Tài liệu BÁO CÁO "BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO" pdf

TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng năm 2008 Đơn vị tính : VNĐ CHỈ TIÊU Chỉ tiêuThuyết Số cuối qúy Số đầu năm minh TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 340,075,540,059 520,201,695,898 I Tiền khoản tương đương tiền 110 52,517,255,117 265,048,382,471 1.Tiền 111 26,517,255,117 54,028,382,471 Các khoản tương đương tiền 112 26,000,000,000 211,020,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 48,118,109,317 84,968,727,363 Đầu tư ngắn hạn 121 56,648,475,006 88,796,353,246 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129 (8,530,365,689) (3,827,625,883) III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 115,348,879,121 90,790,056,844 Phải thu khách hàng 131 91,785,747,156 71,470,280,057 Trả trước cho người bán 132 14,350,456,789 6,792,501,732 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 25,974,933,981 4,119,152,108 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,376,777,321 1,290,735,690 Thuế GTGT khấu trừ 152 1,543,399,779 1,026,504,960 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 26,259,537 49,383,872 Tài sản ngắn hạn khác 158 V.05a 23,028,497,344 1,752,527,586 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 1,070,024,681,662 1,034,077,305,228 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 V.06 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phịng phải thu dài hạn khó địi (*) 219 - - II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 V.01 V.02 V.02a V.03 - - - - 9,212,675,176 - V.04 - 98,116,362,523 75,275,377,112 98,116,362,523 75,275,377,112 - V.08 12,527,275,055 - 962,280,837,841 1,001,047,053,944 904,291,504,779 951,245,533,980 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 1,353,971,022,575 (449,679,517,796) V.09 1,355,436,449,921 (404,190,915,941) - - 225 - - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 - - Tài sản cố định vơ hình 227 - Ngun giá 228 - Giá trị hao mịn luỹ kế (*) 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Nguyên giá V.10 1,970,718,750 1,982,700,000 2,084,502,920 2,084,502,920 (113,784,170) 56,018,614,312 (101,802,920) 47,818,819,964 - - 241 - - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn(*) 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 103,110,000,000 V.13 103,110,000,000 - 28,580,000,000 28,580,000,000 - 4,633,843,821 4,450,251,284 V.14 3,241,743,183 231,381,712 262 V.20 910,434,094 4,215,869,572 Tài sản dài hạn khác 268 V.14a 481,666,544 3,000,000 Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200) 270 1,410,100,221,721 1,554,279,001,126 NGUỒN VỐN - - A Nợ phải trả (300= 310+330) 300 630,523,839,337 765,474,411,824 I Nợ ngắn hạn 310 31,798,725,197 115,380,373,459 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 1,953,861,984 57,085,868,484 Người mua trả tiền trước 313 3,297,173,400 365,546,532 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 249,696,559 2,559,784,348 Phải trả người lao động 315 13,461,967,481 22,797,772,212 Chi phí phải trả 316 V.17 2,968,453,895 21,499,235,796 Phải trả nội 317 V.17a Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn V.15 V.16 V.18 - - - - - - 9,867,571,878 598,725,114,140 11,072,166,087 650,094,038,365 - - V.19 - - 333 V.19a - - 334 V.20 598,407,491,765 649,772,074,390 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 7.Dự phòng phải trả dài hạn 337 B Vốn chủ sở hữu (400=410+430) 400 764,573,913,897 779,800,038,200 I Vốn chủ sở hữu 410 757,314,010,045 777,834,177,592 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 598,077,850,000 598,077,850,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 - Vốn khác chủ sở hữu 413 - Cổ phiếu quỹ (*) 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - Quỹ đầu tư phát triển 417 123,435,318,862 84,346,522,096 Quỹ dự phòng tài 418 9,823,960,400 9,281,752,886 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11.Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II Nguồn kinh phí, quỹ khác 430 7,259,903,852 1,965,860,608 Quỹ khen thưởng phúc lợi 431 7,259,903,852 1,965,860,608 Nguồn kinh phí 432 - - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - C Lợi ích cổ đông thiểu số 500 15,002,468,487 9,004,551,102 Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) 600 1,410,100,221,721 1,554,279,001,126 10,039,731,118 8,963,076,906 10,039,241,000 8,961,649,400 490,118 1,427,506 317,622,375 321,963,975 - V.22 - (24,032,297,915) - 50,009,178,698 86,128,052,610 - Các tiêu bảng cân đối kế tốn Tài sản th ngồi V.24 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng V.24a Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược - - Nợ khó địi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp,dự án - KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) (Đã ký) VŨ QUANG KHÁNH NGUYỄN ĐẠO THỊNH - TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ Tại ngày 30 tháng năm 2008 (ĐVT: đồ ng) CHI TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ { 03=04+05+06+07 } Doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ { 10=01-02-03 } Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp từ bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong : Lãi vay phải trả Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) } 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác {40=31-32} 14 Phần lợi nhuận lỗ Công ty liên kết 15 16 17 18 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế { 50=30+40 } Chi phí thuế TNDN hiệ n hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại Lợi nhuận sau thuế { 60=( 50-51-52 )+( 53-54 ) } 19 Lợi ích cổ đơng thiểu số 20 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Qúy II Lũy kế từ đầu năm đến cuối qúy Mà SỐ Thuyết Minh 01 03 VI.1 VI.1 374,354,972,547 247,968,527,404 653,274,067,784 488,486,371,635 240,659,091 10 VI.1 374,354,972,547 247,968,527,404 653,274,067,784 488,245,712,544 338,999,927,573 35,355,044,974 9,908,525,535 11,218,816,336 6,165,048,587 2,907,817,219 6,127,584,668 194,001,029,364 53,967,498,040 1,392,462,142 9,824,533,279 9,540,308,194 2,253,341,385 6,051,766,904 574,461,534,772 78,812,533,012 14,191,415,567 22,219,850,320 16,043,482,340 5,767,405,585 12,119,375,457 25,009,352,286 37,230,318,614 36,929,448 1,896,229,683 -1,859,300,235 34,376,012 23,150,052,051 226,798,689 37,264,694,626 11 20 21 22 23 24 25 VI.3 VI.4 VI.5 VI.6 30 31 32 40 50 50 51 52 60 70 80 VI.7 VI.8 V.35 VI.9 Năm 22,923,253,362 5,386,332 22,090,100,400 KÕ to¸n tr−ëng (Đã ký) VŨ QUANG KHÁNH Năm trước 34,376,012 37,264,694,626 36,447,757,929 Năm Năm trước 400,150,299,773 88,095,412,771 7,892,628,659 20,036,449,716 19,343,907,031 5,173,506,297 10,545,766,915 52,897,317,217 60,232,318,502 100,869,415 1,899,210,657 -1,798,341,242 60,216,012 10,085,398 50,130,614 51,098,975,975 60,282,449,116 344,632,578 216,146,076 50,754,343,397 60,066,303,040 2,468,487 49,689,077,568 56,790,687,767 TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) NGUYỄN ĐẠO THỊNH TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ II NĂM 2008 ( Theo phương pháp trực tiếp ) Đơn vị tính : VNĐ CHỈ TIÊU Mà THUẾT SỐ MINH QUÝ II NĂM NAY I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 626,485,845,962 Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ 02 501,001,981,448 Tiền chi trả cho người lao động 03 40,032,904,663 Tiền chi trả lãi vay 04 16,408,733,666 Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 05 6,366,243 Tiền thu từ hoạt động kinh doanh 06 217,560,397,953 Tiền chi khác cho hoạt đông kinh doanh 07 277,296,370,374 NĂM TRƯỚC 250,182,026,105 43,429,605,475 25,691,879,524 13,310,872,527 417,794,847 138,383,191,662 159,422,738,879 Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt đọng kinh doanh 20 9,299,887,521 146,282,326,515 II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ TS ngắn hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nơ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi tức chia Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư 21 22 23 24 25 26 27 30 31,068,840,836 2,000,000 9,012,266,716 764,935,442,107 18,200,000 392,082,695,000 498,975,705,000 53,020,980,000 28,888,000,000 6,539,866,790 -675,617,345,317 88,630,000,000 11,850,000,000 2,229,986,015 -114,629,121,537 III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Thu tiền tư phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 Tiền chi trả vốn góp chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu DN phát hành 32 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 Tiền chi trả nợ thuê tài 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài 40 50,239,585,625 566,982,900,000 81,245,552,285 35,853,201,000 -111,233,841,840 20,597,307,600 535,340,040,115 Lưu chuyển kỳ (20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) -216,563,075,856 265,048,382,471 4,031,948,502 52,517,255,117 6,005,021,313 16,929,215,199 -382,899,617 22,551,336,895 50 60 61 70 VI.1 70,200,000,000 25,141,058,215 TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO Mẫu biểu: B02-DN KẾT QUẢ HOẠT NG KINH DOANH Qúy II Năm 2008 n v tớnh: VNĐ TÊN CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ Kỳ báo cáo Lũy kế 374,354,972,547 653,274,067,784 Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 374,354,972,547 653,274,067,784 Giá vốn hàng bán 338,999,927,573 574,461,534,772 35,355,044,974 78,812,533,012 9,908,525,535 14,191,415,567 11,218,816,336 22,219,850,320 - Trong đó: Lãi vay phải trả 6,165,048,587 16,043,482,340 Chi phí bán hàng 2,907,817,219 5,767,405,585 Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,127,584,668 12,119,375,457 25,009,352,286 52,897,317,217 36,929,448 100,869,415 1,896,229,683 1,899,210,657 13 Lợi nhuận khác (1,859,300,235) (1,798,341,242) 14 Tổng lợi nhuận trước thuế 23,150,052,051 51,098,975,975 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 226,798,689 344,632,578 22,923,253,362 50,754,343,397 5,386,332 2,468,487 300 668 Các khoản giảm trừ Lợi nhuận gộp bán hàng, cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 16 Lợi nhuận sau thuế 17 Lợi ích cổ đơng thiểu số 18 Lãi cổ phiếu KẾ TOÁN TRƯỞNG (Đã ký) TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) VŨ QUANG KHÁNH NGUYỄN ĐẠO THỊNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO Địa chỉ: Số 37 Phan Bội Châu, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng BÁO CÁO TÀI CHNH HP NHT bảng cân đối kế toán tóm tắt THNG ĐU năm 2008 n v tớnh: VN STT Noọi dung Số d đầu kỳ Số d cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền 520,201,695,898 265,048,382,471 340,075,540,059 52,517,255,117 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 84,968,727,363 48,118,109,317 Các khoản phải thu ngắn hạn 90,790,056,844 115,348,879,121 Hàng tồn kho 75,275,377,112 98,116,362,523 Tài sản ngắn hạn khác 4,119,152,108 25,974,933,981 II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn 1,034,077,305,228 1,070,024,681,662 Tài sản cố định -Tài sản cố định hữu hình -Tài sản cố định vơ hình -Tài sản cố định th tài -Chi phí xây dựng dở dang 1,001,047,053,944 951,245,533,980 1,982,700,000 962,280,837,841 904,291,504,779 1,970,718,750 47,818,819,964 56,018,614,312 28,580,000,000 103,110,000,000 4,450,251,284 4,633,843,821 1,554,279,001,126 1,410,100,221,721 Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN IV Nợ phải trả Nợ ngắn hạn 765,474,411,824 115,380,373,459 630,523,839,337 31,798,725,197 Nợ dài hạn 650,094,038,365 598,725,114,140 V Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu -Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB 779,800,038,200 777,834,177,592 598,077,850,000 764,573,913,897 757,314,010,045 598,077,850,000 -24,032,297,915 93,628,274,982 86,128,052,610 133,259,279,262 50,009,178,698 Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 1,965,860,608 1,965,860,608 7,259,903,852 7,259,903,852 VI Lợi ích cổ đơng thiểu số 9,004,551,102 15,002,468,487 VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,554,279,001,126 1,410,100,221,721 KẾ TOÁN TRƯỞNG (Đã ký) TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) VŨ QUANG KHÁNH NGUYỄN ĐẠO THỊNH Phơ biĨu sè 01 Tình hình tăng giảm ti sản cố định hữu hình Khoản mục ma_ctieu Nguyên giá TSCĐ hữu hình 11 Số d đầu năm 12 Số tăng năm 13 - Mua sắm 131 - Đầu t XDCB hon thμnh 132 - §§NB TCTy 133 - §§NB Cty 134 - Tăng khác 135 Số giảm năm 14 - Chuyển sang BĐS đầu t 141 - Thanh lý, nhợng bán 142 - ĐĐNB TCTy 143 - ĐĐNB Cty 144 - Giảm khác 145 Số d cuối năm 15 Giá trị hao mòn luỹ kế 16 Số d đầu năm 17 Số tăng năm 18 - Khấu hao năm 181 - ĐĐNB TCTy 182 - ĐĐNB Cty 183 - Tăng khác 184 Số giảm năm 19 - Chuyển sang BĐS đầu t 191 - Thanh lý, nhợng bán 192 - ĐĐNB TCTy 193 - ĐĐNB Cty 194 - Giảm khác 195 Số d cuối năm 20 Giá trị lại TSCĐ hữu hì 21 -Tại ngy đầu năm 22 -Tại ngy cuối năm 23 Nh cửa Máy móc Phơng tiện Thiết bị dụng cụ Ti sản vật kiến trúc thiết bị vận tải quản lý khác 10,026,432,213 0 2,330,770,130 727,867,500 727,867,500 1,342,295,059,625 662,429,178 662,429,178 784,187,953 34,329,905 34,329,905 2,343,328,304 546,725,625 0 2,343,328,304 7,683,103,909 1,067,205,972 218,668,349 218,668,349 546,725,625 2,511,912,005 1,944,068,551 67,527,762 67,527,762 1,342,957,488,803 400,549,826,399 46,153,911,595 46,153,911,595 818,517,858 629,815,019 43,441,760 43,441,760 460,380,405 534,567,206 0 460,380,405 825,493,916 8,959,226,241 6,857,609,993 534,567,206 1,477,029,107 386,701,579 1,034,882,898 446,703,737,994 941,745,233,226 896,253,750,809 673,256,779 154,372,934 145,261,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tæng céng 1,355,436,449,921 1,424,626,583 1,424,626,583 2,890,053,929 2,890,053,929 1,353,971,022,575 404,190,915,941 46,483,549,466 46,483,549,466 994,947,611 994,947,611 449,679,517,796 951,245,533,980 904,291,504,779 Phụ biểu số 03 Tình hình tăng giảm ti sản cố định Vô hình Khoản mục Nguyên giá TSCĐ vô hình Số d đầu năm Số tăng năm - Mua năm - Tạo từ nội doanh nghiệp - ĐĐNB TCTy - ĐĐNB Cty - Tăng hợp kinh doanh - Tăng khác Số giảm năm - Thanh lý, nhợng bán - ĐĐNB TCTy - ĐĐNB Cty - Giảm khác Số d cuối năm Giá trị hao mòn luỹ kế Số d đầu năm Số tăng năm - Khấu hao năm - ĐĐNB TCTy - ĐĐNB Cty - Tăng khác Số giảm năm - Thanh lý, nhợng bán - ĐĐNB TCTy - ĐĐNB Cty - Giảm khác Số d cuối năm Giá trị lại TSCĐ vô hình -Tại ngy đầu năm -Tại ngy cuối năm ma_ctieu 11 12 13 131 132 133 134 135 136 14 141 142 143 144 15 16 17 18 181 182 183 184 19 191 192 193 194 20 21 22 23 Qun sư dơng ®Êt 2,030,625,000 - 2,030,625,000 47,925,000 11,981,250 11,981,250 59,906,250 1,982,700,000 1,970,718,750 Bản quyền sán chế - NhÃn hiệu hng hóa - Phần mềm máy vi tính - TSCĐ vô hình khác 53,877,920 53,877,920 53,877,920 53,877,920 - Tổng cộng 2,084,502,920 2,084,502,920 101,802,920 11,981,250 11,981,250 113,784,170 1,982,700,000 1,970,718,750 Bảng đối chiếu vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu I/Vốn chủ sở hữu 1-Vốn đầu t chủ sở hữu - Vốn góp Nh nớc - Vốn góp đối tợng khác 2-Thặng d vốn cổ phần 3- Vốn khác chủ sở hữu 4-Cổ phiếu ngân quỹ 5-Chênh lệch đánh giá lại ti sản 6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái 7-Quỹ đầu t phát triển 8-Quỹ dự phòng ti 9-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10-Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 10.1-Lợi nhuận cha PP năm trớc 10.2-Lợi nhuận cha PP năm 11-Nguồn vốn đầu t XDCB II/Ngn kinh phÝ, q kh¸c 1-Q khen th−ëng 2-Q lợi - Quỹ phúc lợi - Quỹ phúc lợi đà đầu t 3- Quỹ phúc lợi đà hình thnh TSCĐ 4-Nguồn kinh phí 5-Nguồn kinh phí đà hình thnh TSCĐ ma_ctieu 101 1011 1012 102 103 104 105 106 107 108 109 110 1101 1102 111 201 202 2021 2022 203 204 205 Số đầu năm 777,834,177,592 598,077,850,000 305,019,703,500 293,058,146,500 84,346,522,096 9,281,752,886 86,128,052,610 86,128,052,610 1,965,860,608 1,201,677,729 764,182,879 764,182,879 - Tăng năm 66,376,971,942 (24,032,297,915) 26,390,667 39,088,796,766 542,207,514 50,751,874,910 50,751,874,910 6,905,848,750 3,432,924,375 3,472,924,375 3,472,924,375 - Trong ĐĐNB ĐĐNB Tcty Cty - - Giảm năm 86,897,139,489 26,390,667 86,870,748,822 86,870,748,822 1,611,805,506 1,111,010,000 500,795,506 500,795,506 - Trong ĐĐNB ĐĐNB Tcty Cty - - Sè cuèi quý 757,314,010,045 598,077,850,000 305,019,703,500 293,058,146,500 (24,032,297,915) 123,435,318,862 9,823,960,400 50,009,178,698 (742,696,212) 50,751,874,910 7,259,903,852 3,523,592,104 3,736,311,748 3,736,311,748 - Phụ biểu 06 Các khoản toán với ngân sách Chỉ tiêu ma_so Số đầu năm Phải thu I Thuế (10=11++20) Số phát sinh Phải nộp Số đà nép Sè cuèi kú Sè ph¶i nép Ph¶i thu Ph¶i nép 10 49,383,872 2,559,784,348 4,548,863,314 2,177,009,180 ThuÕ GTGT hμng bán nội địa 11 36,155,450 354,946,970 899,763,894 648,516,076 - 35,454,715 35,454,715 - - - - - - ThuÕ GTGT hμng nhËp khÈu 12 - - Th tiªu thơ ®Ỉc biƯt 13 - - Th xt, nhËp khÈu 14 - - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 15 13,228,422 - - 249,696,559 152,434,382 27,102,458 27,102,458 1,124,569,186 1,392,403,075 344,632,578 13,228,422 76,798,689 1,080,268,192 1,993,193,172 920,357,353 13,031,115 20,463,488 ThuÕ thu nhập cá nhân 17 - Thuế nh đất 18 - - Tiền thuê đất 19 - - 176,946,000 176,946,000 Các loại thuế khác 20 - - 24,000,000 24,000,000 II Các khoản phải nộp khác ( 30 - - - - Các khoản phí, lệ phí 32 - - - - Các khoản khác 33 - - - - Céng 40 49,383,872 26,259,537 2,559,784,348 - 4,548,863,314 - 2,177,009,180 - - - - - - 26,259,537 249,696,559 - V Những thông tin bổ sung cho khoản mục trình by bảng cân đối kế toán ten_ctieu 01 Tiền - Tiền mặt + Tiền Việt Nam +Ngoại tệ +Vng bạc, kim khí, đá quý - Tiền gửi Ngân hng + Tiền Việt Nam +Ngoại tệ +Vng bạc, kim khí, đá quý - Tiền chuyển + Tiền Việt Nam + Ngoại tệ 02- Các khoản đầu t ti ngắn hạn - Chứng khoán đầu t ngắn hạn - Đầu t ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn 02a Phải thu nội ngắn hạn - Phải thu nội ngắn hạn Tổng công ty - Phải thu nội ngắn hạn Công ty 03 Các khoản phải thu ngắn hạn khác - Phải thu cổ phần hóa - Phải thu cổ tức v lợi nhuận đợc chia - Phải thu ngời lao động - Phải thu khác 04 Hng tồn kho - Hng mua đờng + Xăng dầu + Khác - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ + Vỏ bình gas + Công cụ, dụng cụ khác - Chi phí sản xuất, kinh doanh dë dang - Thμnh phÈm - Hμng hãa + Xăng dầu + Hoá dầu + Gas, bếp v phụ kiện + Hng hoá khác - Hng gửi bán + Xăng dầu + Khác ma_tmin V.01 cuoiky 26,517,255,117 18,458,115,963 1,294,080,874 2,648,336 17,161,386,753 8,059,139,154 0 V.02 V.02a V.03 V.04 48,118,109,317 56,648,475,006 (8,530,365,689) 0 9,212,675,176 5,051,423 9,207,623,753 98,116,362,523 0 50,241,036,391 2,157,177,258 2,157,177,258 39,103,396,914 6,614,751,960 510,201,960 6,104,550,000 0 dauky 54,028,382,471 30,376,340,358 1,116,995,383 2,648,336 0 29,256,696,639 23,002,847,153 649,194,960 649,194,960 84,968,727,363 88,796,353,246 (3,827,625,883) 0 12,527,275,055 0 806,540,956 11,720,734,099 75,275,377,112 0 37,960,582,919 567,634,126 567,634,126 33,269,752,387 3,477,407,680 512,257,680 2,965,150,000 0 - Hμng hãa kho b¶o thuÕ - Hng hóa Bất động sản * Thuyết minh hng hóa tồn kho Phụ biểu số 09 05.Thuế v khoản phải thu nh nớc (Chi tiết phụ biểu Phụ V05 05a.Ti sản ngắn hạn khác V.05a - Tạm ứng - Ti sản thiếu chờ xử lý - Các khoản cầm cố ký quĩ, ký cợc ngắn hạn - Ti sản ngắn hạn khác 06 Phải thu di hạn nội V.06 06.1 Phải thu di hạn nội Tỉng c«ng ty - Cho vay néi bé Tỉng c«ng ty + Néi bé Tỉng c«ng ty vỊ Vèn Kinh doanh + Nội Tổng công ty VĐT - Phải thu nội khác 06.2 Phải thu di hạn néi bé C«ng ty - Cho vay néi bé CTy + Néi bé CTy vÒ Vèn Kinh doanh + Néi CTy VĐT - Phải thu nội khác 07 Phải thu di hạn khác V.07 - Ký quĩ, ký cợc di hạn - Các khoản tiền nhận ủy thác - Cho vay lÃi - Phải thu di hạn khác 08.Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết Phụ biểu số 01 ) V.08 09 Tăng giảm TSCĐ thuê ti (Chi tiết Phụ biểu số 02 ) V.09 10.Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết t¹i Phơ biĨu sè 03) V.10 11 Chi phÝ XDCB dë dang (Chi tiÕt t¹i Phơ biĨu sè 08 ) V.11 12.Tăng, giảm bất động sản đầu t (Chi tiết Phụ biểu số 04 ) V.12 13- Đầu t ti di hạn khác V.13 - Đầu t cổ phiếu - Đầu t trái phiếu - Đầu t tín phiếu, kỳ phiếu - Cho vay di hạn - Đầu t di hạn khác 14- Chi phí trả trớc di hạn V.14 - Chi phí trả trớc thuê hoạt ®éng TSC§ - Chi phÝ thμnh lËp doanh nghiƯp - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận l - Chi phí trả trớc di hạn khác 14a- Ti sản di hạn khác V.14a - Ký quỹ, ký cợc di hạn - Ti sản di hạn khác 15 Vay v nợ ngắn hạn V.15 0 0 23,028,497,344 2,345,497,344 20,683,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103,110,000,000 54,980,000,000 5,400,000,000 42,730,000,000 3,241,743,183 0 0 3,241,743,183 481,666,544 481,666,544 0 0 0 1,752,527,586 1,732,527,586 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,580,000,000 2,080,000,000 100,000,000 5,400,000,000 21,000,000,000 231,381,712 0 0 231,381,712 3,000,000 3,000,000 0 15.1.Vay ng¾n hạn - Vay ngân hng + Tiền Việt Nam + Ngoại tệ - Vay Tổng công ty - Vay đối tợng khác 15.2 Nợ di hạn đến hạn trả - Ngân hng + Tiền Việt Nam + Ngoại tệ - Tổng công ty - Đối tợng khác 16 Thuế v khoản phải nộp nh nớc (Chi tiết Phơ biĨu 06)V.16 17 Chi phÝ ph¶i tr¶ - TrÝch tr−íc tiỊn l−¬ng thêi gian nghØ phÐp V.17 - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ - Chi phí thêi gian ngõng kinh doanh - Chi phÝ ph¶i tr¶ khác 17a- Phải trả ngắn hạn nội - Phải trả ngắn hạn nội Tổng công ty V.17a - Phải trả ngắn hạn nội Công ty 18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác - Ti sản thừa chờ giải V.18 - Kinh phí công ®oμn - B¶o hiĨm x· héi - B¶o hiĨm y tế - Phải trả cổ phần hóa - Nhận ký quỹ, ký cợc ngắn hạn - Doanh thu cha thực - Các khoản phải trả, phải nộp khác 19- Phải trả di hạn nội 19 - Phải trả nội Tổng công ty V.19 - Vay di hạn nội Tổng công ty + Vay Tổng c«ng ty vỊ Vèn Kinh doanh + Vay Tỉng c«ng ty vốn đầu t XDCB - Phải trả di hạn nội khác 19 - Phải trả nội Công ty - Vay di hạn nội CTy + Vay CTy vÒ Vèn Kinh doanh + Vay CTy vốn đầu t XDCB - Phải trả di hạn nội khác 19a Phải trả di hạn khác - Doanh thu bán hng trả chậm V.19a - Nhận ký quỹ, ký cợc di hạn - Phải trả di hạn khác 20- Vay v nợ di hạn V.20 0 0 0 0 0 0 2,968,453,895 2,968,453,895 0 0 9,867,571,878 569,812,469 88,534,621 2,467,422 0 9,206,757,366 0 0 0 0 0 0 0 598,407,491,765 0 0 0 0 0 0 21,499,235,796 16,660,090,501 4,839,145,295 11,072,166,087 481,305,146 46,637,780 26,819,400 63,727,274 10,453,676,487 0 0 0 0 0 0 0 649,772,074,390 a - Vay dμi hạn - Vay Ngân hng + Tiền Việt Nam + Tiền ngoại tệ - Vay đối tợng khác + Tiền Việt Nam + Tiền ngoại tệ - Trái phiếu phát hnh b - Nợ di hạn - Thuê ti - Nợ di hạn khác * Các khoản nợ thuê tμi chÝnh (Chi tiÕt t¹i Phơ biĨu 07) 21 Tμi sản thuế thu nhập hoÃn lại v Thuế thu nhập hoÃn lại phải tV.21 a- Ti sản thuế thu nhập hoÃn lại - Ti sản thuế thu nhập hoÃn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạ - Ti sản thuế thu nhập hoÃn lại liên quan đến khoản lỗ tÝnh thuÕ c - Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n lại liên quan đến khoản u đÃi tính th - Khoản hon nhập ti sản thuế thu nhập hoÃn lại đà đợc ghi nhận b- Thuế thu nhập hoÃn lại phải trả - Thuế thu nhập hoÃn lại phải trả phát sinh từ khoản chênh lệch - Khoản hon nhập thuế thu nhập hoÃn lại phải trả đà đợc ghi nhậ 22 Vốn chủ sở hữu V.22 a- Bảng ®èi chiÕu biÕn ®éng cđa Vèn chđ së h÷u (Chi tiết Phụ b b- Chi tiết đầu t Vốn chủ sở hữu (Chi tiết Phụ biểu 05) c- Các giao dịch vốn với chủ sở hữu v phân phối cổ tức, ch - Cổ tức, lợi nhuận đà chia d-Cổ tức - Cổ tức đà công bố sau ngy kết thúc niên độ kế toán + Cổ tức đà công bố cổ phiếu phổ thông + Cổ tức đà công bố cổ phiếu −u ®·i - Cỉ tøc cđa cỉ phiÕu −u ®·i luỹ kế cha đợc ghi nhận đ-Cổ phiếu - Số lợng cổ phiếu đăng ký phát hnh - SL cổ phiếu đà bán công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu u đÃi - Số lợng cổ phiếu đợc mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu u đÃi - Số lợng cổ phiếu l−u hμnh + Cæ phiÕu th−êng + Cæ phiÕu −u ®·i * MƯnh gi¸ cỉ phiÕu ®ang l−u hμnh e- Các quỹ doanh nghiệp (Chi tiết Phụ biểu 05) g-Thu nhập v chi phí, lÃi lỗ đợc ghi nhËn trùc tiÕp vμo Vèn 23-Nguån kinh phÝ (chi tiÕt t¹i Phơ biĨu 05) V.23 598,407,491,765 598,407,491,765 598,407,491,765 0 0 0 0 0 0 0 0 649,772,074,390 649,772,074,390 1,125,000,000 648,647,074,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,807,785 59,807,785 59,807,785 909,540 909,540 58,898,245 58,898,245 10,000 0 Nam truoc 61,156,671,000 61,156,671,000 0 59,807,785 59,807,785 59,807,785 0 0 59,807,785 59,807,785 10,000 0 Nam 24 Ti sản thuê ngoi V.24 (1)- Giá trị ti sản thuê ngoi - TSCĐ thuê ngoi - TI sản khác thuê ngoi (2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu tơng lai hợp đồng thuê h - Đến năm - Trên 1- năm - Trên năm 24.a Vật t hng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công V.24a Trong đó: - Hng giữ hộ Tổng công ty - Hng dự tr÷ quèc gia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI Những thông tin bổ sung cho khoản mục trình by báo cáo kÕt qu¶ kinh doanh ten_ctieu ma_tminh 25 Tỉng doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ (MS 01) VI.25 Trong đó: - Doanh thu bán hng + Doanh thu bán hng trực tiếp nội địa + Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển + Doanh thu trợ cấp, trợ giá + Doanh thu bán hng nội + Néi bé Tỉng c«ng ty + Néi bé c«ng ty - Doanh thu cung cấp dịch vụ T.đó: Doanh thu xuÊt khÈu Doanh thu cung cÊp néi bé + Néi bé Tỉng c«ng ty + Néi bé c«ng ty - Doanh thu hợp đồng xây dựng + Doanh thu hợp đồng xây dựng đợc ghi nhận kỳ + Tổng doanh thu lũy kế hợp đồng xây dựng đợc ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo t 26 Các khoản giảm trừ doanh thu (Mà số 02) VI.26 - Chiết khấu thơng mại - Giảm giá hng bán - Hng bán bị trả lại - Thuế GTGT phải nộp (theo phơng pháp trực tiếp) - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất 27 Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ (Mà số 10) VI.27 Trong đó: Doanh thu trao đổi hng hóa Doanh thu trao đổi dịch vụ 28 Gi¸ vèn hμng b¸n (M· sè 11) VI.28 Nam Nam truoc 653,274,067,784 462,213,375,084 247,962,264,040 214,251,111,044 0 0 191,060,692,700 0 0 0 0 488,486,371,635 293,143,975,600 162,632,451,969 130,511,523,631 195,342,396,035 240,659,091 240,659,091 0 653,274,067,784 462,213,375,084 191,060,692,700 574,461,534,772 488,245,712,544 292,903,316,509 195,342,396,035 400,150,299,773 - Giá vốn hng hóa đà bán - Giá vốn thnh phẩm đà bán - Giá vốn dịch vụ đà cung cấp - Giá trị lại, chi phí nhợng bán,thanh lý BĐS đầu t đà bán - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu t− - Hao hơt mÊt m¸t hμng tån kho - Các khoản chi phí vợt mức bình thờng - Dự phòng giảm giá hng tồn kho 29 Doanh thu hoạt ®éng tμi chÝnh (M· sè 21) VI.29 - L·i tiÒn gửi, tiền cho vay - LÃi đầu t trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức, lợi nhuận đợc chia - LÃi bán ngoại tệ - LÃi chênh lệch tỷ giá đà thực - LÃi chênh lệch tỷ giá cha thực - LÃi bán hng trả chậm - Doanh thu hoạt động ti khác 30 Chi phÝ tμi chÝnh (M· sè 22) VI.30 - L·i tiÒn vay - Chiết khấu toán, lÃi bán hng trả chậm - Lỗ lý khoản đầu t ngắn hạn, di hạn - Lỗ bán ngoại tệ - Lỗ chênh lệch tỷ giá đà thực - Lỗ chênh lệch tỷ giá cha thực - Dự phòng giảm giá khoản đầu t ngắn hạn,di hạn - Chi phÝ tμi chÝnh kh¸c 31 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh (M· sè 51) VI.31 - Chi phÝ th thu nhËp doanh nghiƯp tÝnh trªn thu nhập chịu thuế năm hnh - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm trớc vμo chi phÝ thuÕ thu nh 32 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiƯp ho·n l¹i (M· sè 52) VI.32 - Chi phÝ th thu nhËp doanh nghiƯp ho·n l¹i phát sinh từ khoản thu nhập tạm thời chị - Chi phÝ th thu nhËp doanh nghiƯp ho·n l¹i phát sinh từ việc hon nhập ti sản thuế thu n 454,405,535,338 120,055,999,434 0 0 14,191,415,567 7,143,193,671 129,889,192 1,426,192,683 5,490,072,443 0 2,067,578 22,219,850,320 16,063,218,165 342,167,554 1,431,987,812 3,788,698,122 593,778,667 344,632,578 344,632,578 0 0 286,572,812,538 113,577,487,235 7,892,628,659 2,922,290,104 4,336,694,550 484,420,000 149,224,005 20,036,449,716 19,343,907,031 5,335,000 562,217,543 124,990,142 216,146,076 216,146,076 - Thu nhËp thuế thu nhập doanh nghiệp hoÃn lại phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoÃn lại phát sinh từ khoản lỗ tính thuế v u đ - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoÃn lại phát sinh từ viÖc hoμn nhËp thuÕ thu nhËp h Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè - Chi phÝ nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công Tr ®ã : Chi phÝ tiỊn l−¬ng - Chi phÝ khÊu hao TSCĐ - Chi phí dịch vụ mua ngoi - Chi phÝ kh¸c b»ng tiỊn 0 125,897,514,019 11,203,462,092 34,486,811,250 32,024,765,940 46,474,815,052 16,986,132,258 16,746,293,367 139,729,973,783 26,788,671,182 28,965,069,822 27,486,531,695 42,575,750,142 14,486,775,373 26,913,707,264 ... QUANG KHÁNH NGUYỄN ĐẠO THỊNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO Địa chỉ: Số 37 Phan Bội Châu, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng BÁO CÁO TÀI CHNH HP NHT bảng cân đối kế toán tóm tắt THNG ĐU năm... hữu v phân phối cổ tức, ch - Cổ tức, lợi nhuận đà chia d -Cổ tức - Cổ tức đà công bố sau ngy kết thúc niên độ kế toán + Cổ tức đà công bố cổ phiếu phổ thông + Cổ tức đà công bố cổ phiếu −u ®·i... toán chi nghiệp,dự án - KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) (Đã ký) VŨ QUANG KHÁNH NGUYỄN ĐẠO THỊNH - TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH