Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài Signature Not Verified Được ký HỨA NGỌC CHÍNH Ngày ký: 20.10.2015 09:13 MAu CTCP GACH NGOI CAO CAP 56: 07/2015/CBTT-MCC V/v: C6ng b5 th6ng tin BCTC quy 3.2015 ol CQNG HOA XA HQI CHO NGHIA VIE,T NAM agrlepj lg_qg - H?nh phtic Binh Du'ong, ngdy 19 thang l0 ndm 2015 Kinh sui: Uv ban Chuns khoan Nhd nuoc Sb Ciao dich*Chung kho6n HA Ngi Ten cong ty: CTCP GACH NGOI CAO CAP Md chimg kho6n: MCC Dia chi trp so chinh: 246KP CAy Chdrm, P Thanh Phu6c, IX Tan Uydn, tinh Binh Ducrng DiQn tho4i: 0650.3658218 Fax: 0650.625379 Nguoi thyc hien cong bo thong tin: Hua Ngg Chinh cta thdng.tin cdng b6: 86o c6o tiri chinh quy ndm 2015 cua CTCP Gach Ngoi Cao C6p duoc lap ngdy 19 th6ng 10 ndm 2015 (giai trinh chdnh lech lqi nhufln 10% so vcvi cung k! nam trucyc dugc trinh bdry Ban thuy6t minh BCTC tqi phan VII NOi dung NHUNG THONG TIN KHAC (muc 1) Dia chi Website ddng t6i todn bQ b6o c6o tdi chinh: gachngoicaocap.com Chung t6i xin cam k6t c6c th6ng tin cdng b6 tren day ld dirng sU th?t va hoan toirn chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luAt ve noi dung thdng tin c6ng bo Noi nhQn: - - Nhu tr€n Luu 4' * cOxc rv cd pHAx cACH xc6l cAo cAp 246 KP Cdy Chdm * P Th4nh Phuoc - TX TAn UyOn - tinh Binh Duong D'I: 0650.3 658 278 Fax: 0650.3 625 319 Ernail : igfo@ gachn goi caocap corTr Website : gachngoicaocap colx MST:3700762464 Md chung khoan: MCC BAO CAO TAI CHINH QUY 03 NAM 201s Thang 201 zot OF.b NF- B -$f- n *o oori6 E> r(! ,(! :N,,6bQ > o"ii 5.> (G= ,s x:: ce i5 nN e @ )(E z ye ot (o e nl o) (o (9 (9 o |.\ I o o ol \a -i @ o o x Z'o Yb N N (9 @ @ c F,Lu cf) - ol F Yd =(, rO.(O s @ 0q N (9 d @ @ c.) s n LO - o o, q ,^ c> q q N c9 (l' N $ |.q Lr) d s A ; $ c/) o N a (\I |f) N N N N o N (') I lr IY l' s @ =q N 'x.,o f; F* F- c{ mm n Fc; + N f c! o a? N \t @ (o (o o) i.(o ro q cf) N N lo @ 6l -i (! -i @ 00 C oE rt s ac o sl zq J)fr N N (V) c\! )(! @ >c f.* f.- N o) ^i ; \ q 0q f.* s \O l'* ^i $ N @ N o? N di (9 /i F\ (\ (0 t* vu- lr} d o |'\ F.- a \r $ (v) cO E N ti Y'(s e? \t N (f) @ N r o q? )G t-'- z u-) $ $ rO C' T N o) N (9 (o c! ol N q z z tf) (o q ": @ N q c a (o + @ (\t (9 lo v t- cr) r{, q sq c cj (o N N s N N (Y) r cr) @ (o F- It- O) co r F- e? o F X F o 'b \ N () tr) ho q v s \t r(! N o) ,A 6c m c? @ s ry J I Itr \ (E CrJ EN o> @ c! lt) N 'd.,9 \r oq O) (o c! oo rO (o L ,[...]... 31 .2 83. 634 34 .287.2 73 "{q 78.282.126 46.976.202 7 .32 9.059 25 .32 7. 835 43. 8 93. 000 41.757.000 2 03. 577.050 207.882.226 tJ.o/ - Chi phi dU phong trq cdp mat vigc lam - Chi phi dich vu mua ngodi - Chi phi bing ti6n khac 1 2.956.741.720 2 37 6 279 030 lQ phi 207.760.66 LK lrl LK trf d6.u ndm tl6'n lV 68,012.000 36 . 631 .000 | 4 03 797 067 33 3.589.498 3. 158 .31 2.502 3. 669.119 .32 6 /r,) \- 7 Thu nh0p khiic 4.960 .36 3... s6t Ddng Chinh 30 .998.979 .33 9 26.652.599 737 458 .39 9.864 524.890.196 199 .37 4.997 205.078j25 138 .32 0.877 30 0.247.402 + 95 .37 5.000 -Chi phi khiic mo stit Ddng Chinh -Chi phi pallet ch01 xdp sAn phdm -Chi phi thay tole nhUa coposite trai sin xuat -Chi phi cOng cu, dqng cu 43. 191.9 63 -Chi phf doi ciit kep khai thac cat xay dgng 738 686 1 39 32 .827 .32 4.4 23 c0 ng 9 Phai tri 86 .3 83 nguoi bdn 29.277.442.1... 6 83 000 000 46.6 83 000.000 + von gop cuot nam 46.6 83. 000.000 46.6 83 000.000 - cd tuc, toi nhuan dd chia 3. 246.810.000 4. 638 .30 0 000 \r-:\ \\1 \ + VOn gop tdng trong nim f' -E LK tU al6'u nam den d Cd phidu cu0'i quf - 56 lrrOng cd phieu thuong dang luu hanh - So luong cd phieu quV c0nq MGnh oiii ph ieu: 1 0-0 00 d/cp Page 6 LK tU d6'u nam tlO'n niy nam nay cuO-i quf nay nAm trUdc 4. 638 .30 0 4 638 .30 0 30 ... qui niy nim nay vt-THONG TIN Bd + Doanh thu ban gach ng6i + Doanh thu ban da't set, ciit kgp vO'n cu0'i 16. 639 .8 53, qui niy nim 17 7 17 ngoi - ura von oal sel 3 Doanh thu hoat dOng lii chinh - 8.968 .33 9 .38 1 41.758 .36 1.1 u nim d6n hing biin - Gid vdn gach 25.1.18.507 36 .929.269.171 c0ng 2 Giii 27 960.929.790 054.600 niy ndm trrldc 19 601 39 7 132 5,577.744.1 73 6.8 03. 205.747 23. 294.798.7 73 26.404,602.879... nam nay - Chi phi nhdn viOn ban hing - Chi phi dich vu mua ngodi ,|! - unr pnr 0ang ilen Knac 258.656.7 03 35,596 .36 4 1 03. 150.000 c0 ng 33 0.884.067 37 8.922.661 6 Chi phi quin cu0'i quli - Chi phi nhdn vi€n quin l! - Chi phi vat liOu qudn lV - Chi phi d0 dung van phong - Chi phi khdu hao TSCD - Thue phi vd niy nim cu0r quy nay c0ng Page 7 u nim ilOn niy ndm trudc ::: 'a-i i7 ^r cOl cd G4iCl cAC 3JO 22.557.572... didm 30 /09 /2015 nhung v5n cdn si.tdUng ld: - Mdy m6c thi0t bi 2 35 3. 234 .8 43 d - Thiet bi dung cu qudn 31 400.145 d l1i 2 .38 4. 634 .988 c0 ng B Chi phi ) Ngdn tri d trudc han + CP boc do dat tdng phir, khai muong, ddp d0 m6 u nam quy cu0 s61 250 .37 1.244 1.508.242.718 154.996.244 1.508.242.718 ut' 00i OaI u xa Dan ) Dii han 32 .576.9 53. 1 79 27.769.199.440 -Chi phi ddn bu mua ddt m6 s6t Ddng Chinh 30 .998.979 .33 9... tra S0'tla'u nam S0' cuO'i quV - Thud suat thu6'TNDN xac dinh thu6 TN 4 227o ao/ LL /O hoin lai phii trd l0ch tam thoi chiu thue: gir'i ngdn hAng ghi nh6n trtloc - Thue thu nhap hoin lai phai tra tuong ring 17 DU phong phii tr6 Y] :Sl Thue thu nhap hoan lai phdt sinh trl cac khoin chenh - Lai tidn :{ dii S0 han i 46 5 83. 333 27.458 .33 3 10.248 .33 3 6.040. 833 quV 257.768.071 - Chi phi cii tao phuc hdi mOi... thudng phuc lgi niy nam nay Page 8 I ,HA] - -