Nhắc đến phân tích kỹ thuật thì không thể không nhắc đến Lý thuyết Dow, đây được xem là nền tảng nguyên lý cơ bản cho sự ra đời của trường phái này. Bên cạnh đó, một lý thuyết khác cũng có khá nhiều điểm tương đồng với lý thuyết Dow nhưng đi sâu vào phân tích cụ thể cấu trúc chu kỳ của xu hướng giá và lý thuyết mà kienthucforex muốn nhắc đến chỉ có thể là Sóng Elliott. Một trong những điều quan trọng nhất của Lý thuyết này là xác định thị trường đang ở giai đoạn nào của chu kỳ hay nói cách khác là đang ở sóng nào của sóng Elliott, từ đó dự đoán được những bước đi tiếp theo của thị trường mà giao dịch cho phù hợp. Bài viết lần này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về nội dung của Lý thuyết sóng Elliott, các điều kiện cần có, các mẫu hình sóng Elliott và cách thức xác định biên độ của biến động giá trong giao dịch forex.
Phân tích kỹ thuật : Lý thuyết sóng ELLIOT I Giới thiệu chung lý thuyết sóng Elliot Quay lại khoảng thời gian năm 1920 – 1930, có thiên tài điên khùng nhà kế toán chuyên nghiệp tên Ralph Nelson Elliott Bằng cách phân tích kỹ lưỡng liệu chứng khốn 75 năm, Elliott khám phám thị trường chứng khốn, nhìn biến động hỗn độn, thực chất Khi ông 66 tuổi, ông tập hợp đủ đầu mối (và tin tưởng) để chia sẻ khám phá ơng cho giới Ơng xuất lý thuyết ông qua sách The Wave Principle (Nguyên tắc sóng) Theo ơng, thị trường giao dịch theo chu kỳ lặp lặp lại, điều mà ông cảm xúc nhà đầu tư bị tác động thơng tin bên ngồi (như qua kênh CNBC, Bloomberg hay ESPN) tâm lý đám đơng thời điểm Elliott giải thích đợt tăng đợt giảm giá gây tâm lý chung thường thể qua mơ hình lặp lại Ơng gọi đợt tăng điểm giảm điểm “sóng” (wave) Ơng tin rằng, bạn nhận diện mơ hình lặp lại giá, bạn dự đốn giá đâu (hoặc không đâu) Vì vậy, hỗn độn giá, Elliott tìm thấy đường Thật tuyệt khơng? Tên ơng gắn liên với phát kiến mình, : Lý thuyết sóng Elliott (The Elliott Way Theory) II Các mơ hình sóng Mơ hình sóng - sóng - sóng Theo ơng Elliott, thay đổi giá tạo sóng theo hình vẽ đây: Elliot thị trường có xu hướng theo mơ hình mà ơng gọi mơ hình sóng – Mơ hình sóng ơng gọi sóng đẩy (impulse waves) Mơ hình sóng cuối gọi sóng điều chỉnh (corrective waves) Trong mơ hình sóng đẩy , sóng 1, 3, sóng vận động, có nghĩa với xu hướng chính, sóng sóng sóng điều chỉnh Đừng lẫn lộn sóng với mơ hình điều chỉnh ABC học sau Trong sóng lại có sóng nhỏ tuân theo quy luật lý thuyết sóng Elliot Một đợt sóng đẩy hồn chỉnh có 89 sóng đợt sóng điều chỉnh hồn chỉnh có 55 sóng Các cấp độ sóng Elliot Tùy theo thời gian mà độ lớn sóng phân theo thứ tự sau: – Grand Supercycle: cấp độ sóng siêu chu kỳ lớn, sóng kéo dài nhiều thập kỷ, đơi kỷ – Supercycle: cấp độ sóng siêu chu kỳ kéo dài từ vài năm đến vài thập kỷ – Cycle: cấp độ sóng chu kỳ kéo dài từ đến vài năm – Primary: cấp độ sóng xu hướng kéo dài từ vài tháng đến năm – Intermediate: cấp độ sóng xu hướng trung hạn kéo dài từ vài tuần đến vài tháng – Minor: cấp độ sóng nhỏ kéo dài vài tuần – Minute: cấp độ sóng vun vặt kéo dài vài ngày – Minuette: cấp độ sóng vụn kéo dài vài – Subminutte: cấp độ sóng siêu vụn kéo dài vài phút Một sóng siêu chu kỳ lớn cấu thành từ sóng siêu chu kỳ Một sóng siêu chu kỳ cấu thành từ nhiều sóng chu kỳ Một sóng chu kỳ cấu thành từ sóng Một sóng cấu thành từ sóng trung hạn Một sóng trung hạn cấu thành từ sóng nhỏ Một sóng nhỏ cấu thành từ sóng vụn Một sóng vụn cấu thành từ sóng vụn Một sóng vụn cấu thành từ sóng siêu vụn Tâm lý thị trường theo bước sóng Elliot Dưới phân tích tích tâm lý mơ hình sóng điển hình thị trường đầu giá lên (bull market) Trong thị trường đầu giá xuống (bear market) phân tích ngược lại Sóng 1: Thị trường cổ phiếu có bước tăng điểm Điều tạo nhóm nhỏ người, lý đó, cảm thấy giá cổ phiếu rẻ thời điểm tốt để mua Điều khiến giá tăng Sóng 2: Tại điểm này, số người mua vào từ đầu cảm thấy cổ phiếu giá trị bắt đầu chốt lời, khiến giá giảm điểm Tuy nhiên, giá không quay trở mức thấp ban đầu Sóng 3: Đây thường sóng dài mạnh Cổ phiếu công chúng ý Nhiều người thấy tiềm muốn mua vào Điều khiến giá cổ phiếu tăng mạnh Giá thường phá vỡ mức cao điểm kết thúc sóng Sóng 4: Người giao dịch chốt lời cổ phiếu xem đắt đỏ Sóng thường yếu thường có nhiều người đánh giá xu hướng tăng cho cổ phiếu đợi để “mua giá thấp” Sóng 5: Đây điểm mà nhiều người tham gia vào cổ phiếu dẫn dắt kích động Bạn thường thấy Tổng giám đốc điều hành – CEO – công ty trang bìa tạp chí lớn Nhân vật năm Người giao dịch nhà đầu tư bắt đầu có vơ số lý tốt để mua cổ phiếu trước cao giá Nhiều người bắt đầu bán cổ phiếu, khiến mơ hình ABC hình thành Sóng điều chỉnh A: Sóng bắt đầu cho đợt sóng điều chỉnh A – B – C Trong thời gian diễn sóng A, thông tin lạc quan Mặc dù giá xuống, phần đông nhà đầu tư cho thị trường xu đầu giá lên Sóng điều chỉnh B: Giá tăng trở lại với mức cao so với điểm cuối sóng A Sóng B xem điểm kéo dài thị trường đầu giá lên Khối lượng giao dịch sóng B thường thấp sóng A Vào lúc này, thơng tin khơng có điểm tích cực mới, chưa chuyển hẳn qua tiêu cực Sóng điều chỉnh C: Giá có khuynh hướng giảm nhanh đợt sóng trước Khối luợng giao dịch tăng Hầu tất nhà đầu tư nhận thấy rõ ngự trị xu đầu giá xuống thị trường Các quy tắc đếm sóng elliot Điều quan trọng sử dụng lý thuyết sóng elliot giao dịch bạn phải nhận diện sóng Nếu làm điều này, bạn biết thị trường sóng từ dự đốn thị trường đâu để có hướng giao dịch phù hợp Có qui tắc khơng thể phá vỡ việc đếm sóng Việc đếm sai sóng dẫn đến việc bạn phá hủy tài khoản giao dịch quy tắc Lý thuyết sóng Elliott : Quy tắc 1: Sóng khơng sóng ngắn số sóng đẩy (impulse wave) Quy tắc 2: Sóng khơng vượt khỏi điểm hình thành sóng Quy tắc 3: Sóng khơng vào vùng sóng Bên cạnh đó, có dẫn giúp bạn đếm sóng Khơng giống qui tắc trên, dẫn bị sai Đó là: Ngược lại, đơi khi, sóng khơng thể xa vùng kết thúc sóng Đây gọi tượng sóng cụt (truncation) Sóng 5, thường vượt lên cắt xuống đường xu hướng vẽ song song từ sóng với đường xu hướng nối điểm bắt đầu sóng sóng Sóng thường dài, mạnh mở rộng Sóng sóng thường bật lại từ vùng Fibonacc retracement Ba hướng dẫn (3- Guidelines): Nguyên tắc 1: Khi Sóng sóng dài nhất, Sóng xấp xỉ Sóng Nguyên tắc 2: Cấu tạo Sóng Sóng thay Nếu Sóng sóng hiệụ chỉnh phức tạp, mạnh (sharp) Sóng hiệu chỉnh đơn giản, phẳng (flat) ngược lại Nguyên tắc 3: Sau sóng đẩy tăng, sóng hiệu chỉnh (a,b,c) thường kết thúc vùng đáy của sóng trước Đo sóng Elliot Sóng 1: Khối lượng giao dịch có tăng chút theo chiều hướng gia tăng Khó nhận biết Sóng 2: Khối lượng giao dịch sóng Giá điều chỉnh giảm thuờng nằm khoảng 0.236 đến 0.618 mức cao sóng Sóng : Sóng thường có quan hệ tỷ lệ với sóng theo ba trường hợp sau: Sóng = 1.62 sóng 1; Hoặc = 2.62 sóng 1; 4.25 sóng Các tỷ lệ thường thấy 1.62 2.62 Tuy nhiên, sóng sóng mở rộng tỷ lệ 2.62 4.25 phổ biến Sóng Giá điều chỉnh từ 24% - 61.8% chiều dài sóng Các tỷ lệ 24% 38% phổ biến cho sóng Khối lượng giao dịch sóng thấp sóng Sóng Khối lượng sóng thường thấp sóng : Sóng có hai quan hệ tỷ lệ với sóng theo hai trường hợp: Nếu độ dài sóng > 1.62 sóng tỷ lệ sóng sau: sóng = sóng 1; = 1.62 sóng 1; = 2.62 sóng Nếu độ dài sóng