CÔNG TY CỔ PHÀN GẠCH MEN COSEVCO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

DACERA CƠNG TY CỊ PHÀN GẠCH MEN COSEVCO CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc DACERA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Cơng ty đại chúng : CƠNG TY CĨ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO Năm báo cáo : 2020 T hông tin chung - Tên doanh nghiệp: Tên tiếng Việt : Công ty cổ phần Gạch men Cosevco Tên tiếng Anh : Cosevco Ceramic Tiles Joint Stock Company Tên viết tắt : DACERA - Giấy CNĐK DN số : 0400347937 -V ốn điều lệ : 65.000.000.000 đồng - Trụ sở : Đường số 9, KCN Hồ Khánh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nằng - Điện thoại 051 1.3732368 -Fax 0511.3842756 - Website www.dacera.com.vn Quá trình hình thành phát triển : Được thành lập ngày 04/6/1981, có tên Nhà máy khí xây dựng trực thuộc Công ty xây dựng số 7, hoạt động lĩnh vực đại tu xe máy thi công Năm 1990, Nhà máy chuyển sang sản xuất lợp Fibrocement.Năm 1996, Nhà máy chuyển sang sản xuất gạch ốp lát Ceramic Năm 1999, Bộ Xây dựng định số 1314/QĐ-BXD ngày 28/10/1999 thành lập Công ty Gạch men Cosevco sở xếp, tổ chức lại hai đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung Nhà máy Gạch ốp lát Ceramic Đà Nang Nhà máy xi măng Cosevco Đà Nằng Công ty doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung, hoạt động theo Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh số 112486 ngày 16/11/1999 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nằng cấp DACERA Năm 2006 Thực chủ trương nhà nước đổi mới, xếp lại doanh nghiệp nhà nước, ngày 23/3/2006 Bộ Xây dựng có định số 488/QĐ-BXD việc thực cổ phần hố Cơng ty Gạch men Cosevco Ngày 26/12/2006 Bộ Xây dựng ban hành định số 1783/QĐ-BXD phê duyệt phương án cổ phần hố chuyển Cơng ty Gạch men Cosevco thành công ty cổ phần Công ty cổ phần thức thành lập hoạt động vào ngày 17/01/2007 với vốn điệu lệ 26 tỷ đồng tăng với vốn điều lệ từ 26 tỷ đồng 50 tỷ đồng Năm 2013, Công ty tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 65 tỷ đồng Hiện CTCP gạch men Cosevco chưa niêm yết thị trường chứng khoán tiếp tục xem xét đăng ký niêm yết có đủ điều kiện thời gian tới N gành nghề địa bàn kinh : + N gành nghề kinh doanh : - Sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm gạch ốp, gạch lát sản phẩm Ceramic - Sản xuất tiêu thụ sản phẩm gạch Ceramic - Khai thác, chế biến kinh doanh loại khoáng sản phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng xây dựng - Thi công cơng trình dân dụng cơng nghiệp - Sản xuất kinh doanh sản phẩm khí, kinh doanh xuất nhập + Địa bàn kinh doanh : - Trụ sở : Đường số 9, KCN Hồ Khánh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nằng T hông tin m hình quản trị, tổ chức kinh doanh m áy quản lý : - Mơ hình quản t r ị : Công ty CP gạch men Cosevco hoạt động theo mơ hình quản trị Cơng ty đại chúng chưa niêm yết, chuyển đổi từ Công ty Nhà nước sang Cơng ty cổ phần, : • Các cổ đơng lớn : 4.370.507 cổ phần, chiếm 67% vốn điều lệ 65 tỷ đồng, bao gồm : Vũ Tuấn Bình Nguyễn Thị Hồng Huệ Nguyễn Lê Quỳnh :số cổ phần mua :1.429.810 :số cổ phần mua :310.958 :số cổ phần mua :1.399.813 Trang: //* v _ Năm 2009, Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng tái cấu lại doanh nahiệp, DACERA Nguyễn thị Bích Ngọc : số cổ phần mua : 549.926 Nguyễn Minh Khôi : số cổ phần mua : 204.000 Từ Thị Hiền Phạm Thị Dịu : số cổ phần mua : 230.000 : số cổ phần mu : 246.000 Công ty cổ phần - Tổng Công ty Miền Trung : 1.100.493 cổ phần,chiếm 16.9% vốn điều lệ 65 tỷ đồng • Cổ đơng khác : 1.029.000 cổ phần, chiếm 16% vốn điều lệ 65 tỷ đồng - Cơ cấu máy quản lý : Định hướng phát triển : - Mục tiêu chủ yếu Công ty : - Tốc độ tăng trưởng giai đoạn năm có mức bình qn hàng năm từ 20-22% - Hiệu hoạt động SXKD năm sau cao năm trước - Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất - Đảm bảo cổ tức cho cổ đông thu nhập cho người lao động, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định, trì lợi nhuận tích lũy để phát triển Công ty bền vững Chiến lược phát triển trung dài hạn : - Tiếp tục sản xuất kinh doanh ngành sản xuất loại sản phẩm gạch ốp, gạch lát sản phẩm Ceramic - Phát triển thêm thị trường khác có chiến lược xuất sang nước - Tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ cán quản lý trẻ, giỏi, làm việc theo phong cách quản lý đại kế thừa đội ngũ quản lý có kinh nghiệm T rang: DACERA - Phát huy sách đãi ngộ, khuyến khích tốt cho người lao động Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty : Công ty tâm niệm với mục tiêu : Phát triển doanh nghiệp toàn diện, bền vững, có đời sống văn hóa doanh nghiệp tốt thơng qua việc phát triển Công ty phải gắn liền với bảo vệ môi trường trách nhiệm xã hội, làm công tác xã hội từ thiện, chung tay phát triển cộng đồng Các rủi ro : - Thị trường bất động sản phục hồi chậm khiến hàng tồn kho sản phẩm vật liệu xây dựng nói chung ngành gạch men nói riêng tăng cao ; - Các nguồn chi phí đầu vào tăng giá bán sản phẩm tăng không đáng kể - Cạnh tranh thị trường VLXD liệt kinh tế nước hội nhập sâu hon với khu vực thê giới, ngành VLXD nước đâu tư ạt, dàn trải thiếu định hướng chiến lược, với buôn lậu gian lận thương mại lĩnh vực gạch, gốm sứ dẫn đến cung vượt cầu, tranh mua tranh bán Do nguồn cung vượt xa nhu cầu tạo sức ép cạnh tranh lớn doanh nghiệp, ngành hàng với II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM : Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh : Đ v t : Tr đồng T T Chỉ tiêu Sản lượng sản xuất (m2) Sản lượng tiêu thụ (m2) Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Cổ tức % Thực năm 2020 2.558.588 2.541.197 186.898 184.800 2.098 Ke hoạch năm 2021 3.000.000 3.000.000 225.900 222.200 3.700 l.T ìn h hình sản xuất : Năm 2020, dừng sản xuất sát Tết Nguyên đán nên sau Tết triển khai sửa chữa lớn, đồng thời dịch Covid 19 bùng phát nên đến 21/4 bắt đầu sản phẩm Sản phẩm chủ đạo năm Cơng ty dịng sản phẩm trang trí kích thước nhỏ gạch 30x30cm, 40x40cm, 25x50cm 20x40cm, đến cuối năm phát triển thêm dòng sản phẩm 10x33cm Ưu điểm dịng kích thước nhỏ dễ sản xuất, phù hợp với máy móc thiết bị tại, chất lượng cao hao hụt dây chuyền thấp Hiệu ứng sugar bề mặt gạch mang lại thuận lợi lớn bề mặt đẹp, dễ sản xuất, lỗi, đồng thời chi phí men màu thấp Đen năm phát triển thêm dịng sản phẩm trang trí màu men Tuy nhiên dòng sản phẩm màu men khó sản xuất sản phẩm T rang: DACERA sugar, hay bị lỗi khuyết tật bề mặt nên chất lượng giảm, để khắc phục lỗi này, Công ty phải giảm công suất để đảm bảo chất lượng gạch lò Đây nguyên nhân giúp sản lượng chất lượng gạch năm thấp so với năm 2019 Tỉ lệ sản phẩm đạt loại Nhà máy đạt 83%, giảm 4% so với năm 2019 Tỉ lệ gạch thứ phẩm (loại 4) đạt mức 6,9%, tăng 2,4% so với năm 2019 Bên cạnh thuận lợi sản xuất thời gian qua có khó khăn định như: Máy móc thiết bị số cụm có tuổi thọ cao nên xuống cấp (như sấy phun, máy ép), thường xuyên cố, làm gián đoạn sản xuất, đồng thời làm tăng chi phí vật tư phụ tùng thay thế, sửa chữa Trong quý quý 3, ảnh hưởng dịch Covid 19, việc tiêu thụ sản phẩm khó khăn, sản lượng tiêu thụ giảm nên Công ty phải cân đối sản xuất cho phù hợp với tình hình chung Do sản xuất cho nhiều nhà phân phối với nhiều dòng sản phẩm khác nhau, số mẫu lớn, số lượng sản xuất mẫu nhỏ lại thường xuyên thay đổi nên phận trực tiếp sản xuất bị động, chưa có thời gian chuấn bị tốt Cơng tác cung ứng ngun vật liệu gặp khó khăn khn chày, đặc biệt cung ứng bao bì sản phẩm có mẫu sản xuất phải cần đồng thời loại bao bì khác nên nhà sản xuất khơng thể cung cấp kịp; Ngồi ra, nhà phân phối có mồi yêu cầu khác quy cách gạch nên dễ gây nhầm lẫn công tác theo dõi, quản lý thông số gạch thành phẩm Cơng suất sản xuất chưa ổn định, có lúc hoạt động dây chuyền, có lúc hoạt động dây chuyền nên việc trì nhân cơng trực tiếp gặp nhiều khó khăn, chi phí lớn Hệ thống kho bãi chưa đáp ứng đủ nhu cầu nên khâu quản lý nguyên liệu sản xuất thành phẩm cịn khó khăn b.Tình hình tiêu thụ : Do ảnh hưởng dịch Covid, năm 2020 tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, sức tiêu thụ giảm mạnh Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2.451.354 m2 đạt 73,6% kế hoạch năm đạt 93 % so với năm 2019 Tuy nhiên, năm 2020 Công ty phát triển việc mở rộng kênh phân phối, kí thêm họp đồng gia công khu vực miền Nam miền Trung Các thị trường bán lẻ củng cố phát triển thêm nhiều Đại lý so với trước T rang: DACERA Các sản phẩm cũ trước không tiếp tục triển khai tiêu thụ hàng tồn kho không sản xuất - Sản lượng tiêu thụ nhà phân phối bán lẻ năm 2020 không đạt tiêu sản lượng giao năm, sản lượng tụt giảm so với năm 2019, cụ thể sau : Sản lượng tiêu thụ Nhà phân phối được: 1.900.513 m2 đạt 79,19% KH năm (KH 2.400.000m2) đạt 157% so với năm 2019 (1.211.822 m2) Thị trường bán lẻ Phòng Kinh doanh 455.157m2 đạt 65,0% kế hoạch giao (KH 700.000m2) đạt 59,0% so với năm 2019 (771.582m2) Chủng loại tiêu thụ chủng loại năm sau : Sản phẩm gạch 40x40 sugar sân vườn tiêu thụ sản lượng: 222.157 m2 đạt 64,58% kế hoạch Sản phẩm 30x30 sugar sản lượng tiêu thụ đạt 808.444m2 : đạt 58,50% kế hoạch Sản phẩm 20x40sugar sản lượng tiêu thụ: 416.116 m2 đạt 116.56% kế hoạch Sản phẩm 25x50sugar sản lượng tiêu thụ: 717.745 m2 đạt 81,56% kế hoạch Tổ chức nhân : 2.1 Danh sách Ban điều hành : O Ẩ A TT Họ tên Chức vụ Năm sinh T rình độ chun mơn SƠ Tỷ lệ Ghi Á phiếu sở CÔ hữu cuối phiếu sỏ hữu kỳ cuối kỳ Vũ Tuấn BÌnh UVHĐQT Tổng giám đốc 1973 Cử nhân 1.429.810 21.99% Hồng Văn Chiến Phó TGĐ 1962 Kỹ sư Cơ khí 5.000 0,07% Nguyễn Huệ Phó TGĐ 1987 310.958 0.5% Trương Thị Phú Kế Toán Trưởng 1979 Cử nhân kinh tế Cử nhân kinh tế Phạm Thị Minh Trang Phó TGĐ Kinh doanh 1990 Thị Hồng T n g : Cử nhân kinh tế DACERA 2.2 Những thay đổi ban điều hành : khơng Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án : Trong năm 2020, Cơng ty đầu tư hạng mục sau: - xe xúc lật xe nâng hàng để đảm bảo sản xuất với tổng vốn gần 1,3 tỷ đồng - Lắp đặt thêm dàn bù phân xưởng ố p để ổn định sản xuất, giảm thời gian trống lị với chi phí 1,055 tỷ đồng - Xây Cầu bê tông phục vụ cho xuất hàng, giảm chi phí bốc xếp nhà kho chứa gạch, mương nước với tống chi phí 1,3 tỷ đông - Cải tạo hệ thống sấy phun Phân xưởng gạch Lát để đảm bảo liệu cho sản xuất, tăng cơng suất lị nung với tổng chi đầu tư 5,7 tỷ đồng Tình hình tài : 4.1 Tình hình tài : Chỉ tiêu Năm 2019 ĐVT I Tổng DT thu nhập Năm 2020 1 3 9 8 9 Doanh thu SXKD Đồng 1 7 6 9 Doanh thu HĐ tài Đ ồng 1 - L ãi tiề n gửi n g â n h n g Đ ồng 1 - G ó p v ố n liên d o a n h Đ ồng 0 Thu nhập khác Đồng 6 II Tổng chi phí Đồng 8 9 9 9 G iá v ố n h n g bán Đ ồng 7 9 5 8 6 C P b án h n g Đ ồng 2 9 3 8 C P q u ả n lý Đ ồng 9 2 7 C h i p h í H Đ T C Đ ồng 5 2 3 0 C P k h ác Đ ồng 0 III Tổng lọi nhuận SXKD Đồng 7 9 7 9 Tỷ lệ chia cổ tức 4.2 Các tiêu : T rang: DACERA Đon vị tính: đồng Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 159.885.950.897 163.376.891.531 8.085.511.908 2.630.909.790 12.350.114.674 7.264.283.486 136.553.195.718 149.487.926.163 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền II Đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác 2.897.128.597 3.993.772.092 B- TÀI SẢN DÀI HẠN 43.514.330.957 41.089.777.396 141.000.000 627.400.000 36.684.160.869 36.077.940.833 6.689.170.088 4.384.436.563 203.400.281.854 204.466.668.927 138.271.329.014 137.704.104.809 128.226.074.456 126.327.653.659 10.045.254.558 11.376.451.150 I - Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định III Bất động sản đầu tư VI Tài sản dài hạn khác TỔNG TÀI SẢN C-NỢ phả i trả I Nợ ngăn hạn II Nợ dài hạn D -VỒN CHỦ SỞ HỮU T rang: DACERA 65.128.952.840 66.762.564.118 65.128.952.840 66.762.564.118 I Vốn chủ sở hữu 1- Vốn góp chủ sở hữu 65.000.000.000 65.000.000.000 65.000.000.000 65.000.000.000 7- Quỹ đầu tư phát triển 105.855.380 105.855.380 11- Lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi 23.097.460 1.656.708.738 (2.280.427.767) 23.097.460 2.303.525.227 1.633.611.278 203.400.281.854 204.466.668.927 - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phổi kỳ II Nguồn kinh phí qũy khác TỔNG NGUỒN VỐN Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sỏ- hữu : 5.1 Cơ cấu cổ đông : Các cổ đông lớn : 4.370.507 cổ phần, chiếm 67% vốn điều lệ 65 tỷ đồng, bao gồm : Vũ Tuấn Bình Nguyễn Thị Hồng Huệ Nguyễn Lê Quỳnh Nguyễn thị Bích Ngọc Nguyễn Minh Khơi Từ Thị Hiền Phạm Thị Dịu : số cổ phần mua : 1.429.810 : số cổ phần mua : 310.958 : số cổ phần mua : 1.399.813 : số cổ phần mua : 549.926 : số cổ phần mua : 204.000 : số cổ phần mua : 230.000 : số cổ phần mu : 246.000 Công ty cổ phần - Tổng Công ty Miền Trung : 1.100.493 cổ phần,chiếm 16.9% vốn điều lệ 65 tỷ đồng • Cổ đông khác : 1.029.000 cổ phần, chiếm 16% vốn điều lệ 65 tỷ đồng 5.2Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu : không 5.3 Giao dịch cổ phiếu quỹ : khơng có 5.4 Các chứng khốn khác : khơng có T n g : DACERA III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐÓC : Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh : 1.1 Phân tích tống quan hoạt động Công ty : Năm 2020, Công ty CP gạch men Cosevco thực kết sản xuất kinh doanh : Sản xuất đạt 90% kế hoạch năm , Tiêu thụ đạt 76,6% kế hoạch.Doanh thu đạt 78.9% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 174% 1.2 Những tiến Công ty đạt : - Khách hàng đánh giá cao sản phẩm Công ty - Thị trường phát triển rộng - Giữ đội ngũ lao động có kinh nghiệm, tay nghề cao - Đảm bảo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Tình hình tài : 2.1 Tình hình tài : - Tổng tài sản Cơng ty : 204.466.668.927 đồng, Trong đó, tài sản ngắn hạn 163.376.891.531 đồng, tài sản dài hạn 41.089.777.396 đồng, 2.2 Tình hình nợ phải trả : - Tình hình nợ 137.704.104.809 đồng, giảm so với kỳ , : nợ ngắn hạn : 126.327.653.659 đồng, nợ dài hạn: 11.376.451.150 đồng Những cải tiến CO’ cấu tổ chức, sách, quản lý : - Cơng ty trì cấu tổ chức máy theo hướng tính giảm, gọn nhẹ đảm bảo hiệu quản lý - Từng bước hồn thiện sách, quy định hệ thống quy chế quản trị Cơng ty theo mơ hình Cơng ty đại chúng hướng tới phương pháp quản lý đại, hiệu cao minh bạch thông tin Kế hoạch phát triển tương l a i : Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021 sau : Đ v t: Tr TT I Chỉ tiêu Sản lưọtig sản xuất - tiêu thụ S ản x u ấ t (m ) T i ê u th ụ ( m ) Kế hoach 0 0 0 0 0 0 Trang : 10 Ghi DACERA II Tổng doanh thu III Tổng chi phí IV V Lợi nhuận trước thuế Cỗ tức (%) 225.900 222.200 3.700 0% a v ề sản x u ấ t: Dịng sản phẩm Cơng ty năm 30x30cm, 25x50cm, 20x40cm, 40x40cm, tăng sản lượng gạch 10x33 đưa vào sản xuất từ cuối năm 2020 để tăng hiệu kinh doanh cho Công ty Với sản lượng triệu m2, để thực cần có giải pháp sau: Hồn thành việc lắp đặt sớm đưa máy ép vào sản xuất Phân xưởng Gạch Lát để ổn định nâng cao hiệu sản xuất Khắc phục khuyết tật sản xuất mẫu màu men, tăng chất lượng loại 1, giảm phế phẩm để ôn định sản xuất Tăng cường công tác giám sát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tình trạng phân nhiều lơ, hạ loại thường xuyên khiếu nại sản phẩm sau bán hàng để giữ vững uy tín thương hiệu Các phận liên quan phối hợp để có biện pháp tiết kiệm chi phí nguyên liệu, vật tư phụ tùng để giảm giá thành sản phẩm Tìm thêm nguồn nguyên liệu đất sét để ổn định sản xuất lâu dài Công ty b v ề tiêu thụ : Ổn định giá bán, sách năm Xây dựng sách khuyến áp dụng cho dòng sản phâm Tăng cường hoạt động quảng cáo thông qua việc đầu tư trưng bày kệ mẫu cửa hàng, đại lý Phát triển thêm dòng sản phẩm trang , đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường Tiếp tục tìm kiếm Nhà phân phối lớn nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ c v ề đầu tư : Đầu tư máy ép cho Phân Xưởng gạch Lát với tổng chi phí dự kiến 7,5 tỉ đồng Giải trình Ban Tổng giám đốc ý kiến kiểm tốn : Khơng có IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỊNG QUẢN TRỊ VÈ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY : l.Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty : T r a n g : 11 DACERA Trong năm 2020, HĐQT Công ty CP gạch men Cosevco, với vai trò trách nhiệm đại diện cho Đại hội cổ đông công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, chủ động bám sát đạo thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng, quý, đạo thực giải pháp đặt nhằm đảm bảo trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh hướng tới hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Đại hội đồng c ổ đông thông qua Ban lãnh đạo Công ty thể nỗ lực cao việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 dã đạt kết định Các nghị quyết, định chủ trương ln bám sát tình hình thực tế Cơng ty, có đồng thuận cao thành viên Công tác kiếm tra giám sát việc thực Nghị Hội đồng quản trị tăng cường Hội đồng Quản trị thường xuyên nắm tình hình, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty để có đạo kịp thời; giải khó khăn vướng mắc q trình điều hành sản xuất kinh doanh Ban Tổng Giám đốc nhằm phát huy tối đa hiệu hoạt động Công ty2 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tống giám đốc Công ty : Ban điều hành gồm có : 01 Tổng giám đốc 03 Phó Tổng giám đốc Ban điều hành thực tốt nghị HĐQT ĐHCĐ Tổng giám dốc điều hành hoạt động SXKD theo thẩm quyền, thay mặt Công ty ký kết Hợp đồng kinh tế, đề xuất cán quán lý để HĐQT bổ nhiệm cần thiết, chuẩn bị nội dung báo cáo trình HĐQT xem xét, phê duyệt tổ chức thực nghiêm túc nghị quyết, định văn HĐQT ban hành Nhìn chung, đạo sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề năm 2020, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Ban điều hành nỗ lực làm hết trách nhiệm khả trước khó khăn thách thức Khách hàng mục tiêu tiếp tục tín nhiệm Sản phẩm gạch men Công ty dang phát triển rộng khắp thị trường nước nhãn hiệu sản phẩm gạch men Dacera ngày giữ vững Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị : Trang : 12 DACERA Trên sở thực năm 2020 dự báo tình hình khó khăn thuận lợi năm 2021, Công ty CP gạch men Cosevco xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 sau : Đvt :Tr đồng Chỉ tiêu Ghi T Ke hoach Sản lượng sản xuất - tiêu thụ I Sản xuất (m2) 3.000.000 Tiêu thụ (m2) 3.000.000 II Tổng doanh thu 225.900 III Tổng chi phí 222.200 IV Lọi nhuận trước thuế 3.700 0% V Cổ tức (%) Để thực thắng lợi tiêu trên, HĐQT Công ty cổ phần gạch men Cosevco đề số giải pháp thực sau : • Tăng cường vai trò thành viên HĐQT, nâng cao hiệu quản lý, giám sát mặt hoạt động theo Điều lệ hoạt động.của Công ty • Nâng cao hiệu cơng tác quản lý, bám sát đạo hoạt động Ban điều hành máy giúp việc nhằm đảm bảo thực hiệu nghị ĐHCĐ,HĐQT Giữ vững ổn định phát triển, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh • Củng cố nâng cao lực sản xuất, giảm chi phí sản xuất,giá thành,tạo cạnh tranh cao • Tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đơng • Bảo tồn phát triển nguồn vốn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực quy định Nhà nước Công ty công tác tài V QUẢN TRỊ CƠNG TY : Hội đồng quản t r ị : 1.1 Thành viên cấu Hội đồng quản t r ị : Chức vụ Năm Trình Địa TT Tên độ t/chức , Công sinh cá nhân ty Số cổ phiếu Tỷ lệ Ghi sở hữu cuối sở cổ phiếu kỳ hữu cuối kỳ Vũ Tuấn Thành viên 1973 Cử nhân P402-Nhà B4 - Làng T r a n g : 13 1.429.810 22% DACERA Bình kinh tế HĐQTTGĐ QTTTLĐ Trần Đăng Ninh - H a Nôi Nguyễn Thị Hồng Huệ TV.HĐQT 1988 Phó Tổng giám đốc Cử nhân Hồng kinh Ninh Giang, Hải tế 310.958 5% Phong, Dương rp A Trân Ánh Dưcmg TV.HĐQT 1986 Cử nhân luật Long Thạch A, Thốt Nốt, Cần THơ 1.100.493 Phạm Thị Dịu TV.HĐQT 1987 Cử nhân kinh tế 22 ngõ 250 Minh Khai- HBT _HN 246.000 Nguyễn Minh Khôi TV.HĐQT 1988 Kỹ Sư Hồng Phong Ninh Giang Hải Dương 204.000 16.9% 3.7% 3.1% Trong : 1/5 thành viên thành viên điều hành Công ty với chức danh Tổng giám đốc - Công ty 4/5 thành viên thành viên khơng điều hành Khơng có thành viên độc lập không điều hành 1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản t r ị : Khơng có 1.3 Hoạt động Hội đồng quản trị : - Đánh giá hoạt động HĐQT: Hội đồng quản trị Cơng ty có 05 thành viên, phần lớn thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm cố gắng dành thời gian cho công tác quản trị Công ty cổ phần Sự cố gắng thành viên HĐQT kịp thời đưa ý kiến đạo hợp lý nhàm giúp Công ty cổ phần hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn biến động thị trường năm 2020 Quá trình lãnh đạo, điều hành Hội đồng Quản trị giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tất họp Hội đồng Quản trị Chủ trì HĐQT chủ trì, có Ban Kiểm sốt tham gia, tiến hành hàng quý, T r a n g : 14 DACERA nhằm thảo luận vấn đề Công ty Đại hội đồng cổ đông đề Các Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị xây dựng nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan tập trung trí tuệ thành viên HĐQT, phù hợp với chức quyền hạn HĐQT theo quy định pháp luật Điều lệ tố chức hoạt động Công ty Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty để có đạo kịp thời; giải khó khăn vướng mắc trình điều hành sản xuất kinh doanh Ban Giám đốc nhằm phát huy tối đa hiệu hoạt động Công ty Căn ý kiến thành viên, HĐQT ban hành nghị quyết, định số chủ trương năm sau : - Ban hành Nghị việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định kỳ quý - Ban hành định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu - ủ y quyền cho Tổng giám đốc ký hồ sơ, hợp đồng vay vốn, hợp đồng bảo lãnh phục vụ hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh 1.4 Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành : 1.5 Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị : Khơng có 1.6 Danh sách thành viên HĐQT có chứng đào tạo quản trị cơng ty : chưa có Ban kiểm s o t: 2.1 Thành viên cấu Ban kiểm s o t: TT Tên t/chức nhân , cá Chức vụ Năm Cơng sinh Trình Địa độ ty Nguyễn Ngọc Thị Bích Trưởng Ban kiếm sốt Trần Đình Nghĩa TV.BKS 1975 Đại học T r a n g : 15 Kỹ Ẳ Sô cô phiếu sỏ' hữu cuối kỳ P305 nhà 549.926 92 A2 Thanh Nhà- Hà Nội 1977 n Ẩ sư Tổ 23 Tỷ lệ sỏ' co phiếu hữu cuối kỳ 8.4% DACERA Điện p tử Hiệp Hòa Nam - Q Liên Chiểu Đà nằng Huỳnh Bá Thuận TV.BKS 1970 Kỹ sư Tố 25- p Hóa Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nằng 2.2 Hoạt động Ban kiểm so t: - Ban kiểm soát hoạt động khách quan, độc lập, có mối quan hệ tốt với HĐQT Ban điều hành hoạt động giám sát hoạt động Công ty, nên thường xuyên tiếp xúc trực tiếp đến thơng tin, liệu tài chính, kinh doanh Công ty - Các thành viên Ban kiếm soát tham gia 100% họp HĐQT để lắng nghe thông tin tham gia ý kiến với HĐQT mặt : Quản trị tài chính, điều hành SXKD, hợp đồng kinh tế - Ban kiếm soát làm việc quy chế, điều lệ quy định pháp luật, thường xuyên họp bàn nội dung thảo luận thông tin kết SXKD định kỳ đưa trước họp HĐQT, đồng thời đến đồng thuận với nội dung, nghị hợp lý HĐQT việc điều quản trị, điều hành hoạt động SXKD Công ty đem lại hiệu SXKD năm qua Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT , Ban giám đốc Ban kiếm s o t: Thù lao HĐQT Ban kiếm soát năm 2020 sau : - Tống chi trả thù lao năm 2018 : 396.000.000 đồng 3.1 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội : khơng có 3.2 Hợp đồng giao dịch với cổ đơng nội : khơng có 3.3 Việc thực quy định quản trị Công ty : - Cơng ty có lộ trình chuẩn bị nguồn nhân lực đế cấu thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh quản lý máy điều hành Cơng ty VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài Cơng ty CP gạch men Cosevco năm 2020 kiểm tốn b i: Cơng ty TNHH Kiểm toán Kế Toán AAC Trang : 16 DACERA Sau kết thúc kiểm toán, đom vị kiểm tốn có Báo cáo kiểm tốn số 570/BCKT- TC ngày 20/3/2020 đưa ý kiến, xác nhận Báo cáo tài sau :1.Ý kiến kiểm tốn : “ Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty ngày 31/12/2020 kết hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài 2.BÉO cáo tài kiểm tốn : Tồn văn Báo cáo tài Cơng ty CP gạch men Cosevco năm 2020 kiểm toán bao gồm : Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh tài theo quy định pháp luật kế tốn kiếm tốn , đính kèm với Báo cáo thường niên năm 2020 niêm yết công khai Website : WWW dacera.com.vn, mục Quan hệ cổ đông Website : www.ssc.gov.vn , mục công bố thông tin, đồng thời lưu trữ Trụ sở Công ty CP gạch men Coseco Đường số - KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu - T.p Đà Nằng Đe nghị quý cổ đông tham khảo theo dẫn nêu Trên toàn văn Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty CP gạch men Cosevco , công bổ đến quý cổ đông bên liên quan theo quy định Xác nhận đại diện theo pháp luật Công ty Nơi nhân : - Các TV.HĐQT, BKS, Ban TGĐ - ƯB.CKNN ( để b/c) - Niêm yet Website UBCKNN : : www.ssc.gov.vn - Niêm yet Website Cty : WWW Dacera.com.vn - Lưu VP.PTC,, Thư ký cty T r a n g : 17