Đang tải... (xem toàn văn)
Căn cứ pháp lý nghiên cứu của dự án 2.1. Các văn bản pháp lý Quyết định số 1106QĐTTg ngày 18102005 của Thủ tớng Chính phủ về việc phê duyệt đề án điều chỉnh phát triển Tổng Công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt nam) giai đoạn 2005 2010 và định hớng đến năm 2015. Quyết định số 1055QĐTTg ngày 11112002 của Thủ tớng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam đến năm 2010. Căn cứ văn bản số 1419 TTgCN ngày 12 tháng 09 năm 2006 của Thủ tớng Chính Phủ về việc cho phép đầu t Dự án nâng cấp mở rộng Công ty đóng tàu Phà Rừng. 2.2. Các văn bản quy định Căn cứ Luật Xây dựng số 162003QH11 ngày 26112003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4. Căn cứ Nghị định số 2092004NĐCP của Chính Phủ ngày 16122004 về quản lý chất lợng công trình xây dựng. Căn cứ Nghị định số 162005 NĐCP ngày 722005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu t xây dựng công trình. Căn cứ Nghị định số 1122006 NĐCP ngày 29092006 của Chính Phủ về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 162005 NĐCP ngày 722005 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu t xây dựng công trình Định mức chi phí lập dự án và Thiết kế XD công trình ban hành kèm theo QĐ số 1120005QĐBXD ngày 1542005 của Bộ trởng Bộ Xây dựng. Định mức chi phí quản lý dự án đầu t xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 102005QĐBXD ngày 15042005 của Bộ trởng Bộ xây dựng. Thông t hớng dẫn điều chỉnh dự toán công trình XDCB số 162005TTơBXD ngày 13102005 của Bộ Xây dựng. Thông t hớng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu t xây dựng công trình số 042005TTBXD ngày 0142005 của Bộ trởng Bộ Xây dựng. Quyết định số 2062003QĐBTC ngày 12122003 của Bộ trởng Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành Các thông t, tiêu chuẩn các bộ ngành liên quan 2.3. Các tài liệu quy trình, quy phạm dùng trong báo cáo a. Tài liệu khí tợng thủy văn Tài liệu khí tợng thủy văn do Trung tâm khí tợng thủy văn lập b. Tài liệu địa hình Tài liệu địa hình do Công ty t vấn đầu t và thơng mại lập c. Tài liệu khảo sát địa chất Tài liệu địa chất do Công ty t vấn đầu t và thơng mại lập III. Giới thiệu về chủ đầu t và đơn vị lập dự án 3.1. Chủ đầu t Công ty tnhh một thành viên đóng tàu phà rừng Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức Huyện Thuỷ Nguyên TP. Hải Phòng Điện thoại: (00.84). 31. 875.066 Fax: (00.84). 31. 875.067 Email: Pharunghn.vnn.vn 3.2. Đơn vị t vấn lập dự án Công ty TNHH một thành viên đầu t xây dựng VINASHIN Công ty cổ phần VINASHIN t vấn đầu t 1. Tên giao dịch: vinashin invesment consultant joint stock company Tên viết tắt: vinco., jsc 2. Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà 22 Lô 01C Khu đô thị Trung Yên, Phờng Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 84.4.2107609 2109790 Fax: 84.4.7832149 3. Ngành, nghề kinh doanh: Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thiết kế quy hoạch mặt bằng xây dựng công trình; T vấn lập và quản lý dự án xây dựng (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã đăng ký kinh doanh); Thẩm định các dự án đầu t xây dựng; Kiểm định chất lợng công trình; Đầu t và kinh doanh dịch vụ trên các lĩnh vực: nhà ở, văn phòng, khách sạn, trờng học, cơ sở thể dục thể thao, công viên vui chơi, giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ trờng vàcác loại hình vui chơi giải trí Nhà nớc cấm); Mua bán, sản xuất, cho thuê máy móc thiết bị vàphụ tùng thay thế phục vụ ngành công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, xây dựng, y tế, giáo dục, viễn thông; Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình; Xây dựng công trình, hạng mục công trình, công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, thuỷ lợi, cầu cảng, bến bãi; Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng. Xây dựng công trình điện áp đến 35 KV; Xây dựng cơ sở hạ tầng để bán và cho thuê; Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tvấn về giá đất); Đóng mới và sửa chữa tàu thuỷ, thiết bị và phơng tiện nổi; Dịch vụ môi giới đầu t, môi giới thơng mại, giao nhận, vận chuyển hàng hoá và uỷ thác xuất nhập khẩu; Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thiết kế các công trình giao thông cầu đờng bộ; Thiết kế công trình thuỷ lợi; Thiết kế cảng, đờng thuỷ; Thiết kế nền, xử lý nền: đối với công trình xây dựng; Thiết kế các phơng án khảo sát xây dựng; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; Khảo sát địa chất công trình.. Chơng 1 Tổng quan về khu vực nghiên cứu I. Tổng quan về Thành phố Hải Phòng 1.1. Vị trí địa lý kinh tế Diện tích: 1.503,4 km2 Dân số: 1,67 triệu ngời Tỉnh lỵ: Thành Phố Hải Phòng Dân tộc: Việt (Kinh) Vị trí địa lý kinh tế Hải Phòng là thành phố ven biển, nằm phía Đông miền Duyên hải Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội 102 km. Thành phố có toạ độ địa lý: + Từ 20030’ 39’ ’ 21001’15’’ Vĩ độ Bắc. + Từ 106023’39’’ 107008’ 39’ ’ Kinh độ Đông. Ngoài ra còn có huyện đảo Bạch Long Vỹ nằm giữa Vịnh Bắc Bộ có toạ độ từ 20007’ 35’ ’ Vĩ độ Bắc và từ 107042’20’ ’ 107044’ 15’ ’ Kinh độ Đông. Hải Phòng nằm ở vị trí giao lu thuận lợi với các tỉnh trong nớc và quốc tế thông qua hệ thống giao thông đờng bộ, đờng sắt, đờng biển, đờng sông và đờng hàng không. Về danh giới hành chính: Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh. Phía Tây giáp tỉnh Hải Dơng. Phía Nam giáp tỉnh Thái Bình. Phía Đông giáp biển Đông. 1.2. Điều kiện khí hậu Nằm trong vành đai nhiệt đới gió mùa châu á, sát biển Đông nên Hải Phòng chịu ảnh hởng của gió mùa. Mùa gió bấc (mùa đông) lạnh và khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Gió mùa nồm (mùa hè) mát mẻ, nhiều ma kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Lợng ma trung bình hàng năm từ 1.600 1.800 mm. Bão thờng xảy ra từ tháng 6 đến tháng 9. Thời tiết của Hải Phòng có 2 mùa rõ rệt, mùa đông và mùa hè. Khí hậu tơng đối ôn hoà. Do nằm sát biển, về mùa đông, Hải Phòng ấm hơn 10C và về mùa hè mát hơn 10C so với Hà Nội. Nhiệt độ trung bình hàng tháng từ 20 230C, cao nhất có khi tới 400C, thấp nhất ít khi dới 50C. Độ ẩm trung bình trong năm là 80% đến 85%, cao nhất là 100% vào những tháng 7, tháng 8, tháng 9, thấp nhất là vào tháng 12 và tháng 1. Trong suốt năm có khoảng 1.692,4 giờ nắng. Bức xạ mặt đất trung bình là 117 Kcal cmphút. 1.3. Điều kiện địa hình Địa hình Hải Phòng thay đổi rất đa dạng phản ánh một quá trình lịch sử địa chất lâu dài và phức tạp. Phần bắc Hải Phòng có dáng dấp của một vùng trung du với những đồng bằng xen đồi trong khi phần phía nam thành phố lại có địa hình thấp và khá bằng phẳng của một vùng đồng bằng thuần tuý nghiêng ra biển. Đồi núi của Hải Phòng tuy chỉ chiếm 15% diện tích chung của thành phố nhng lại rải ra hơn nửa phần bắc thành phố thành từng dải liên tục theo hớng tây bắc đông nam, có quá trình phát sinh gắn liền với hệ núi Quảng Ninh thuộc khu đông bắc Bắc bộ về phía nam. Đồi núi của Hải Phòng hiện nay là các dải đồi núi còn sót lại, di tích của nền móng uốn nếp cổ bên dới, nơi trớc đây đã xảy ra quá trình sụt võng với cờng độ nhỏ. Cấu tạo địa chất gồm các loại đá cát kết, phiến sét và đá vôi có tuổi khác nhau đợc phân bố thành từng dải liên tục theo hớng Tây Bắc Đông Nam từ đất liền ra biển. Có hai dải núi chính: dải đồi núi từ An Lão đến Đồ Sơn nối tiếp không liên tục, kéo dài khoảng 30 km có hớng Tây Bắc Đông Nam gồm các núi: Voi, phù Liễn, Xuân Sơn, Xuân áng, núi Đối, Đồ Sơn, Hòn Dáu; dải Kỳ Sơn Tràng Kênh và An Sơn Núi Đèo gồm hai nhánh: nhánh An Sơn Núi đèo cấu tạo chính là đá cát kết có hớng tây bắc đông nam gồm các núi Phù Lu, Thanh Lãng, Núi Đèo, nhánh Kỳ Sơn Trang Kênh có hớng tây tây bắc đông đông nam gồm nhiều núi đá vôi, đặc biệt là đá vôi Tràng Kênh là nguồn nguyên liệu quý của công nghiệp xi măng Hải Phòng. ở đây, xen kẽ các đồi núi là những đồng bằng nhỏ phân tán với trầm tích cổ từ các đồi núi trôi xuống và cả trầm tích phù sa hiện đại. 1.4. Mạng lới sông ngòi Hải Phòng có mạng lới sông ngòi dày đặc, mật độ trung bình từ 0,6 0,8km2. Hải Phòng có 16 sông chính toả rộng khắp địa bàn Thành phố với tổng độ dài trên 300 km, bao gồm: + Sông Thái Bình dài 35 km là dòng chính chảy vào địa phận Hải Phòng từ Quí Cao và đổ ra biển qua cửa sông Thái Bình làm thành ranh giới giữa hai huyện Vĩnh Bảo và Tiên Lãng. + Sông Lạch Tray dài 45 km là nhánh của sông Kinh Thầy từ Kênh Đồng ra biển bằng cửa Lạch Tray qua địa phận Kiến An, An Hải và cả nội thành. + Sông Cấm là nhánh của sông Kinh Môn dài trên 30km chảy qua nội thành và đổ ra cửa Cấm. Cảng Hải Phòng đợc xây dựng trên khu vực cửa sông này từ cuối thế kỷ 19. Sông Cấm cũng là ranh giới hành chính giữa huyện Thuỷ Nguyên và An Hải. + Sông Đá Bạch Bạch Đằng dài hơn 32 km cũng là nhánh của sông Kinh Môn đổ ra biển ở cửa Nam triệu và là ranh giới phía Bắc và Đông Bắc của Hải Phòng với Quảng Ninh. + Ngoài các sông chính là các sông nhánh lớn nhỏ chia cắt khắp địa hình thành phố nh sông Giá (Thuỷ Nguyên), sông Đa Độ, sông Tam Bạc.... 1.5. Bờ biển Vùng biển Hải Phòng là một bộ phận thuộc tây bắc vịnh Bắc bộ. Các đặc điểm cấu trúc địa hình đáy biển và đặc điểm hải văn biển Hải Phòng gắn liền với những đặc điểm chung của vịnh Bắc bộ và biển Đông. Độ sâu của biển Hải Phòng không lớn. Đờng đẳng sâu 2m chạy quanh mũi Đồ Sơn rồi hạ xuống 5 m ở cách bờ khá xa. ở đáy biển nơi có các cửa sông đổ ra, do sức xâm thực của dòng chảy nên độ sâu lớn hơn. Ra xa ngoài khơi, đáy biển hạ thấp dần theo độ sâu của vịnh Bắc Bộ, chừng 30 40 m. Mặt đáy b
I Thông tin Tóm tắt dự án Tên dự án: dự án nâng cấp mở rộng công ty đóng tu ph rừng Chủ đầu t: Tập đon Công nghiƯp tμu thđy ViƯt nam - VINASHIN C«ng ty TNHH thnh viên đóng tu ph rừng Địa điểm xây dựng: Thị trấn Minh Đức - Huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng Diện tích xây dựng: Khu vực Nhà máy: 92,00 Khu vực Trung tâm giao dịch điều hành công nghiệp tàu thủy - Công ty đóng tàu Phà Rừng: 3,0 Khu vực phục vụ chuyên gia chủ tàu - Công ty đóng tàu Phà Rừng: 4,0 Các hạng mục công trình: A Khu hnh chính, dịch vụ v văn phòng giao dịch Trung tâm giao dịch điều hành công nghiệp tàu thuỷ - Công ty đóng tàu Phà Rừng Khu vực phục vụ chuyên gia chủ tàu B Khu vực đóng tu Bến nhập vật t tôn thép vỏ tàu BÃi vật t t«n thÐp 25 Kho vËt t− sè 26 Kho vËt t− sè 27 Kho vËt t− sè 28 Hệ thống đờng bÃi 29 San lấp di chuyển rừng ngập mặn 30 Xử lý đất yếu 31 Nạo vét 32 Hệ thống cấp điện 33 Hệ thèng khÝ nÐn ga «xy 34 HƯ thèng cÊp n−íc 35 Hệ thống thoát nớc 36 Hào công nghệ 37 Di chuyển kiên cố hoá đê hữu BạchĐằng 38 Nhà ăn ca nghỉ ca (2 nhà tầng) 39 Tháp điều hành 40 Trạm xăng dầu 41 Cổng - tờng rào - nhà bảo vệ 42 Lò đốt rác Phân xởng sơ chế tôn (2 nhà) Ph©n x−ëng vá sè Ph©n x−ëng vá sè Ph©n x−ëng méc, d−ìng mÉu - kho vËt t− số Phân xởng làm sơn phân đoạn (4 nhà) Phân xởng ống BÃi tËp kÕt èng 1 1 B·i sau cầu tàu BÃi tập kết trung gian BÃi đấu tổng đoạn khối BÃi trung gian Đà tàu bán ụ số Đà tàu bán ụ số ụ khô (ụ đôi) Hệ thống đờng cổng trục đà 2 2 Nhà xởng outfitting + điện -sửa chữa thiết bị nội Bến hoàn thiện Nhà xởng lắp ráp -cơ khí Nhà xởng điện lắp ráp - nội thất Nhà xởng ca bin - ống khói Nhà xởng máy (di động) Xởng bảo dỡng xe Quy mô sản phẩm: Công suất nhà máy vào sản xuất ổn định đạt : + Đóng mới: 16 chiếc/năm - Loại tàu 53.000DWT: 16 chiếc/năm Giá trị kinh tế dự án: + Tổng mức đầu t: 4.876.281.576.000 đồng Bao gồm: Xây lắp: 2.598.771.111.780 đồng Thiết bị: 1.817.340.000.000 đồng Kiến thiết khác: 146.046.893.982 đồng LÃi vay thời gian thi công: 51.295.000.000 đồng Vốn lu ®éng: 40.000.000.000 ®ång Dù phßng: 222.828.570.237 ®ång + Nguån vèn đầu t: Dự án sử dụng nguồn vốn vay Trái phiÕu Qc tÕ, kÕ ho¹ch sư dơng ngn vèn vay nh sau: + Thời hạn vay: 10 năm (Trong có năm ân hạn) + LÃi suất: 10%/năm + Các tiêu kinh tế dự án: - Theo quan điểm Tổng đầu t (Ngân hàng) (TIP) - Theo quan điểm chủ đầu t (EPV) STT Chỉ tiêu đánh giá Thời kỳ tính toán dự án Giá trị ròng (NPV) Tỷ lệ thu hồi nội (IRR) Chỉ số lợi ích/chi phí (B/C) Thời gian hoàn vốn (Thv) STT Chỉ tiêu đánh giá Thời kỳ tính toán dự án Giá trị ròng (NPV) Tỷ lệ thu hồi nội (IRR) ChØ sè lỵi Ých/chi phÝ (B/C) Thêi gian hoàn vốn (Thv) Đơn vị Năm Giá trị 20 Đồng 978.914.152 946 % 13,31 % Năm Đơn vị Năm Đồng % % Năm 101,83 15,95 Giá trị 20 898.524.283 499 15,63 101,56 16,45 II Căn pháp lý nghiên cứu dự án 2.1 Các văn pháp lý - Quyết định số 1106/QĐ-TTg ngày 18/10/2005 Thủ tớng Chính phủ việc phê duyệt đề án điều chỉnh phát triển Tổng Công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (nay Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt nam) giai đoạn 2005 - 2010 định hớng đến năm 2015 -Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 11/11/2002 Thủ tớng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam đến năm 2010 - Căn văn số 1419 /TTg-CN ngày 12 tháng 09 năm 2006 Thủ tớng Chính Phủ việc cho phép đầu t Dự án nâng cấp mở rộng Công ty đóng tàu Phà Rừng 2.2 Các văn quy định - Căn Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quèc héi kho¸ XI, kú häp thø - Căn Nghị định số 209/2004/NĐ-CP Chính Phủ ngày 16/12/2004 quản lý chất lợng công trình xây dựng - Căn Nghị định số 16/2005/ NĐ-CP ngày 7/2/2005 Chính phủ quản lý dự án đầu t xây dựng công trình - Căn Nghị định số 112/2006/ NĐ-CP ngày 29/09/2006 Chính Phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 16/2005/ NĐ-CP ngày 7/2/2005 Chính Phủ quản lý dự án đầu t xây dựng công trình - Định mức chi phí lập dự án Thiết kế XD công trình ban hành kèm theo QĐ số 11/20005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 Bộ trởng Bộ Xây dựng - Định mức chi phí quản lý dự án đầu t xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 Bộ trởng Bộ xây dựng - Thông t hớng dẫn điều chỉnh dự toán công trình XDCB số 16/2005/TTBXD ngày 13/10/2005 Bộ Xây dựng -Thông t hớng dẫn việc lập quản lý chi phí dự án đầu t xây dựng công trình số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 Bộ trởng Bộ Xây dựng - Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 Bộ trởng Bộ Tài chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ - Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hành - Các thông t, tiêu chuẩn ngành liên quan 2.3 Các tài liệu quy trình, quy phạm dùng báo cáo a Tài liệu khí tợng thủy văn - Tài liệu khí tợng thủy văn Trung tâm khí tợng thủy văn lập b Tài liệu địa hình - Tài liệu địa hình Công ty t vấn đầu t thơng mại lập c Tài liệu khảo sát địa chất - Tài liệu địa chất Công ty t vấn đầu t thơng mại lập III Giới thiệu chủ đầu t v đơn vị lập dự án 3.1 Chủ đầu t Công ty tnhh thnh viên đóng tu ph rừng Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức - Huyện Thuỷ Nguyên - TP Hải Phòng Điện thoại: (00.84) 31 875.066 Fax: (00.84) 31 875.067 Email: Pharung@hn.vnn.vn 3.2 Đơn vị t vấn lập dự án Công ty TNHH thnh viên đầu t xây dựng VINASHIN Công ty cổ phần VINASHIN -t vấn đầu t Tên giao dịch: vinashin - invesment consultant joint stock company Tên viết tắt: vinco., jsc Địa trụ sở chính: To nh 22 - Lô 01C - Khu đô thị Trung Yên, Phờng Trung Ho, Quận Cầu Giấy, Thnh phố H Nội Điện thoại: 84.4.2107609 - 2109790 Fax: 84.4.7832149 Ngành, nghề kinh doanh: - Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế quy hoạch mặt xây dựng công trình; -T vấn lập v quản lý dự án xây dựng (chỉ thiết kế phạm vi thiết kế đà đăng ký kinh doanh); -Thẩm định dự án đầu t xây dựng; -Kiểm định chất lợng công trình; - Đầu t v kinh doanh dịch vụ lĩnh vực: nh ở, văn phòng, khách sạn, trờng học, sở thể dục thể thao, công viên vui chơi, giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ trờng vcác loại hình vui chơi giải trí - Nh nớc cấm); - Mua bán, sản xuất, cho thuê máy móc thiết bị vphụ tùng thay phục vụ ngnh công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, xây dựng, y tế, giáo dục, viễn thông; - Mua bán đồ dùng cá nhân v gia đình; - Xây dựng công trình, hạng mục công trình, công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, thuỷ lợi, cầu cảng, bến bÃi; Lắp đặt trang thiết bị cho công trình xây dựng - Xây dựng công trình điện áp đến 35 KV; Xây dựng sở hạ tầng để bán v cho thuê; Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tvấn giá đất); - Đóng v sửa chữa tu thuỷ, thiết bị v phơng tiện nổi; - Dịch vụ môi giới đầu t, môi giới thơng mại, giao nhận, vËn chun hμng ho¸ vμ ủ th¸c xt nhËp khÈu; -Xuất nhập mặt hng Công ty kinh doanh; - Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế công trình giao thông cầu đờng bộ; - Thiết kế công trình thuỷ lợi; - Thiết kế cảng, đờng thủ; - ThiÕt kÕ nỊn, xư lý nỊn: ®èi với công trình xây dựng; - Thiết kế phơng án khảo sát xây dựng; - Giám sát xây dựng v hon thiện công trình dân dụng v công nghiệp; -Khảo sát địa chất công trình./ Chơng Tổng quan vỊ khu vùc nghiªn cøu I Tỉng quan vỊ Thnh phố Hải Phòng 1.1 Vị trí địa lý kinh tÕ * * * * DiÖn tích: 1.503,4 km2 Dân số: 1,67 triệu ngời Tỉnh lỵ: Thành Phố Hải Phòng Dân tộc: Việt (Kinh) * Vị trí địa lý kinh tế Hải Phòng thành phố ven biển, nằm phía Đông miền Duyên hải Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội 102 km Thành phố có toạ độ địa lý: + Từ 20030 39 - 2100115 Vĩ độ Bắc + Từ 10602339 - 107008 39 Kinh độ Đông Ngoài có huyện đảo Bạch Long Vỹ nằm Vịnh Bắc Bộ có toạ độ từ 20007 35 Vĩ độ Bắc vµ tõ 107 042’20’ ’ - 107044’ 15’ ’ Kinh độ Đông Hải Phòng nằm vị trí giao lu thuận lợi với tỉnh nớc quốc tế thông qua hệ thống giao thông đờng bộ, đờng sắt, đờng biển, đờng sông đờng hàng không * Về danh giới hnh chính: -Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh - Phía Tây giáp tỉnh Hải Dơng - Phía Nam giáp tỉnh Thái Bình - Phía Đông giáp biển Đông 1.2 Điều kiện khí hậu Nằm vành đai nhiệt đới gió mùa châu á, sát biển Đông nên Hải Phòng chịu ảnh hởng gió mùa Mùa gió bấc (mùa đông) lạnh khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng năm sau Gió mùa nồm (mùa hè) mát mẻ, nhiều ma kéo dài từ tháng đến tháng 10 Lợng ma trung bình hàng năm từ 1.600 - 1.800 mm BÃo thờng xảy từ tháng đến tháng Thời tiết Hải Phòng có mùa rõ rệt, mùa đông mùa hè Khí hậu tơng đối ôn hoà Do nằm sát biển, mùa đông, Hải Phòng ấm 10C mùa hè mát 10C so với Hà Nội Nhiệt độ trung bình hàng tháng từ 20 - 230C, cao nhÊt cã tíi 400C, thÊp nhÊt Ýt dới 50C Độ ẩm trung bình năm 80% đến 85%, cao 100% vào tháng 7, tháng 8, tháng 9, thấp vào tháng 12 tháng Trong suốt năm có khoảng 1.692,4 nắng Bức xạ mặt đất trung bình 117 Kcal cm/phút 1.3 Điều kiện địa hình Địa hình Hải Phòng thay đổi đa dạng phản ánh trình lịch sử địa chất lâu dài phức tạp Phần bắc Hải Phòng có dáng dấp vùng trung du với đồng xen đồi phần phía nam thành phố lại có địa hình thấp phẳng vùng đồng tuý nghiêng biển Đồi núi Hải Phòng chØ chiÕm 15% diƯn tÝch chung cđa thµnh nh−ng lại rải nửa phần bắc thành phố thành dải liên tục theo hớng tây bắc - đông nam, có trình phát sinh gắn liền với hệ núi Quảng Ninh thuộc khu đông bắc Bắc phía nam Đồi núi Hải Phòng dải đồi núi sót lại, di tích móng uốn nếp cổ bên dới, nơi trớc đà xảy trình sụt võng với cờng độ nhỏ Cấu tạo địa chất gồm loại đá cát kết, phiến sét đá vôi có tuổi khác đợc phân bố thành dải liên tục theo hớng Tây Bắc -Đông Nam từ đất liền biển Có hai dải núi chính: dải đồi núi từ An LÃo đến Đồ Sơn nối tiếp không liên tục, kéo dài khoảng 30 km có hớng Tây Bắc - Đông Nam gồm núi: Voi, phù Liễn, Xuân Sơn, Xuân áng, núi Đối, Đồ Sơn, Hòn Dáu; dải Kỳ Sơn - Tràng Kênh An Sơn - Núi Đèo gồm hai nhánh: nhánh An Sơn -Núi đèo cấu tạo đá cát kết có hớng tây bắc đông nam gồm núi Phù Lu, Thanh LÃng, Núi Đèo, nhánh Kỳ Sơn - Trang Kênh có hớng tây tây bắc - đông đông nam gồm nhiều núi đá vôi, đặc biệt đá vôi Tràng Kênh nguồn nguyên liệu quý công nghiệp xi măng Hải Phòng đây, xen kẽ đồi núi đồng nhỏ phân tán với trầm tích cổ từ đồi núi trôi xuống trầm tích phù sa đại 1.4 Mạng lới sông ngòi Hải Phòng có mạng lới sông ngòi dày đặc, mật độ trung bình từ 0,6 - 0,8km2 Hải Phòng có 16 sông toả rộng khắp địa bàn Thành phố với tổng độ dài 300 km, bao gồm: + Sông Thái Bình dài 35 km dòng chảy vào địa phận Hải Phòng từ Quí Cao đổ biển qua cửa sông Thái Bình làm thành ranh giới hai huyện Vĩnh Bảo Tiên LÃng + Sông Lạch Tray dài 45 km nhánh sông Kinh Thầy từ Kênh Đồng biển cửa Lạch Tray qua địa phận Kiến An, An Hải nội thành + Sông Cấm nhánh sông Kinh Môn dài 30km chảy qua nội thành đổ cửa Cấm Cảng Hải Phòng đợc xây dựng khu vực cửa sông từ cuối kỷ 19 Sông Cấm ranh giới hành huyện Thuỷ Nguyên An Hải + Sông Đá Bạch -Bạch Đằng dài 32 km nhánh sông Kinh Môn ®ỉ biĨn ë cưa Nam triƯu vµ lµ ranh giới phía Bắc Đông Bắc Hải Phòng với Quảng Ninh Địa điểm PH ấn độ Ind Vùng « nhiƠm Gi¶i trÝ C¶ng Vïng kh«ng « nhiƠm B·i t¾m Sinh vËt d−íi n−íc N−íc ven bê B·i t¾m Khai thác hải sản Công viên biển Công nghiệp Nhật Biển BÃi tắm Công nghiệp (B) Công nghiệp (C) Mal Biển Tự nhiên Sinh vật biển Giải trí Công céng 6.59.5 6.5-9 - 6.09.0 6.09.0 6.09.0 6.09.0 7.88.3 7.88.3 7.08.3 6.58.5 6.09.0 6.0 9.0 5.0 9.0 KhuÈ n coli MHP/ 00ml COD DO BOD mg/ mg/l mg/l l DÇu mg/l ≥3 ≤4 ≥5 ≤ 0.1 ≤1000 ≤ 10 ≤250 ≥4 - ≤≤≤ - ≤6 ≤500 ≤500 ≤100 ≤100 ≤100 ≤100 ≥5 ≥4 ≥4 - ≤40 ≤80 ≤80 ≤40 ≤20 ≤45 ≤45 ≤20 ≤3 ≤5 ≤5 ≤2 ≥7 ≥5 ≥2 ≤2 ≤3 ≤8 - ≤5 ≤5 - ≤100 ≤1 ≤3 ≤3 ≤6 KTT - ≤100 ≤500 ≤500 ≤500 ≥7 5-7 5-7 3-5 Phi BiÓn Giải trí Sinh vật biển Công nghiệp Giao thông 6.58.5 6.58.5 6.58.5 5.09.0 ≥5 ≥5 ≥3 ≥2 ≤2 ≤5 ≤5 ≤10 ≤100 ≤500 100 Thái Vịnh Lan Bơi lội 6.5 ≥4 - - KTT B¶o tån 8.3 7.5 8.9 ≥5 - - - V KÕt luËn vμ kiÕn nghÞ Vài hạng mục công trình nhà máy hoạt động khai thác gây số tác động tiêu cực tới môi trờng biện pháp khống chế Các tác động là: Gây ô nhiễm môi trờng không khí bụi, xăng, dầu, chì, tiếng ồn chất thải hữu ã Gây ô nhiễm nớc nớc thải sinh hoạt, nớc thải nhiễm dầu, nớc thải có chứa chất hữu ã Có thể gây ô nhiễm cố nh rò rỉ dầu, cháy nổ ã Có thể gây ô nhiễm đất nớc ngầm thấm chất độc từ chất thải lỏng, nớc ma chảy tràn chất thải rắn Những đánh giá mức sơ trớc bắt đầu thực thi Dự án cần phải thực đánh giá chi tiết tác động môi trờng gồm: Nghiên cứu hệ thống môi trờng cho toàn khu vực khu lân cận có khả ảnh hởng bao gồm: thu thập, khảo sát đo đạc chi tiết môi trờng không khí, đất, nớc (thuỷ văn, nớc mặt vànớc ngầm), trầm tích, sinh vật (trên cạn dới nớc) tình hình kinh tế xà hội toàn khu vực khu phụ cận hai mùa khô mùa ma ã Lập báo cáo đánh giá tác động môi trờng chi tiết nhằm đánh giá cách tổng thể tác động môi trờng xảy đề biện pháp giảm thiểu nhằm hạn chế tối đa ảnh hởng tiêu cực Dự ¸n g©y LËp b¸o c¸o ph©n tÝch rđi ro Lập kế hoạch quản lý môi trờng cho khu vực Khi dự án bắt đầu xây dựng suốt trình hoạt động cần phải thực nghiêm chỉnh giải pháp khống chế giảm thiểu ô nhiễm môi trờng nhằm đạt tiêu chuẩn môi trờng Việt Nam gồm: ã Phơng án hạn chế ô nhiễm môi trờng khí thải, xăng dầu Phơng pháp xử lý nớc thải sinh hoạt, nớc thải vệ sinh nhà máy nớc ma chảy tràn Các biện pháp xử lý vệ sinh an toàn lao động biện pháp phòng chống cố ô nhiễm Thực công tác kiểm soát ô nhiễm môi trờng khu vực xây dựng nhà máy theo qui định Nhà nớc Khu vực cạn nh dới nớc sót lại nhiều bom mìn Để bảo đảm an toàn cho thi công khai thác nhà máy sau này, trớc tiến hành thi công cần khảo sát, rà phá bom mìn khu vực cạn dới nớc Cập nhật số liệu, tài liệu nh văn liên quan tác động môi trờng khu vực, qua đánh giá tác động việc xây dựng nhà máy môi trờng tự nhiên xà hội xung quanh Chơng 12 Tổng mức đầu t v phân kỳ đầu t dây chuyềnđóng tu số dự án I Các tính toán - Định mức chi phí lập dự án Thiết kế XD công trình ban hành kèm theo QĐ số 11/20005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 Bộ trởng Bộ Xây dựng - Định mức chi phí quản lý dự án đầu t xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 Bộ trởng Bộ xây dựng -Thông t hớng dẫn điều chỉnh dự toán dự toán công trình XDCB số 16/2005/TT- BXD ngày 13/10/2005 Bộ xây dựng -Thông t hớng dẫn việc lập quản lý chi phí dự án đầu t xây dựng công trình số 04/2005/TT- BXD ngày 01/4/2005 Bộ trởng Bộ xây dựng - Định mức dự toán khảo sát xây dựng ban hành theo Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/5/2000 Bộ trởng Bộ xây dựng II nội dung Tổng mức đầu t dây chuyền Tổng vốn đầu t cho dây chuyền đóng tàu số - dự án Nâng cấp mở rộng Công ty đóng tàu Phà Rừng đợc tính toán sở khối lợng hạng mục công trình thiết bị đợc đầu t với đơn giá hành Nội dung tổng mức dây chuyền đóng tàu số chØ bao gåm: chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ l·i vay thêi gian thùc hiƯn d©y chun -Chi phÝ x©y dùng bao gåm: chi phÝ xây dựng công trình, hạng mục công trình thuộc dây chuyền đóng tàu số dự án; chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đờng thi công, điện nớc, ); Nhà tạm tạm trờng để điều hành thi công -Chi phí thiết bị bao gồm: Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ chi phí đào tạo chuyển giao, chi phí vận chuyển từ cảng nơi mua đến công trình, chi phí lu kho, lu bÃi, chi phí bảo quản, bảo dỡng kho bÃi trờng; chi phí lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh - Các chi phí quản lý dự án chi phí khác đà nằm tổng mức đầu tcủa dự án Nâng cấp mở rộng công ty đóng tàu Phà Rừng Chi phí quản lý dự án bao gồm: Chi phí quản lý chung dây chuyền đóng tàu số thuộc dự án; chi phí thẩm định thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình; chi phí lập hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời đấu thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đấu thầu; chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng lắp đặt thiết bị; chi phí kiểm định chứng nhận phù hợp chất lợng công trình xây dựng; chi phí nghiệm thu, toán quy đổi vốn đầu t Chi phí khác bao gồm: chi phí khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng; lệ phí chi phí thẩm định, chi phí bảo hiểm công trình; chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt toán; lÃi vay thời gian xây dựng số chi phÝ kh¸c Chi tiÕt vỊ tÝnh to¸n cho tõng khoản mục chi phí tổng vốn đầu t dự án đợc đa phần phụ lục khái toán ®Çu t− + Tỉng møc ®Çu t−: 565.600.000.000 ®ång Bao gồm: Xây lắp: 380.230.000.000 đồng Thiết bị: 185.370.000.000 đồng LÃi vay thời gian thi công: đồng (Các bảng biểu tính toán tổng mức đầu t xem phần phụ lục đính kèm) IIi Phân kỳ đầu t Dây chuyền đóng tàu số dự án dự kiến đợc hoàn thành vòng năm (2009 - 2010) theo phơng thức xây dựng Về phân kỳ đầu t, vào kế hoạch đóng tàu Công ty đóng tàu Phà Rừng Dây chuyền đóng tàu số dự án Nâng cấp mở rộng công ty đóng tàu Phà Rừng đợc thực theo giai đoạn đầu t Bắt đầu từ quí I/2008 đồng loạt triển khai hạng mục xây dựng dây chuyền số thực công tác mua sắm thiết bị cho dây chuyền theo tiến độ hoàn thành hạng mục xây dựng IV Nguồn vốn đầu t 4.1 Nguồn vốn đầu t Dây chuyền đóng tàu số - dự án Nâng cấp mở rộng công ty ®ãng tµu Phµ Rõng sư dơng ngn vèn vay tÝn dơng, kÕ ho¹ch sư dơng ngn vèn vay nh− sau: + Thời hạn vay: 10 năm (Trong có năm ân hạn) + LÃi suất: 10%/năm Kế hoạch sử dụng vốn vay, kế hoạch giải ngân, kế hoạch trả nợ đợc tính toán chi tiết phần phụ lục hiệu đầu t 4.2 Phân bổ tổng mức đầu t cho năm xây dựng Việc phân bổ vốn đầu t cho năm xây dựng phụ thuộc vào tiến độ xây dựng kế hoạch toán vốn đầu t công trình Kế hoạch toán vốn đầu t đợc vào khối lợng công việc hoàn thành trình thực tiến độ triển khai dây chuyền đóng tàu số dự án Trong tính toán áp dụng mức tỷ lệ toán theo thông lệ nh sau: + Đối với công tác xây lắp: Thông thờng việc toán đợc thực theo tiến độ sau đây: - Thanh toán 30% giá trị xây lắp sau hợp đồng đợc ký kết - Thanh toán 80% giá trị xây lắp hàng tháng theo khối lợng công việc thực tế đà hoàn thành - Thanh toán 5% giá trị xây lắp sau có văn nghiệm thu tạm thời - Thanh toán nốt 5% giá trị xây lắp sau có văn nghiệm thu cuối (sau thời hạn bảo hành công trình có giấy bảo lÃnh bảo hành) + Đối với công tác mua sắm thiết bị: Tiến độ toán đợc áp dụng theo hợp đồng đợc ký kết Chủ đầu t nhà cung cấp thiết bị Trong tính toán áp dụng theo mức tỷ lệ toán theo thông lệ nh sau: - Thanh toán tạm ứng 10% giá trị phần thiết bị sau hợp đồng đợc ký kết - Thanh toán 80% giá trị phần thiết bị thời gian thiết bị bắt đầu đợc vận chuyển đến nhà máy - Thanh toán 5% giá trị phần thiết bị sau nhà thầu có giấy nghiệm thu tạm thời - Thanh toán 5% lại sau có văn nghiệm thu cuối (sau thời hạn bảo hành có giấy bảo lÃnh bảo hành) Dựa tiến độ xây dựng công trình kế hoạch toán vốn đầu t dây chuyền đóng tàu số đợc đa trên, dự kiến phân bổ vốn cho năm xây dựng đợc đa bảng sau đây: Bảng dự kiến phân bổ vốn đầu t STT Năm xây dựng Giá trị Tỷ lệ 2006 72.854.510.014 1,5% 2007 1.585.592.918.179 32,5% 2008 1.159.229.166.842 23,8% 2009 1.391.075.000.211 28,5% 2010 667.529.980.754 13,7% 4.876.281.576.000 100% Tổng cộng Chơng 13 Phân tích hiệu kinh tế - xà hội dự án I Phân tích hiệu ti 1.1 Các điều kiện sở cho viƯc ph©n tÝch 1.1.1 Ti thä kinh tÕ dù ¸n Ti thä kinh tÕ dù ¸n N©ng cÊp më rộng Công ty đóng tàu Phà Rừng đợc tính toán phân tích hiệu kinh tế 25 năm 1.1.2 Công suất nh máy Đến cuối năm 2007 với việc xây dựng xong Đà bán ụ số 1, Nhà máy đà tiến hành sản xuất kinh doanh Tuy nhiên đến cuối năm 2012 tiến hành khai thác theo công suất thiết kế Với dây chuyền công nghệ, hạng mục dự kiến đầu t dự án công suất năm sản xuất ổn định nh sau: - Đóng tàu 53.000DWT: 16 Chiếc/năm 1.1.3 Tỷ suất chiết khấu Dự án sử dơng c¸c ngn vèn vay Tr¸i phiÕu Qc tÕ víi lÃi suất 10%/năm, tỷ suất chiết khấu dự án đợc tính toán theo lÃi suất vốn vay Trái phiếu Qc tÕ Tõ ®ã ta suy tû st cđa dự án đợc tính toán là: 10% 1.2 Chi phí dự án Dự án đà dự trù chi phí đảm bảo cho hoạt động Nhà máy, bao gồm: - Chi phÝ vËt t−: Bao gåm chi phÝ nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ đợc tính toán sở định mức vật t tham khảo thực tế Nhà máy đóng sửa chữa tàu nớc Vật t đóng tàu gồm: thép tấm, thép hình, thép ống vật tphụ khác nhdây hàn, hạt kim loại, sơn tàu thủy, mạ ống, mạ phụ kiện - Máy móc thiết bị: Gồm loại máy móc thiết bị lắp đặt tàu nhmáy chính, máy nén khí, máy lọc dầu, loại bơm, thiết bị boong, hệ thống điện, hệ thống đờng ống Đây khoàn chi phí chiếm tỷ trọng lớn kết cấu giá thành tàu (trên 50% giá thành tàu) - Chi phí lợng: Bao gồm chi phí điện, «xy, khÝ gas - Chi phÝ tiỊn l−¬ng v khoản khoản trích theo lơng: Bao gồm tiền lơng; b¶o hiĨm x· héi, b¶o hiĨm y tÕ, kinh phÝ công đoàn - Thuế thu nhập doanh nghiệp: mức 28%, đợc miễn thuế thu nhập năm đầu kể từ có thu nhập chịu thuế đợc giảm 50% số thuế phải nộp năm -Chi phí khấu hao TSCĐ: Cho sở hạ tầng thiết bị Nhà máy đợc tính theo phơng pháp khấu hao theo đờng thẳng Khấu hao đợc tính toán sở: Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 Bộ trởng Bộ Tài Chính ban hành chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ (Theo bảng tính khấu hao -Phần phụ lục tính toán hiệu đâu t) -Chi phí sửa chữa, bảo dỡng: Tính 1,5% giá trị xây lắp, 2-3% giá trị thiết bị -Chi phÝ tr¶ l·i vay: Bao gåm chi phÝ trả lÃi vốn cố định với lÃi suất 10% chi phí trả lÃi vay vốn lu động - Chi phí quản lý phân xởng: Đây khoản chi phí phục vụ cho trình sản xuất phần xởng, phận sản xuất nh: tiền lơng cho quản đốc, nhân viên phân xởng; chi phí dịch vụ mua - Chi phí ngoi sản xuất: Đây khoản chi phí nằm trình sản xuất gồm: chi phí đăng kiểm; chi phí nghiệm thu chạy thử; chi phí phục vụ kê, hạ thuỷ; thiết kế phí - Chi phí bán hng: Là chi phí phát sinh trình bán sản phẩm, hàng hoá nh: tiền lơng cho nhân viên bán hàng, chi phí quảng cáo, bảo hàng sản phẩm; dịch vụ mua -Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là khoản chi phí liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp nh: chi phí cho nhân viên quản lý, chi phí dịch vụ mua (Chi phí hng năm dự án đợc thể sơ bảng phụ lục tính toán đính kèm) 1.3 Doanh thu dự án Với lợng tàu đóng theo tính toán công suất nhà máy thi doanh thu thu đợc từ dự án đạt tối đa công suất thiết kế khoảng 8.089.200.000.000 đồng Bảng tổng hợp doanh thu dự án theo năm Đơn vị: Tỷ đồng ST T Thời gian tính từ thực dự án tiêu 200 2008 200 2010 201 Từ 2012 I Sản lợng sản xuÊt 10 14 16 II - Tµu 53.000DWT (Chiếc) Tiêu thụ sản phẩm - Tàu 53.000DWT (Chiếc) 10 14 16 III Giá bán sản phẩm IV - Tàu 53.000DWT (Tỷ đồng) Tổng doanh thu - Tàu 53.000DWT (Tỷ đồng) 506 506 0 504 2.024 4.04 506 506 1.00 1.51 5.060 7.08 506 2.01 8.096 1.4 HiƯu qu¶ tài chính: Phân tích hiệu dự án đợc thực thông qua phân tích tài Phân tích tài nhằm mục tiêu xem xét tính khả thi mặt tài dự án tính hiệu mặt tài định đầu t Thông thờng việc phân tích tài đợc thực quan điểm sau: + Quan điểm toàn công trình, xem xét lợi ích tính khả thi tài nhà đầu t nhà tài trợ vốn với yêu cầu hệ số chiết khấu khác (việc phân tích theo quan điểm gọi phân tích theo quan điểm ngân hàng) + Quan điểm chủ đầu t công trình (Equity) xét đến lợi ích sau đà trừ tất chi phí kể lÃi suất vay vốn vay Khi đầu t xây dựng công trình ngời ta vào vốn đầu t ban đầu, khoản chi phí quản lý vận hành, bảo trì , chi phí nhiên liệu, khoản thuế, lÃi suất vốn vay, khoản thu nhập bán sản phẩm để tính toán tài dự án Thông thờng tiêu tài sau đợc xem xét phân tích: -Giá trị dòng tiền mặt (NPV) -Hệ số hoàn vốn nội (IRR) -Chỉ số lợi ích/chi phí (B/C) -Thời gian hoàn vốn (Thv) Dự án có tính khả thi thoả mn yêu cầu sau: -NPV>0 tÝnh theo hƯ sè chiÕt khÊu cđa tõng nguồn vốn yêu cầu -Hệ số hoàn vốn nội IRR phải lớn giá vốn đợc ấn định lÃi suất vay vốn giá vốn yêu cầu nguồn vốn tơng ứng -Phải đạt đợc cân thu chi tài (tỷ số B/C>1) Với quy mô đầu t tại, dự án tính toán tiêu tài nh sau: (Tính toán chi tiết đợc trình by phụ lục đính kèm) - Chỉ tiêu tài Theo quan điểm Tổng đầu t hay gọi quan điểm Ngân hàng (TIP) STT Chỉ tiêu đánh giá Thời kỳ tính toán dự án Giá trị ròng (NPV) Tỷ lệ thu hồi nội (IRR) Chỉ số lợi ích/chi phí (B/C) Thời gian hoàn vốn (Thv) Đơn vị Giá trị Năm 20 Đồng 978.914.152 946 % 13,31 % 101,83 Năm 15,95 -Chỉ tiêu tài theo quan điểm chủ đầu t (EPV) STT Chỉ tiêu đánh giá Thời kỳ tính toán dự án Giá trị ròng (NPV) Tỷ lệ thu hồi nội (IRR) ChØ sè lỵi Ých/chi phÝ (B/C) Thêi gian hoàn vốn (Thv) Đơn vị Năm Đồng % % Năm Giá trị 20 898.524.283 499 15,63 101,56 16,45 1.5 Phân tích độ nhạy dự án Để đánh giá độ ổn định mặt tài dự án, cần phải xem xét tiêu hiệu tài dự án tiêu đầu vào thay đổi Việc đánh giá độ nhạy dự án đợc xem xét qua trờng hợp sau: + Trờng hợp giá bán thay đổi + Giá nguyên vật liệu thay đổi + Giá thiết bị thay đổi Trờng hợp 1: Bảng dới chi mức thay đổi chi tiêu tài giá bán giảm -5%, -4%, -2% Chỉ tiêu PA sở NPVTIP Mức thay đổi giá bán -5% -4% 978.914.153 1.147.974.579 -722.596.833 IRRTIP 13,31% 5,82% 7,42% B/CTIP 101,83% 97,83% 98,64% 898.524.283 1.228.364.449 -802.986.702 15,63% 3,42% 5,62% 101,56% 97,85% 98,60% NPVEPV IRREPV B/CEPV -2% 128.158.660 10,44% 100,24% 47.768.791 10,28% 100,08% Tr−êng hợp 2: Kết cho thấy rằng, tăng giá nguyên; nhiên vật liệu dự án đạt đợc hiệu tài Các tiêu tính toán đợc trình bày bảng sau: Chỉ PA sở tiêu Mức thay đổi giá nguyên vật liệu 5% 10% 15% NPVTIP 978.914.153 522.295.094 65.676.035 -390.943.024 IRRTIP 13,31% 11,79% 10,23% 8,62% B/CTIP 101,83% 100,97% 100,12% 99,29% NPVEPV 898.524.283 441.905.224 -23.846.216 -472.154.808 IRREPV 15,63% 12,64% 9,86% 7,38% B/CEPV 101,56% 100,76% 99,96% 99,20% Trờng hợp 3: Kết cho thấy rằng, tăng giá nhiên liệu, động lực dự án đạt đợc hiệu tài Các tiêu tính toán đợc trình bày bảng sau: Chỉ tiêu PA sở Mức thay đổi giá thiết bị 2% 5% 7% NPVTIP 978.914.153 525.503.324 -154.612.918 -608.023.747 IRRTIP 13,31% 11,80% 9,46% 7,84% B/CTIP 101,83% 100,97% 99,72% 98,90% NPVEPV 898.524.283 445.113.455 -257.673.102 -690.179.424 IRREPV 15,63% 12,66% 8,55% 6,21% B/CEPV 101,56% 100,77% 99,56% 98,83% Nhvậy trờng hợp giảm giá bán, thay đổi yếu tố đầu vo dự án đạt khả thi II Đánh giá sơ hiệu kinh tế xà hội dự án + Với số lợng lao động nh tính toán dự án vào hoạt động tạo công ăn việc làm thờng xuyên cho 5.570 lao động trực tiếp hàng trăm lao động phụ, thêm vào phát triển song song phận dịch vụ khác Từ làm giảm tỷ lệ thất nghiệp tệ nạn xà hội việc làm gây Mặt khác, dự án vào hoạt động tăng thêm nguồn thu ngân sách cho thành phố Hải Phòng + Dự án đợc xây dựng với quy mô lớn đợc đầu t trang thiết bị đại góp phần phát triển nhanh mạng lới đóng sửa chữa tàu biển khu vực Hải Phòng nói riêng miền Bắc nói chung, nhằm bớc đại hoá ngành đóng tàu Việt Nam Qua góp phần tạo sức tăng trởng sản xuất kinh doanh Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam + Dự án góp phần thúc đẩy chiến lợc phát triển ngành đóng tàu miền Bắc nói chung Hải Phòng nói riêng + Với bùng phát thị trờng nớc Quốc tế năm gần đặc biệt lực đóng tàu bớc đợc giới chấp nhận đà tạo có hội cho ngành đóng tàu phát triển Hợp đồng đóng tàu Nhà máy đà đợc ký năm 2008, 2009 tải Nhà máy Việc dự án đợc đầu txây dựng giúp tổng công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất nh tạo tiền đề để phát triển mô hình Nhà máy áp dụng công nghệ đóng tàu khu vực khác nớc III đánh giá chung Qua phần phân tích hiệu tài chính, hiệu kinh tế xà hội dự án, thấy dự án khả thi, bảo đảm cho Nhà máy có khả tự vay tự trả phần vốn vay Dự án góp phần xà hội to lớn cho ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Thành phố Hải Phòng nói chung Huyện Thuỷ Nguyên nói riêng Vì vậy, kính đề nghị Quý quan: Các quan Nhà Nớc có thẩm quyền, Ngân hàng, Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam phê duyệt dự án Chơng 14Kết luận - kiến nghị I Kết luận Nội dung dây chuyền đóng tàu số - Dự án nâng cấp mở rộng Công ty đóng tàu Phà Rừng cho thấy việc đầu t cho dây chuyền hoàn toàn phù hợp với kế hoạch đóng tàu Công ty đóng tàu Phà Rừng chiến lợc phát triển Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đà đợc Thủ tớng phủ phê duyệt Dây chuyền đóng tàu số đợc triển khai có kết hợp Công ty đóng tàu Phà Rừng có (cơ sở 1) Dây chuyền đóng tàu số 1, hạng mục dây chuyền đóng tàu số tập trung cho phần việc mà sở bị tải không đủ lực để thực kế hoạch đóng tàu Từ việc lựa chọn hạng mục đầu t dây chuyền tiết kiệm, sản phẩm đầu đợc sử dụng tối đa, việc đầu t tập trung nên tiến độ thi công nhanh, kinh phí đầu t nhanh chóng đợc thu hồi Vào thời điểm việc đầu t cho dây chuyền đóng tàu số có nhiều thuận lợi nh: việc giải phóng mặt đà xong, mặt san lấp để thực xây dựng đà xong, đờng công vụ phục vụ công tác thi công đà có sẵn đồng thời giá nguyên vật liệu giảm nhiều so với tháng đầu năm 2008, đặc biệt tiến độ dự án phù hợp với tiến độ đóng tàu Phà Rừng Dây chuyền đóng tàu số - Dự án nâng cấp mở rộng Công ty đóng tàu Phà Rừng khả thi mặt tài chính, hoàn toàn có khả trả nợ vốn vay, dây chuyền đóng tàu số mang lại hiệu to lớn cho Công ty đóng tàu Phà Rừng nói riêng cho Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam nói chung II Kiến nghị - Đề nghị Tập đoàn tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành chính, pháp lý để Chủ đầu t triển khai dây chuyền đóng tàu số dự án tiến độ - Đề nghị Tập đoàn đứng bảo lÃnh vốn vay cho Công ty đóng tàu Phà Rừng để tiến hành huy động vốn thuận lợi, đảm bảo có nguồn tài cho dây chuyền đóng tàu số dự án đợc triển khai nh dự kiến -Đề nghị đơn vị tài quan tâm, xem xét đến lợi ích việc đầu t dây chuyền đóng tàu số để hỗ trợ Chủ đầu t vốn vay nhằm nhanh chóng đa dây chuyền vào khai thác có hiệu ... Lan DAMEN Lan DAMEN Lan Sông Cấm Công ty cổ phần vận tải Hoàng Đạt Sông Cấm Sông Cấm Sông Cấm S«ng CÊm S«ng CÊm S«ng CÊm DAMEN Lan DAMEN Lan DAMEN Lan DAMEN Lan DAMEN Lan DAMEN Lan Tam Bac Japan... 8,400 Nam TriƯu Nam TriƯu Nam TriƯu 8,400 Nam TriÖu Nam TriÖu Nam TriÖu Nam TriÖu Nam TriÖu Nam TriÖu Nam TriÖu Nam TriÖu Graig Investment Co Ltd - Anh Rensen Seatrade BV Hµ Lan Rensen Seatrade... Nam TriÖu Nam TriÖu Nam TriÖu Nam TriÖu Nam TriÖu Nam TriÖu Nam TriÖu Nam TriÖu Nam TriÖu Nam TriÖu Nam TriÖu Nam TriÖu Nam TriÖu South Shipping Company (Phơng Nam) Viet Hoang Shipping Company