CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CƠNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Địa : Thị Trấn Eaknốp – Eakar – Dăklăk Điện thoại : 0500 3829111 - 3829112 Fax : 0500.3829089 Website : www.miaduong333.vn Email :miaduong333@gmail.com Tháng năm 2012 MỤC LỤC I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng Quá trình phát triển Định hướng phát triển II Báo cáo Hội đồng quản trị Một số nét bật năm 2011 Tình hình hoạt động so với kế hoạch III Báo cáo Ban giám đốc Tình hình tài Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Giá trị thu nhập/cổ phiếu Tình hình tăng vốn Các giải pháp thực kế hoạch năm 2012 IV Các công ty liên quan V Tổ chức nhân VI Thông tin cổ đông quản trị công ty Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Các liệu thống kê cổ đông - CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 Năm 2011 I Lịch sử hình thành Công ty: Những kiện quan trọng: Công ty cổ phần mía đường 333 tiền thân đơn vị quân đội: Sư đoàn 333 thuộc Quân khu 5Bộ quốc phịng Sư đồn 333 thành lập từ 10/1976 với nhiệm vụ làm kinh tế bảo vệ an ninh trị khu vực phía đơng Tỉnh Daklak Tháng 10/1982 Sư 333 chuyển giao cho Bộ Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm quản lý đổi tên thành Xí nghiệp liên hợp Nơng Cơng Lâm nghiệp 333- Trực thuộc Liên hiệp xí nghiệp cà phê Việt Nam Với 23 nơng trường, xí nghiệp trực thuộc, hoạt động chủ yếu hợp tác với Liên Xô trồng,sản xuất, chế biến cà phê Tháng 4/1992 theo định 388/CP Chính phủ giải tán cấp xí nghiệp liên hợp, đơn vị trực thuộc tách hoạt động độc lập trực thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam Xí nghiệp LHNCLN 333 thành lập lại theo định số 217/QĐ ngày 9/4/1993 Bộ NN& CNTP Với tên Xí nghiệp liên hợp 333 Từ quan quản lý chuyển sang sản xuất kinh doanh, Xí nghiệp liên hợp 333 gặp nhiều khó khăn Lãnh đạo xí nghiệp lập dự án cấp phê duyệt cho xây dựng Nhà máy sản xuất chế biến đường RS với công suất thiết kế ban đầu : 500 mía ngày Theo Xí nghiệp liên hợp 333 đổi tên thành: Cơng ty mía đường 333 Quyết định số 130/QĐ ngày 19/4/1997 Tổng công ty cà phê Việt Nam Ngày 30/12/2005 Bộ NN& PTNT định số 3762/QĐ-BNN-ĐMDN việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Cơng ty mía đường 333 thành Cơng ty cổ phần mía đường 333 Q trình cổ phần hóa diễn Ngày 13/6/2006 Đại hội đồng cổ đơng thành lập Cơng ty cổ phần mía đường 333 tổ chức Công ty cổ phần mía đường 333 thức vào hoạt động theo giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4003000094 đăng ký lần đầu ngày 28/6/2006 Vốn điều lệ ban đầu : 10 tỷ đồng Năm 2010 Công ty triển khai thực giai đoạn từ 800 – 1.800 mía ngày dự án mở rộng cơng suất nhà máy đường từ 800 mía ngày lên 2.500 mía ngày theo giai đoạn Giai đoạn Dự án động thổ vào ngày 19/4/2010 thức vào hoạt động ngày 31/12/2010 Giai đoạn khởi cơng vào tháng 05/2011 thức vào hoạt động ngày 07/12/2011 Năm 2011, Công ty cổ phần mía đường 333 tăng vốn điều lệ lên 39,674 tỷ đồng hình thức chi trả cổ tức cho cổ đơng Q trình phát triển :   Ngành nghề sản xuất kinh doanh: - Sản xuất đường kính trắng từ mía ` - Chế biến hạt điều nhân - Sản xuất nước uống đóng chai - Sản xuất phân bón hữu vi sinh - Đại lý mua bán xăng dầu - Trồng mía đường - Mua bán vật tư nông nghiệp - Cho thuê mặt kho bãi Tình hình hoạt động kinh doanh: Cơng ty cổ phần mía đường 333 nhiệm vụ sản xuất đường mía Với cơng suất ban đầu 500 TMN , Sau cổ phần hóa HĐQT đạo Ban điều hành chủ động thay thiết bị nâng công suất lên 800 TMN ổn định từ năm 2006 đến 2009 Để cạnh tranh , tồn ,phát triển xu hội nhập kinh tế quốc tế ,đồng thời phát huy mạnh vùng nguyên liệu – xem 01 10 vùng nguyên liệu tốt nước quy mô,chất lượng cự ly vận chuyển gần – Năm 2010,HĐQT tiến hành lập dự án Mở rộng công suất NMĐ từ 800TMN lên 2.500TMN qua 02 giai đoạn Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Sau năm hoạt động hình thức cơng ty cổ phần, Cơng ty cổ phần mía đường 333 không ngừng lớn mạnh quy mô,chất lượng hiệu đa dạng ngành nghề sản xuất kinh doanh Vốn điều lệ 39,674 tỷ đồng – Tăng 3,96 lần so với vốn điều lệ ban đầu ( 10 tỷ )  Kết hoạt động kinh doanh: TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Doanh thu Tr.đồng 158.225 191.639 512.360 Lợi nhuận thuế sau Tr.đồng 19.242 32.980 34.360 Tốc độ tăng trưởng BQ(%) 94,237 37,79 Nộp ngân sách Tr.đồng NN 11.162 19.336 9.748 Vốn điều lệ Tr.đồng 11.500 34.500 39.674 107,5 Vốn chủ sở hữu Tr.đồng 39.650 99.895 127.071 89,573 11,822  Thành tích đạt : Năm 2008: - Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tặng đơn vị có thành tích cơng tác góp phần vào nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ quốc - Bằng khen Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tặng đơn vị thực tốt sách BHXH - Bằng khen Chủ tịch UBND Tỉnh Đắc Lắc tặng đơn vị thực tốt sách thuế - Bằng khen Tổng Công ty cà phê Việt Nam công nhận Tập thể xuất sắc - Cờ Cơng đồn NN&PTNT tặng đơn vị xuất sắc phong trào “Xanh - - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” Năm 2009: - Bằng khen Cục trưởng cục văn hoá tặng đơn vị có thành tích tốt Hội diễn nghệ thuật quần chúng Cơng đồn Tổng Cty cà phê Việt Nam lần thứ II - Cờ Tổng liên đoàn LĐVN tặng đơn vị xuất sắc phong trào “Xanh - - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” - Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tặng đơn vị có thành tích hồn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác (Số 1315/BNN ngày 17/5/2010) Năm 2010: - Bằng khen Tổng công ty cà phê Việt nam có thành tích hồn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006-2010 (số 348/QĐ-TCT-VHTH ngày 28/8/2010) - Bằng khen Tổng công ty cà phê Việt nam tặng đơn vị có thành tích hồn thành xuất sắc nhiệm vụ cơng tác quốc phòng an ninh giai đoạn 2001-2010 (số 349/QĐ-TCT-VHTH ngày 28/8/2010) - Bộ NN&PTNT tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2010 - Bằng khen Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tặng đơn vị thực tốt sách BHXH năm 2010 Năm 2011 : - Huân chương lao động hạng ba Chủ tịch nước thành tích xuất sắc cơng tác góp phần vào nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc từ năm 2006-2010 - Cờ thi đua Bộ NN&PTNT tặng đơn vị thi đua xuất sắc năm 2011 - Bằng khen Bộ Y tế t8ạng đơn vị có thành tích xuất sắc cơng tác chăm sóc sức khỏe người lao động - Bằng khen BHXH Việt Nam thực tốt sách BHXH năm 2010 - Bằng khen UBND tỉnh Daklak thực tốt sách thuế năm 2010 Định hướng phát triển :  Mục tiêu chủ yếu : Phát triển Công ty thành doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề sở phát huy tối ưu ngành chế biến mía đường, sản xuất chế biến điều nhân xuất , bước phát triển vững ngành nghề, lĩnh vực sản xuất , dịch vụ nhằm tăng nhanh quy mô hiệu kinh doanh đưa công ty thành doanh nghiệp mạnh địa bàn Tỉnh Đăklăk  Kế hoạch phát triển : + Ngành mía đường : Xây dựng vùng nguyên liệu sở diện tích Ủy ban nhân Tỉnh quy hoạch định số 3911/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 với tổng diện tích 7.915 nằm 16 xã ,thị trấn thuộc 02 huyện Eakar,Mdrack thuộc tỉnh Daklak , cách ổn định bền vững đáp ứng đủ nguyên liệu cho nhà máy từ 350.000 mía cho vụ 2013/2014 trở lên theo lộ trình mở rộng cơng suất Ứng dụng khoa học kỹ thuật ,công tác khuyến nông vào việc thâm canh tăng suất, chuyển dịch cấu giống mía cho suất chất lượng cao Nâng công suất chế biến ổn định từ 2.500 – 3.500 mía/ ngày giai đoạn 2013-2015 Tiếp tục củng cố mối quan hệ với địa phương, xã có diện tích mía người dân trồng mía với phương châm đảm bảo hài hịa lợi ích Nhà Nước,doanh nghiệp người nông dân + Sản xuất chế biến điều nhân xuất Đẩy mạnh sản xuất chế biến điều nhân xuất đảm bảo chất lượng góp phần tạo cơng ăn việc làm cho người lao động khu vực công nhân nhà máy đường sau vụ có cơng việc ổn định đồng thời góp phần vào lợi nhuận chung công ty + Các ngành khác : Từng bước củng cố đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ngành khác : SX tiêu thụ nước uống đóng chai, SX phân vi sinh phục vụ đầu tư vùng nguyên liệu mía, kinh doanh xăng dầu đảm bảo chất lượng để mang lại hiệu cho công ty II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : Hội đồng quản trị tập trung bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, tổ chức lãnh đạo ,chỉ đạo Ban điều hành Cơng ty ứng phó với biến động bất thường tình hình kinh tế nước trước ảnh hưởng suy thối kinh tế tồn cầu, hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới mặt hoạt động công ty, kịp thời điều chỉnh thích ứng xu mới, trì ổn định mặt hoạt động đưa cơng ty vượt qua khó khăn thách thức… để mang lại hiệu cao - Trong năm tổ chức 07 kỳ họp HĐQT lấy ý kiến thông qua phiếu biểu quyết; ban hành 07 Nghị xoay quanh lĩnh vực : Thơng qua tốn tài kiểm tốn năm 2010, Kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, ; kế hoạch kinh doanh năm 2011, , Phê duyệt hạng mục triển khai giai đoạn từ 1.800 lên 2.500 TMN dự án mở rộng công suất nhà máy đường từ 800 lên 2.500 TMN , phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tổng kết đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh đề giải pháp thực hàng quí , nhiều nội dung liên quan khác,… - Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/06/2011, thông qua báo cáo kết sản xuất kinh doanh ,báo cáo tài kiểm toán định phân phối lợi nhuận 2010, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011, kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ định số vấn đề quan trọng khác.Đặc biệt bầu cử thành công HĐQT BKS nhiệm kỳ ( 2011-2015) - Tổ chức phát hành cổ phiếu hình thức chi trả cổ tức để tăng vốn điều lệ từ 34,5 tỷ lên 39,674 tỷ đồng / - Chuẩn bị hồ sơ thủ tục cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 83,316 tỷ để bổ sung vốn cho việc thực dự án Mở rộng CS NMĐ giai đoạn 2,vốn cho SXKD…Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận Giấy chứng nhận số 123/GCN-UBCK ngày 13/12/2011 - Để phát huy tối đa hạng mục thực giai đoạn 1,HĐQT định triển khai giai đoạn dự án Mở rộng CS NMĐ lên 2.500TMN sớm 01 vụ - vụ 2011-2012 thay 2012-2013 dự án.Giai đoạn dự án hoàn thành 100% hạng mục vào hoạt động ngày 07/12/2011 Dự án hoạt động ổn định với công suất ép từ 2.500 – 2.700 TMN thoả mãn tiêu dự án - Hội đồng quản trị quan tâm đến vấn đề ngun liệu mía vụ sx 2010/2011 đầu tư 6.350 vùng quy hoạch cho vụ 2011/2012 đảm bảo nguyên liệu cho nhà máy phát huy tối đa sau mở rộng công suất công suất thiết kế Năm 2011 tiếp tục đầu tư trồng chăm sóc cho vụ 2012/2013 với diện tích 7.000ha, đáp ứng từ 300.000 mía trở lên với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng Với phương châm đảm bảo hài hịa lợi ích Doanh nghiệp người trồng mía , Cơng ty có sách kinh tế thiết thực Xã người trồng mía để khuyến khích người trồng mía gắn bó lâu dài với cơng ty Tình hình Thực so với Kế hoạch: Hầu hết tiêu chủ yếu Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Thực đạt vượt Kế hoạch tiêu lợi nhuận đạt 107,11% so KH đạt 104,18 % so năm 2010 ĐVT : 1.000 đồng TT Chỉ tiêu KH 2011 TH 2011 SS TH/KH Doanh thu 443.349.789 512.360.572 115,57% Lợi nhuận sau thuế 32.076.868 34.359.000 107,11% Cổ tức 25% 25% 100% Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011  Sản xuất chế biến mía đường năm 2011: - Sản Lượng mía ép : - Sản lượng đường nhập kho: 270.252 25.699 tấn  Kết sản xuất kinh doanh đường sản phẩm khác năm 2011 : ĐVT : 1.000 đồng STT Chỉ tiêu Sản lượng đường tiêu thụ Sản xuất Điều nhân XK KD phân bón Sản xuất phân VS KOMIX Nước lọc chai VINA333 Kinh doanh xăng dầu Các khoản thu nhập khác TỔNG CỘNG ĐVT Số lượng Tấn Tấn Tấn M3 M3 đồng Doanh thu 24.524 336 3.473 296 1.081 512 Lợi nhuận sau thuế 427.490.988 56.369.742 18.581.216 819.249 405.289 8.694.087 512.360.571 31.008.673 1.789.735 401.009 203.147 55.840 232.461 669.033 34.359.898 III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Báo cáo tình hình tài chính: TT Chỉ tiêu ĐVT Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % Khả toán - Khả toán nhanh - Khả toán hành Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH Khả tăng trưởng - Tổng tài sản - Vốn điều lệ - Doanh thu Lần Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 37,39 62,61 59,20 40,80 55,14 44,86 63,03 36,97 70,74 29,26 75,90 24,10 115,89 143,76 91,99 100,47 67,38 83,11 16,92 12,16 9,66 17,21 6,5 6,7 45,76 33,02 27,04 118,57 115 113,08 300,15 300 121,09 154,47 115 267,36 % % % Kết hoạt động SXKD năm 2011 Năm 2011 diễn bối cảnh tình hình kinh tế nước giới có nhiều khó khăn , giá nguyên vật liệu tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động SXKD công ty Vùng nguyên liệu quy hoạch song thực tế đan xen nhà máy gây khó khăn cơng tác đầu tư thu mua nguyên liệu Tuy nhiên với tâm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2011 với giải pháp điều hành HĐQT Ban giám đốc, , tập thể cán CNV người lao động cơng ty đồn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất chế biến đường vụ 10/11 kế hoạch SXKD năm 2011 Việc làm, thu nhập, đời sống 600 CBCNV người lao động giữ vững, nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ - nhiều tiêu SXKD đạt vượt kế hoạch đề Cổ tức năm 2011 25%/VĐL 39,674 tỷ Kết sản xuất kinh doanh năm 2011: S T T Đ V T CHỈ TIÊU Sản lượng đường SX TT Sản lượng Điều nhân XK SXKD Phân bón SXKD Nước uống đóng chai Kinh doanh xăng dầu Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế Nộp Ngân sách NN Cổ tức Lãi bản/cổ phiếu: Tấn Tấn Tấn lít lít Tr.đ Tr.đ Tr.đ % Kế Hoạch năm 2011 Thực Hiện năm 2011 19.500 588 8.300 1.200.000 800.000 443.349 32.077 25 24.524 336 3.769 1.081.000 512.120 512.360 34.360 9.748 25 SS TH/KH (%) 125,76 57,143 45,41 90,083 64,015 115,57 107,12 100 8.660 đồng Tình hình tăng vốn Trong năm 2011 Cơng ty tăng vốn điều lệ từ 34,5 tỷ lên 39,674 tỷ Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 517.433 cổ phiếu Trong : Chào bán cho cổ đơng hữu hình thức chi trả cổ tức:517.433 Cổ phiếu Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu công ty dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thực dự án mở rộng công suất NMĐ từ 800TMN lên 2.500TMN Các giải pháp thực kế hoạch năm 2012  Công tác xây dựng quản lý vùng mía nguyên liệu: - Xây dựng chiến lược đầu tư vùng nguyên liệu với giải pháp đồng sở diện tích quy hoạch cách khoa học nhằm đảm bảo sản lượng mía nguyên liệu cho nhà máy hoạt động ổn định sau nâng công suất - Quan hệ vối Trung Tâm giống để tìm giống mía có suất, chất lượng, phù hợp điều kiện khí hậu thổ nhưỡng vùng Tun truyền, khuyến khích nơng dân đẩy mạnh việc trồng chăm sóc mía, với cấu giống, phân bón khoa học nhằm tăng suất, chất lượng rải vụ hợp lý - Điều chỉnh quy chế quản lý đầu tư thu mua mía khoa học, sát thực tế xây dựng chế sách kinh tế hỗ trợ đầu tư nhằm phát triển ổn định vùng nguyên liệu - Phối hợp với cấp quyền để giúp Cơng ty quản lý vùng nguyên liệu chống tranh mua tranh bán mía nguyên liệu vùng quy hoạch Bên cạnh chủ động đưa giải pháp để bảo vệ vùng nguyên liệu đầu tư  Công tác thiết bị - Đầu tư chiều sâu để nâng cao hiệu suất ép , hiệu suất tổng thu hồi , nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm Từng bước tự động hóa thiết bị để giảm nhẹ cường độ lao động cho công nhân ổn định sản xuất - Quan tâm đến công tác An toàn vệ sinh lao động – An toàn thực phẩm - Phịng chống cháy nổ - Thực cơng tác bảo vệ môi trường nhà máy Không ngừng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải , khói , bụi , tiếng ồn … bảo đảm quy chuẩn , quy phạm Nhà Nước ban hành  Cơng tác tài chính: - Quản lý sử dụng chặt chẽ nguồn vốn phục vụ tốt cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Chủ động tìm cân đối nguồn vốn sau dự án Mở rộng công suất Nhà máy đường vào hoạt động ,vốn cho SXKD, xây dựng , sinh hoạt Công ty - Thường xuyên theo dõi , đôn đốc thu nợ đầu tư hạn đảm bảo nguồn vốn tái đầu tư cho công ty - Kiểm soát sử dụng vốn mục đích, bảo tồn phát triển vốn - Bổ sung chế tài quản lý tài phù hợp luật pháp Nhà nước điều lệ Công ty  Công tác tổ chức - lao động - tiền lương: - Quản lý điều hành sản xuất thông qua quy chế, thường xuyên rà soát định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng chế tài chặt chẽ, thưởng phạt nghiêm minh nhằm nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm tăng hiệu sản xuất kinh doanh, nâng cao ý thức trách nhiệm cương vị phân cơng , góp phần hồn thành nhiệm vụ giao - Xây dựng phương án trả lương điều kiện thực tế Công ty phù hợp quy định Nhà nước, nhằm kịp thời động viên thành viên công ty nỗ lực phấn đấu tiến thân phát triển Doanh nghiệp - Bổ sung giám sát chặt chẽ qui trình sản xuất chế biến đường, điều nhân xuất loại sản phẩm khác, đặc biệt trọng đến chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định Nhà nước - Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển Công ty  Công tác thị trường: Nắm bắt thị trường, phân tích thơng tin để có kế hoạch tiêu thụ loại sản phẩm đạt hiệu cao Có sách đãi ngộ khách hàng để giữ mối liên hệ thường xuyên lâu dài thị trường thuận lợi lúc khó khăn  Cơng tác đồn thể: 10 ) Cộng Năm Năm trước 910.177.195 188.328.63 Năm Năm trước 34.359.898.187 32.980.729.469 - - 34.359.898.187 32.980.729.469 3.967.433 3.368.802 8.660 9.790 Lãi cổ phiếu Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn năm Lãi cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình qn năm tính sau: Năm Cổ phiếu phổ thông lưu hành đầu năm 3.450.000 Ảnh hưởng cổ phiếu phổ thông phát hành tháng năm 2010 Ảnh hưởng cổ phiếu phổ thông phát hành tháng năm 2010 Ảnh hưởng cổ phiếu phổ thông phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2011 517.433 Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn năm 3.967.433 Năm trước 1.150.000 1.276.027 425.342 517.433 3.368.802 Năm 2011 Công ty tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Vì lãi cổ phiếu năm trước điều chỉnh lại theo số cổ phiếu phát hành thêm Việc điều chỉnh hồi tố làm cho lãi cổ phiếu kỳ trước giảm từ 11.567 VND xuống 9.790 VND Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố Chi phí nguyên liệu, vật liệu Chi phí nhân cơng Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí khác Cộng Năm 370.943.728.856 23.833.458.771 24.609.227.170 6.811.572.109 8.554.028.404 434.752.015.310 Năm trước 108.836.842.709 15.764.380.956 5.715.615.729 3.777.238.154 4.703.666.211 138.797.743.759 42 ) VII NHỮNG THƠNG TIN KHÁC Áp dụng qui định kế tốn Ngày 06 tháng 11 năm 2009 Bộ Tài ban hành Thông tư số 210/2009/TT-BTC hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế tốn quốc tế trình bày Báo cáo tài thuyết minh thơng tin cơng cụ tài áp dụng để trình bày thuyết minh cơng cụ tài Báo cáo tài từ năm 2011 trở Theo yêu cầu Thông tư Công ty bổ sung thêm thuyết minh từ VIII.3 đến VIII.7 Ngồi ra, Thơng tư u cầu Công ty phải xem xét điều khoản cơng cụ tài phức hợp để xác định liệu cơng cụ có bao gồm thành phần nợ phải trả thành phần vốn chủ sở hữu hay không Phần phân loại nợ phải trả trình bày riêng biệt với phần phân loại tài sản tài vốn chủ sở hữu Bảng cân đối kế tốn u cầu Thơng tư khơng ảnh hưởng đến tình hình tài kết hoạt động kinh doanh Công ty Cơng ty chưa phát hành cơng cụ tài phức hợp Giao dịch với bên liên quan Giao dịch với Thành viên quản lý chủ chốt Các Thành viên quản lý chủ chốt Công ty gồm: thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc thành viên mật thiết gia đình cá nhân Các giao dịch Công ty với Thành viên quản lý chủ chốt bao gồm: Thành viên chủ chốt Nội dung giao dịch Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tiền thù lao năm theo Nghị Đại hội đồng cổ đông 276.000.000 VND, năm trước 204.000.000 VND Ban Tổng Giám đốc Tiền lương, thưởng theo quy chế Công ty Thu nhập năm khoảng 1.100.000.000 VND, năm trước 508.000.000 VND 43 ) Ngoài giao dịch tiền lương, thưởng tiền thù lao trình bày, thành viên quản lý chủ chốt đồng thời cổ đơng Cơng ty có giao dịch góp vốn điều lệ sau: Góp vốn điều lệ Ông Phan Xuân Thủy Ông Nguyễn Xuân Quang Cho mượn vốn Ông Phan Xuân Thủy Ông Nguyễn Xuân Quang Năm 7.860.860.00 6.456.900.000 1.403.960.000 Năm trước 6.588.530.000 5.424.650.000 1.163.880.000 - Giao dịch với bên liên quan khác Các bên liên quan khác với Công ty gồm: Bên liên quan Mối quan hệ Cổ đông sở hữu 42,12% vốn điều lệ Công Công ty Cổ phần Đường Ninh Hịa ty Cơng ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Cổ đông sở hữu trực tiếp 2% sở hữu gián Thành Thành Công tiếp 19,85% vốn điều lệ Công ty thông qua khoản đầu tư Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa Các nghiệp vụ phát sinh năm Công ty với bên liên quan khác sau: Năm Công ty Cổ phần Đường Ninh Hịa - Góp vốn điều lệ - Lãi vay dự thu - Cho mượn vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Thành Thành Công - Mua đường, mật rỉ năm - Chi phí lãi vay phải trả ứng trước tiền mua hàng hóa năm - Cho mượn vốn Năm trước - 13.434.300.000 594.802.863 6.179.770.000 - 67.767.980.953 2.484.978.921 69.000.000 17.807.015.5 00 1.417.172.7 44 - Tại ngày kết thúc năm tài cơng nợ phải trả Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Thành Thành Công sau: Ứng trước tiền mua hàng hóa Phải trả tiền mua bao bì Lãi vay phải trả ứng trước tiền mua hàng hóa Cộng nợ phải trả (xem thuyết minh V.17) Số cuối năm Số đầu năm 13.529.305.353 20.219.318.192 491.040.000 1.417.172.7 2.484.978.921 44 16.505.324.274 21.636.490.9 44 ) 36 Giá trị hợp lý tài sản nợ phải trả tài Giá trị sổ sách Giá trị hợp lý Số cuối năm Số đầu năm Số cuối năm Số đầu năm Tài sản tài Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Phải thu khách hàng Các khoản cho vay Các khoản phải thu khác Cộng Nợ phải trả tài Phải trả cho người bán Vay nợ Chi phí phải trả Các khoản phải trả khác Cộng 6.871.081.898 4.758.925.674 6.871.081.898 4.758.925.674 5.000.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000 2.000.000.000 5.056.178.949 6.738.391 5.056.178.949 6.738.391 124.191.820.9 124.191.820.98 84.437.906.91 85 84.437.906.912 6.388.518.825 4.601.897.111 6.388.518.825 4.601.897.111 147.507.600.65 147.507.600.65 95.805.468.088 95.805.468.088 75.143.967.657 43.434.943.497 75.143.967.657 43.434.943.497 229.582.075.64 128.805.026.84 229.582.075.64 128.805.026.84 4 4 11.420.419.654 12.065.240.017 11.420.419.654 12.065.240.017 2.611.776.154 4.647.708.752 2.611.776.154 4.647.708.752 318.758.239 188.952.919 318.758.239 188.952.919 109 110 109 110 Giá trị hợp lý tài sản tài nợ phải trả tài phản ánh theo giá trị mà cơng cụ tài chuyển đổi giao dịch bên có đầy đủ hiểu biết mong muốn giao dịch Công ty sử dụng phương pháp giả định sau để ước tính giá trị hợp lý:  Giá trị hợp lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ngắn hạn, khoản phải thu khách hàng, phải trả cho người bán nợ phải trả ngắn hạn khác tương đương giá trị sổ sách khoản mục cơng cụ có kỳ hạn ngắn  Giá trị hợp lý khoản phải thu cho vay có lãi suất cố định thay đổi đánh giá dựa thông tin lãi suất, rủi ro, khả trả nợ tính chất rủi ro liên quan đến khoản nợ Trên sở đánh giá Cơng ty ước tính dự phịng cho phần có khả khơng thu hồi Tài sản đảm bảo Tài sản chấp cho đơn vị khác Công ty chấp tài sản cố định hữu hình để đảm bảo cho khoản vay ngân hàng (xem thuyết minh số V.15 V.24) Thông tin việc chấp tài sản cho đơn vị khác sau: 45 ) Tài sản chấp Số cuối năm Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình Cộng Số đầu năm Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình Cộng Giá trị sổ sách Điều khoản điều kiện chấp 232.597.604.452 Thế chấp cho khoản vay tại: Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh ĐăkLăk, Vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Chi nhánh ĐăkLăk Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh ĐăkLăk 429.086.530 Thế chấp cho khoản vay tại: Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Eakar 233.026.690.982 38.551.045.427 Thế chấp cho khoản vay tại: Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh ĐăkLăk, Vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Chi nhánh ĐăkLăk Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh ĐăkLăk 50.833.850 Thế chấp cho khoản vay tại: Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Eakar 38.601.879.277 Tài sản nhận chấp đơn vị khác Hiện tại, cơng ty có nhận chấp quyền sử dụng đất hộ nông dân trồng mía Tuy nhiên, tài sản khơng xác định giá trị nên không Công ty ghi nhận sổ sách kế toán Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro mà bên tham gia hợp đồng khơng có khả thực nghĩa vụ dẫn đến tổn thất tài cho Cơng ty Cơng ty có rủi ro tín dụng từ hoạt động kinh doanh (chủ yếu khoản phải thu khách hàng) hoạt động tài (tiền gửi ngân hàng, cho vay cơng cụ tài khác) Phải thu khách hàng Công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng cách giao dịch với đơn vị có khả tài tốt Kế tốn cơng nợ thường xuyên theo dõi nợ phải thu để đôn đốc thu hồi Trên sở khoản phải thu Công ty liên quan đến nhiều khách hàng khác nên rủi ro tín dụng khơng tập trung vào khách hàng định 46 ) Tiền gửi ngân hàng Phần lớn tiền gửi ngân hàng Công ty gửi ngân hàng lớn, có uy tín Việt Nam Cơng ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng tiền gửi ngân hàng thấp Các khoản cho vay Công ty có cho hộ nơng dân vay tiền để đầu tư vụ mía Cơng ty đánh giá khoản co vay hạn không bị suy giảm phần lớn chấp tài sản đảm bảo Rủi ro khoản Rủi ro khoản rủi ro Cơng ty gặp khó khăn thực nghĩa vụ tài thiếu tiền Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm cao quản lý rủi ro khoản Rủi ro khoản Công ty chủ yếu phát sinh từ việc tài sản tài nợ phải trả tài có thời điểm đáo hạn lệch Công ty quản lý rủi ro khoản thơng qua việc trì trì lượng tiền khoản tương đương tiền phù hợp khoản vay mức mà Ban Tổng Giám đốc cho đủ để đáp ứng nhu cầu hoạt động Công ty nhằm giảm thiểu ảnh hưởng biến động luồng tiền Thời hạn toán khoản nợ phải trả tài dựa khoản tốn dự kiến theo hợp đồng chưa chiết khấu sau: Từ năm trở xuống Số cuối năm Phải trả cho người bán Vay nợ Chi phí phải trả Phải trả người lao động Các khoản phải trả khác Dự phòng trợ cấp việc làm Cộng Số đầu năm Phải trả cho người bán Vay nợ Chi phí phải trả Phải trả người lao động Các khoản phải trả khác Dự phòng trợ cấp việc làm Trên năm đến năm 56.234.226.457 18.909.741.200 133.248.947.92 96.333.127.724 11.420.419.654 4.536.226.020 2.611.776.154 - Cộng 75.143.967.657 229.582.075.644 11.420.419.654 4.536.226.020 2.611.776.154 370.992.572 208.051.596.20 115.613.861.496 323.665.457.701 43.434.943.497 26.214.500.000 102.590.526.844 12.065.240.017 2.723.416.414 4.647.708.752 - 43.434.943.497 128.805.026.844 12.065.240.017 2.723.416.414 4.647.708.752 - 257.591.108 370.992.572 257.591.108 47 ) Cộng Từ năm trở Trên năm đến xuống năm 89.085.808.680 102.848.117.952 Cộng 191.933.926.632 Công ty cho mức độ tập trung rủi ro việc trả nợ thấp Cơng ty có khả tốn khoản nợ đến hạn từ dịng tiền từ hoạt động kinh doanh tiền thu từ tài sản tài đáo hạn Rủi ro thị trường Rủi ro thị trường rủi ro mà giá trị hợp lý luồng tiền tương lai cơng cụ tài biến động theo thay đổi giá thị trường Rủi ro thị trường bao gồm loại: rủi ro ngoại tệ tệ, rủi ro lãi suất rủi ro giá khác Các phân tích độ nhạy trình bày lập sở giá trị khoản nợ thuần, tỷ lệ khoản nợ có lãi suất cố định khoản nợ có lãi suất thả không thay đổi Rủi ro ngoại tệ Rủi ro ngoại tệ rủi ro mà giá trị hợp lý luồng tiền tương lai công cụ tài biến động theo thay đổi tỷ giá hối đối Cơng ty khơng có rủi ro ngoại tệ việc mua bán hàng hóa, dịch vụ thực đơn vị tiền tệ kế toán VND Rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất rủi ro mà giá trị hợp lý luồng tiền tương lai công cụ tài biến động theo thay đổi lãi suất thị trường Rủi ro lãi suất Công ty chủ yếu liên quan đến tiền, khoản tiền gửi ngắn hạn, cho vay khoản vay Công ty quản lý rủi ro lãi suất cách phân tích tình hình thị trường để có lãi suất có lợi nằm giới hạn quản lý rủi ro Với giả định biến số khác không thay đổi, biến động lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu Công ty thay đổi lãi suất khoản vay có lãi suất thả sau: Ảnh hưởng đến Lợi Thay đổi nhuận sau thuế/Vốn lãi suất (%) chủ sở hữu Năm + 2% - 2% (1.505.853.820) 1.505.853.820 + 2% - 2% (635.506.799) 635.506.799 Năm trước 48 ) Mức thay đổi lãi suất sử dụng để phân tích giả định điều kiện quan sát thị trường Rủi ro giá khác Rủi ro giá khác rủi ro mà giá trị hợp lý luồng tiền tương lai cơng cụ tài biến động theo thay đổi giá thị trường thay đổi lãi suất tỷ giá hối đoái VI TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Cơ cấu tổ chức Cơng ty: Gồm có: o Đại Hội đồng Cổ đông o Hội đồng Quản trị o Ban kiểm sốt o Ban Tổng Gíam đốc: Tổng Gíam đốc Phó Tổng Gíam đốc o Đơn vị sản xuất: Nhà máy sản xuất chế biến đường mía , nhà máy sản xuất chế biến điều nhân xuất , xưởng sản xuất nước uống đóng chai, xưởng sản xuất phân bón vi sinh o Phòng ban chức năng: phòng Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành: khơng có Tóm tắt lý lịch cá nhân thành viên Ban Tổng Giám đốc nay: Ban Tổng Giám đốc gồm có 04 thành viên, bao gồm: Ơng Phan Xn Thủy Tổng Giám đốc Ơng Nguyễn Văn Nghĩa Phó Tổng Giám đốc phụ trách nguyên liệu Ông Tạ Thanh An Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhà máy điều 4.Ông Nguyễn Ngọc Thọ PTGĐ phụ trách Kỹ thuật Tóm tắt lý lịch cá nhân thành viên Ban Tổng Giám đốc:  Tổng Gíam đốc Họ tên: Phan Xuân Thủy Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 20/8/1959 Quê quán : Thạch Khê - Thạch Hà - Hà Tĩnh CMND: số 240334100 , ngày cấp 23/7/2009, nơi cấp CA Đăklăk Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Địa thường trú: Khối – Thị trấn Eaknốp – Eakar – Đăk lăk Trình độ chun mơn: Cử nhân tài – kế tốn 49 ) Chức vụ công tác tổ chứ+c niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chức vụ công tác nắm giữ tổ chức khác: Khơng  Phó Tổng Giám đốc Họ tên: Nguyễn Văn Nghĩa : Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 06/02/1960 Quê quán : Giao Thanh - Xuân Thủy - Nam Định CMND: số 240284430 ngày cấp 18/12/2008 , nơi cấp CA Đăklăk Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Địa thường trú: Khối – Thị trấn Eaknốp – Eakar – Đăk lăk Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT – PTổng Giám đốc Công ty Chức vụ công tác nắm giữ tổ chức khác: Khơng  Phó Tổng Giám đốc Họ tên: Tạ Thanh An Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 30/12/1955 Quê quán : Khánh Thuỷ - Yên Khánh - Ninh Bình CMND: số 240430708 ngày cấp 20/10/2004, nơi cấp CA Đăklăk Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Địa thường trú: Khối 13 – Thị trấn Eaknốp – Eakar – Đăk lăk Trình độ chuyên môn: Trung cấp Chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc Công ty Chức vụ công tác nắm giữ tổ chức khác: Khơng  Phó Tổng Giám đốc Họ tên : NGUYỄN NGỌC THỌ Số CMND : 241314280 ngày cấp: 03/12/2008 nơi cấp: Đak Lak Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 02/01/1964 Nơi sinh : Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế Quốc tịch : Việt Nam 50 ) Quê quán : Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế Địa thường trú : Thị trấn Ea Knốp, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đak Lak Số điện thoại liên lạc : (0500) 3829 241 Trình độ văn hố : 12/12 Trình độ chun mơn: Kỹ sư chuyên ngành khí động lực trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Q trình cơng tác: Tháng 10/1988 – Tháng 07/1991: Trợ lý kỹ thuật, Xí nghiệp VTVT D19-Sư đoàn 333; Tháng 12/1993 – Tháng 12/1995: Trợ lý khí, Xí nghiệp liên hợp NCLN 333; Tháng 01/1996 – Tháng 04/1998: Phó phịng kỹ thuật, Cơng ty Mía đường 333; Tháng 05/1998 – Tháng 08/2011: Trưởng phòng kỹ thuật, Cơng ty CP Mía đường 333; Tháng 09/2011 – nay: Phó tổng Giám đốc, Cơng ty CP Mía đường 333; Chức vụ cơng tác nay: Phó tổng giám đốc kỹ thuật Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Khơng  Kế tốn trưởng Họ tên: Nguyễn XuânQuang Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 01/10/1958 Quê quán : Hưng Tây - Hưng Nguyên - Nghệ An CMND: số 240405920 ngày cấp 17/4/2007, nơi cấp CA Đăklăk Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Địa thường trú: Khối – Thị trấn Eaknốp – Eakar – Đăk lăk Trình độ chun mơn: Trung cấp kế tốn Chức vụ cơng tác tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty Chức vụ công tác nắm giữ tổ chức khác: Không Quyền lợi Ban Tổng Giám đốc (tiền lương, tiền thưởng) năm 2011 : ĐVT: 1.000đ TT 01 Họ tên Phan Xuân Thủy Chức vụ Tiền Tiền Tổng Tổng giám lương 535.000 thưởng 64.000 cộng 599.000 279.840 34.000 313.840 110.000 203.260 17.500 22.000 127.500 225.260 02 Nguyễn Văn đốc Phó Tổng GĐ 03 04 Nghĩa Tạ Thanh An Nguyễn Ngọc Phó Tổng GĐ Phó Tổng GĐ 51 ) 05 Thọ Nguyễn Xuân Kế toán Quang trưởng 279.840 34.000 313.840 Phân phối tiền lương, tiền thưởng cho Ban Tổng Giám đốc tuân theo qui chế Lao động quy định công ty Số lượng CBCNV: - Tổng số lao động có đến ngày 31/12/2011 là: 684 lao động - Tiền lương bình qn tháng/người năm là: 3.892.000 đồng - Chính sách người lao động: Thực theo Thỏa ước lao động tập thể Luật Lao động VII THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY – BAN KIỂM SOÁT Hội đồng Quản trị : Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2011 - 2015) gồm thành viên Đại hội đồng cổ đông bầu Trong có thành viên độc lập không tham gia trực tiếp điều hành công ty Tuy nhiên thành viên tham gia ý kiến vấn đề HĐQT, đồng thời đưa nhận định đánh giá khách quan định quan trọng công ty Các họp HĐQT tổ chức tiến hành theo Điều lệ công ty Các biên , nghị quyết, định HĐQT ban hành dựa thống thành viên lưu trữ theo quy định  Danh sách thành viên Hội đồng quản trị TT  Thành viên HĐQT Phan Xuân Thủy Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Xuân Quang Trầm Kim Dũng Lê An Khang Chức vụ Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Ghi Thù lao tiền thưởng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2011: ĐVT: 1000 đ TT Thành viên HĐQT 01 02 03 Phan Xuân Thủy Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Xuân Quang Chức vụ Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thù lao 84.000 48.000 48.000 Tiền thưởng 28.000 19.500 19.500 Cộng 112.000 67.500 67.500 52 ) 04 05 06 07 08  Phạm Đình Mạnh Thu Trầm Kim Dũng Lê An Khang Hoàng Văn Thoan Trần Tấn Phát Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT 18.000 48.000 30.000 9.500 9.500 9.500 9.500 27.500 57.500 30.000 9.500 9.500 Thông tin tỷ lệ sở hữu cổ phần giao dịch cổ phiếu thành viên HĐQT TT Họ tên Phan Xuân Thủy (*) Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Xuân Quang Lê an Khang Trầm Kim Dũng (*) Số CP nắm giữ Tăng kỳ Giảm kỳ Số CP nắm giữ 31/12/2011 542.465 81.369 623.834 7.590 1.138 8.728 116.388 17.457 133.845 (*) Số CP đại diện + Ông Phan Xuân Thủy : Đại diện cho phần vốn nhà nước doanh nghiệp : + Ông Trầm Kim Dũng đại diện cho cổ đơng: Cơng ty cp đường Ninh Hịa Ban Kiểm soát:  Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2011 - 2015) gồm 03 thành viên Đại hội đồng cổ đơng bầu , bao gồm: Ơng Lê Văn Hịa - Trưởng Ban Kiểm sốt Bà Nguyễn Thị Thanh - Thành viên Ban Kiểm sốt Ơng Lê Tuân - Thành viên Ban Kiểm soát Hoạt động Ban kiểm sốt cơng ty tn theo quy định Luật Doanh nghiệp , điều lệ công ty 53 ) Trách nhiệm Ban kiểm soát : - Giám sát hoạt động HĐQT , Ban tổng giám đốc việc quản lý điều hành họat động công ty - Kiểm tra tính hợp pháp , hợp lý , trung thực mức độ cẩn trọng quản lý , điều hành hoạt động kinh doanh; tổ chức cơng tác kế tốn,thống kê lập báo cáo tài - Trong q trình hoạt động , ban kiểm sốt thực cơng tác kiểm tra , kiểm soát theo quy định điều lệ công ty nghị Đại hội cổ đông Định kỳ hàng quý kết thúc năm tài Ban kiểm sốt tiến hành thẩm tra, thẩm định báo cáo tài vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý điều hành công ty  Thù lao tiền thưởng Ban kiểm soát năm 2011, sau: ĐVT : 1.000đ TT Họ tên Chức vụ Tiền thưởng Thù lao Cộng 01 Lê Văn Hòa Trưởng ban 48.000 19.000 67.000 02 Lê Tuân Thành viên 27.000 12.000 39.000 03 Nguyễn Thị Thanh Thành viên 15.000 04 Phạm Ngọc Nhì Thành viên 12.000  15.000 12.000 24.000 Thông tin tỷ lệ sỡ hữu cổ phần giao dịch cổ phiếu thành viên Ban kiểm soát: TT  Họ tên Lê Văn Hòa Nguyễn Thị Thanh Lê Tuân Số CP nắm giữ 1.380 13.526 Tăng kỳ Giảm kỳ Số CP nắm giữ 31/12/2011 207 2.028 1.587 15.554 Các liệu thống kê cổ đông thời điểm 31/12/2011 TT Nội dung Cổ đông sở hữu 5% vốn CP Số cổ đông Số cổ phiếu 061.9 65 Giá trị Theo mệnh giá (đồng) Tỷ lệ %/Vố n cổ phần 30.619.650.0 00 77,17 54 ) Trong nước : + Cá nhân 3.061.96 30.619.650.0 00 77,17 + Tổ chức Nước : 939.917 9.399.170.000 2.122.048 21.220.480.00 23,69 + Cá nhân + Tổ chức Cổ đông sở hữu từ 1% - 5% vốn CP 490.259 Trong nước : 490.259 278.659 211.600 + Cá nhân + Tổ chức Nước : + Cá nhân 53,48 4.902.590.00 12,35 4.902.590.00 12,35 2.786.590.000 7,024 2.116 000.000 5,333 4.152.090.00 10,46 4.151.340.00 10,46 + Tổ chức Cổ đông sở hữu 1% vốn CP 228 415.209 Trong nước : 227 415.134 227 415.134 + Cá nhân + Tổ chức 01 Nước : 75 4.151.340.000 750.000 + Cá nhân + Tổ chức Tổng cộng 237 3.967.43 39.674.330.0 00 100 Trong đó:  Cổ đơng Nhà nước: TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM - Địa chỉ: 211-213A Trần Huy Liệu –P8 - Quận Phú Nhuận – Tp HCM - Số lượng cổ phần nắm giữ: 451.104 cổ phần - Giá trị vốn góp: 4.511.040.000 đơng - Chiếm tỷ lệ: 11,37%  Cổ đông thành viên sáng lập: ST T Tên Cổ Đông Địa Số lượng CP nắm giữ ngày Tăng năm Giảm năm Số lượng CP nắm giữ ngày 31/12/2011 Tỷ lệ %/ vốn điề 55 ) 01/01/2 011 01 Công ty TNHH Đặng Thành 02 Công ty CP SXTM Thành Thành Công 03 Phan Xuân Thủy 04 Nguyễn Xn Quang 2012 Lơ 03A, Đường Số 10, KCN Sóng Thần – Dĩ An – Bình Dương 62- Trần Huy Liệu, P.12 – Q Phú Nhuận – TP HCM Khối – Eaknốp – Eakar Đaklak Khối – Eaknốp – Eakar Đaklak u lệ 34.500 34.42 75 69.000 58.65 10.350 542.465 81.36 623.834 15, 724 116.388 17.45 133.845 3,3 74 Ngày 16 tháng04 năm TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH 56