BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ

BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG NÊN THAM KHẢO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHÀO BÁN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÔNG TY MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA CÔNG TY BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚCTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 38 240703 Fax: (84-4) 62780136 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CỔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ Địa chỉ: 118B Lý Thái Tổ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 054 3580 068 Fax:054 3580 300 TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ:Tầng tòa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 008 Hà Nội,ngày 22 tháng 07 năm 2015 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦATỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC Thông tin tổ chức phát hành - Tên công ty : Công ty cổ phần Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế - Địa : 118B Lý Thái Tổ, phường An Hòa, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Vốn điều lệ : 13.475.500.000 (Mười ba tỷ bốn trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm nghìn - Tổng số cổ phần : 1.347.550 cổ phần - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần - Ngành nghề kinh doanh :  Sản xuất loại bánh từ bột, sản xuất lương thực, thực phẩm bánh kẹo loại;  Bán buôn thực phẩm, mua bán lương thực, thực phẩm bánh kẹo loại;  Bán buôn đồ uống, kinh doanh rượu, mặt hàng đồ uống, giải khát;Sản xuất, phân phối nước, nước nóng, điều hịa khơng khí sản xuất nước đá; Thông tin đợt chào bán - Tổ chức chào bán cổ : Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước phần - Tên cổ phần chào bán : Cổ phầnCông ty cổ phần Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế - Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự chuyển nhượng - Tổng số lượng chào bán : 269.950 cổ phần (chiếm tỷ lệ 20,03 % vốn điều lệ) - Phương thức chào bán : Bán đấu giá công khai lô - Chuyển quyền sở hữu : Chuyển nhượng trực tiếp Tổ chức phát hành Tổ chức Tư vấn bán đấu giá CƠNG TYCỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng tòa nhà VCCI, số Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-4) 3573 008 Website: www ivs.com.vn Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) MỤC LỤC I CĂN CỨ PHÁP LÝ II CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế 1.1 Rủi ro tốc độ tăng trýởng kinh tế 1.2 Rủi ro lạm phát 1.3 Rủi ro lãi suất Rủi ro luật pháp Rủi ro cạnh tranh Rủi ro đợt chào bán Rủi ro khác III CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức phát hành Tổ chức tý vấn bán đấu giá IV CÁC KHÁI NIỆM 10 V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY 11 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 11 1.1 Quá trình hình thành phát triển 11 1.2 Giới thiệu Công ty 12 1.3 Cõ cấu vốn cổ phần 13 1.4 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty 31/12/2014: 13 1.5 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức xin chào bán, công ty mà tổ chức chào bán giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối với tổ chức chào bán 13 Cõ cấu tổ chức CTCP CÔNG NGHIÊP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ 13 Cõ cấu máy quản lý Công ty 13 Hoạt động kinh doanh 15 4.1 Sản phẩm/dịch vụ chủ yếu 15 4.2 Các hợp đồng lớn thực ký kết 16 4.3 Cõ cấu doanh thu 16 4.4 Cõ cấu chi phí 16 4.5 Nhãn hiệu thýõng mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền, tiêu chuẩn chất lýợng 16 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 04 năm gần 16 Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) 5.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh qua năm 17 5.2 Phân tích SWOT 18 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 19 6.1 Triển vọng phát triển ngành 19 6.2 Triển vọng Công ty 19 Chính sách ngýời lao động 21 7.1 Cõ cấu lao động 31/12/2014 21 7.2 Chính sách tiền lýõng, thýởng, trợ cấp, phúc lợi 21 7.3 Chính sách đào tạo tuyển dụng 21 Chính sách cổ tức 21 Tình hình tài 22 9.1 Các tiêu cõ 22 9.1.1 Trích khấu hao TSCĐ 22 9.1.2 Thanh toán khoản nợ đến hạn 22 9.1.3 Các khoản phải nộp theo luật định 22 9.1.4 Trích lập quỹ theo luật định 22 9.1.5 Tình hình cơng nợ 23 9.2 Các tiêu tài chủ yếu 23 10 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trýởng, Ban kiểm soát 24 10.1 Hội đồng quản trị 24 10.2 Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 25 10.3 Ban kiểm soát 25 11 Tài sản 25 12 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty: 26 VI THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN 27 Những thông tin cõ cổ phiếu đýợc đấu giá 27 Mục đích việc chào bán 28 Địa điểm công bố thông tin 28 Đối týợng tham gia đấu giá quy định liên quan 29 Nộp Đõn đăng ký tham gia đấu giá 30 Lập nộp Phiếu tham dự đấu giá 30 Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần 30 VII THAY LỜI KẾT 31 Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) I CĂN CỨ PHÁP LÝ - Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 c a Chính ph chức năng, nhiệm v chế hoạt động c a Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước; - Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 c a Chính ph Điều lệ tổ chức hoạt động c a Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước; - Nghị đinh số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần; - Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định 59/2011/NĐ-CP; - Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử d ng tiền thu từ cổ phần hoá c a doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP; - Hợp đồng số 1111/2011/VNS/HĐ-TV ngày 02/08/2011 ký Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam IVS; - Căn Quyết định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 c a Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước việc bán đấu giá cổ phần c a Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế ; - Theo chấp thuận phê duyệt c a Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước công văn số 1904/ĐTKDV-CNMT ngày 13/07/2015 Hồ sơ bán đấu giá phần vốn c a Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) II CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế R i ro kinh tế loại r i ro hệ thống có tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh c a doanh nghiệp hoạt động kinh tế, thông qua chế tác động đến tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất ngân hàng tỷ giá hối đoái Trong chiến lược hạn chế r i ro kinh tế, việc xem xét thay đổi chế vận hành khả tăng trưởng c a kinh tế nói chung có ý nghĩa quan trọng giúp việc đánh giá dự báo tình hình kinh doanh c a cơng ty có độ tin cậy cao hơn, đồng thời tiên liệu chuẩn bị trước tình ứng phó cho thay đổi bất lợi ảnh hưởng đến tình hình tài c a công ty a) Tăng trưởng Kinh tế lạm phát Tăng trưởng kinh tế ổn định mức cao thường đồng nghĩa với kết kinh doanh lạc quan c a ch thể tham gia kinh tế có hệ thống doanh nghiệp, đồng nghĩa với việc nguồn vốn đầu tư trực tiếp gián tiếp chảy vào thị trường Tổng GDP năm 2014 ước tính tăng 5,98%, vượt m c tiêu tăng trưởng đề so với năm 2013 5,8% c a Quốc hội dự báo c a nhiều tổ chức nước quốc tế GDP ph c hồi tích cực với tốc độ tăng dần qua quý C thể GDP quý I tăng 5,06%; quý II tăng 5,34%; quý III tăng 6,07%; quý IV tăng mạnh 6,96% Lạm phát thấp 13 năm kể từ năm 2001 tăng 1,84% so với kỳ Năm 2014, số giá tiêu dùng bình quân tháng tăng khoảng 0,15%, CPI tăng mạnh quý I quý III thấp (âm) quý IV Năm 2014 năm thành công c a Việt Nam việc thu hút đầu tư nước C thể, tổng giá trị vốn FDI giải ngân năm 2014 đạt 12,4 tỷ USD, tăng 7,4% so với năm trước cao 2,9% so với kế hoạch Tổng vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam ước tính đạt 20,23 tỷ USD 2014, dù 93,5% so với kỳ năm 2013 cao 19% so với kế hoạch (17 tỷ USD) Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam năm 2014 ổn định phát triển với tăng trưởng GDP vượt mức dự kiến, số sản xuất phát triển doanh nghiệp vững mạnh, lạm phát thấp, giải ngân FDI cao vịng năm Riêng với Cơng ty cổ phần Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế , việc phân tích tình hình kinh tế năm 2014 dự báo khả quan năm 2015 hội thách thức lớn cho công ty b) Rủi ro lãi suất Lãi suất yếu nhạy cảm kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến tiết kiệm, đầu tư, sản xuất kinh doanh c a doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực xuất nhập nói riêng Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) Đối với doanh nghiệp kinh doanh thông thường, r i ro lãi suất xảy lãi suất thị trường tăng, làm tăng chi phí hoạt động giảm lợi nhuận c a doanh nghiệp Riêng hệ thống ngân hàng thương mại tổ chức tín d ng, r i ro lãi suất cịn xuất lãi suất thị trường tăng/giảm đột ngột ngồi dự tính Xu hướng ch chốt c a mức lãi suất năm 2014 giảm dần cuối năm Tựu chung, mặt lãi suất giảm 1,5-2%/ năm so với cuối năm 2013, phù hợp với m c tiêu mà NHNN đề đầu năm, qua hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh trì m c tiêu kiểm sốt lạm phát, hỗ trợ tỷ giá ổn định kinh tế vĩ mô Đây đồng thời điểm sáng điều hành sách trung dài hạn c a NHNN kết nối tiếp chuỗi ổn định giảm lãi suất năm liên tiếp, qua c ng cố niềm tin đồng thời khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế Để hạn chế r i ro trên, Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế với tình hình tài ph thuộc lớn vào khoản vay, đặc biệt vay ngắn hạn cần thường xuyên cập nhật thông tin tình hình lãi suất phân tích diễn biến ảnh hưởng c a tới thị trường kinh tế để có biện pháp đối phó kịp thời, nhằm hạn chế giảm thiểu r i ro xảy c) Rủi ro tỷ giá hối đoái Hoạt động kinh doanh c a công ty sản xuất nói chung chịu tác động trực tiếp từ việc biến động tỷ giá Khi tỷ giá thay đổi làm ảnh hưởng đến chi phí đầu vào c a nhiều doanh nghiệp Tỷ giá hối đoái tác động đáng kể đến kinh tế thị trường chứng khoán thông qua việc tác động tới doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cán cân toán di chuyển c a nguồn vốn đầu tư Theo chế quản lý tại, tỷ giá phản ánh quan hệ cung cầu đơn vị tiền tệ khác đặt quản lý, điều tiết c a Nhà nước Sự ổn định c a thị trường ngoại hối năm 2014 tiếp t c điểm sáng sách điều hành c a NHNN Về bản, biên độ dao động c a tỷ giá USD/VND 2014 co hẹp trì ổn định nhiều, nhu cầu ngoại tệ c a kinh tế đáp ứng đầy đ , kịp thời Nhìn rộng hơn, cam kết việc bình ổn thị trường ngoại hối suốt năm thực hóa theo sát với lộ trình mà Thống đốc đưa (phá giá 1% thấp mức 1,47 – 2% tuyên bố 2013 phá giá 1% thấp mức tuyên bố 2-3% năm 2013) Niềm tin vào VND theo c ng cố, hạ tỷ lệ la hóa kinh tế (từ 12,4% cuối 2013 xuống 11,6% cuối 2014), giúp Việt Nam trở nên hấp dẫn mắt nhà đầu tư quốc tế, đồng thời tạo điều kiện gia tăng dự trữ ngoại hối Tuy nhiên việc Đồng USD mạnh lên kinh tế Mỹ ph c hồi gây sức ép lên tỷ giá Trên thực tế, công tác quản lý tỷ giá vấn đề khó khăn Đôi tỷ giá biến động trái chiều với ý muốn ch quan c a nhà quản lý Nhận thức biến động tỉ giá ảnh hưởng đến kinh tế thị trường chứng khoán, IVS thường xuyên phân tích, đánh giá, lường trước biến động c a tỉ giá tác động c a đến thị trường chứng Trang BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) khoán, nhằm hạn chế cách tối đa tác động bất lợi hoạt động kinh doanh c a Công ty Rủi ro luật pháp R i ro luật pháp r i ro mang tính hệ thống, có ảnh hưởng chung đến tồn ngành Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần, hoạt động kinh doanh ch yếu lĩnh vực thương mại, dịch v nên Công ty chịu điều chỉnh trực tiếp Luật Doanh nghiệp, Luật thương mại, , văn pháp luật có liên quan Việc thay đổi luật pháp th t c hành lĩnh vực kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh c a Công ty Tuy nhiên với xu hướng phát triển chung c a kinh tế, Chính ph bước hoàn thiện hệ thống luật pháp, tạo thơng thống th t c hành để ph c v nhu cầu ngày cao c a xã hội Rủi ro cạnh tranh Hiện doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh chế biến thực phẩm Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế ngày tăng số lượng quy mô thị trường gần tăng khơng đáng kể Vì với cơng ty có quy mơ nhỏ việc cạnh tranh c a Công ty thị trường ngày gặp nhiều khó khăn Rủi ro đợt chào bán Đợt chào bán cổ phần c a Cơng ty ph thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng khốn thời điểm thức đấu giá, tâm lý c a nhà đầu tư tính hấp dẫn c a cổ phần CTCP Cơng nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế Vì vậy, có r i ro khơng bán hết số cổ phần dự định chào bán Tuy nhiên đợt chào bán cổ phần nhằm chuyển quyền sở hữu cổ phần doanh nghiệp, hoạt động chào bán cổ phần huy động vốn, trường hợp chào bán khơng thành cơng hoạt động c a Cơng ty diễn bình thường Rủi ro khác Bên cạnh yếu tố r i ro nêu trên, cịn có yếu tố r i ro xảy mang tính bất khả kháng thiên tai (bão, l t, hạn hán, dịch bệnh, động đất ), r i roxảy chiến tranh hỏa hoạn, Những r i ro xảy gây khơng khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh c a Công ty Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) III CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức phát hành CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ Đại diện : Ông Nguyễn Luyến Chức v : Ch tịch HĐQT Địa : Số 118B Lý Thái Tổ, P.An Hòa, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại :054 3580 068 Fax: 054 3580 300 Chúng xác nhận SCIC cổ đông có quyền sở hữu đầy đ hợp pháp số cổ phần chào bán đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Việc chào bán cổ phần đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty mà làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cấu cổ đông không làm thay đổi mức vốn điều lệ đăng ký c a Công ty Tổ chức tư vấn bán đấu giá CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM Đại diện: Ơng Đồn Ngọc Hồn Chức v : Tổng Giám Đốc Bản công bố thông tin phần c a hồ sơ bán cổ phần c a Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế IVS tham gia lập công bố sở Hợp đồng số 1111/2011/VNS/HĐ-TVký Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước IVS ngày 02/08/2011 Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin phản ánh trung thực dựa sở thông tin số liệu CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế cung cấp Bản Cơng bố thơng tin có giá trị để tham khảo Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) IV CÁC KHÁI NIỆM Một số từ nhóm từ sử d ng Bản công bố thông tin hiểu sau:  Công ty CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế  SCIC Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước  BKS Ban kiểm sốt  BCTC Báo cáo tài  CBTT Cơng bố thông tin  CTCP Công ty cổ phần  ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông  GDP Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm nội địa  HĐQT Hội đồng quản trị  UBND Ủy ban Nhân dân  NQ Nghị Trang 10 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) 5.2 Phân tích SWOT  Điểm mạnh - Bộ máy quản lý điều hành c a Cơng ty đồn kết trí trưởng thành, tích lũy nhiều kinh nghiệm sau cổ phần hóa Cơng ty phát huy thương hiệu tốt địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp t c phát huy tín nhiệm c a UBND tỉnh, sở ban ngành đông đảo khách hàng - Hoạt động sản xuất kinh doanh c a Công ty ch yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất lương thực, thực phẩm bánh kẹo, đặc biệt sản phẩm bánh cao cấp sản xuất từ hệ thống dây chuyền thiết bị đại, tự động, đồng nhập từ Châu Âu, có dây chuyền sản xuất bánh Custard Cakes chế tạo, lắp đặt, chuyển giao cơng nghệ tập đồn SASIB Đan Mạch (nay Meincke – Đan Mạch) - Chất lượng sản phẩm c a Công ty khách người tiêu dùng đánh giá tốt Công ty áp d ng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2008, hệ thống VSATTP HACCP Code 2003 trì tốt tạo điều kiện ổn định chất lượng nâng cao thương hiệu  Điểm yếu - Áp lực cạnh tranh hoạt động sản xuất kinh doanh ngày lớn, Công ty phải cạnh tranh với doanh nghiệp ngành nghề kinh doanh thị trường, Bibica, Hải Hà – Kotobuki, Kinh Đô… - Hoạt động sản xuất kinh doanh c a Cơng ty gặp nhiều khó khăn Trong năm 2000, Công ty tiến hành đầu tư dây chuyền sản xuất bánh kẹo với giá trị khoảng triệu USD công nghệ Châu Âu, nhiên Công ty khơng có vốn tự có để làm vốn đối ứng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đứng vay Ngân hàng đầu tư phát triển trung ương 10 tỷ để Cơng ty làm vốn đối ứng (Sở tài Thừa Thiên Huế đứng tên vay hộ, thời hạn vay năm, Công ty trả lãi gốc hàng tháng) Bước sang năm 2001, dây chuyền sản xuất bánh kẹo thức vào hoạt, nhiên áp lực trả gốc lãi vốn vay dài hạn ngắn hạn c a dự án nên hoạt động sản xuất kinh c a Cơng ty liên t c thua lỗ, tính đến thời điểm 31/12/2014 lỗ lũy kế (11.278.117.007) đồng - Đứng trước khó khăn tài chính, Cơng ty liên t c thiếu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ngân hàng tổ chức tín d ng thắt chặt tín d ng, hạn mức cho vay c a hệ thống ngân hàng cắt giảm Do vậy, ngày 16/8/2008 HĐQT tiến hành họp thống phương án phát hành tỷ đồng trái phiếu ưu tiên chuyển đổi cho cổ đơng hữu có thời hạn 02 năm, chất huy động vốn từ nội cổ đơng nhằm tháo gỡ tình hình tài chính, tránh để Cơng ty rơi vào tình trạng phá sản Trang 18 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) - Hoạt động sản xuất kinh doanh c a Công ty giai đoạn 2012 – 2014 tiếp t c thua lỗ, nguyên nhân Cơng ty phải gánh chịu khoản lãi vay từ ngân hàng lớn Với quy mô vốn nhỏ nên ch yếu Công ty phải dựa vào nguồn vốn vay từ ngân hàng để hoạt động sản xuất kinh doanh - Qui mô vốn tài sản c a cơng ty cịn hạn chế, doanh nghiệp nhỏ thương hiệu chưa thực mạnh, sản phẩm sản xuất cịn đơn điệu, ch ng loại Trong năm qua, cơng ty chưa có hoạt động đầu tư đáng kể để đa dạng hóa sản phẩm, chi phí đầu tư để xây dựng thương hiệu cơng ty gần khơng có, điều tác động trực tiếp tới lực cạnh tranh c a công ty  Cơ hội - Nền kinh tế thoát khỏi suy giảm tăng trưởng trở lại, hội để CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tăng trưởng doanh thu - Hoạt động sản xuất kinh doanh c a Công ty quan tâm giúp đỡ c a UBND tỉnh, Sở Công thương Thừa Thiên Huế  Thách thức - Do tác động c a kh ng hoảng kinh tế tồn cầu, tình hình lạm phát nước tăng cao tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh c a Công ty Nguyên liệu đầu vào ph c v sản xuất liên t c tăng cao, có nguyên liệu tăng giá tới 100%, bình quân tăng 30% - 40% giá bán sản phẩm bánh kẹo c a Công ty tăng 8% -10% Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 6.1 Triển vọng phát triển ngành Theo báo cáo c a BMI, doanh thu ngành bánh kẹo Việt Nam năm 2014 tăng trưởng 10,65% so với năm 2013, đạt doanh thu 27 nghìn tỉ đồng Trong dài hạn, ngành bánh kẹo tiếp t c nhận định có tiềm phát triển mạnh nhờ yếu tố cấu dân số trẻ, nhận thức sức khỏe ngày nâng cao, với nguồn vốn đầu tư nước vào lĩnh vực bánh kẹo Việt Nam Dân số quy mô lớn (hơn 90 triệu dân) cấu dân số trẻ, độ tuổi trưởng thành, Việt Nam thực thị trường hấp dẫn cho ngành thực phẩm đồ uống nói chung ngành bánh kẹo nói riêng Theo thống kê c a BMI, mức tiêu th bánh kẹo bình quân đầu người Việt Nam năm 2013 1,89kg, thấp so với mức trung bình giới 2,8kg/người/năm Tốc độ tăng trưởng nhanh ổn định c a ngành công nghiệp bánh kẹo thu hút đầu tư mạnh c a doanh nghiệp nước với lợi vốn công nghệ Điều nâng cao cạnh tranh ngành, từ thúc đẩy phát triển chung c a ngành Theo đánh giá c a BMI, Việt Nam thị trường bán lẻ hấp dẫn Trang 19 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) châu Á (chỉ sau Ấn Độ) lĩnh vực thực phẩm Ngành bánh kẹo tiếp t c giữ tỷ trọng lớn (40,43%) với vai trò dẫn dắt phát triển chung c a ngành công nghiệp thực phẩm Theo Bộ Cơng Thương, m c tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2011-2015 13,21%, giai đoạn 20162020 14,87% giai đoạn 2021-2025 12,44% Ngành bánh kẹo ngành có tốc độ tăng trưởng cao ổn định Việt Nam Vai trò ngành sản xuất bánh kẹo ngày khẳng định giữ tỷ trọng lớn ngành công nghệ thực phẩm (tăng từ 20% lên 40% gần 10 năm trở lại đây) Trong nhóm sản phẩm bánh kẹo bánh kẹo chiếm tỉ trọng nửa thị trường, kế socola (44%) Trang 20 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Cơng nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) Chính sách người lao động 7.1 Cơ cấu lao động 31/12/2014 Tổng số lao động c a CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế ngày 31/12/2014 68 lao động đó: Chỉ tiêu phân loại Theo đối tượng lao động Số lao động Trực tiếp Gián tiếp 51 Cao học Đại học Cao đẳng, Trung cấp Sơ cấp cơng nhân 12 Theo trình độ 08 40 Nguồn: CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi 7.2  Người lao động Công ty thực Hợp đồng lao động theo quy định c a Luật Lao động theo Luật Doanh nghiệp  Chế độ phúc lợi xã hội: Công ty đảm bảo đ việc làm cho người lao động, người lao động hưởng lương chế độ BHXH, BHYT ph cấp khác Chính sách đào tạo tuyển dụng 7.3 Định kỳ hàng năm, Công ty lập kế hoạch tuyển d ng, đào tạo cho CBCNV nhằm nâng cao chun mơn, chun nghiệp hóa đội ngũ CBCNV Kế hoạch đào tạo bao gồm:  Tổ chức huấn luyện, tập huấn nội dung nghiệp v theo quy định c a pháp luật như: Tập huấn an tồn, phịng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ, Đối tượng tập huấn gồm toàn thể CBCNV  Tổ chức cử cán tham gia buổi hội thảo, tọa đàm, tập huấn để mở rộng thêm kiến thức pháp luật, nghiệp v , công nghệ nắm bắt nhiều thông tin xã hội giai đoạn Chính sách cổ tức Hiện tại, Cơng ty phải gánh chịu khoản thua lỗ lớn từ hoạt động sản xuất kinh doanh từ trước năm 2008 , năm tới có lợi nhuận ch yếu để bù đắp khoản thua lỗ Tính đến thời điểm 31/12/2014, số lỗ lũy kế (11.278.117.007) đồng Hiện tại, hoạt động sản xuất kinh doanh c a công ty gặp phải nhiều khó khăn trình bầy M c c a báo cáo, mặt khác với lực c a cơng ty giai Trang 21 BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) đoạn sức cạnh tranh với doanh nghiệp ngành nghề thấp nên kết sản xuất kinh doanh c a Công ty năm qua không ổn định Do vậy, việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm tới thiếu sở Tình hình tài 9.1 Các tiêu Năm tài c a CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm Đơn vị tiền tệ sử d ng Báo cáo tài Đồng Việt Nam Cơng ty áp d ng chế độ kế tốn doanh nghiệp Việt Nam tuân th đầy đ yêu cầu c a Chuẩn mực kế toán Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan 9.1.1 Trích khấu hao TSCĐ Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian sử d ng ước tính, phù hợp với Thơng tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013c a Bộ Tài việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử d ng trích khấu hao tài sản cố định 9.1.2 Thanh toán khoản nợ đến hạn Cơng ty thực tốn tốt khoản nợ đến hạn Căn vào báo cáo tài kiểm tốn năm 2012 - 2014 c a Công ty cho thấy Công ty toán đầy đ hạn khoản nợ 9.1.3 Các khoản phải nộp theo luật định CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế thực đầy đ khoản phải nộp theo luật định thuế như: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí lệ phí… Thuế khoản phải nộp Nhà nước CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế 31/12/2014 Đơn vị tính: đồng Stt Chỉ tiêu Thuế GTGT Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Tổng cộng 31/12/2013 31/12/2014 699.934.699 63.833.708 9.778.248 27.720.311 709.712.947 91.554.019 Nguồn: BCTC CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế 9.1.4 Trích lập quỹ theo luật định Sau kết thúc niên độ tài chính, Cơng ty tiến hành trích lập quỹ sở từ lợi Trang 22 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) nhuận sau thuế đạt Các quỹ như: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phịng tài chính, quỹ khen thưởng phúc lợi Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng định tỷ lệ trích lập tùy theo kết kinh doanh năm m c tiêu phát triển c a Công ty đồng thời phù hợp với điều lệ c a Công ty quy định c a pháp luật 9.1.5 Tình hình cơng nợ  Các khoản phải thu CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế : Đơn vị: triệu đồng Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 STT CHỈ TIÊU Phải thu c a khách hàng 551 1.156 290 Trả trước cho người bán 112 126 67 Các khoản phải thu khác 300 667 1.788 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi (14) (26) Các khoản phải thu 962 1.934 2.119 (Nguồn: BCTC năm - CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế)  Các khoản phải trả CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế : Đơn vị: triệu đồng STT I II 9.2 CHỈ TIÊU Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Nợ ngắn hạn 26.098 28.593 32.399 Vay nợ ngắn hạn 18.869 20.503 23.687 Phải trả người bán 3.978 3.230 3.716 Người mua trả tiền trước 263 221 Thuế khoản phải nộp NN 674 710 92 Phải trả người lao động Chi phí phải trả 1.444 2.628 3.391 Các khoản phải trả phải nộp khác 1.124 1.259 1.293 Nợ dài hạn 46 35 41 Phải trả dài hạn khác 46 35 41 Vay nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm (Nguồn: BCTC năm - CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) Các tiêu tài chủ yếu Bảng: Các tiêu tài ch yếu năm 2012-2014 Trang 23 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) Đánh giá khả toán ngắn hạn 2012 2013 2014 Tỷ số toán thời (ngắn hạn) Tỷ số toán nhanh 0,28 0,05 0,28 0,08 0,32 0,07 Tỷ số toán tiền mặt Đánh giá khả hoạt động 0,00 0,00 0,00 Vòng quay hàng tồn kho Số ngày khoản phải thu 4,72 8,33 3,14 24,02 4,24 46,80 Số ngày khoản phải trả Số ngày hàng tồn kho 0,00 76,27 0,00 114,80 0,00 84,98 Vòng quay Tổng tài sản Vòng quay vốn lưu động 0,85 3,87 0,64 2,62 0,46 1,69 9,52% 8,37% 6,60% Tỷ suất LN sau thuế/DT Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA) -15,23% -7,03% -11,48% -7,29% -18,57% -8,36% Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) Đánh giá khả quản lý công nợ -37,14% -68,35% -131,76% Đánh giá khả sinh lời Tỷ suất LN gộp/DT Tổng nợ/VCSH Tổng nợ/Tổng tài sản 3,40 5,62 14,76 0,77 0,85 0,94 Nguồn: BCTC CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế 10 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, Ban kiểm soát 10.1 Hội đồng quản trị Stt Họ Tên Chức vụ Số cổ phiếu cá nhân nắm giữ Tỷ lệ (%) Số cổ phiếu đại diện phần vốn Nhà nước Nguyễn Luyến Ch tịch HĐQT 163.800 12.10% 269.950 20,03% Nguyễn Thị Huệ Ủy viên HĐQT 524.900 38.95% 0% Hoàng Thanh Thúy Ủy viên HĐQT 159.000 11,80% 0% Nguồn: CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế Trang 24 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) 10.2 Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Họ Tên Stt Chức vụ Nguyễn Thị Huệ Giám đốc Đặng Thị Thương Kế toán trưởng Số cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ (%) 524.900 38.95% 500 0.037% Nguồn: CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế 10.3 Ban kiểm soát Họ Tên Stt Chức vụ Số cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ (%) Trưởng BKS 0% Lê Thị Trâm Lê Nguyên Phong Thành viên BKS 500 0,035% Trần Ngọc Hùng Thành viên BKS 500 0,035% Nguồn: CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế 11 Tài sản Giá trị TSCĐ ch yếu 31/12/2014 c a CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế sau: Đơn vị tính:đồng STT Khoản mục TSCĐ hữu hình Tổng cộng Nguyên giá Khấu hao 51.294.492.066 (26.790.763.173) 24.790.763.173 (22.344.842.762) 19.104.415.513 41.449.258.275 Giá trị cịn lại Nguồn: CTCP Cơng nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế Tại thời điểm 31/12/2014, CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế sử d ng quản lý mảnh đất sau: STT Vị trí 118 đường Lý Thái Tổ, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Diện tích 8.598 m2 Loại TS Ghi Thuê Hợp đồng thuê đất số 08/HĐTĐ ký CTCP Công nghiệp thực phẩm Huế ngày 26/02/2007 Cơng Trang 25 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) Vị trí STT Diện tích Loại TS Huế Ghi ty trả tiền thuê đất hàng năm theo hợp đồng ký Thời hạn thuê đến hết ngày 28/10/2029 Nguồn: CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế 12 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Cơng ty: Hiện tại, Cơng ty khơng có tranh chấp kiện t ng Trang 26 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) VI THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN Những thông tin cổ phiếu đấu giá - Cổ phần chào bán : - Loại cổ phần Số lượng cổ phần chào bán (Theo phương thức đấu giá công khai lô) : : Cổ phiếu CTCP CÔNG NGHIÊP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ Cổ phần phổ thông, tự chuyển nhượng 269.950 CP - Mệnh giá cổ phần Giá khởi điểm bán đấu giá : : 10.000 đồng 6.000 đồng/cổ phiếu Bước giá Khối lượng đăng ký mua : : : - Phát/tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá phát Phiếu tham dự đấu giá Nộp tiền cọc 100 đồng Đấu giá trọn lơ, theo nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn số cổ phần chào bàn ( 269.950 cổ phần), áp d ng với nhà đầu tư nươc nước - Từ 8h00 ngày 22/07/2015 đến 16h00 ngày 12/08/2015 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam IVS - Từ 8h00 ngày 22/07/2015 đến 16h00 ngày 12/08/2015 - Nộp trực tiếp vào tài khoản chuyển khoản vào tài khoản:  Số Tài khoản: 0011002550085  Tên Tài khoản: Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước  Tại: NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở giao dịch  Nội dung: Họ tên/ Số CMT/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua 269.950 cổ phần - Nộp Phiếu tham dự đấu giá : - - : + Nộp Phiếu tham dự đấu giá hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện: chấp nhận thư bảo đảm nhà đầu tư bưu điện chuyển đến Tổ chức thực đấu giá chậm trước thời điểm tổ chức đấu giá 01 (một) ngày Trang 27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) + Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá địa điểm tổ chức đấu giá (CTCP Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế ) : Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu niêm phong chậm trước thời điểm T ngày tổ chức đấu giá Thời điểm nhận phiếu tính thời điểm Tổ chức thực bán đấu giá cổ phần ký nhận với nhà đầu tư bưu điện Thời gian tổ chức đấu giá: T+30 phút ngày tổ chức đấu giá - Tổ chức đấu giá : - Nộp tiền mua cổ phần : - Thời gian hồn tiền đặt cọc : Mục đích việc chào bán - 15h30 ngày 19/08/2015 - Địa chỉ: Công ty cổ phần Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế - Địa điểm: Số 118B Lý Thái Tổ, P.An Hòa, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Từ 8h00 ngày 20/08/2015 đến 16h00 ngày 03/09/2015 - Chuyển khoản nộp tiền trực tiếp vào Tài khoản:  Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước  Số Tài khoản: 0011002550085  Tại: NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở giao dịchNội dung nộp tiền/chuyển tiền: Họ tên/Tên tổ chức - Số CMTND/Số ĐKKD (ngày nơi cấp) - Thanh toán tiền mua … (ghi rõ số lượng tên cổ phần mua) Từ ngày 20/08/2015 đến ngày 28/08/2015 M c đích c a việc chào bán cổ phần nhằm cấu danh m c đầu tư theo ch trương thoái vốn đầu tư c a SCIC doanh nghiệp mà không cần giữ cổ phần Việc chào bán cổ phần làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đăng ký c a Công ty Địa điểm cơng bố thơng tin Trang 28 BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) Thông tin c thể liên quan đến Tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin Quy chế đấu giá đợt đấu giá công bố tại:  Công ty cổ phần Công nghiêp thực phẩm Thừa Thiên Huế - Địa điểm: Số 118B Lý Thái Tổ, P.An Hòa, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điện thoại:054 3580 068  Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước - Tại website: www.scic.vn  Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Đầu tư Việt Nam - Tại website: www.ivs.com.vn Fax: 054 3580 300 Đối tượng tham gia đấu giá quy định liên quan 4.1 Đối tượng tham gia đấu giá Là tổ chức cá nhân nước hoạt động hợp pháp Việt Nam, không thuộc đối tượng bị cấm hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần c a doanh nghiệp Việt Nam, c thể:  Nhà đầu tư nước: cá nhân người Việt Nam, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội thành lập hoạt động theo luật pháp Việt Nam; Có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức kinh tế); có địa c thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân phải có giấy y quyền; Nếu cá nhân phải có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ có đ lực hành vi dân  Nhà đầu tư nước ngoài: quy định pháp nhân cá nhân nước, phải mở tài khoản tổ chức cung ứng dịch v toán hoạt động lãnh thổ Việt Nam tuân th pháp luật Việt Nam Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản  Các tổ chức tài trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp tổ chức tài trung gian nhận y thác đầu tư c a nhà đầu tư nước nước ngồi, tổ chức nhận y thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần c a nhà đầu tư nước đăng ký mua  Mỗi nhà đầu tư phát phiếu đấu giá ghi 01 mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá 4.2 Điều kiện tham gia đấu giá  Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu nộp thời hạn quy định  Đặt cọc đ giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm Ban tổ chức đấu giá công bố thời điểm nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá  Tuân th quy định c a Quy chế đấu giá Trang 29 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá Nhà đầu tư điền đầy đ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá nộp địa điểm làm th t c đăng ký kèm theo xuất trình:  Đối với cá nhân nước: - Chứng minh nhân dân (CMND) hộ chiếu, trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định c a pháp luật mẫu đính kèm quy chế - Giấy nộp tiền giấy chuyển tiền đặt cọc  Đối với tổ chức nước: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy tờ khác tương đương; - Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực th t c trừ trường hợp người làm th t c đại diện theo pháp luật c a tổ chức; - Giấy nộp tiền giấy chuyển tiền đặt cọc  Đối với cá nhân tổ chức nước ngoài: - Hộ chiếu mã số kinh doanh chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp - Giấy xác nhận c a Ngân hàng nhà nước việc mở tài khoản tổ chức cung ứng dịch v toán hoạt động lãnh thổ Việt Nam - Giấy y quyền (nếu có); - Giấy nộp tiền giấy chuyển tiền đặt cọc Lập nộp Phiếu tham dự đấu giá 6.1 Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là: - Phiếu Tổ chức thực bán đấu giá cấp, có đóng dấu treo c a nơi cấp phiếu đảm bảo: điền đầy đ , rõ ràng thông tin theo quy định; Phiếu khơng tẩy xóa rách nát; Giá đặt mua không thấp giá khởi điểm ghi bước giá quy định; Tổng số cổ phần đặt mua mức đăng ký - Phiếu tham dự đấu giá phải bỏ phong bì có chữ ký c a nhà đầu tư mép dán phong bì theo quy định - Nếu có khác số tiền đặt mua số số tiền đặt mua chữ số tiền đặt mua chữ coi có giá trị 6.2 Bỏ Phiếu tham dự đấu giá kín theo thời hạn quy định Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần Trang 30 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) Ngay sau có kết đấu giá, kết đấu giá thông báo địa điểm công bố thông tin cổng thông tin điện tử www.ivs.com.vn www.scic.vn để Nhà đầu tư biết, làm sở để bên phối hợp, triển khai th t c chuyển nhượng liên quan tới Tổ chức chào bán cổ phần Tổ chức phát hành VII THAY LỜI KẾT Bản công bố thơng tin cung cấp nhằm m c đích giúp nhà đầu tư đánh giá chung tình hình tài kết kinh doanh c a doanh nghiệp trước đăng ký mua cổ phần Tuy nhiên, đợt chào bán đợt phát hành/chào bán cổ phiếu c a doanh nghiệp để huy động vốn thị trường sơ cấp nên Bản công bố thông tin xây dựng với khả nỗ lực cao từ nguồn đáng tin cậy trình bầy mong muốn công bố/thông báo tới Nhà đầu tư tình hình doanh nghiệp thơng tin liên quan đến doanh nghiệp Bản công bố thông tin không bảo đảm chứa đựng đầy đ thông tin doanh nghiệp không thực phân tích, đưa ý kiến đánh giá với hàm ý đảm bảo giá trị c a cổ phiếu Do đó, chúng tơi khuyến nghị nhà đầu tư trước tham gia đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin doanh nghiệp, bao gồm không giới hạn Điều lệ doanh nghiệp, Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị Hội đồng quản trị, Báo cáo c a Ban Kiểm sốt, Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm tốn, tình hình doanh nghiệp… việc tham gia phải bảo đảm việc đăng ký mua hay thực giao dịch được/sẽ toán nguồn tiền hợp pháp, thẩm quyền, đảm bảo quy định công bố thông tin, giao dịch c a cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai … phù hợp với quy định c a pháp luật hành Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) không chịu trách nhiệm nội dung tính xác mặt số liệu c a Bản công bố thông tin Chúng khuyến cáo nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin nguồn thơng tin có liên quan khác trước định tham gia đấu giá mua cổ phần Trân trọng cảm ơn Trang 31 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CTCP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ (Theo định số 356/QĐ-ĐTKDV ngày 13/07/2015 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước việc bán đấu giá cổ phần CTCP Công nghiệp thực phẩm Thừa Thiên Huế) Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015 Trang 32 ... năm 20 12- 2014: Đơn vị: đồng Năm 20 12 Năm 20 13 Năm 20 14 Yếu tố Giá trị Giá trị % % Giá trị % Giá vốn hàng bán 27 .631. 421 .187 Chi phí bán hàng 2. 308 .21 2.606 7,0% 1.414 .21 8.377 5,8% 1 .21 4.099. 425 ... (triệu đồng) 20 12 2013 20 14 33.836 33. 721 34.638 7.6 92 5.093 2. 197 Vốn điều lệ (triệu đồng) 13.476 13.476 13.476 Doanh thu (triệu đồng) 30.537 21 .704 15.588 139 -21 3 -944 -2. 374 -2. 491 -2. 895 Nợ/Tổng... Năm 20 13 Năm 20 14 Nợ ngắn hạn 26 .098 28 .593 32. 399 Vay nợ ngắn hạn 18.869 20 .503 23 .687 Phải trả người bán 3.978 3 .23 0 3.716 Người mua trả tiền trước 26 3 22 1 Thuế khoản phải nộp NN 674 710 92 Phải