Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011

Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CAO SU VN CƠNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ ––––––––––– Số : /BC-MDFQT Báo cáo thường niên năm 2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Quảng Trị, ngày tháng năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ NĂM 2011 I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị chuyên sản xuất ván sợi nhân tạo MDF thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3003000054 ngày 28 tháng 10 năm 2005 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp sửa đổi lần thứ 05 ngày 29 tháng 06 năm 2010 Tiền thân Công ty dự án nhà máy gỗ MDF Tổng công ty xây dựng Miền Trung chủ đầu tư Dự án nhà máy sản xuất gỗ MDF Hội đồng quản trị Tổng Công ty xây dựng Miền Trung phê duyệt toán vốn đầu tư theo định số 150/QĐ/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 09 năm 2006 Dự án chuyển giao cho cổ đông công ty cổ phần vào tháng 10/2005 Nhà máy sản xuất gỗ MDF có công suất 60.000 m3 /năm vào hoạt động điều hành Công ty cổ phần từ tháng 11 năm 2005 khu CN Nam Đông Hà, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Thành lập tháng 10 năm 2005, Cơng ty có vốn điều lệ: 80 tỷ đồng Trong đó: • Tổng Cơng ty Cao Su Việt Nam (góp 35% vốn điều lệ): 28 tỷ đồng • Cơng ty XD SX gỗ MDF COSEVCO (góp 40% vốn điều lệ): 32 tỷ đồng • Cơng ty Cao Su Tân Biên (góp 15% vốn điều lệ): 12 tỷ đồng • Cơng ty Cao Su Quảng Trị (góp 10% vốn điều lệ): tỷ đồng Theo Giấy đăng ký kinh doanh số 3003000054 (sửa đổi lần thứ hai) ngày 05 tháng 10 năm 2007 Vốn điều lệ: 346.000.000.000 đồng Trong đó: • Tập Đồn Cơng Nghiệp Cao Su VN (góp 75,79%V ĐL): 261.058.500.000 đồng • Cơng ty Cao su Tân Biên (góp 9,78% V ĐL): 33.671.550.000 đồng • Cơng ty Cao Su Quảng Trị (góp 10,32% V ĐL): 35.555.000.000 đồng • Cổ đơng CB-CNV cơng ty (góp 4,12% V ĐL): 14.174.950.000 đồng Theo Giấy đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 3200228141 (sửa đổi lần thứ 5) ngày 29 tháng năm 2010 Vốn điều lệ: 344.460.000.000 đồng Trang Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Trong đó: • Tập Đồn Cơng Nghiệp Cao Su VN (góp 75,79%V ĐL): 261.058.500.000 đồng • Cơng ty Cao su Tân Biên (góp 9,78% V ĐL): 33.671.550.000 đồng • Cơng ty Cao Su Quảng Trị (góp 10,32% V ĐL): 35.555.000.000 đồng • Cá nhân: 14.174.950.000 đồng Cổ phiếu Công ty giao dịch sàn Upcom vào ngày 25 tháng 02 năm 2011 Quá trình phát triển 2.1 Ngành nghề kinh doanh - Sản xuất kinh doanh xuất nhập gỗ ván nhân tạo MDF, Okal - Trồng, mua bán khai thác nguyên liệu để sản xuất gỗ MDF, giấy công nghiệp khác - Kinh doanh xuất nhập hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm sản xuất từ gỗ, hàng nông sản, lâm sản, gỗ loại, dăm gỗ nguyên liệu - Mua bán xuất nhập máy móc thiết bị, dụng cụ dùng để sản xuất gỗ - Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập loại nhựa UF, loại keo dán - Kinh doanh, xuất nhập xe, máy móc thiết bị, phụ tùng - Kinh doanh, xuất nhập loại vật tư xăng dầu - Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập phân bón, hố chất sử dụng phục vụ sản xuất công nghiệp - Vận tải hàng hoá, hành khách đường - Kinh doanh khách san, nhà hàng - Dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, giáo dục đàotạo, xây dựng dân dụng - Kinh doanh đầu tư chứng khốn 2.2 Tình hình hoạt động Trong năm đầu Công ty gặp nhiều khó khăn khâu sản xuất nhận lại dây chuyền sản xuất giai đoạn chạy thử sở bàn giao tài sản hai Tổng công ty (Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung Tổng Công ty Cao su Việt Nam), cịn phần cơng nghệ chuyển giao chưa đầy đủ, hệ thống xử lý chất thải khơng có Nên CBCNV Cơng ty chưa biết cơng nghệ sản xuất ván MDF Trong năm 2006 sản xuất chưa đến 50% công suất, sản phẩm sản xuất không ổn định chất lượng, hư hỏng nhiều, nguyên liệu tiêu hao lớn, chất thải không xử lý nên ngày gây ô nhiễm môi trường Năm 2007 công ty phải thuê chuyên gia Hàn Quốc tư vấn kỷ thuật - công nghệ sản xuất không cải thiện nhiền Sản xuất đạt đến 70% công suất, chất lượng không ổn định, vấn đề môi trường chưa xử lý Kể từ năm 2008, sau chun gia nước, tồn thể CBCNV cơng ty đặc biệt đội ngũ Kỷ thuật công ty vừa sản xuất vừa nghiên cứu nắm bắt ứng dụng công nghệ, vừa cải tiến kỷ thuật Trang Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Sau năm đến năm 2009 cán kỷ thuật cơng ty hồn tồn làm chủ công nghệ dây chuyền sản xuất ván MDF đưa công suất hoạt động trên100% công suất thiết kế Bên cạnh sản xuất Công ty thuê chun gia đầu ngành mơi trường nghiên cứu, tìm tòi nhiều phương pháp xử lý từ vi sinh đến hố học với đội ngũ cán Cơng ty nhiệt tình học hỏi, nghiên cứu chuyên sâu môi trường nhằm xử lý chất thải nhà máy đạt mức tối ưu Sang năm 2010 Công ty phát triển vượt bậc mặt từ khâu sản xuất tiết giảm nguyên nhiên vật liệu, cải tiến kỷ thuật hoàn thiện dây chuyền sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ đặc biệt thị trường xuất chiếm 15% doanh số tiêu thụ góp phần thúc đẩy tăng trưởng vượt bậc mục tiêu lợi nhuận so với năm trước vượt mục tiêu kế hoạch 50% Năm 2011 kinh tế ngồi nước gặp mn vàn khó khăn, tài bất ổn, lạm phát tăng cao nhiều doanh nghiệp kể doanh nghiệp lớn tập đồn, Tổng Cơng ty lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, giải thể doanh nghiệp Nhưng Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị phát lên điểm sáng vơ vàn khó khăn tiêu kinh tế, đóng góp ngân sách, an sinh xã hội lợi ích cho cổ đơng góp vốn đầu tư Những kết công ty đạt tốc độ tăng trưởng năm từ 2007 đến năm 2011 sản lượng sản xuất bình quân/năm 22%, tăng trưởng doanh thu bình quân 29% lợi nhuận 106% BẢNG: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TT TT Chỉ tiêu Sản lượng sản xuất (m3) Doanh thu Lợi nhuận trước thuế ĐVT: Triệu đồng Năm Năm Năm Năm Năm 2007 2008 2009 2010 2011 38.712,74 46.346,08 55.671,32 68.113,59 75.552,00 99.447 124.266 143.715 262.193 343.456 1.712 3.048 7.543 31.627 58.117 BẢNG: TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN NĂM SAU SO VỚI NĂM TRƯỚC Năm Năm Năm Năm Năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 Sản lượng sản xuất 135,14% 119,72% 120,12% 122,35% 110,92% Doanh thu 124,96% 115,65% 154,28% 118,31% 130,99% Lợi nhuận trước thuế 178,05% 247,52% 419,27% 183,76% Bình quân 122% 129% 206% Định hướng phát triển 3.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty + Quản lý chặt chi phí giá thành, đảm bảo kinh doanh có lãi; bảo tồn, phát triển vốn tài sản Cơng ty Tối đa hóa hiệu hoạt động Cơng ty Vì quyền lợi cổ đông, khách hàng người lao động + Sản xuất đôi với việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp Hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải nhà máy sản xuất gỗ MDF để đảm bảo chất thải đạt tiêu chuẩn đấu nối vào khu xử lý thải Khu công nghiệp + Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh mạnh: Nâng cao sản lượng sản phẩm nhựa keo UF đảm bảo cho việc sản xuất sản phẩm gỗ MDF Cơng ty mà cịn tiêu thụ bên ngồi + Đầu tư mở rộng quy mơ hoạt động chuyên sâu sản xuất hoàn thiện chi tiết sản phẩm từ ván MDF, nâng cao giá trị sản xuất gia công chế biến phủ mặt ván MDF Trang Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 sơn, melamine, vv , sản xuất gia công chế biến hoàn thiện chi tiết từ gỗ rừng, mặt hàng trang trí nội thất đồ gỗ nhằm khơng ngừng phát triển Công ty ngày lớn mạnh + Tạo thu nhập ổn định, lâu dài giải việc làm cho cán công nhân viên Cổ đông sáng lập + Nâng cao phát triển văn hoá doanh nghiệp + Mục tiêu chủ yếu năm 2012: - Lợi nhuận trước thuế : 50.762.725.000 đồng - Doanh thu : 364.228.916.000 đồng - Chi phí tiền lương : 18.184.380.686 đồng - Sản lượng sản xuất : 75.000 m3 gỗ MDF - Thực đầu tư dự án sản xuất formandehyt: Tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng 3.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn: * Về nguồn nguyên liệu tài nguyên đất: Công ty đầu tư hoàn thành dự án trồng rừng nguyên liệu Tràm hoa vàng, Keo tai tượng, nhằm đáp ứng nguyên liệu gỗ đầu vào cho sản xuất Công ty ổn định lâu dài Hiện Công ty liên doanh, liên kiết trồng rừng nguyên liệu 233 độ tuổi từ đến năm tuổi, xin cấp đất trồng rừng lâu dài 658,6 ha, năm tới Cơng ty có kế hoạch xin UBND tỉnh Quảng Trị cấp cho thuê đất khoảng 1.000 đến 2.000 nhằm đảm bảo đến năm sau (2015-2016) Công ty chủ động phần nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ cho việc sản xuất Cơng ty hạ giá thành sản xuất gỗ MDF Công ty triển khai đầu tư thêm 01 máy băm dăm để tăng thêm tuổi thọ cho máy băm hoạt động Đầu tư nâng cấp triển khai sản xuất nhựa keo UF để sản xuất gỗ MDF đạt tiêu chuẩn Carp1, Carp0 năm 2011 phù hợp với yêu cầu tiêu dùng ngày cao theo quy định tiêu chuẩn quốc tế * Về dây chuyền công nghệ sản xuất ván MDF: Công ty khắc phục khuyết tật ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm gỗ MDF VRG - Quảng Trị như: Đầu tư lắp thêm trục máy chà bóng làm sản phẩm sau chà đạt độ bóng cao hơn, mặt sản phẩm phẳng bóng hơn, bước đầu làm hài lòng khách hàng; lực liên kết bên sản phẩm ngày ổn định đạt tiêu chuẩn theo công nghệ cao Đầu tư thêm 01 buồng đốt trạm lượng để cung cấp thêm nhiệt nhằm khai thác tối đa công suất sản xuất dây chuyền Cơng ty làm chủ hồn tồn cơng nghệ sản xuất ván MDF, nắm giữ bí công nghệ việc sản xuất sản phẩm đạt chất lượng cao, tiêu hao nguyên liệu giảm, giá thành sản xuất thấp * Về đầu tư mở rộng, đa dạng hố sản phẩm: Cơng ty dự tính có kế hoạch đầu tư phát triển mở rộng thêm nhà máy sản xuất gỗ MDF có quy mơ khoảng 1.500 tỷ đồng cơng suất 120.000m3/năm UBND tỉnh đồng tình Trang Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 ủng hộ khuyến khích đầu tư mở rộng, HĐQT Tập đồn Công nghiệp Cao su đồng ý chủ trương cho Công ty lập thực dự án Lập thực dự án "Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất formaldehyde" cung cấp nguyên liệu cho sản xuất keo UF Công ty Thực dự án đầu tư nhà máy sản xuất gỗ ghép phủ mặt ván MDF nhằm đa dạng hố sản phẩm Cơng ty theo giai đoạn: Giai đoạn 1: Đã thực đầu tư dây chuyền phủ mặt ván MDF melamine với công suất thiết kế 990.000 m2/năm (tương đương 15.000 m3 gỗ MDF/năm) Địa điểm xây dựng: Khu đất nhà máy Thép COSEVCO cũ Khu Công Nghiệp Nam Đông Hà tỉnh Quảng Trị Thiết bị công nghệ: Sử dụng thiết bị có nguồn gốc Châu Âu, bảo đảm cơng nghệ tiên tiến với tính đồng tự động hố cao Hình thức quản lý: Cơng ty thành lập ban dự án trực thuộc, chịu trách nhiệm tồn q trình đầu tư * Về thị trường tiêu thụ: Chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm MDF Công ty cạnh tranh đánh bật sản phẩm MDF nhập ngoại tương đương MDF Malaysia, MDF Thailand, MDF Trung Quốc nhằm chiếm lĩnh thị phần nước Công ty phát triển thị trường xuất 20% - 50% tổng sản phẩm sản xuất MDF VRGQuảng Trị nhằm phát triển khẳng định thương hiệu sản phẩm Công ty giới nước Đồng thời gia tăng lợi nhuận Công ty tạo nguồn ngoại tệ cho việc nhập thiết bị * Về tài chính: Ln ln bảo toàn phát triển vốn, tiêu tăng trưởng năm sau cao năm trước, bảo đảm hài hồ lợi ích người lao động, nộp ngân sách Nhà nước cổ tức cho cổ đông II Báo cáo Hội đồng quản trị Những nét bật kết hoạt động năm: Trong bối cảnh lạm phát 18,58% năm 2011 sau nhiều nỗ lực tiết giảm tiêu hao, ứng dụng công nghệ hợp lý giảm thiểu tiêu hao vơ ích Cơng ty thành công giảm 10,54% giá thành sản xuất so năm 2010 khơng góp phần kiềm chế lạm phát mà cịn giảm phát cao cơng ty đó: Giảm tiêu hao keo 29,27% góp phần giảm giá thành 6,98%, giảm tiêu hao nhủ tương 32,52% làm giảm giá thành 0,71%, giảm tiêu hao gỗ 4,33% làm giảm giá thành 1,13% vv Năm 2011 Công ty tổ chức hoạt động sản xuất 75.000 m sản phẩm vượt công suất thiết kế 60.000 m3 25% Về định mức tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất đạt hiệu tối đa tiêu hao keo bình quân 87 kg/m giảm 38% so với năm sản xuất tiêu hao 140 kg/m 3, định mức tiêu hao gỗ bình quân 1,6 tấn/m giảm 10% so với năm sản xuất 1,8 tấn/m3 Tỷ số toán nhanh tăng trưởng phát triển năm 2009, 2010, 2011 điều thể tính khoản cao tài sản lưu động đồng thời giảm đáng kể tài sản tồn kho Trang Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Số vòng quay khoản phải thu tăng gấp đôi năm 2008 so với năm 2007 tăng trưởng hàng năm 20% đạt đến mức gần 12 vòng/năm năm 2010 18,58 vòng năm 2011 Đồng nghĩa với hoạt động bán hàng thu tiền công ty ngày tăng cao tiến đến bán hàng gần khơng cịn bán nợ năm 2010, 2011 Hiệu suất sử dụng tài sản: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh công ty khả khai thác tổng tài sản ngày cao bình quân tăng trưởng năm 34%, từ 258 đồng doanh thu/1.000 đồng tài sản năm 2007 tăng đến 600 đồng doanh thu/1.000 đồng tài sản năm 2010 723 đồng doanh thu/1.000 đồng tài sản năm 2011 gấp 2,8 lần năm 2007 Trong điều kiện kinh tế biến động khó lường, lạm phát tăng cao 18,58% năm 2011 50 ngàn nhiều doanh nghiệp phá sản, nhiều tập đoàn kinh tế lớn, nhiều tổ chức tín dụng lâm vào tình cảnh khó khăn Cơng ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị hoạt động có hiệu cao lợi nhuận đạt 15,64% doanh thu gấp lần năm 2008 13,08% vốn chủ sở hữu CBCNV làm chủ hồn tồn kỷ thuật cơng nghệ nắm giữ bí cơng nghệ sản xuất gỗ MDF Bố trí nhân sự, hồn thiện cấu máy tổ chức hợp lý hoạt động đạt hiệu cao Trồng 136,5 rừng nguyên liệu thơn Pro huyện Hướng Hố, Quảng Trị Triển khai đầu tư dự án sản xuất Formaline để làm nguyên liệu cho sản xuất keo UF; Dự án xưởng gỗ ghép phủ mặt ván MDF melamine; Dự án lắp đặt dây chuyền thứ sản xuất gỗ MDF cơng suất 120.000 m3/năm vv Tình hình thực so với kế hoạch: Trong năm 2011 năm kinh tế Việt Nam giới gặp q nhiều khó khăn, tình hình nước năm 2011 diễn biến phức tạp bất lợi, lạm phát tăng cao đạt mức 18,58%, tài bất ổn trần lãi suất huy động quy định 14%/năm gần tất ngân hàng phá rào đưa lãi suất huy động lên mức 18%-19%/năm, theo lãi suất cho vay tăng cao, mức 20% Đồng tiền nước giá, ngoại tệ khan kinh tế tồn chế hai tỷ giá nên doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hoạt động xuất nhập mua ngoại tệ thị trường tự giá cao tỷ giá NHNN quy định, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu làm giảm tổng cầu kinh tế Năng lực sản xuất kinh doanh hàng loạt doanh nghiệp bị suy yếu nghiêm trọng, khả tiếp cận vốn bị suy giảm lãi suất tín dụng trở nên đắt đỏ nguồn vốn khan Ước tính, khoảng 50.000 doanh nghiệp lâm vào cảnh phá sản Trước tình hình biến động chung kinh tế giới nước tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị nổ lực cách, biện pháp quản lý để giảm giá thành sản xuất tức giảm tối đa định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu đầu vào, quản lý sát thực biến động giá đầu vào, chất lượng sản phẩm ngày nâng cao đáp ứng yêu cầu thị trường vv Cùng với việc nâng cao giá bán nhằm tâm vượt qua khó khăn đảm bảo sản xuất kinh doanh để tạo ổn định việc làm cho người lao động, lợi ích cho cổ đông Tất tiêu kế hoạch năm 2011 Cơng ty thực hồn thành vượt kế hoạch xuất sắc thông qua số liệu sau: Sản lượng sản xuất đạt 116,23% so với kế hoạch; Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 121,07% so với kế hoạch; Trang Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Lợi nhuận trước thuế đạt 156,6% kế hoạch BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN - KẾ HOẠCH ĐVT: Đồng So với kế Hoạt động kinh doanh Năm 2011 Kế hoạch hoạch Sản lượng sản xuất (m ) 75.552 116,23% 65.000 Sản lượng xuất bán (m ) 75.138 64.882 115,81% Tổng doanh thu 355.189.576.146 293.377.488.936 121,07% Doanh thu sản xuất kinh doanh 343.455.802.213 292.462.166.625 117,44% Doanh thu khác 639.970.209 415.322.312 154,09% Doanh thu tài 11.093.803.724 500.000.000 2.218,76% 256.217.346.28 Tổng chi phí 297.072.604.942 115,95% Giá vốn hàng bán 242.436.499.457 219.536.007.970 110,43% Chi phí tài 3.152.078.171 3.332.851.320 94,58% Chi phí bán hàng 42.553.265.262 27.271.027.733 156,04% Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.733.516.896 5.636.256.657 137,21% Chi phí khác 1.197.245.156 441.202.608 271,36% Lợi nhuận trước thuế 58.116.971.204 37.160.142.649 156,40% Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.405.218.973 2.787.010.699 158,06% Lợi nhuận sau thuế 53.711.752.231 34.373.131.950 156,26% Nộp ngân sách nhà nước 18.801.300.425 15.000.000.000 142,28% Lao động 219 220 99,55% Tiền lương theo đơn giá doanh thu 47,7 41 116,3% Tình hình tài Công ty thời điểm cuối năm trạng thái tốt Những thay đổi chủ yếu năm: - Nhân HĐQT thay đổi tăng thêm 01 thành viên ông Cao Thanh Nam, nhân Ban kiểm Soát thay đổi tăng thêm 02 thành viên ông Nguyễn Tăng Vũ bà Phạm Thị Vân - Nắm giữ độc quyền công nghệ sản xuất ván MDF, nâng công suất sản xuất lên 125% so với công suất thiết kế - Năm xuất 17% tổng sản lượng tiêu thụ doanh số chiếm 20% doanh số năm - Đã thực đầu tư dây chuyền phủ mặt ván MDF melamine với công suất thiết kế 990.000 m2/năm (tương đương 15.000 m3 gỗ MDF/năm) - Năm 2011 xử lý triệt để nước thải nhà máy không thải bên Triển vọng kế hoạch tương lai: Trên thị trường Việt Nam, gổ MDF chủ yếu nhập từ Malaysia, Indonexia, Thái Lan, phần nhỏ xuất xứ từ Trung Quốc có chất lượng Gổ MDF có xuất xứ Việt Nam gổ MDF Gia lai, MDF Tân Việt-Trung MDF Quảng Trị, theo đánh giá chung chất lượng MDF Việt trung có chất lượng Trang Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 có xu hướng sản xuất theo đơn đặt hàng chất lượng thấp để cạnh tranh giá nhằm vào khách hàng có thu nhập thấp sử dụng Nhu cầu sử dụng gổ MDF thị trường Việt Nam bình quân vào khoảng 150 ngàn m3/tháng; 1.800 ngàn m3/năm Như việc mở rộng công suất nhà máy lên gấp đôi đáp ứng khoảng 6-7% nhu cầu thị trường năm Xét giá, mặt hàng MDF nhập vào Việt nam (trừ MDF Trung Quốc) cao MDF VRG Quảng Trị từ - 5% chất lượng hàng hóa gần tương đương, chênh lệch không đáng kể Triển vọng tiêu thụ sản phẩm gỗ MDF nước xuất vài năm tới lớn Hiện công ty sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, khơng tiêu thụ hết mà cịn nhiều đơn đặt hàng xuất lớn không đáp ứng kịp, tương lai phải đầu tư thêm nhiều nhà máy sản xuất gỗ MDF III Báo cáo Ban giám đốc Báo cáo tình hình tài 1.1 Một số tiêu tài tóm tắt: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh Công ty ban đầu xây dựng nhà máy hoàn toàn vốn vay 100%, đến tháng 10 năm 2005 thành lập Công ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị với vốn điều lệ 80 tỷ chiếm 17% tổng tài sản Công ty Qua đầu năm 2006 tình hình tài Cơng ty gặp nhiều khó khăm vốn vay chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản, lãi suất vay vốn cao nên Công ty tăng vốn điều lệ lên 51% tổng tài sản Tình hình tài năm 2007 có lên kinh doanh chưa đạt hiệu cao Cơng ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 65% cấu tổng tài sản Từ tranh tài Cơng ty sáng lên, tạo đà cho Công ty phát triển tăng trưởng mạnh qua năm theo bảng tóm tắt tài sau từ chổ thua lỗ 32,7 tỷ đồng vào năm 2006 đến lợi nhuận 53,7 tỷ đồng năm 2011 BẢNG TÓM TẮT TÀI CHÍNH QUA CÁC NĂM ĐVT: 1.000 đồng Khoản mục Hoạt động kinh doanh Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Số lượng cổ phiếu lưu hành Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 144.140.912 3.047.547 3.047.547 33.650.606 222.834.407 7.543.329 7.543.329 34.445.997 264.944.226 31.627.290 30.821.878 34.445.997 355.189.576 58.116.971 53.711.752 34.445.997 470.500.824 103.862.017 125.053.898 1.711.653 1.711.653 30.853.337 481.885.75 61.539.567 477.735.216 64.608.987 450.783.066 60.707.959 437.086.558 100.159.076 475.058.500 179.799.370 Vốn tiền 24.267.143 11.035.864 2.353.835 9.885.773 59.703.168 111.460.883 Khoản phải thu 71.592.845 33.895.523 19.121.004 24.684.577 23.288.025 18.483.888 7.624.359 16.266.324 42.200.392 25.961.740 16.961.964 48.294.786 377.669 341.855 420.346.18 933.756 175.869 205.919 1.559.813 413.126.229 390.075.107 336.927.483 295.259.130 404.218.327 384.925.698 328.084.817 275.590.749 444.853.586 450.459.223 453.423.580 461.322.616 Tổng tài sản Tài sản VLĐ ĐT ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản lưu động khác Tài sản CĐ đầu tư dài hạn Năm 2006 Năm 2007 99.361.791 -32.707.649 - 366.638.808 Tài sản cố định hữu hình 364.055.585 Nguyên giá TSCĐ 374.679.332 415.054.577 437.678.66 10.623.747 22.624.092 40.635.259 65.533.525 125.338.763 185.731.866 27.738 59.918 211.164 201.350 187.536 175.722 Hao mòn luỹ kế Tài sản cố định vơ hình Trang Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Nguyên giá TSCĐ Báo cáo thường niên năm 2011 31.818 63.998 224.198 224.198 224.198 224.198 4.080 4.080 13.034 22.848 36.662 48.476 Đầu tư tài dài hạn 500.000 0 Chi phí xây dựng 1.361.713 1.063.442 267.999 774.752 3.336.325 10.959.119 Chi phí trả trước dài hạn Tổng nguồn vốn 1.193.772 3.668.247 481.885.75 170.420.09 55.475.788 114.944.304 311.465.659 8.428.739 4.173.306 5.318.805 8.533.539 477.735.216 450.783.066 437.086.558 475.058.500 149.900.237 40.935.067 108.965.170 327.834.979 108.579.041 47.048.701 61.530.340 342.204.025 75.180.712 38.566.038 36.614.674 361.905.846 64.321.959 64.118.612 203.347 410.736.541 Hao mòn luỹ kế 470.500.814 Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Nguồn vốn CSH 232.208.463 80.969.738 151.238.725 238.292.351 Tình hình sử dụng tài sản cố định Công ty tăng qua năm Công ty trọng đầu tư vào tài sản cố định để ngày hoàn thiện Ngược lại mức độ hao mòn tăng nhanh điều có nghĩa Cơng ty khai thác tài sản cố định ngày hiệu biến tài sản cố định thành tiền ngày cao (khấu hao ngày tăng) tính đến 31 tháng 12 năm 2011 Cơng ty khấu hao hết 40,23% nguyên giá tài sản cố định (185,7 tỷ đồng) Hiệu suất sử dụng tài sản: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty khả khai thác tổng tài sản ngày cao bình quân tăng trưởng năm 34%, từ 258 đồng doanh thu/1.000 đồng tài sản năm 2007 tăng đến 600 đồng doanh thu/1.000 đồng tài sản năm 2010 723 đồng doanh thu/1.000 đồng tài sản năm 2011 gấp 2,8 lần năm 2007 Chỉ số khả tốn thời Cơng ty năm 2008 đạt 1,053 phát triển nhanh qua năm theo bảng sau Điều nói lên vốn lưu động Công ty đáp ứng tốt cho khoản nợ ngắn hạn mà tăng lên đạt 2,597 lần năm tài khoá 2010, đạt 2,8 lần năm 2011 Và tỷ số toán nhanh tăng trưởng phát triển năm 2009, 2010, 2011 điều thể tính khoản cao tài sản lưu động đồng thời giảm đáng kể tài sản tồn kho Chỉ số cấu vốn: Ban đầu thành lập Công ty VCSH (vốn điều lệ 80 tỷ) chiếm 17% tổng tài sản Công ty (470,5 tỷ), qua lần tăng vốn, huy động vốn năm 2007 VCSH tăng lên đạt 64,63% tổng tài sản Công việc kinh doanh ngày hiệu nên làm tăng vốn chủ sở hữu 86,46% năm 2011, bình quân năm vốn CSH tăng thêm 5% Tương ứng với phát triển tăng trưởng vốn CSH, vốn vay giảm theo tỷ lệ tương ứng đến cịn 13,54% cấu tổng tài sản Cơng ty Điều nói lên mức độ tự chủ mặt tài Cơng ty lớn Số vịng quay khoản phải thu tăng gấp đôi năm 2008 so với năm 2007 tăng trưởng hàng năm 20% đạt đến mức gần 12 vòng/năm năm 2010 18,58 vòng năm 2011 Đồng nghĩa với hoạt động bán hàng thu tiền Công ty ngày tăng cao tiến đến bán hàng gần khơng cịn bán nợ năm 2010, 2011 Chỉ số vòng quay hàng tồn kho tăng gấp 2,484 lần năm 2009 so năm 2008, 1,673 lần năm 2010 so năm 2009 đạt 11,629 vòng/năm 2010 Đây tiêu thể hàng tồn kho hoạt động Công ty ngày giảm, mức độ giải phóng hàng tồn kho ngày cao Năm 2011 kinh tế tiếp tục biến động khó lường, lạm phát tăng cao Cơng ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị hoạt động có hiệu cao điều kiện khó khăn Trang Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 kinh tế lợi nhuận đạt 15,64% doanh thu gấp lần năm 2008 13,08% vốn chủ sở hữu Tỷ suất lợi nhuận ngày tăng cao chứng tỏ việc hoạt động kinh doanh Công ty ngày đạt hiệu cao đáp ứng kỳ vọng cho cổ đông sáng lập nhà đầu tư tương lai Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu, tài sản, vốn chủ sở hữu năm qua theo bảng sau 1.2 Các hệ số tài chính, hoạt động SXKD: Các tiêu Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn + Hệ số toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn + + + + + + + + + ĐVT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Lần 1,053 1,292 2,597 2,804 Lần 0,365 0,734 2,157 2,051 31,377 68,623 45,724 24,087 75,913 31,729 17,200 82,800 20,774 13,540 86,460 15,660 2,789 6,951 11,629 5,019 30,083 49,186 60,015 72,590 2,12 3,40 11,75 15,58 0,93 2,20 8,52 13,08 0,64 1,67 7,05 11,31 2,09 3,48 12,10 17,01 Chỉ tiêu cấu vốn Hệ số Nợ/Tổng tài sản % Vốn CSH/Tổng tài sản % % Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho: Vòng Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân Doanh thu thuần/Tổng tài sản % Chỉ tiêu khả sinh lời Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh % thu Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn % chủ sở hữu Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng % tài sản % Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu • Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2011 là: 11.924 đồng/cổ phần • Tổng số cổ phiếu lưu hành 34.445.997 cổ phần với mệnh giá 10.000 VNĐ/Cổ phần tất cổ phiếu phổ thông Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1 Hoạt động sản xuất gỗ MDF: Nhìn chung sản lượng tăng trưởng bình quân năm 20% cụ thể theo bảng biểu sau: Năm 2007 tăng 25,99% so với năm 2006, năm 2008 tăng 19,72% so năm 2007, năm 2009 tăng 20,12% so với năm 2008 năm 2010 tăng 22,35% so với năm 2009, đến năm 2011 sản lượng tăng 10,92% so với năm 2010 đạt mức tối đa Trang 10 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Bằng cấp Kỹ sư Xây dựng Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng thân Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng người liên quan Các khoản nợ Cơng ty Khơng Lợi ích liên quan tổ Không chức đăng ký giao dịch 2.1.3 Ủy viên Hội đồng quản trị Họ tên Đồn Kim Chung Giới tính Nam Ngày sinh 01/01/1961 Nơi sinh Đức Yên - Đức Thọ - Hà Tĩnh Số chứng minh nhân dân 290505784 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Đức Yên - Đức Thọ - Hà Tĩnh Địa thường trú Tân Hiệp – Tân Châu – Tây Ninh Số điện thoại liên lạc 0663 732 115 Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chun môn Cử nhân luật Chức vụ Uỷ viên HĐQT Chức vụ nắm giữ Phó TGĐ Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên tổ chức khác Q trình cơng tác - Từ tháng 3/1979 đến tháng 3/1988: Công tác Quân đội nhân dân Việt Nam; - Từ tháng 4/1988 đến năm 1990: Cán phịng TCHC Cơng ty cao su Tân Biên; - Từ năm 1990 đến tháng 5/1991: Phó phịng TC-HC Cơng ty cao su Tân Biên; - Từ tháng 6/1991 đến tháng 5/2011: Trưởng phịng TC-HC Cơng ty TNHH MTV Cao su Tân Biên; - Từ tháng 6/2011 đến nay: Phó TGĐ Công ty TNHH Trang 20 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 MTV cao su Tân Biên Bằng cấp Cử nhân luật Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng thân Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng người liên quan Các khoản nợ Cơng ty Khơng Lợi ích liên quan tổ Không chức đăng ký giao dịch 2.1.4 Ủy viên Hội đồng quản trị Họ tên Văn Lưu Giới tính Nam Ngày sinh 12/8/1959 Nơi sinh Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế Số chứng minh nhân dân 190226698 CA Quảng Trị cấp 29/6/2004 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế Địa thường trú Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị Số điện thoại liên lạc 0913 485 793 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế Chức vụ Uỷ viên HĐQT Chức vụ nắm giữ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Quảng tổ chức khác Trị Q trình cơng tác - Từ năm 1979 đến năm 1980: Cán Phịng Nơng nghiệp huyện Hàm Tân tỉnh Thuận Hải; - Từ năm 1980 đến năm 1984: Công tác Quân đội nhân dân Việt Nam; - Từ năm 1984 đến năm 1989: Công tác Phịng Vật tư cung ứng Cơng ty cao su Bình Trị Thiên; - Từ năm 1989 đến năm 2000: Giám đốc Xí nghiệp sản xuất tổng hợp-Cơng ty Cao su Quảng Trị; Trang 21 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 - Từ năm 2000 đến năm 2009: Phó Giám đốc Công ty Cao su Quảng Trị; - Từ năm 2010 đến nay: Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị Bằng cấp Cử nhân kinh tế Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng thân Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng người liên quan Các khoản nợ Cơng ty Khơng Lợi ích liên quan tổ Không chức đăng ký giao dịch 2.1.5 Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Họ tên Cao Thanh Nam Giới tính Nam Ngày sinh 10/12/1965 Nơi sinh Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An Số chứng minh nhân dân 197310003 CA tỉnh Quảng Trị cấp ngày 20/3/2010 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An Địa thường trú Phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị Số điện thoại liên lạc 0912 488 469 Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chun mơn Kỹ sư chế biến lâm sản Chức vụ Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Khơng Q trình cơng tác - Từ năm 1985 đến năm 1988: Bộ đội F384; - Từ tháng 8/1995 đến tháng 01/1997: Cán kỹ thuật Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập lâm sản Hà Tĩnh; - Từ tháng 02/1997 đến tháng 5/2003: Cán nghiệp Trang 22 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 - - - - vụ Công ty Việt Hà Hà Tĩnh; Từ tháng 6/2003 đến tháng 9/2004: Nhân viên Ban quản lý dự án Nhà máy gỗ MDF - Công ty XD SX gỗ MDF Cosevco Quảng Trị; Từ tháng 10/2004 đến tháng 12/2005: Phó Giám đốc Nhà máy gỗ MDF - Công ty XD SX gỗ MDF Cosevco Quảng Trị; Từ tháng 01/2006 đến tháng 12/2006: Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị; Từ tháng 01/2007 đến tháng 8/2009: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị; Từ tháng 9/2009 đến tháng 4/2011: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị; Từ tháng 5/2011 đến nay: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Bằng cấp Kỹ sư chế biến lâm sản Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng thân Tỷ lệ sở hữu chứng khoán Vợ - Tạ Thị Tâm: 1.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,005% người liên quan vốn điều lệ Các khoản nợ Cơng ty Khơng Lợi ích liên quan tổ Không chức đăng ký giao dịch 2.2 Ban Tổng Giám đốc 2.2.1 Tổng Giám đốc: Cao Thanh Nam (đã nêu trên) 2.2.2 Phó Tổng Giám đốc Họ tên Nguyễn Văn Cơng Giới tính Nam Ngày sinh 08/02/1964 Nơi sinh Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị Số chứng minh nhân dân 197296218 CA tỉnh Quảng Trị cấp ngày 10/11/2009 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Trang 23 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Quê quán Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị Địa thường trú Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị Số điện thoại liên lạc 0982 592 234 Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Khơng Q trình cơng tác - Từ năm 1982 đến năm 1985: Bộ đội chiến trường C, D20, F968; - Từ năm 1985 đến năm 1992: Cán cung ứng vật tư Công ty vật tư tỉnh Đắc Lắc; - Từ năm 1992 đến năm 1997: Học Đại học thương mại Hà Nội; - Từ năm 1997 đến năm 1999: Trưởng phịng kinh doanh Cơng ty vật tư tỉnh Đắc Lắc; - Từ năm 2000 đến năm 2002: Quyền Giám đốc Công ty vật tư tỉnh Đắc Lắc; - Từ năm 2002 đến năm 2004: Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Cơng ty cổ phần vật tư xây dựng Đắc Lắc; - Từ năm 2004 đến năm 2005: Phó phịng ngun liệu Nhà máy gỗ MDF Cosevco Quảng Trị; - Từ năm 2006 đến năm 2008: Phó Giám đốc Xí nghiệp ngun liệu thuộc Công ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị; - Từ tháng 01/2009 đến tháng 8/2009: Trợ lý kinh tế cho Tổng Giám đốc; - Từ tháng 9/2009 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Bằng cấp Cử nhân kinh tế Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khoán 27.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,079% vốn điều lệ thân Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng người liên quan Các khoản nợ Công ty Không Trang 24 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Lợi ích liên quan tổ Không chức đăng ký giao dịch 2.2.3 Phó Tổng Giám đốc Họ tên Nguyễn Thế Mai Giới tính Nam Ngày sinh 16/7/1975 Nơi sinh Nghi Phương - Nghi Lộc - Nghệ An Số chứng minh nhân dân 197285639 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Nghi Phương - Nghi Lộc - Nghệ An Địa thường trú Phường I - TP Đông Hà - Quảng Trị Số điện thoại liên lạc 0914 614 964 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Kỹ sư chế biến lâm sản Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Khơng Q trình cơng tác - Từ năm 1999 - 2004 công tác Công ty gỗ Vinh - Từ tháng 9/2004 đến tháng 4/2011 xưởng trưởng xưởng MDF Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị; - Từ tháng 4/2011 đến Phó Tổng Giám đốc Công ty CP gỗ MDF VRG - Quảng Trị Bằng cấp Kỷ sư chế biến lâm sản Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng thân Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng người liên quan Các khoản nợ Cơng ty Khơng Lợi ích liên quan tổ Không chức đăng ký giao dịch Trang 25 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 2.3 Ban kiểm soát 2.3.1 Trưởng ban kiểm soát Họ tên Văn Đức Dũng Giới tính Nam Ngày sinh 07/03/1965 Nơi sinh Quảng Thái, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế Số chứng minh nhân dân 191045091 CA Quảng Trị cấp 23/11/2003 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Quảng Thái, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế Địa thường trú Phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị Số điện thoại liên lạc 0913485790 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun môn Cử nhân kinh tế Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Chức vụ nắm giữ Phó Tổng Giám đốc Cơng ty TNHH MTV cơng ty Cao tổ chức khác su Quảng Trị Q trình cơng tác - Từ năm 1982 đến năm 1985: Công tác Xí nghiệp dệt Phú Xuân - Huế; - Từ năm 1985 đến năm 1987: Học trường kinh tế; - Từ năm 1987 đến năm 1999: Cán kế tốn - Cơng ty cao su Quảng Trị; - Từ năm 1999 đến năm 2000: Phó phịng kế tốn Cơng ty cao su Quảng Trị; - Từ năm 2000 đến năm 2007: Kế tốn trưởng - Cơng ty cao su Quảng Trị; - Từ năm 2007 đến 2010: Phó Giám đốc Cơng ty cao su Quảng Trị - Nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV công ty Cao su Quảng Trị Bằng cấp Cử nhân kinh tế Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng thân Trang 26 Cơng ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán Không người liên quan Các khoản nợ Cơng ty Khơng Lợi ích liên quan tổ Không chức đăng ký giao dịch 2.3.2 Thành viên Ban kiểm soát Họ tên Nguyễn Tăng Vũ Giới tính Nam Ngày sinh 26/12/1976 Nơi sinh Đơng Hà - Quảng Trị Số chứng minh nhân dân 197061430 C.A Quảng Trị cấp ngày 09/3/2010 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Hải Chánh - Hải Lăng - Quảng Trị Địa thường trú 57 Nguyễn Chí Thanh - Đông Hà - Quảng Trị Số điện thoại liên lạc 0982121689 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Kỷ sư khí chế tạo máy Chức vụ Trưởng phịng Kỷ thuật Cơng nghệ Cơng ty CP gỗ MDF VRG - Quảng Trị; Thành viên Ban kiểm sốt Chức vụ nắm giữ Khơng tổ chức khác Q trình cơng tác - Từ tháng 9/2000 đến tháng 6/2001 công tác Công ty ôtô 1-5 thuộc Sở Giao thông tỉnh Quảng Trị - Từ tháng 9/2001 đến tháng 9/2005: Công tác Công ty Xây dựng 78; - Từ tháng 10/2005 đến nay: Công tác Công ty CP gỗ MDF VRG - Quảng Trị (tiền thân Công ty CP gỗ MDF GERUCO Quảng Trị) Bằng cấp Kỷ sư khí Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng thân Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng Trang 27 Cơng ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 người liên quan Các khoản nợ Cơng ty Khơng Lợi ích liên quan tổ Không chức đăng ký giao dịch 2.3.3 Thành viên Ban kiểm sốt Họ tên Phạm Thị Vân Giới tính Nữ Ngày sinh 12/11/1966 Nơi sinh Quảng Liên - Quảng Trạch - Quảng Bình Số chứng minh nhân dân 190908365 C.A Quảng trị cấp ngày 03/7/2007 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Đông Lễ - Đông Hà - Quảng Trị Địa thường trú KP7 - Phường1 - Đông Hà - Quảng Trị Số điện thoại liên lạc DĐ: 0915007067 - NR: 0533856934 Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Chức vụ nắm giữ Kế toán tổng hợp Công ty TNHHMTV Cao su Quảng tổ chức khác Trị Q trình cơng tác - Từ năm 1983 - 1985: công tác Công ty XD78 thuộc Bộ xây dựng; - Từ năm 1986 - 1990: Đi học; - Từ năm 1990 đến tháng 6/2006: Công tác Công ty XD78 thuộc Bộ xây dựng; - Từ tháng 6/2006 đến nay: Công tác Công ty TNHHMTV Cao su Quảng Trị Bằng cấp Cử nhân kinh tế, Kế toán trưởng, B Anh văn, B vi tính Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Không ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng thân Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng người liên quan Các khoản nợ Công ty Không Trang 28 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Lợi ích liên quan tổ Khơng chức đăng ký giao dịch 2.4 Kế toán trưởng Họ tên Nguyễn Mạnh Cường Giới tính Nam Ngày sinh 25/04/1974 Nơi sinh Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị Số chứng minh nhân dân 197028649 CA Quảng Trị cấp 10/11/2009 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị Địa thường trú Đông Lương - Đông Hà - Quảng Trị Số điện thoại liên lạc 0905852725 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Chức vụ Kế toán trưởng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Khơng Q trình cơng tác - Từ tháng 8/1994 đến tháng 4/1998 Công tác tổ kinh doanh xăng dầu - Đoạn quản lý đường Sở GTVT Quảng Trị; - Từ tháng 4/1998 đến tháng 11/2002: Kế toán viên Đoạn quản lý đường - Sở GTVT Quảng Trị; - Từ tháng 11/2002 đến tháng 6/2006: Phó phịng kế tốn - Đoạn quản lý đường - Sở GTVT Quảng Trị; - Từ tháng 7/2006 đến tháng 7/2007: Kế toán viên Cty cổ phần gỗ MDF Geruco Q.Trị; - Từ tháng 8/2007 đến tháng 2/2008: Phó trưởng phịng Tài - Kế toán Cty cổ phần gỗ MDF Geruco Q.Trị; - Từ tháng 3/2008 đến tháng 8/2009: Quyền Kế toán trưởng Cty cổ phần gỗ MDF Geruco Q.Trị; - Từ tháng 9/2009 đến nay: Kế toán trưởng Cty cổ phần gỗ MDF VRG - Q.Trị Bằng cấp Cử nhân kinh tế Hành vi vi phạm pháp luật Không Trang 29 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khoán 3.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,009% vốn điều lệ thân Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Vợ - Ngơ Thị Un Nhi: 700 cổ phần, chiếm tỷ lệ người liên quan 0,002% vốn điều lệ Các khoản nợ Công ty Khơng Lợi ích liên quan tổ Khơng chức đăng ký giao dịch Quyền lợi Ban giám đốc: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội quyền lợi khác thực theo quy chế trả lương Công ty Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: - Số lượng CB CNV: 219 người - Chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH vv theo bảng lương Doanh nghiệp Nhà Nước chế độ khác theo quy định Bộ luật lao động - Kế hoạch tiền lương lập tính theo đơn giá tiền lương doanh thu trả lương, thưởng cho người lao động theo hệ số công việc phần việc giao VIII Thơng tin cổ đơng/ thành viên góp vốn Quản Trị Công ty Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch ban kiểm soát/Kiểm soát viên: 1.1 Thành viên cấu HĐQT, Ban kiểm soát: 1.1.1 Hội đồng quản trị: - Thành viên cấu HĐQT: 05 người, HĐQT họp theo định kỳ đưa Nghị để Công ty thực hiện, Nghị HĐQT triển khai thực đầy đủ - HĐQT đưa định hướng chiến lược lâu dài cho phát triển SXKD 1.1.2 Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, thực nhiệm vụ thay mặt cho cổ đơng kiểm sốt hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị điều hành Công ty Ban kiểm soát họp để xem xét đánh giá kết hoạt động Công ty 1.2.3 Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT/Hội đơng thành viên/Chủ tịch/và thành viên Ban kiểm sốt/Tổng giám đốc điều hành: Đơn vị tính: VNĐ STT Họ tên Chức danh Lê Minh Châu Chủ tịch HĐQT Ngô Quang Minh Thành viên HĐQT Số tiền Ghi 60.000.000 Tiền thù lao 36.000.000 Tiền thù lao Trang 30 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 36.000.000 Tiền thù lao 36.000.000 Tiền thù lao Văn Lưu Thành viên HĐQT Đoàn Kim Chung Thành viên HĐQT Tiêu Căn Hai Thư ký HĐQT Văn Đức Dũng Trưởng Ban kiểm soát 24.000.000 Tiền thù lao 36.000.000 Tiền thù lao Phạm Thị Vân Kiểm soát viên 18.000.000 Tiền thù lao Nguyễn Tăng Vũ Kiểm soát viên 200.220.000 Tiền lương, thưởng, thù lao Cao Thanh Nam Tổng Giám đốc 475.119.407 Tiền lương, thưởng, thù lao 1.1.4 Số lượng thành viên HĐQT/Ban kiểm soát/Ban Giám đốc có chứng đào tạo quản trị Cơng ty: - Hội đồng quản trị: 05 người có chứng đào tạo quản trị Công ty - Ban kiểm sốt : 01 người có chứng đào tạo quản trị Công ty - Ban Giám đốc : 03 người có chứng đào tạo quản trị Công ty 1.1.5 Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên HĐQT, BKS : STT Tên cổ đơng 75,79% Đại diện: Ơng Lê Minh Châu 20.760.000 60,27% Chủ tịch HĐQT 5.345.850 15,52% Thành viên HĐQT 3.367.155 9,78% Đại diện vốn - Thành viên HĐQT 3.555.500 10,32% Thành viên HĐQT 1.417.492 4,11% 34.445.997 100% Đại diện: Ông Huỳnh Hữu Minh Ông Đoàn Kim Chung Ghi 26.105.850 Công ty Cao Su Tân Biên Tỷ lệ nắm giữ Tập Đồn Cơng Nghiệp Cao Su VN Ông Ngô Quang Minh Số cổ phần nắm giữ Cơng ty Cao Su Quảng Trị Đại diện: Ơng Văn Lưu Các cổ đông cá nhân Tổng Cộng - Trong năm khơng có giao dịch phát sinh Các liệu thống kê cổ đông: 2.1 Cổ đông nước: 2.1.1 Thông tin chi tiết cấu cổ đông nước đến 31/12/2011 T T Tên cổ đông Số cổ phần nắm giữ Giá trị (đồng) Tỷ lệ nắm giữ Trang 31 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Tập Đồn Cơng Nghiệp Cao Su VN Báo cáo thường niên năm 2011 26.105.850 261.058.500.000 75,79% Công ty TNHH MTV Cao Su Tân Biên 3.367.155 33.671.550.000 9,78% Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị 3.555.500 35.555.000.000 10,32% Các cổ đông cá nhân 1.417.492 14.174.920.000 4,11% Tổng Cộng 34.445.997 344.459.970.000 100% 2.1.2 Thông tin chi tiết cổ đông lớn: *Cơng ty TNHH MTV Tập Đồn Cơng Nghiệp Cao Su Việt Nam Thành lập lại từ Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt nam theo Quyết định số 981/QĐTTg ngày 25/06/2010 Thủ tướng Chính phủ việc chuyển Cơng ty mẹ -Tập đồn cơng nghiệpCao su Việt Nam thành Công ty TNHH MTV Nhà nước làm chủ sở hữu Địa trụ sở chính: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Quận TP HCM Vốn điều lệ: 8.934.983.507.339 đồng Ngành nghề kinh doanh: - Công nghiệp cao su: Trồng, chăm sóc, khai thác chế biến mủ cao su; Sản xuất, mua bán sản phẩm công nghiệp, cao su, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp cao su; Trồng rừng sản xuất, mua, bán sản phẩm nguyên liệu (mủ cao su), gỗ thành phẩm; - Công nghiệp điện: Đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành nhà máy thủy điện, nhiệt điện; bán điện cho hộ kinh doanh tiêu dùng theo qui định pháp luật; - Nông nghiệp: Chăn nuôi gia súc, trồng loại công nghiệp, chế biến nông sản; - Cơ khí - Xây dựng: Đúc, cán thép; sửa chữa, lắp ráp, chế tạo sản phẩm khí thiết bị công nghiệp khác; Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng; Trang 32 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 - Kinh doanh bất động sản (chỉ thực dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt không hoạt động dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản); - Giáo dục phổ thông: Bậc trung học; - Dịch vụ khác; Quản lý, khai thác cảng biển Kinh doanh vận tải hàng đường bộ, đường thủy nội địa Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa Dịch vụ giao nhận hàng hóa Dịch vụ giám định thương mại; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế Đo đạc đồ Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp lý, tài chính, kế toán); Khai thác, cung cấp nước Xử lý nước thải; Tư vấn khoa học – công nghệ tin học; Các ngành nghề khác theo quy định pháp luật Số lượng cổ phần sở hữu Công ty: 26.105.850 CP - Tỷ lệ 75,79% Trong đó: Sở hữu nhà nước: 26.105.850 CP - Tỷ lệ 75,79% *Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị: Địa trụ sở chính: 264 Hùng Vương - Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Vốn điều lệ: 41.329.787.841 đồng Ngành nghề kinh doanh: Trồng trọt, cơng nghiệp hố chất phân bón cao su Số lượng cổ phần sở hữu công ty: 3.555.500 CP - Tỷ lệ 10,32% Trong đó:Sở hữu nhà nước: 3.555.500 CP - Tỷ lệ 10,32% *Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên: Địa trụ sở chính: Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Vốn điều lệ: 41.329.787.841 đồng Ngành nghề kinh doanh: Trồng trọt, cơng nghiệp hố chất phân bón cao su Số lượng cổ phần sở hữu công ty: 3.367.155 CP - Tỷ lệ 9,78% Trong đó:Sở hữu nhà nước: 3.367.155 CP - Tỷ lệ 9,78% 2.2 Cổ đơng nước ngồi: Khơng Trên nội dung Báo cáo thường niên năm 2011 Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị báo cáo Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm LKCK Việt Nam nhà đầu tư Nơi nhận: - UBCKNN; - Sở GDCK Hà Nội; - Trung tâm LKCK VN; - Lưu VT,TC-KT CÔNG TY CP GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ THÀNH VIÊN HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC Trang 33 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Cao Thanh Nam Trang 34 ... liệu cao đồng thời sản xuất thời điểm tháng 9, 10 giá đầu vào cao năm nên có giá thành cao Trang 12 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Giá bán bình quân năm 2011. .. mức độ giải phóng hàng tồn kho ngày cao Năm 2011 kinh tế tiếp tục biến động khó lường, lạm phát tăng cao Cơng ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị hoạt động có hiệu cao điều kiện khó khăn Trang Công... thường niên năm 2011 Trong đó: • Tập Đồn Cơng Nghiệp Cao Su VN (góp 75,79%V ĐL): 261.058.500.000 đồng • Cơng ty Cao su Tân Biên (góp 9,78% V ĐL): 33.671.550.000 đồng • Cơng ty Cao Su Quảng Trị