng qua hạn mức tín dụng Ngân hàng TNCP Kỹ thương Việt Nam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% d) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị: Khơng có e) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị công ty Hiện thành viên HĐQT chưa có chứng đào tạo quản trị Cơng ty chưa tham gia chương trình quản trị cơng ty Ban Kiểm sốt a) Thành viên cấu Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm tốn Ban kiểm sốt Cơng ty gồm 04 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm (2020-2024): TT Họ tên Chức vụ Số cổ phiếu sở hữu đến 22/3/2021 5.500 Tỷ lệ sở hữu đến ngày 22/3/2021 0,06% Ông Lê Anh Long Trưởng BKS Ông Chu Văn Tuấn Thành viên BKS 0 Bà Nguyễn Thị Minh Phượng Thành viên BKS 0 Ông Trần Cảnh Thành Thành viên BKS 0 b) Hoạt động Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán: Trong năm 2020, với quyền nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động sau: - Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tài Cơng ty - Kiểm tra, giám sát hoạt động Hội đồng quản trị - Kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Tổng giám đốc cán quản lý khác  Các họp Ban kiểm soát STT Thời gian 28/3/2020 Tóm tắt nội dung kết Thẩm tra BCTC năm 2019 kết thúc ngày 31/12/2019 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt năm 2019 kế hoạch năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 30/6/2020 Thẩm tra, xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh BCTC Q1/2020 Tham mưu, đề xuất với Hội đồng quản trị để lựa chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn & Tư vấn RSM Việt Nam đơn vị kiểm tốn thực cơng tác sốt xét BCTC bán niên kiểm toán BCTC năm 2020 15/7/2020 Thẩm tra, xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động BGĐ, HĐQT soát xét BCTC Q2/2020 15/9/2020 Thẩm tra BCTC tháng đầu năm 2020 BCTC hợp tháng đầu năm 2020 soát xét Cơng ty TNHH Kiểm tốn & Tư vấn RSM Việt Nam STT Thời gian 30/12/2019 Tóm tắt nội dung kết Thẩm tra, xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh tháng cuối năm 2020 BCTC Q3/2020 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán a) Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích TT Thù lao HĐQT, BKS Họ tên Lương năm 2020 Thưởng năm 2020 Tổng cộng 84,000,000 1,000,000 85,000,000 108,000,000 1,000,000 109,000,000 I Hội đồng quản trị Lê Trường Kỹ Huỳnh Phước Huyền Vy Đặng Tiến Đức 72,000,000 Đinh ngọc Đạm 72,000,000 1,000,000 73,000,000 Nguyễn Thị Kim Liên 72,000,000 1,000,000 73,000,000 II Ban kiểm soát Lê Anh Long 60,000,000 60,000,000 Chu Văn Tuấn 36,000,000 36,000,000 Nguyễn Phượng 36,000,000 36,000,000 Phạm Quang Trung 9,000,000 9,000,000 Trần Cảnh Thành 27,000,000 27,000,000 Thị 72,000,000 Minh III Ban Tổng giám đốc - Đặng Tiến Đức 583,083,834 2,500,000 Nguyễn Văn Triều 290,063,750 2,500,000 292,563,750 Nguyễn Thị Thảo 219,255,416 2,500,000 585,583,834 221,755,416 b) Giao dịch cổ phiếu người nội bộ: Stt Tên tổ chức/cá nhân Nguyễn Thị Minh Phượng Lê Trường Kỹ Quan hệ với người nội Thành viên BKS Thành viên HĐQT Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ Tỉ lệ phiếu Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ Tỉ lệ phiếu Lý tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng ) 0 294.470 3,30% Đầu tư cá nhân 910.540 10,22% 947.940 10,64% Nhận thừa kế c) Hợp đồng giao dịch với người nội  Giao dịch với Cổ đông lớn - Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco: - Trong năm 2020, Công ty CP vật liệu xây dựng Dufago bán hàng cho Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco với tổng giá trị 73.404.903.415 đ - Ngoài ra, năm 2020, Công ty mua hàng Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco với tổng giá trị mua hàng 366.687.576 đ  Giao dịch với Công ty con: - Giao dịch với Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước: + Trong năm 2020, Cơng ty mua hàng Cơng ty CP Khống sản Sơn Phước với tổng giá trị mua hàng 7.495.509.922 đ - Giao dịch với Công ty CP Bê tông Dinco Chu Lai: + Trong năm 2020, Công ty mua hàng Công ty Bê tông Dinco Chu Lai với tổng giá trị mua hàng 513.125.454 đ d) Đánh giá việc thực quy định quản trị công ty Tổ chức Họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020 quy định Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2020 hoạt động chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn HĐQT BKS tiến hành họp thường xuyên, nghiêm túc theo quy chế làm việc để đánh giá hoạt động kỳ đưa kế hoạch hoạt động cho kỳ Thông qua kỳ họp, HĐQT đưa định kịp thời, đắn theo nguyên tắc quản trị doanh nghiệp Trong năm 2020, Cơng ty chuyển đổi đơn vị kiểm tốn báo cáo tài khơng quy định chặt chẽ thời hạn phát hành báo cáo kiểm toán nên bị chậm trễ báo cáo tài tháng đầu năm 2020 dẫn đến công bố thông tin chậm trễ Ngồi ra, cơng ty thực Cơng bố thông tin định kỳ bất thường quy định VI Báo cáo tài Ý kiến kiểm tốn Ý kiến kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn & Tư vấn RSM Việt Nam (trích Báo cáo Kiểm toán) Ý kiến Kiểm toán viên BCTC hợp nhất: Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài hợp đính kèm phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài hợp Cơng ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT- BTC ngày 21/03/ 2016 hướng dẫn phương pháp lập trình bày báo cáo tài hợp ban hành theo Thơng tư số 202/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp Ý kiến Kiểm toán viên BCTC riêng Công ty mẹ: Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài riêng đính kèm phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago ngày 31 tháng 12 năm 2020 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 Bộ Tài quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài riêng Báo cáo tài kiểm tốn Tồn văn Báo cáo tài năm kiểm tốn (Hợp Cơng ty mẹ) bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài đăng tải Website Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago theo địa https://dufago.com.vn/bao-cao-tai-chinh/ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY