CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Signature Not Verified Được ký HỨA NGỌCniên CHÍNH Báo cáo thường năm 2020 Ngày ký: 14.04.2021 10:19 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI CAO CẤP Năm 2020 I/ Thông tin chung: Thông tin khái quát - Tên giao dịch: CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI CAO CẤP - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762464, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 02/03/2020 - Vốn điều lệ: 50.161.240.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 50.161.240.000 đồng - Địa chỉ: 246 KP Cây Chàm, P Thạnh Phước, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Số điện thoại: 0274.3658278 - Số fax: 0274.3625379 - Website: info@gachngoicaocap.com - Mã cổ phiếu: MCC Quá trình hình thành phát triển: Tiền thân Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp sở sản xuất gạch tư nhân với quy trình máy móc thiết bị sản xuất lạc hậu Được Cơng ty Vật liệu xây dựng Bình Dương (Nay Cơng ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bình Dương ) mua lại vào tháng 06/2000, sau cơng ty đầu tư nâng cấp sản xuất theo công nghệ nung đốt lị tuynel, cơng suất lên 25 triệu viên/năm Năm 2006 Cơng ty chuyển sang hình thức cơng ty cổ phần theo định số 2132/QĐ-UBND ngày 19/05/2006 UBND tỉnh Bình Dương sở phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Nhà Máy Gạch Ngói Cao Cấp trực thuộc Công ty Vật Liệu Và xây Dựng Bình Dương thành cơng ty cổ phần Vốn điều lệ ban đầu 15.950.000.000 đồng Qua năm hoạt động nay, vốn điều lệ Công ty 50.161.240.000 đồng Quá trình tăng vốn điều lệ Công ty từ thành lập đến sau : Ngày Diễn giải Số vốn tăng Vốn điều lệ (đồng) (đồng) Cơ quan cấp phép Sở KHĐT 14/11/2006 Chuyển sang Công ty cổ phần 15.950.000.000 15.950.000.000 15/10/2008 Phát hành cho cổ đông hữu 25.000.000.000 40.950.000.000 UBCK-QLPH 20/10/2009 Phát hành cổ phiếu thưởng 5.733.000.000 UBCK-QLPH 46.683.000.000 Bình Dương Trang 1/26 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI CAO CẤP Ngày Diễn giải Phát hành cổ phiếu 27/06/2016 trả cổ tức TỔNG CỘNG Báo cáo thường niên năm 2020 Số vốn tăng Vốn điều lệ (đồng) (đồng) Cơ quan cấp phép UBCK-QLCB 3.478.240.000 50.161.240.000 CV3621/UBCKQLCB 50.161.240.000 Việc niêm yết: Ngày 31/03/2010, Cơng ty Sở Giao Dịch Chứng Khốn Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 181/QĐ-SGDHN Ngày 26/04/2010, Cổ phiếu CTCP Gạch Ngói Cao Cấp thức niêm yết thị trường chứng khoán, với mã chứng khoán giao dịch MCC Ngày 21/07/2016, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung 347.824 Cổ phiếu CTCP Gạch Ngói Cao Cấp phát hành trả cổ tức theo Quyết định số 439/QĐ-SGDHN ngày 21/07/2017 Tổng số cổ phiếu sau niêm yết bổ sung 5.016.124 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 50.161.240.000 đồng Các kiện khác: Quá trình hình thành phát triển công ty gắn liền với phát triển lớn mạnh không ngừng ngành vật liệu xây dựng nước Ngày 03/05/2007 công ty tổ chức QUACERT cấp Giấy chứng nhận số HT 1427.07.15 việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 : 2000 lĩnh vực Sản xuất cung ứng Gạch Ngói đất sét nung, giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 03/05/2007 đến 02/05/2010 Hằng năm đánh giá trì lần năm đánh giá cấp lại chứng nhận, gần ngày 21/01/2017 công ty tổ chức QUACERT cấp Giấy chứng nhận số HT 3843.17.00 việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 : 2015 lĩnh vực Sản xuất cung ứng Gạch Ngói đất sét nung, giấy chứng nhận có hiệu lực từ đến năm 2021 Ngành nghề địa bàn kinh doanh: a) Ngành nghề kinh doanh sản phẩm chính: Ngành nghề kinh doanh chủ yếu Cơng ty chun Sản xuất Gạch ngói đất sét nung, khai thác kinh doanh đất sét sản xuất gạch ngói gia cơng chế biến đá xây dựng Công ty ưu tiên tập trung cho công tác khai thác kinh doanh đất sét, đá xây dựng Chi nhánh Bình Phước sản xuất loại sản phẩm truyền thống khách hàng chấp nhận đánh giá cao sản phẩm gạch xây dựng 8x18, gạch trang trí ; Bơng ú, thơng gió, ngói lợp 22 viên /m2 Sản phẩm Stt Tên SP A Nhóm gạch xây Gạch ống lỗ x 18 Mơ tả sản phẩm Hình ảnh Dùng để xây tường, móng nhà cửa, cơng Trang 2/26 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI CAO CẤP Stt Tên SP Báo cáo thường niên năm 2020 Mơ tả sản phẩm Hình ảnh trình kiến trúc Gạch đinh lỗ x 18 Gạch demi x 18 B Gạch trang trí Gạch thơng gió Hạ uy di Gạch bơng ú Gạch cách âm Hourdis Gạch cẩn C Ngói lợp Ngói 22 ý Ngói bị Ngói mũi hài Ngói vảy cá Ngói úp tiểu D Đất sét, đá xây dựng Đất sét thô Đá xây dựng Dùng để trang trí nhà cửa, ngồi cịn có tác dụng thơng gió, cách âm Dùng để lợp mái nhà Dùng để sản xuất gạch, ngói Dùng để thi cơng cơng trình đường, trộn bê tơng Ngoài ra, với việc quyền khai thác mỏ đất sét có trữ lượng triệu m3 giúp Cơng ty chủ động nguồn nguyên vật liệu sản xuất gạch, ngói Đây lợi lớn cơng ty so với đơn vị ngành Trang 3/26 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 b) Địa bàn kinh doanh: Địa bàn hoạt động kinh doanh chiếm 10% tổng doanh thu gần chủ yếu khu vực tỉnh Bình Dương TP.HCM Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý: a) Mơ hình quản trị: Cơng ty tổ chức hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần, đứng đầu Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành đứng đầu Giám đốc công ty b) Cơ cấu máy quản lý: Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp, sơ đồ tổ chức công ty sau: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY BỘ PHẬN KINH DOANH BỘ PHẬN KẾ TOÁN BỘ PHẬN KỸ THUẬT CÁC TỔ ĐỘI SẢN XUẤT GẠCH NGÓI PHÂN XƯỞNG KHAI THA&C ĐẤT SÉT KCS CHI NHA&NH BI'NH PHƯỚC c) Các công ty con, công ty liên kết: Cơng ty khơng có thành lập cơng ty con, cơng ty liên kết Trang 4/26 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 Định hướng phát triển: a) Các mục tiêu chủ yếu Công ty: Với thương hiệu sản phẩm tiếng M&C Bình Dương “Niềm tin vững nhà” có mặt từ lâu thị trường vật liệu xây dựng Việt, nhiều đối tượng khách hàng quan tâm nên để tạo uy tín tạo niềm tin nơi khách hàng Cơng ty tập trung vào mục tiêu định hướng phát triển sau: - Kiểm sốt chặt chẽ chi phí đầu vào nhằm giảm giá thành sản phẩm, tận dụng hết khả cơng suất máy móc thiết bị lò nung Tuynel để tạo sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường - Nghiên cứu phát triển đa dạng sản phẩm theo thị hiếu khách hàng - Ngoài tỉnh lân cận Miền Nam công ty tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị phần số thị trường tỉnh Miền Tây xem thị trường tiêu thụ sản phẩm tiềm tương lai gần - Tạo mối quan hệ tốt khách hàng, đối tác có quan hệ lâu dài với Cơng ty như: ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi phân phối sản phẩm cho nhà phân phối, đại lý đồng thời ưu tiên cho khách hàng lẻ lấy số lượng nhiều sách khuyến hoa hồng môi giới - Nghiên cứu phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây truyền sản xuất - Duy trì vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 - Đào tạo, tuyển dụng nhân viên có đủ trình độ lực kiến thức để làm việc Đặc biệt tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực quản lý then chốt, phát triển lực lượng kế thừa để làm việc tất vị trí Công ty cần đến b) Chiến lược phát triển trung dài hạn: Tăng cường mở rộng thị trường miền Tây, sau khu vực đầu tư mạnh mà Chính Phủ hạn chế khơng cho khai thác đất ruộng (lúa) để làm gạch nên nhu cầu khu vực tăng cao Bên cạnh việc đẩy mạnh cơng tác kinh doanh phận điều hành sản xuất, KCS, kỹ thuật TBXM phải giữ vững cho chất lượng sản phẩm ngày đẹp hơn, xem yếu tố sống cịn cơng ty tương lai Bộ phận kỹ thuật sản xuất phải tiếp tục nghiên cứu giải pháp để tăng suất lao động, giới hóa, tự động hóa, biện pháp để giảm chi phí giá thành nhằm cạnh tranh với lò gạch tuynel khu vực Tập trung ưu tiên phát triển, thu tuyển, đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ kế thừa, củng cố tổ chức nhân phòng ban Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất đào tạo cán quản lý có đủ kiến thức trách nhiệm để làm công việc đáp ứng yêu cầu hoạt động ngày đa dạng phát triển Công ty c) Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng: Nghiên cứu cải tiến công nghệ nung đốt pha than hạn chế dùng than tổ ong đốt ngồi để giảm thiểu tối đa nhiểm mơi trường Đối với xã hội cộng đồng công ty ln ln cố gắng trì phát triển để tạo cơng ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định tình hình đời sống kinh tế cho CB.CNV cơng ty, tham gia đóng góp ủng hộ kinh phí cho ban ngành địa phương để chăm lo cho người nghèo có sống ấm no Trang 5/26 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 Các rủi ro lớn hoạt động sản xuất kinh doanh chiến lược quản lý rủi ro doanh nghiệp: a) Các rủi ro lớn hoạt động sản xuất kinh doanh * Rủi ro kinh tế Năm 2020 tình hình kinh tế giới có nhiều biến động so với năm 2019 ảnh hưởng dịch cúm covid-19, từ kéo theo ảnh hưởng mạnh đến tình hình kinh tế Việt Nam Từ ảnh hưởng mà tình hình SXKD cơng ty cịn nhiều khó khăn * Rủi ro đặc thù + Rủi ro nguồn nguyên liệu Nguyên liệu chiếm tỷ trọng tương đối cao giá thành sản phẩm đất sét, nhận thấy quan trọng nguồn nguyên liệu đất sét khan tương lai ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất nên Cơng ty đầu tư vào mỏ đất sét diện tích 22,9 trữ lượng khoảng triệu m3 xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, giai đoạn 01 đầu tư 15 ha, thời gian khai thác mỏ sét giai đoạn 10 năm mức phép khai thác hàng năm 250.000 m3 Vì cơng ty hồn tồn tự chủ nguồn ngun liệu đất sét dùng cho sản xuất + Rủi ro cạnh tranh Trong ngành, đặc biệt khu vực huyện Tân Un có 80 lị gạch tuynel, nhiều doanh nghiệp sản xuất cung cấp sản phẩm loại, đồng thời ngày có nhiều nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng nên Cơng ty gặp khơng cạnh tranh khốc liệt thị trường + Rủi ro biến động giá cổ phiếu Việc Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp niêm yết thị trường chứng khốn góp phần nâng cao lực tài chính, khẳng định uy tín, thương hiệu doanh nghiệp tăng cường tính khoản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn Tuy nhiên, rủi ro biến động giá cổ phiếu thị trường chứng khoán điều khơng thể tránh khỏi Giá chứng khốn thị trường định nhiều yếu tố Giá biến động cung - cầu cổ phiếu, tình hình kinh tế - xã hội hay thay đổi quy định pháp luật chứng khoán, yếu tố tâm lý nhà đầu tư Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp ln ln chủ động công bố thông tin đơn vị niêm yết nhằm giúp nhà đầu tư có thơng tin tin cậy xác hoạt động Cơng ty + Rủi ro khác Do tính chất hoạt động kinh doanh, Cơng ty cịn chịu rủi ro khác thay đổi sách thuế, sách khai thác tài nguyên, quy định khắc khe tiêu chuẩn môi trường, yếu tố vĩ mô kinh tế lạm phát, thay đổi lãi suất; … Ngồi cịn có số rủi ro mang tính bất khả kháng, có khả xảy xảy ảnh hưởng đến hoạt động Công ty như: tượng thiên tai, dịch bệnh v.v làm giảm nhu cầu sản phẩm hay giảm sản lượng nguyên liệu đầu vào đáp ứng cho nhu cầu sản xuất Cơng ty Trang 6/26 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 b) Các chiến lược quản lý rủi ro : Tăng cường quan hệ với khách hàng nước để tiêu thụ sản phẩm công ty Củng cố trì chất lượng sản phẩm để giữ vững thương hiệu gạch ngói cao cấp M&C Bình Dương “Niềm tin vững nhà” để phân khúc khách hàng có nhu cầu sử dụng gạch ngói chất lượng cao nhằm hạn chế cạnh tranh với loại sản phẩm gạch xây dựng có chất lượng trung bình Nghiên cứu sâu giải pháp, biện pháp tiết kiệm chi phí giá thành như: trấu xay, điện, than, nhân công lao động, giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng Điều hành sản xuất phải bám sát nghiên cứu giải pháp tăng suất lao động, bố trí lao động cho có suất cao, chất lượng tốt, giảm thấp hư hỏng sản phẩm Tiếp tục nghiên cứu sâu để tăng sản xuất sản phẩm cao cấp có giá trị cao, giảm tối đa sản xuất sản phẩm có giá trị thấp gạch xây Cơng bố thơng tin tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kịp thời quy định đến với cổ đông nhà đầu tư nhằm thể minh bạch để từ tạo niềm tin tốt cho cổ đơng nhà đầu tư II/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình sản xuất kinh doanh: Trong năm 2020 ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn mà nhu cầu vật liệu thấp, công ty phải giảm giá bán sản phẩm tiêu thụ Trong chi phí đầu vào tăng liên tục gánh nặng toán trì lợi nhuận cơng ty Tình hình sản xuất kinh doanh thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể sau: STT CHỈ TIÊU ĐVT Gạch xây dựng Gạch trang trí Đất sét Đá loại Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Viên Viên M3 M3 1.000đ 1.000đ KẾ HOẠCH 33.000.000 100.000 200.000 400.000 101.000.000 9.482.282 THỰC HIỆN 31.000.000 30.000 92.500 177.500 50.728.885 2.789.490 SO SÁNH (%) 94 30 46 44 50 30 Trang 7/26 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 Tổ chức nhân sự: a) Danh sách Ban điều hành: * Ban Giám Đốc 1/ Giám đốc Số chứng minh nhân dân Giới tính Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc Quê quán Địa thường trú Số ĐT liên lạc quan Trình độ chun mơn Q trình cơng tác + Từ 12/1993 – 12/1995 + Từ 01/1996 – 03/2004 + Từ 2/2005 – 4/2013 + Từ 5/2013 – 12/2014 + Từ 12/2014– 26/12/2019 Số CP sở hữu cá nhân + Từ 26/12/2019– đến Trương Văn Hiện 281012598, Cấp ngày 28/10/2007, CA Bình Dương Nam 24/12/1967 Mỏ cày, Bến Tre Việt Nam Kinh Mỏ cày, Bến Tre 44/15 Kp Tân Hịa, Đơng Hịa, Dĩ An, Bình Dương 0650.3658278 Kỹ sư khí nơng nghiệp Chun viên phịng kinh tế huyện Mỏ cày, Bến Tre Quản đốc phân xưởng - Công ty Mía Đường Bến Tre Kỹ thuật trưởng – CTCP Gạch Ngói Cao Cấp Kỹ thuật trưởng, PGĐ – CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp Phó giám đốc – CTCP Gạch Ngói Cao Cấp Giám đốc – CTCP Gạch Ngói Cao Cấp 2/ Kế Tốn Trưởng Hứa Ngọc Chính Số chứng minh thư nhân dân: 281017207 Cấp ngày:25/06/2008 : CA Bình Dương Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 15/12/1977 Nơi sinh: Huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Quảng Nam, Đà nẵng Địa thường trú: 16 KP Cây Chàm, P.Thạnh Phước, TX Tân uyên, BD Số ĐT liên lạc quan: 0274.3658278 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: Trang 8/26 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 + Từ năm 2001 đến tháng - Kế toán tổng hợp Nhà máy Gạch Ngói Cao Cấp (nay 12/2006 Cơng ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp) Chức vụ cơng tác nay: Kế Tốn Trưởng Cơng ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp Số CP sở hữu cá nhân Số lượng : 436 Tỷ lệ : 0.009% Tỷ lệ sở hữu chứng khoán Số lượng : người liên quan + Vợ - Trương Thị Thu Hồng Số lượng : Tỷ lệ : 0% b) Những thay đổi Ban điều hành: không c) Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động Hiện lao động cơng ty gồm có 83 người gồm: + Khối gián tiếp 16 người chiếm 19%, khối trực tiếp sản xuất 67 người chiếm 81% + Tuổi đời cao 55, tuổi đời thấp 18 Trình độ học vấn: + Trình độ ĐH, CĐ : người + Trình độ trung cấp : người + Trình độ cấp : 11 người + Trình độ cấp : 42 người + Trình độ cấp : 15 người Thu nhập bình quân người lao động năm 2020 là: 8.000.000 đ/người/tháng Ngoài thu nhập nhận tiền nêu trên, cơng ty cịn nộp bảo hiểm đầy đủ cho người lao động theo luật định tổ chức nấu ăn bếp ăn tập thể cho người lao động với định mức 20.000 đồng / suất ăn trưa 8.000 đồng / suất ăn bồi dưỡng độc hại Ký hợp đồng lao động cho 100% CNLĐ sau thời gian thử việc am hiểu công việc mà công ty giao cho Nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN quy định pháp luật lao động cho CNLĐ Thực tốt nội quy, quy định cấp phát đồ phòng hộ lao động, vận động CNLĐ tham gia chương trình “ xanh – – đẹp “ đảm bảo an tồn lao động Cơng tác PCCC, ATLĐ đặc biệt quan tâm, ngồi cơng tác bố trí, xếp lực lượng, kiểm tra giám sát việc thực công đoạn sản xuất, cơng nhân lao động Do năm khơng để xảy cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Trong năm công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ để có có sở theo dõi tình hình sức khỏe NLĐ Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án: a) Các khoản đầu tư lớn: Về đầu tư mở rộng mỏ sét Đồng Chinh giai đoạn 2: Tháng 5/2019 công ty cấp phép khai thác mỏ sét Đồng Chinh giai đoạn 2, với công suất khai thác 250.000 m3/năm, thời gian khai thác 10 năm b) Các cơng ty con, cơng ty liên kết: khơng có cơng ty con, cơng ty liên kết Trang 9/26 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 Tình hình tài a) Tình hình tài chính: STT Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản Doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động KD Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức Năm 2019 81.715.303.334 90.623.414.337 8.069.753.890 66.579.016 8.136.332.906 6.509.066.325 69,0% Năm 2020 85.909.215.056 50.728.885.860 2.582.375.041 207.115.043 2.789.490.084 2.398.021.676 69,0% ĐVT: Đồng % tăng, giảm 5,13% -44,02% -68,00% -211,08% -65,72% -63,16% 0,00% b) Các tiêu tài chủ yếu ĐVT: Đồng STT Chỉ tiêu Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn TSLĐ/ nợ ngắn hạn + Hệ số toán nhanh (TSLĐ-hàng tồn kho)/ nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn Hệ số nợ / Tổng tài sản Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu / Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu NĂM 2019 NĂM 2020 1,58 1,42 0,52 0,29 0,14 0,16 0,19 0,24 6,57 2,35 111% 59% 0,07 0,09 0,08 0,09 0,05 0,03 0,03 0,05 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a) Cổ phiếu phổ thông: - Số cổ phiếu phát hành: 5.016.124 cổ phiếu - Số cổ phiếu lưu hành: 4.986.124 cổ phiếu - Số cổ phiếu quỹ: 30.000 cổ phiếu Trang 10/26 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 * Vốn góp cổ đơng Diển giải - Vốn góp CTCP Vật Liệu xây dựng Bình Dương - Vốn góp cổ đơng khác - Cổ phiếu quỹ Cộng 1.500.012 3.486.112 30.000 Vốn cổ phần thường (theo mệnh giá) 15.000.120.000 34.861.120.000 300.000.000 5.016.124 50.161.240.000 Số lượng cổ phiếu III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC Đánh giá kết hoạt động kinh doanh: a/ Đặc điểm tình hình chung: * Những thuận lợi: Thương hiệu M&C Bình Dương có tiếng 30 năm qua khắp tỉnh miền đông, miền tây nam Cơng ty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương cho công ty MCC sử dụng thương hiệu nên góp phần hạn chế chi phí quảng bá, quảng cáo tiếp thị để khuyếch trương thương hiệu CTCP Gạch Ngói Cao Cấp thuân lợi kinh doanh CTCP Gạch Ngói Cao Cấp có đội ngũ CNLĐ trẻ, khỏe, tay nghề cao, CB quản lý, CB KHKT tận tâm yêu nghề, có tinh thần cải tiến, vượt khó khăn cơng ty có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 nên khách hàng khó tính ngồi nuớc tin dùng sản phẩm M&C Bình Dương Nhờ đồn kết thống người lao động người sử dụng lao động họp góp ý kiến chân tình, thẳng thắn phân tích việc làm đựơc chưa làm đựơc để đề biện pháp thiết thực cụ thể, đồng thời theo dõi kết để chấn chỉnh, đến tồn quy trình SXKD quản lý chất lượng sản phẩm vào khuôn khổ Một thuận lợi lớn nhờ đạo kịp thời HĐQT mà BGĐ công ty triển khai cơng việc để khắc phục khó khăn phát sinh thời điểm năm nắm bắt diễn biến tình hình SXKD để đề biện pháp, giải pháp cụ thể để tạo công ăn việc làm cho công nhân lao động tránh tồn kho ứ đọng sản phẩm lớn Cơng ty có mỏ đất sét nên chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng sản phẩm ổn định, công ty cung cấp đất sét cho đơn vị sản xuất bên ngồi, góp phần tạo lợi nhuận chung cho cơng ty * Những khó khăn: Năm 2020 ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn mà cơng ty phải giảm giá bán sản phẩm tiêu thụ Chi phí đầu vào điện, lương lương khoán sản phẩm … tăng lên làm cho chi phí giá thành sản xuất tăng lên Kinh doanh đất sét khai thác mỏ sét gặp khó khăn cạnh tranh hầm khu vực đưa vào khai thác b) Những tiến Công ty đạt Cùng với tăng giá loại nguyên nhiên vật liệu đầu vào, trước tình hình nhiên liệu nung đốt tăng lên cao BGĐ công ty linh động áp dụng công nghệ phối Trang 12/26 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 trộn nhiên liệu hợp lý theo thời điểm, giá loại nhiên liệu tăng cao theo yếu tố mùa vụ lúc ta chủ động giảm tỷ lệ sử dụng loại nhiên liệu đồng thời tăng tỷ lệ nhiên liệu giá ổn định để tiết kiệm chi phí giá thành sản phẩm Tình hình tài a) Tình hình tài sản ĐVT: Đồng STT TÀI SẢN I TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II TÀI SẢN DÀI HẠN Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN ĐẦU NĂM 16.787.020.346 3.380.844.130 833.557.337 11.239.973.677 1.332.645.202 64.343.638.875 4.202.213.733 4.202.213.733 22.555.386.891 -18.353.173.158 60.141.425.142 81.130.659.221 CUỐI NĂM SO SÁNH 22.517.744.991 34,14% 65.898.158 -98,05% 100,00% 2.730.004.850 227,51% 17.900.094.807 59,25% 1.821.747.176 36,70% 62.743.613.947 -2,49% 3.294.136.774 -21,61% 3.294.136.774 -21,61% 22.555.386.891 (19.261.250.117) 4,95% 59.449.477.173 -1,15% 85.261.358.938 5,09% b) Tình hình nợ phải trả: STT I II NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Vay nợ thuê tài ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng phải trả dài hạn TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ ĐẦU NĂM 10.628.271.741 2.352.114.942 207.868.596 2.387.777.085 251.318.000 293.657.297 1.099.972.735 3.000.000.000 1.035.563.086 646.394.516 CUỐI NĂM 15.868.288.928 6.484.399.593 54.520.073 2.158.245.217 1.744.033.474 2.040.778.921 3.000.000.000 386.311.650 697.526.326 SO SÁNH 49,30% 175,68% -73,77% -9,61% -100,00% 493,90% 85,53% 100,00% -62,70% 7,91% 646.394.516 11.274.666.257 697.526.326 16.565.815.254 7,91% 46,93% Trang 13/26 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 Kế hoạch phát triển tương lai: a) Các tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 STT Chỉ tiêu ĐVT Gạch xây dựng loại Gạch trang trí loại Đất sét Đá xây dựng Doanh thu LN trước thuế Viên Viên M3 M3 1000đ 1000đ Kế hoạch 2021 30.000.000 50.000 250.000 300.000 86.000.000 5.300.000 b) Các giải pháp thực b.1/ Chọn lọc lại đại lý có doanh số cao, toán tốt để ký kết lại cho năm 2021 không ký kết lại đại lý kém, đồng thời chọn lọc thêm đại lý có tiềm phát triển để ký kết, với điều kiện phải xa đại lý cũ để mở rộng thị phần tránh lấn chiếm địa bàn bán hàng , hạn chế tối đa xung đột lợi ích qua đại lý Với mục đích phải tạo điều kiện để đại lý có doanh số lợi nhuận gắn bó lâu dài ổn định nguồn tiêu thụ cho công ty thị trường nội địa b.2/ Tăng cường công tác maketting mở rộng thị phần khu vực, để tăng dần sản lượng tạo uy tín thương hiệu công ty khu vực tiềm tỉnh Miền Tây, Bình Phước b.3/ Bên cạnh việc đẩy mạnh cơng tác kinh doanh phận điều hành sản xuất, KCS, kỹ thuật TBXM phải giữ vững cho chất lượng sản phẩm phải ổn định hợp chuẩn, hợp quy cam kết, xem yếu tố sống cịn cơng ty tương lai b.4/ Bộ phận kỹ thuật sản xuất phải nghiên cứu tiếp tục giải pháp để tăng suất lao động, giới hóa, tự động hóa, biện pháp để giảm chi phí giá thành để cạnh tranh với lị gạch tuynel khu vực b.5/ Trong khai thác sét, cát xây dựng nghiên cứu phương pháp khai thác cho an toàn, phải tạo tầng, bậc, độ dốc taluy hợp lý, đồng thời phải nghiên cứu mở moong khai thác cho thiết kế, tạo sòng bơm gần suối để tiết kiệm nhiên liệu dầu bơm nước, hạn chế phải đẩy xa cao b.6/ BGĐ Cơng đồn Đồn niên phải tìm cơng việc cho CNLĐ để CNLĐ có thu nhập ổn định tư tưởng gắn bó với cơng ty Khi cơng ty tăng cường sản xuất lại, tránh biến động lực lượng lao động IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá HĐQT mặt hoạt động công ty: * Đánh giá chung Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cố gắng bám sát đạo Ban điều hành cơng ty hồn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đơng giao phó Trong năm kinh doanh gạch ngói gặp nhiều khó khăn ngành xây dựng dân dụng suy giảm, nhiên HĐQT Ban điều hành tập trung đẩy mạnh công tác kinh doanh trì sản xuất bối cảnh ảnh hưởng lớn từ dịch covid-19 Trang 14/26 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 Đánh giá HĐQT hoạt động Ban giám đốc công ty: Năm 2020 Ban giám đốc công ty nỗ lực hết mình, nghiên cứu tìm giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm mà đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm Tình hình kinh doanh gạch ngói năm gặp nhiều khó khăn Ban giám đốc có nhiều cố gắng trình thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Các kế hoạch định hướng HĐQT: Năm 2021 nhận định cịn khó khăn ngành vật liệu xây dựng; nhiên dịch cúm covid-19 dần kiểm soát kinh tế Việt Nam có dấu hiệu tốt lên, lạm phát mức kiểm sốt Chính phủ thực nhiều giải pháp để phát triển thị trường bất động sản, hạ tầng giao thơng từ tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty nói riêng, Với nhận định tình hình Hội đồng quản trị thống Ban Giám đốc xây dựng trình Đại hội cổ đơng kế hoạch năm 2021 với số liệu cụ thể sau: STT Chỉ tiêu Gạch xây dựng loại Gạch trang trí loại Đất sét Đá xây dựng Doanh thu LN trước thuế ĐVT Viên Viên M3 M3 1000đ 1000đ Kế hoạch năm 2021 30.000.000 50.000 250.000 300.000 86.000.000 5.300.000 * Các nhiệm vụ Không ngừng nâng cao hiệu lực hiệu hoạt động Hội đồng quản trị sở tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa phát huy lực đội ngũ cán quản lý điều hành công ty Chỉ đạo Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên hơn, bám sát việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng giá thành sản phẩm Tìm biện pháp để khơng ngừng nâng cao suất lao động thông qua việc áp dụng tiến khoa học, đầu tư nâng cao lực đội ngũ quản lý, trình độ chun mơn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật Hội đồng quản trị tăng cường công tác giám sát, giám sát chiều sâu theo chuyên đề Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành việc thực nghị quyết định Hội đồng quản trị Tăng cường phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể cơng tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động thực tốt công tác thi đua khen thưởng công tác xã hội từ thiện Duy trì đồng thuận cao công ty thông qua việc tổ chức thực tốt quy chế dân chủ V QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị a) Thành viên cấu Hội đồng quản trị: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Gồm có 05 thành viên Trang 15/26 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 1/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Họ tên: MAI VĂN CHÁNH Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 17/01/1959 Nơi sinh: Bình Dương CMND: 280880610 cấp ngày 19/06/2002 Bình Dương Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Bình Dương Địa thường trú: 20/5 Ấp Trung Thắng, xã Bình Thắng, Dĩ An, tỉnh Bình Dương Số ĐT liên lạc: (02743) 658278 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Quản trị kinh doanh Q trình cơng tác + Từ 10/1980 - 10/1983: Cơng tác Xí nghiệp vận tải đường sơng Sơng Bé + Từ 10/1983 - 11/1987: Nhân viên kỹ thuật Cơng ty Vật liệu & Xây dựng Bình Dương + Từ 11/1987 - 4/1990: Đi hợp tác lao động Cộng hòa Dân chủ Đức + Từ 4/1990 - 2/2001: Giám đốc Xí nghiệp khai thác đá số + Từ 2/2001- 6/2010: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, P.Tổng Giám đốc Công ty Vật liệu & Xây dựng Bình Dương + Từ 7/2010 - 9/2010 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình Dương + Từ 10/2010 – T12/2020 Chủ tịch Cty CP Gạch Ngói Cao Cấp, Chủ tịch HĐQT Cơng ty CP Đá Núi Nhỏ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vật liệu & Xây dựng Bình Dương T1/2021 đến Chủ tịch Cty CP Gạch Ngói Cao Cấp, Chủ tịch HĐQT Cơng ty CP Đá Núi Nhỏ, Phó Chủ tịch Cơng ty CP Vật liệu & Xây dựng Bình Dương Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, Phó Chủ tịch Cơng ty CP Vật liệu & Xây dựng Bình Dương Tỷ lệ sở hữu chứng khoán Số lượng : + Số CP sở hữu cá nhân Số lượng : + Số CP sở hữu đại diện vốn Số lượng : Tỷ lệ sở hữu chứng khoán Số lượng : Tỷ lệ : 0% Tỷ lệ : 0% 24.187 Tỷ lệ : 0% Tỷ lệ :0,48% Trang 16/26 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 người liên quan Vợ - Đặng Thị Kim Tân Số lượng : 13.437 Con – Mai Trọng Tấn Số lượng : 10.750 2/ Thành viên HĐQT Họ tên: Huỳnh Thanh Sơn Số chứng minh thư nhân dân: 280356469 Cấp ngày : 27/05/2003 CA Bình Dương Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 04/09/1950 Nơi sinh: Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Bến Cát, Bình Dương Địa thường trú: 99/2B ấp Bình Thắng, xã Bình thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương Số ĐT liên lạc quan: 0650.658278 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Trung cấp quản lý kinh tế Q trình cơng tác: + Từ tháng 5/1975 đến 12/1975 - Tiếp quản ty cấp thủy Bình Dương + Từ 1975 đến tháng 6/2010 - Làm việc Cơng ty Vật Liệu Và Xây Dượng Bình Dương , chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc) + Từ tháng 10/2010 Nghỉ hưu theo chế độ Chức vụ cơng tác nay: Thành viên HĐQT CTCP Gạch Ngói Cao Cấp Số CP sở hữu cá nhân Số lượng : 47.628 Tỷ lệ : 0,96% Tỷ lệ sở hữu chứng khoán Số lượng : người liên quan 315.405 Tỷ lệ :6,33% Vợ - Bùi Hồng Khánh 315.405 Tỷ lệ :6,33% Số lượng : 3/ Thành viên Hội Đồng Quản Trị Họ tên: Phạm Thị Băng Trang Số chứng minh thư nhân dân: 280503294 cấp ngày 11/09/2013 tai Bình Dương Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 25/03/1965 Nơi sinh: Thuận Lợi, Phước Long, Bình Phước Trang 17/26 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGĨI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Bình Dương Địa thường trú: 109/1 KP Thạnh Lợi, P An Thạnh, Thuận An, Bình Dương Số ĐT liên lạc quan: 06503 658278 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân tài kế tốn Q trình cơng tác: + Từ 1987 – 1990 - Cán chuyên quản Chi cục Thu quốc doanh – Sở tài Bình Dương + Từ 1990 – 1996 - Kiểm soát viên – Cục thuế Bình Dương + Từ 1996 – 2017 Giám đốc tài – Kế tốn trưởng-Tổng Cty TM XNK Thanh Lễ - CTCP + Từ 2018 – T7/2020 Phó tổng Giám đốc -Tổng Cty TM XNK Thanh Lễ – CTCP Tổng Giám đốc -Tổng Cty TM XNK Thanh Lễ - CTCP + Từ T8/2020 đến Tỷ lệ sở hữu chứng khoán Số lượng : 1.500.012 người liên quan : Công ty CP vật liệu xây dựng Bình Dương Tỷ lệ : 30,08% 4/ Thành viên Hội Đồng Quản Trị Họ tên: Trần Thiện Thể Số chứng minh thư nhân dân: 280473222 Cấp ngày : 18/07/2006 : CA Bình Dương Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 21/12/1963 Nơi sinh: Bình Long, Bình Phước Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Bình Long, Bình Phước Địa thường trú: 7/2 KP - P Phú Hịa – TX TDM - Bình Dương Số ĐT liên lạc quan: 08.3833282 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân tài kế tốn Q trình cơng tác: Trang 18/26 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 + Từ tháng 10/1985 – 12/1988 - Kế tốn Liên hiệp XN Sành Sứ Sơng bé + Từ năm 1988 - 1995 - Kế toán trưởng XN Gốm Sứ XK Sông Bé + Từ năm 1996 - 1997 - Kế toán trưởng XN Xây Dựng Becamex + Từ năm 1998 - 1999 - Phó Kế tốn trưởng Công ty Becamex + Từ năm 2000 đến T3/2019 - Tổng giám đốc Cty CP Chứng Khoán Đệ Nhất + Từ T3/2019 đến nay: - Giám đốc Cty CP TV ĐT Đệ Nhất Số CP sở hữu cá nhân Số lượng : 301.075 CP Tỷ lệ sở hữu chứng khoán Số lượng : người liên quan Tỷ lệ : 6,04% Tỷ lệ : b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : khơng có c) Hoạt động Hội đồng quản trị: * Các họp HĐQT: STT Thành viên HĐQT Mai Văn Chánh Huỳnh Thanh Sơn Trần Thiện Thể Phạm Thị Băng Trang Chức vụ CT.HĐQT TV.HĐQT TVHĐQT TVHĐQT Số buổi họp tham dự 04 04 04 04 Tỷ lệ Lý không tham dự 100% 100% 100% 100% * Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị: Stt Số Nghị Số : 17/03/NQ-HĐQT Số : 18/03/NQ-HĐQT Số : 19/03/NQ-HĐQT Số : 20/03/NQ-HĐQT Số : 21/03/NQ-HĐQT Số : 22/03/NQ-HĐQT Ngày Nội dung Đánh giá tình hình thực nghị số 18/03/2020 15/03/NQ-HĐQT số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 1/2020 Đánh giá tình hình thực nghị số 13/04/2020 17/03/NQ-HĐQT số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2020 13/04/2020 Bổ nhiệm người phụ trách quản trị cơng ty 15/04/2020 Hỗn tổ chức ĐHĐCĐ 2020 dịch covid Đánh giá tình hình thực nghị số 28/08/2020 13/03/NQ-HĐQT số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3/2019 Đánh giá tình hình thực nghị số 27/10/2020 21/03/NQ-HĐQT số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4/2020 * Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc công ty: * Hội đồng quản trị đặc biệt Chủ tịch HĐQT bám sát đôn đốc Ban giám đốc công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 sau: Trang 19/26 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 Tập trung tăng cường công tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm gạch, đất sét, đá xây dựng Tìm kiếm ký kết thêm đại lý tiêu thụ sản phẩm khu vực Bắc Tân Uyên Nghiên cứu sản xuất sản phẩm có giá trị cao Giao giám đốc cơng ty chuẩn bị văn kiện để tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020, địa điểm tổ chức hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Đường ĐT 743, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương Thống kế hoạch SXKD năm 2020 tập tài liệu họp ĐHĐCĐ, HĐQT trình ĐHĐCĐ 2020 xem xét định Thống mức chi trả cổ tức năm 2019 900 đ/CP (đã ứng đợt 300 đ/Cp, lại năm 2019 600 đ/CP), HĐQT trình ĐHĐCĐ định thơng qua Tập trung nghiên cứu giảm chi phí nung đốt, trì chất lượng sản phẩm Nghiên cứu cải tiến khuôn, giảm chi phí tạo hình, sản xuất sản phẩm có giá trị cao Tập trung đẩy mạnh công tác khai thác kinh doanh đất sét đá xây dựng Thống định bổ nhiệm ơng Hứa Ngọc Chính Kế tốn trưởng kiêm nhiệm người phụ trách quản trị công ty Duy trì chất lượng sản phẩm để giữ chân khách hàng Tập trung mở moong khai thác đất sét để tăng hiệu ngành sét Tổ chức xếp lại mặt sản xuất, chuẩn bị diện tích mặt lại để xây nhà xưởng cho thuê Giao giám đốc cơng ty tìm đối tác chuyển nhượng 5ha đất quy hoạch mỏ sét, giá chuyển nhượng báo cáo Hội đồng quản trị định Tổ chức dọn đường xuống tầng sâu để tận thu đất sét Thống kê, tốn chi phí 10 tháng đầu năm 2020 làm sở xây dựng kế hoạch SXKD tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2021 Rà xét ký kết lại hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp năm 2021 Triển khai tốt công việc cuối năm hội nghị người lao động, thi đua khen thưởng, công tác kiểm kê toán d) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Tham gia họp HĐQT thực theo phân công công việc Chủ tịch HĐQT công ty e) Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban thuộc HĐQT f) Danh sách thành viên HĐQT có chứng đào tạo quản trị cơng ty: thành viên HĐQT tham gia khóa học đào tạo quản trị công ty UBCK Nhà Nước tổ chức cấp chứng nhận hồn thành khóa học đào tạo quản trị cơng ty, danh sách gồm: STT Thành viên HĐQT Mai Văn Chánh Trần Thiện Thể Phạm Thị Băng Trang Chức vụ CT.HĐQT TVHĐQT TVHĐQT Trang 20/26 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 Ban kiểm soát: a) Thành viên cấu Ban kiểm sốt: BAN KIỂM SỐT: Gồm có thành viên 1/ Trưởng Ban Kiểm Sốt Họ tên: Nguyễn Hồng Châu Số chứng minh thư nhân dân: 280448585 Cấp ngày : 18/12/2005 : CA Bình Dương Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 04/02/1970 Nơi sinh: Xã Tân Ba, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: P Thạnh Phước, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Địa thường trú: P Thạnh Phước, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Số ĐT liên lạc quan: 0650.3751518 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế tài chính, cử nhân kinh tế nơng lâm Q trình cơng tác: + Từ tháng 5/1993- 8/1995 - Cán thuế Cục Thuế Đồng Nai + Từ tháng 9/1995 -3/1998 - Nhân viên XNK kiêm tiếp thị Công ty Nghệ Tin TP.HCM + Từ tháng 4/1998 – 9/2001 - Kế tốn tổng hợp Cơng ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương + Từ 9/2001 - 4/2006 - Trợ lý TGĐ kiêm Trưởng ban kiểm toán nội Cty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương + Từ 4/2006 đến 2016 - Trợ lý TGĐ kiêm Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương + Từ 2017 đến 02/2018 Chánh văn phịng Tổng Cơng ty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV Chức vụ công tác nay: - Trưởng ban kiểm sốt Cty cổ phần gạch ngói Cao Cấp - PG Đ Cty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương Số CP sở hữu cá nhân Số lượng : 46.616 Tỷ lệ : 0,93% Tỷ lệ sở hữu chứng khoán Số lượng : 12.362 người liên quan Tỷ lệ : 0,25% + Vợ - Nguyễn Thụy Hạnh Số lượng : 12.362 Trang 21/26 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 2/ Thành viên Ban Kiểm Soát Họ tên: Trần Thị Thu Hướng Số chứng minh thư nhân dân: 164138675 Cấp ngày : 24/03/2000 : CA Ninh Bình Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 20/11/1981 Nơi sinh: Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Địa thường trú: Xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương Số ĐT liên lạc quan: 0274.3658278 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: + Từ năm 2001 đến - Nhân viên Nhà máy Gạch Ngói Cao Cấp (nay Cơng ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp) Chức vụ công tác nay: Thành viên Ban Kiểm Sốt Cty CP gạch ngói Cao Cấp Tỷ lệ sở hữu chứng khoán Số lượng : 204 Tỷ lệ : 0,004% 3/ Thành viên BKS Họ tên: Huỳnh Vĩnh Thành Số chứng minh thư nhân dân: 2805721149 Cấp ngày : 19/07/2006 : CA Bình Dương Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 29/01/1975 Nơi sinh: Thủ dầu một, Bình Dương Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Thủ dầu một, Bình Dương Địa thường trú: 17/9 KP - P Định Hòa – TX TDM - Bình Dương Số ĐT liên lạc quan: 0913708957 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân tài kế tốn Q trình công tác: + Từ tháng 1998 – 2000 - Nhân viên cơng ty Becamex Trang 22/26 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 + Từ năm 2000 – T3/2019 - Nhân viên Công Ty Chứng Khoán Đệ Nhất + T3/2019 đến - Nhân viên Công ty Becamex Số CP sở hữu cá nhân Số lượng : Tỷ lệ : Tỷ lệ sở hữu chứng khoán Số lượng : người liên quan Tỷ lệ : b) Hoạt động Ban kiểm soát: Trong nhiệm kỳ, BKS tiến hành kiểm sốt mặt hoạt động Cơng ty phạm vi chức quyền hạn như: Kiểm tra, giám sát tình hình thực Nghị ĐHĐCĐ, Nghị HĐQT, Điều lệ quy chế làm việc Chủ tịch HĐQT với giám đốc, văn ban hành nội phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp Kiểm tra, giám sát tình hình thực kế hoạch định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm cơng ty Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài hàng cơng ty; Theo dõi giám sát việc công bố thông tin theo qui định UBCK nhà nước Thảo luận với kiểm toán độc lập vấn đề nêu báo cáo tài Qua kết làm việc, Ban kiểm sốt thơng báo lại với HĐQT Ban giám đốc cơng ty vấn đề cịn thiếu sót, đồng thời đưa giải pháp để khắc phục xử lý như: thủ tục nghiệm thu toán, quản lý kinh doanh đất sét mỏ sét, tình hình giá thành chất lượng sản phẩm, tồn kho thành phẩm, số liệu tốn thuế tài chính, tổ chức máy kế toán,… Các đề xuất kiến nghị xử lý HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải theo phạm vi quyền hạn quy định Điều lệ công ty văn pháp luật có liên quan • Về Giám sát tình hình thực nghị ĐHĐCĐ năm 2020: * Các vấn đề chưa thực xong Chưa hoàn thành tiêu doanh thu lợi nhuận mà ĐHĐCĐ giao phó; Chưa chuyển nhượng 5ha đất nằm ngồi khu vực thăm dị mỏ sét * Các vấn đề thực hiện: Thực phân phối trích quỹ tỷ lệ theo Nghị quyết; Đàm phán ký hợp đồng với cơng ty kiểm tốn AASCs để kiểm tốn báo cáo tài cơng ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty: “sản xuất đồ gỗ, mua bán nhà” chỉnh sữa điều lệ công ty theo quy định; Thực công bố thông tin theo quy định • Kết giám sát thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám cán quản lý Trang 23/26 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 Trong năm HĐQT tổ chức họp 04 kỳ họp đảm bảo theo quy định Điều lệ, họp giải vấn đề trọng tâm liên quan đến thực Nghị đại hội đồng cổ đông, định mức kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý công ty, thành viên thể cao trách nhiệm Ban kiểm sốt trí thơng qua Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận tình hình trích lập quỹ của công ty Trong năm BKS chưa phát dấu hiệu bất thường gây xung đột lợi ích thành viên HĐQT, Ban giám đốc cán quản lý với lợi ích cơng ty Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT, Ban giám đốc Ban kiểm soát: a) Lương, thưởng, thù lao khoản lợi ích năm 2020: Đại hội cổ đông năm 2020 định thơng qua mức trích lập quỹ thù lao quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành 6% lợi nhuận sau thuế tương ứng 143.811.300 đồng * Thù lao HĐQT - Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT - Thư ký HĐQT - Trưởng BKS - Thành viên BKS : 19.700.000 đ/năm : 9.850.000 đ/năm : 2.955.000 đ/năm : 9.850.000 đ/năm : 4.925.000 đ/năm * Thưởng Ban quản lý điều hành - Chủ tịch HĐQT : 16.342.000 đ/năm - Thành viên HĐQT : 8.171.000 đ/năm - Trưởng BKS : 8.171.000 đ/năm - Thành viên BKS : 4.086.000 đ/năm - Giám đốc : 8.171.000 đ/năm - Kế toán trưởng : 6.537.000 đ/năm * Lương Ban giám đốc: - Giám đốc : 24.300.000 đ/tháng - Kế toán trưởng : 16.200.000 đ/tháng b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Trong năm 2020 Công ty khơng có giao dịch người nội người có liên quan cổ phiếu cơng ty c) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương (ơng Mai Văn Chánh chủ tịch HĐQT Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp Tổng Giám Đốc): Trong năm 2020 Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương làm nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm gạch ngói, đá xây dựng loại làm nhà cung cấp đá hộc hỗn hợp cho Cơng ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp d) Việc thực quy định quản trị công ty: Công ty thực tốt quy định quản trị cơng ty Trang 24/26 CƠNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Báo cáo thường niên năm 2020 VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ý kiến kiểm tốn: Số: 189/BCKT/TC/2021/AASCS BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Về Báo cáo tài Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Kính gửi : CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Chúng kiểm toán báo cáo tài kèm theo Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp (sau gọi tắt “Công ty”), lập ngày 27/03/2021, từ trang 06 đến trang 43 bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2020, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày Bản thuyết minh Báo cáo tài Trách nhiệm Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm toán viên Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo tài dựa kết kiểm toán Chúng tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu báo cáo tài Công ty có sai sót trọng yếu hay không Công việc kiểm toán bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh báo cáo tài Các thủ tục kiểm toán lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội Công ty liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, nhiên không nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm soát nội Công ty Công việc kiểm toán bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế toán áp dụng tính hợp lý ước tính kế toán Ban Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài Trang 25/26 Bao c6o thuong nidn nem 2020 CONG TY CO PHAN GACH NGOI CAO CAP vd Ch[ng tfli tin tubng ring cdc bhng chfng kidm toiin md ch0ng t0i da thu thap duqc ld ddy dit thich hop ldm co sO cho ! kidn kidm toiin cira ch0ng tOi Y t