Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài Signature Not Verified Được ký HỨA NGỌC CHÍNH Ngày ký: 20.07.2015 08:03 MAU ol CTCP GA.CH NGOI CAO CAP CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM EQc l$p - Tq - H4nh phtic 56: 06/201S/CBTT-MCC Viv: Cdng bd th6ng tin BCTC quy 2.2015 Binh Dwcrng, ngdy 20 thdng 07 nam 2015 Kinh gui: Uy ban Chung kho6n Nhd nuoc So Giao dich Chri'ng kho6n Hd NQi TOn c6ng ty: CTCP GACH NGOI CAO CAP Md chimg kho6n: MCC Dia chi tru sd chinh: 246KP Cay Chdm, P Thpnh Phuoc, TX Tdn l-)yOn, tinh Binh Ducrng DiQn thopi: 0650.3658278 Fax: 0650.625379 Nguoi thuc hi6n cong bo thong tin: Hira Nggc Chinh tin cdng b6: 86o c6o tdi chinh qui ndm 2015 cua CTCP Gpch Ngoi Cao Cdip duoc lpp ngdy 18 th6ng 07 ndm 2015 (gi6i trinh chdnh lech lqi nhudn l0% so voi cung kj ndm truoc dugc trinh biry Ban thuy6t rninh BCTC tai phan VII NOi dung cfia thdng NHIING THONG TIN KHAC (muc 1) Dia chi Website ddng tai todn bQ b6o c6o tdi chinh: gachngoicaocap.com Chung t6i xin cam kOt c6c th6ng tin cdng b6 trOn dAy ld dirng sq thQt vir hoan todn chiu trdch nhiQm rrudc phap ludt vd n6i dung thong tin c6ng b6 ;ii t0i62 UQCBTT Noi nltQn: - Nhu tr6n - Lu'u /?, s/ *lI nija NGoc cuixn cOxc ry cd pHAN GACH NGor cAo cAp 246 KP Cdy Chdm - P Thpnh Phuoo - TX Tdn Uy€n - tinh Binh Duong DT: 0650.3 658 Fax: 0650.3 625 319 Ernail : info@gachn goicaocap.con-r Website : gachngoicaocap.com 278 MST:3700762464 Md chung khoan: MCC BAO CAO TAT CHINH QUY 02 NAM 201s Thang 07 2015 zo5 o b al NF" f,!] E> - >oi -N s )G 'o ,v FO z n o o cO v cr) c r ro ct @ e.E eN EN 'o > ag E J )(! z -O) 6c c0 E I z N c\ N c! c.) @ ro f (\ N |t- $ s N ro co !t (o @ N N O ci LO u? rri rf) t\ \ N Lr) rJ) Lr) LO - s Ir o o{ c? lif c! (\l N N t\ $ f.tr) ;{f @ s vv ss r rO rO I f (\l c.,i lr) lr) c9 o; |r) (o F* Ct, q o ct q z c(O v cf) rr) r r N lr) |.,|t- c.i tr) o? N (o ro $ q c") q N iq o, F t- E g )o F F vlll N r(!.(O s EQ O N a o N N LO @ o N N N N N (9 N o lJ) $ o t- x li,- rA ; Lr) Fs a N tr) c.i cY) h D* @ O LO rr) r t\ q o) O) q o q J qtc'_ r I(o s \tf !C ll Y @ (J ,O oe r,.| rO \1 \ NE #=-6 troritl \c ,O) '(a\ -c )A - = o Fo [...]... nOp 2. 494.699.765 2 293 801 3 62 1 500 596 161 822 1 16 808 587 756,634 843 .29 2.461 Page 4 2. 866.053.818 27 4. 427 623 1.000.596,161 2. 263.5 32, 874 7 45. 124 ,016 98.1 68.445 - Phi b6o ve mOi trrtong - Thu6' mOn bdi tri - 2. 071 S0 cu6'i quf Ouy ti6n luong thuc hien ndm 20 15 c0ng lri ngdn h4n S0' cu0'i 14.834 3 000 000 422 .26 8 5.566.055. 021 3.985.918.186 ngudi lao ilQng 13 Chi phi ph6i 000 3 000 c0ng 12 Phai... 52 600 30.843. 025 . 327 27 .769.199.440 29 .091 136 .20 3 26 6 52 599 737 -Chi phi khac m6 s6t 06ng Chinh 473.134 524 890,196 -Chi phi pallet chat xep sAn phdm 24 4. 921 .873 20 5.078.1 25 -Chi phi thay tole nhua coposite trAi sdn xua't 168 980 830 300 .24 7.4 02 -Chi phi c0ng cU, dung 807 .26 2.479 c0 ng L Phai tri 31 Ciic khoin phai tra ngudi bdn ngdn han DNTN Minh Tien 29 .27 7.4 42. 1 So da-u nim Cty TNHH MTV Hoiing... LK trj il6u 28 .799.000 37 7 62, 457 33 5 32 000 - Chi phi dich vU mua ngodi - Chi phi bing tidn khac 28 900 789 1 12. 258.578 27 1.607 131 25 1 608 9 02 2.010. 326 .639 2. 724 .698 .23 6 1 u nam 7 Thu nhdp khiic oen m cu0r quy nay nam nay cuO'i quV niy ndm trrldc - Xi' ly tdi sdn thua sau kidm k0 - Cac khodn khac 2, 031 168 c0ng 2. 031 ,168 L LK td da'u Chi phi khiic cuO'i - XiI ly tAi sdn thu'a sau kiem - Cac khodn... c0ng 1. 626 .4 92. 503 10 Nqrldi mua tri ti6'n trudc ngdn han - Uno truoc ti6n mua dat s6t S01 1. 626 .4 92. 503 1.1 32. 049.856 441.600 1.1 32. 049.856 So tl0'u nim cu6i qu,f 7 980 077 2. 861.461.500 4,5 92 318 c0ng 11 Thu0'vi ciic khoin - Thue phii nOp 7.980.077 nhi SO nudc GTGT - Thue thu nhap doanh nghi6p - Ti6n cap quydn khai thac khoang sdn - Thud tai nguyOn Da'u nam 73. 529 .22 0 322 ,116.808 1.675.776 .24 0 Phii... khac 519 5 52 c0ng L Chi phi 51 sin xu0i kinh doanh theo yeu t0' u nim d0n qui cu0i niy ndm nay - Chi phi nguy6n liOu vit liQu - Chi phi c0ng cqr - Chi phi nhOn cOng - Chi phi khau hao TSCD - Chi phi dich vu mua ngoai - Chi phi khiic bing tidn 5 826 181 839 649.001 54.411.419 6 553 635 691 81I 1 04 558 101.8t2 .28 1 3.|3 .26 1.t49 2 823 005 669 3.8 12. 424 .01| 3.5 02. 3 32. 753 18.411 906.484 19.578.671 929 LK trl... hlnh - Mdy m6c thiet di khau hao het den thoi didm 30/06 /20 15 nhLlng vAn con sit dung ld 2. 353 23 4,843 d bi - Thiet b! dung cu quAn ly 31 400.145 2. 384.634.988 c0ng d d S0 cuOi quf 8 Chi phi trd trrtdc ) Ngdn han + CP boc dd dat tdng t phl, khai muong, ddp de m6 s6t CP doi dat 0, xa bdn Dii b) 373.861.383 1.508 .24 2.7't8 22 1 .26 1.383 1.508 .24 2.718 1 han -Chi phi ddn bu mua dat m6 sdt D6ng Chinh u nim 52. .. 16 025 164 548 7.144 .29 8.445 15.005 .29 3.1 02 31.030.457.65 24 .947. 028 ,28 8 c0ng nim LK trf d6.u u nim den 2 Giii von hdng biin cuO'i qu,f niy ndm nay - Gi6 von gach ngoi - Gia vdn 0dt sdt cuO'i quf nay nAm trudc 12 209 0s3.796 3 Doanh lhu ho4t d0ng ldi chinh 6.085.340 .21 1 16.619.417,580 18.740.679.546 niy ndm nay - Ldi tidn gfri, tidn cho vay LK td dau cu0'i qu'f niy d nam trrlric 351 29 7.989 105 .25 5.099... dd dung van phong - Chi phi khau hao TSCD Page 7 cuoi qu'f niy ndm trudc 2 207 809 360 1 6.1 22 .1 9B 27 809.089 34 28 7 ,27 3 52 1 88 084 31.317.468 3 000 000 - Thue phi va l0 phi phong tro cA'p mat vigc tam 35 954 380 103 150 000 niy ndm nay 1 1 35 596 364 LK trl rlau nam - Chi phi nhAn vt6n quAn l1i - Chi phi vit lieu qudn lV dU' 40 099 000 23 6 093 067 c0ng - Chi phi cuOi 36 631 000 - Chi phi bang tidn... k€ toiin 2OoflT-BTC ngdy 22 1 121 2014 va Ch6'd0 k6'toan ban hanh theo 0uyei dlnh 20 103 120 06, n6n cdn phAi 15 /20 06/00 trinh bay chuydn Odi tfroin muc so ddu ky trOn Bin can doi kdtoan'nhusau: Di lrinh biy theo 00 15 /20 06iQ0-BTC Tdi sAn ngin han khiic CAc khodn phai thu khec Chuydn khoin muc luong fng theo TT200/IT-BTC 844 067.0 72 Phai thu ngdn han khac 66.856.910 Phai thu ngdn hqn khac 844.067.0 72 66 856... 46.683.000.000 5.753.4 62. 859 2. 560.886,037 - Tang von trong nam ndy -Lqi nhuan tang trong ndm nay 4.746. 127 .454 -Phan pho'i loi nhuan 4.465.1 40.31 g + Phan phdi cho qly CSH 47 4,6 12. 7 45 47 4 ,6 12. 7 + unta c0 luc 45 3 .24 6.810.000 + Phan phdi cho qu! Khen thrl0ng, 743.718174 ph0c loi, thu lao, thuong BQL) S0 drt cuO'i qug ndy 6 .22 8.075.604 46.683.000.000 b Chi ti6i vOn da'u tu cfra ch& sd 2. 841.8 72, 5 72 hfru S0